海问投资咨询：江阴澄星实业集团职能部门岗位业绩考核办法报告

海问投资咨询江阴澄星实业集团职能部门岗位业绩考核办法报告职能部门岗位业绩考核办法报告北京海问投资咨询有限责任公司2002年10月机密江阴澄星实业集团职能部门岗位业绩考核体系构成职务说明书关键业绩组成表考评流程业绩考评表职务说明书内容职务说明书KPI组成表考评流程业绩考评表关键业绩指标介绍KPI（KEYPERFORMANCEINDEX）即关键业绩考评指标；确定KPI应以岗位职务说明书为基础，详细了解该岗位工作内容并找出主要工作；在能够反映被考评人的所有评价指标中，选择最重要的35个最能反映出被考评人业绩的评价指标作为KPI指标；制定KPI指标应兼顾公司长期目标和短期利益的结合；选择KPI的原则对工作业绩产生重大影响的工作内容，占用大量工作时间的工作内容公司KPI指标体系说明一每个岗位的KPI指标由KPI组成表、KPI说明表（对某些KPI专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于KPI指标有约定俗成的解释，略去KPI说明表，在KPI组成表的KPI说明一栏给予简短的说明。考评周期指的是考评的频度，即多长时间考评一次。考评标准指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。KPI说明对KPI指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识。KPI权重根据组成某岗位的35个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定。公司KPI指标体系说明二计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在KPI组成表中直接列出记算方法软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到；考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益；在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释；部分KPI说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现KPI指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样；考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用选择KPI指标的原则少而精原则KPI指标应能够反映出工作的主要要求，简单的结构可以使考核信息处理和评估过程缩短，提高考评工作效率细分化原则KPI指标是对工作目标的分解，要使KPI指标有较高的清晰度，必须对考评内容细分，直到KPI指标可以直接评定界限清楚原则每项KPI指标内涵和外延都应界定清楚，避免产生歧义硬指标与软指标在制定岗位KPI指标时应该采取硬指标和软指标相结合的方式，对被考评人进行全面考评，有助于衡量被考评人的全面绩效硬指标是以统计数据为基础，把统计数据作为主要评价信息，通过硬指标计算公式，最终获得数量结果的业绩考评指标软指标是由评价者对被考评人业绩作主观的分析，直接给评价对象进行打分或作出模糊评判的业绩考评指标，软指标评价完全是利用评价者的知识和经验作出判断和评价，容易受各种主观因素影响根据被考评人不同，应该调节硬指标和软指标在整个工作业绩考评体系中的权重，制定出适合被考评人的考核指标发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部XX岗位说明与KPI考核指标发展规划部经理职位说明书（一）1、负责集团公司相关的行业研究、政策研究2、负责集团发展战略的制定和具体的发展目标的规划3、协助设定集团年度的经营目标的设定4、负责重大投资、资产重组决策论证与参与谈判5、集团资产结构、产业结构、产品结构评价及调整优化方案的制订6、负责参与财务管理部制订中长期财务规划与资金预算、业务计划7、负责参与集团资本运作、资产经营的分析与评估98、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案9、协调与有关外部管理部门、各子公司的关系10、全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作岗位职责前瞻性地研究集团未来发展方向，为集团未来发展决策提供依据；并协助实施集团发展战略项目的规划项目岗位目的发展规划部经理职位说明书（二）指标权重量化目标1、深厚的专业技术基础2、丰富的财务、金融、税法等政策法规方面的知识3、丰富的企业管理、战略规划方面的知识及管理能力4、较强的沟通能力和写作能力5、团队协作精神岗位技能要求1、经济管理类本科以上学历，299FF99MBA尤佳2、5年以上工作经验岗位资格要求指标项目关键业绩指标发展规划部经理KPI组成表保障满足各岗位的基本要求，提高员工的素质能力人力资源部门完成计划培训次数满分；缺少一次，90分；缺少两次，70分；缺少三次，50分；缺少四次0分10考核本部门员工培训计划的实施情况100分半年员工培训及管理加强对公司管理流程的规范化运作本部门的报告100执行率A1006070A1000A7010完成率100100分半年部门年度运作报告建立资产投资回报制度，控制投资决策风险财务报告A90090A105每增加1，增加10点A10515040实际净资产回报率/计划净资产回报率A100分半年投资绩效有效控制费用的使用，保证各部门职能的正常发挥财务部财务报表控制率100，100分，每超支1，分值减少10分10实际费用/费用额度100分半年费用指标控制率强化集团战略目标，使战略规划具有指导意义提交战略报告附表230附表1100分一年集团公司战略规划报告考核目的信息来源计算方式权重KPI说明考核标准考核周期KPI附表1集团公司战略规划报告主要内容主要人力资源、资金需求及安排方案的设计集团主要资源分配预测主要的销售收入、投资回报率的设定集团财务目标预测主要的市场定位，产业的选择及业务的重组目标集团发展5年规划公司愿景使命及战略目标设定愿景规划国内外经济环境、行业竞争环境；集团内部优劣势分析环境分析报告内容战略规划报告附表2集团公司战略规划报告评分表（主管副总填写）20报告内容论证的充分性100总计20报告内容的全面性50对公司经营决策的指导性10报告上交及时性考评得分分数分布软指标评分项目发展规划部经理考核流程本岗位人力资源部信息来源主管副总投资绩效集团公司战略规划报告财务报表审核整理备案接受考评反馈战略规划报告审核整理备案部门年度运作报告费用指标控制率部门工作报告审核评分整理备案财务报表审核评分整理备案员工培训及管理培训考核报告审核评分整理备案战略研究员职位说明书（一）1、负责收集集团管理层对战略的要求和目标2、分析与企业相关的宏观环境，行业竞争等外部信息，识别机会与威胁3、负责分析集团各职能部门、业务企业内部运营现状和发展趋势，以及所存在的问题4、综合企业内外部因素，制定或调整集团战略发展目标和框架5、负责跟踪集团发展战略的执行6、负责审阅各业务企业年度经营目标和工作意见7、评议各业务企业年度计划的合理性、可操作性以及与公司总体战略的一致性8、负责集团资产结构、产业结构、产品结构研究9、完成领导交付的其他任务岗位职责协助发展规划部经理规划集团发展战略，及时提供各类相关行业信息、政策背景分析，为领导层决策提供分析支持岗位目的战略研究员职位说明书（二）指标权重量化目标1、具有丰富的行业分析能力2、具有相当的政策灵敏性分析能力3、具有企业管理、战略规划等知识能力4、一定的数理分析的能力岗位技能要求1、企业管理等相关专业2、本科及以上学历3、2年以上工作经验岗位资格要求指标项目关键业绩指标发展规划部战略研究员KPI组成表研究和所处行业相关的国家和地方政策，为公司争取良好的经营软环境提交经济研究报告同附表225附表4100分半年国家和地方宏观政策研究报告提供集团发展目标支持经营运作报告同附表225附表3100分一年公司年度经营目标与运作计划建议报告对公司所处的行业进行跟踪与分析，给公司的产业布局决策提供依据提交行业报告同附表225附表5100分半年行业发展研究报告强化集团战略目标，使战略规划具有指导意义提交战略报告附表225附表1100分一年集团公司战略规划报告考核目的信息来源计算方式权重KPI说明考核标准考核周期KPI附表1集团公司战略规划报告主要内容主要人力资源、资金需求及安排方案的设计集团主要资源分配预测主要的销售收入、投资回报率的设定集团财务目标预测主要的市场定位，产业的选择及业务的重组目标集团发展5年规划公司愿景使命及战略目标设定愿景规划国内外经济环境、行业竞争环境；集团内部优劣势分析环境分析报告内容战略规划报告附表2集团公司战略规划报告评分表（战略规划部经理填写）20报告内容论证的充分性100总计20报告内容的全面性50对公司经营决策的指导性10报告上交及时性考评得分分数分布软指标评分项目附表3公司年度经营目标与运作计划建议报告主要内容对市场开拓与内部管理出现问题的子公司进行介入，针对问题提出概要的解决方案以及行动计划需要重点介入的业务工作计划为达到战略目标，需要的人力资源、资金资本等方面的预测资源需求计划业务组合是否要调整，产品组合是否要调整、要建立与推行哪些管理制度，规范哪些方面的运作以及各个业务部经营与竞争策略等公司年度战略行动计划净资产回报率，利润水平、现金流水平、资产负债水平等公司年度经营目标报告内容经营运作计划报告附表4国家和地方宏观政策研究报告主要内容地区行业政策、税收政策等地区主要经济政策国家财政政策，行业政策，税收政策等国内主要经济政策国民生产总值，GDP增长率等国内经济运行趋势国外主要证券市场动态，国际经济走向等国际宏观经济环境报告内容宏观经济研究报告附表5行业发展研究报告主要内容最新信息收集及整理各类行业信息收集市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等主要关注行业报告市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等PET行业报告市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等主要磷化工行业报告报告内容行业发展研究报告发展规划部战略研究员考核流程本岗位人力资源部信息来源发展规划部经理集团公司战略规划报告公司年度经营目标与运作计划建议报告战略规划报告审核评分整理备案接受考评反馈经营计划报告审核评分整理备案行业发展研究报告国家和地方宏观政策研究报告行业发展研究审核评分整理备案经济政策研究审核评分整理备案发展规划部商务运作岗职位说明书（一）1、负责集团新业务、投资项目的战略评估与建议2、负责投资、新上项目重大谈判方案设计与资料准备3、负责投资、新上项目手续办理及优惠政策的申请4、负责相关的公关工作5、参与公司投资与新上项目谈判6、完成领导交付的其他任务岗位职责协助发展规划部经理投融资项目谈判及实施的商务运作岗位目的发展规划部商务运作岗职位说明书（二）指标权重量化目标1、具有良好的商务谈判能力2、具有良好的协调、沟通能力3、具有一定的市场开拓能力4、具有一定的公关能力岗位技能要求1、本科及以上学历2、2年以上工作经验岗位资格要求指标项目关键业绩指标发展规划部商务运作岗KPI组成表提高商务项目操作的效率项目总结100100分每下降1个百分点，减少5分800分40各项目设计进程控制点，按工作量计算完成百分比100分半年商务项目完成率完善项目谈判的基础工作谈判资料同附表220100分半年商务谈判资料整理完善项目背景的了解，为商务谈判决策提供依据企业调查报告附表240附表1100分半年企业调查报告考核目的信息来源计算方式权重KPI说明考核标准考核周期KPI附表1商务运作企业调查报告主要内容目标公司与集团的战略优势互补分析协作程度分析商务谈判与未来发展规划初步设想初步运作方案目标公司资产回报率、财务风险评价财务状况分析目标公司主要产品销售情况和产业发展趋势营销状况分析目标企业所在的地区经济、政治环境分析地区环境分析报告内容目标企业调查报告附表2集团公司战略规划报告评分表（战略规划部经理填写）20报告内容论证的充分性100总计20报告内容的全面性50对商务谈判的指导性10报告上交及时性考评得分分数分布软指标评分项目发展规划部商务运作岗考核流程本岗位人力资源部信息来源发展规划部经理企业调查报告商务谈判资料整理调查报告审核评分整理备案接受考评反馈谈判资料审核评分整理备案商务项目完成率项目工作总结审核评分整理备案发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部XX岗位说明与KPI考核指标资产管理部经理职位说明书（一）规划资产管理部的自身发展，并全面负责部门内部的日常事务管理拟定部门的业务发展规划和中长期发展规划并组织实施；根据公司规定制定部门预算并执行；全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作；协调与有关其他职能部门以及各下属企业之间的关系；编制集团年度经营计划，并监督实施根据企业发展规划初步设定年度经营目标以及进行初步经营目标分解根据下属企业详细经营计划调整确定最终年度经营目标和经营计划论证下属企业经营计划与企业整体计划的一致性，与企业发展规划的一致性以及下属企业经营目标的合理性与可实施性定期收集汇总企业经营成果信息，确保经营目标的实现随时掌握企业重大事件情况，分析对经营的影响领导新项目、对外投资方案的执行工作确定项目执行详细计划计划的分布组织实施、过程跟踪与监督并对风险进行预计和控制，实施风险管理审核各类业务资产的评估与处置建议部门内部管理以及组织内部人员培训协助主管总裁助理做好相应工作岗位职责编制集团年度生产计划，并监督实施，确保生产经营具有可控性以及可预见性岗位目的资产管理部经理职位说明书（二）指标权重量化目标熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策深厚的专业技术基础较强的企业管理方面的知识出色的领导组织、沟通及协调能力岗位技能要求硕士以上学历，99FF99MBA更佳五年以上相关工作经验三年以上管理经验岗位资格要求指标项目关键业绩指标资产管理部经理KPI组成表提高管理、监督水平财务部财务分析报告100完成率A1008090A100，7080A90，6070A80，07020投资单位经济指标综合100分半年投资单位经济指标完成率使整个集团的生产经营具有可预见性本部门工作报告见附表二20见附表一100分一年集团年度经营计划制定情况按照预算控制本部门支出的费用财务部财务分析报告1000A058005A2602A5405A100A10当有节约情况表现时，并节约确实为本部门的贡献，可增加得分15考核由本部门所支出的管理费用100分半年部门费用超支率有效利用资本创造回报的能力财务部财务分析报告0A22A5605A8以后每增加2个百分点，得分增加20分（数值可依据情况而改动）5资产管理部对于集团回报率有重要影响100分一年集团投资回报率考核目的信息来源计算方式权重KPI说明考核标准考核周期KPI资产管理部经理KPI组成表投资项目综合分析本部门报告见附表四20见附表三100分半年投资项目管理分析报告对资产管理部年度内全面工作的考核主管总裁副总对报告评价见附表五15对于资产管理部的各项工作表现均体现在本部门工作报告中100分一年部门年度工作总结报告作为部门领导的管理能力本岗位提交，上级领导评价见附表六5考核本部门下属员工的管理100分一年部门员工管理工作报告考核目的信息来源计算方式权重KPI说明考核标准考核周期KPI附表一年度生产计划主要内容生产方面、业务方面、人事总务方面、其他本年度管理方针及措施项目、金额、说明投资计划及技改技措执行情况报告内容报告项目可能遇到的主要风险及应对措施原物料采购预算、费用预算（制造费用、销售费用等）成本预算总生产目标、总销售目标、总利税目标，各产品目标产量、目标销量、估计单价、估计毛利、估计利润率本阶段经营目标附表二年度经营计划评分表请针对资产管理部提交的年度经营计划综合以下四方面评分1003030总计考评得分分数分布软指标评分项目计划报告的严谨性计划报告的可行性30计划报告的全面性10计划上交及时性附表三投资项目分析报告下一步策略存在的主要问题分析报告内容报告项目投资项目发展方向预测投资项目效益分析附表四投资项目分析报告请针对资产管理部提交的投资项目分析报告综合以下四方面评分1003030总计考评得分分数分布软指标评分项目报告内容论证的充分性报告内容的全面性30对公司经营决策的指导性10报告上交及时性附表五部门年度工作总结报告请针对资产管理部经理提交的部门年度工作总结报告综合以下六方面评分20参股企业管理状况20对外投资运行状况考评得分分数分布软指标评分项目100总计10国际贸易运行状况20PET业务管理状况20磷化工业务管理情况10报告上交及时性情况附表六部门员工管理工作报告请针对资产管理部经理提交的部门员工管理报告综合以下几方面评分考评得分分数分布软指标评分项目100总计30部门员工投诉率30部门员工受到奖励、处罚情况30下属员工工作质量、工作时间情况10报告上交及时性资产管理部经理人力资源部主管副总裁信息来源集团投资回报率部门费用超支率集团年度经营计划制定情况部门年度工作总结报告部门员工管理工作报告整理备案整理备案对费用情况进行审核整理备案对报告打分评价本部门工作报告整理备案审阅并打分接受考评反馈财务部分析报告整理备案对报告打分部门员工管理工作报告部门年度工作总结报告财务部分析报告资产管理部经理考核流程投资单位经济指标完成率整理备案人力资源部统计数据投资项目管理分析报告各相关投资单位整理备案对报告打分评价投资项目管理分析报告资产管理部磷化工业务管理员职位说明书（一）磷化工业务相关企业年度经营目标和计划的制定根据集团经营目标编制修改相关企业年度经营计划和经营目标制定下属磷化工企业经营考核指标及标准对磷化工企业经营目标和经营计划执行情况监督，为考核下属企业提供依据定期收集磷化工企业经营成果信息，并磷化工企业确保经营目标的实现随时掌握相关企业重大事件情况，分析对经营的影响集团磷化工业务资产的评估与处置建议领导交办的其他事宜岗位职责编制磷化工企业年度生产计划，并监督实施，确保生产经营具有可控性以及可预见性岗位目的资产管理部磷化工业务管理员职位说明书（二）指标权重量化目标深厚的专业技术基础较强的企业管理方面的知识较强的项目管理及组织能力较好的沟通及协调能力岗位技能要求本科以上学历经济、管理类相关专业三年以上相关工作经验岗位资格要求指标项目关键业绩指标资产管理部磷化工业务管理员KPI组成表投资项目综合分析本部门报告见附表四30见附表三100分半年投资项目管理分析报告提高管理、监督水平财务部财务分析报告100完成率A1008090A100，7080A90，6070A80，07030磷化工企业经济指标综合100分半年磷化工企业经济指标完成率加强对磷化工企业的监管人力资源部执行率A10070A100007020完成率100100分一年磷化工企业考核使磷化工业务的生产经营具有可预见性本岗位工作报告见附表二20见附表一100分一年磷化工年度经营计划制定情况考核目的信息来源计算方式权重KPI说明考核标准考核周期KPI附表一年度生产计划主要内容生产方面、业务方面、人事总务方面、其他本年度管理方针及措施项目、金额、说明投资计划及技改技措执行情况报告内容报告项目可能遇到的主要风险及应对措施原物料采购预算、费用预算（制造费用、销售费用等）成本预算总生产目标、总销售目标、总利税目标，各产品目标产量、目标销量、估计单价、估计毛利、估计利润率本阶段经营目标附表二年度经营计划评分表请针对资产管理部磷化工业务管理员提交的年度经营计划综合以下四方面评分1003030总计考评得分分数分布软指标评分项目计划报告的严谨性计划报告的可行性30计划报告的全面性10计划上交及时性附表三投资项目分析报告下一步策略存在的主要问题分析报告内容报告项目投资项目发展方向预测投资项目效益分析附表四投资项目分析报告请针对资产管理部磷化工业务管理员提交的投资项目分析报告综合以下四方面评分1003030总计考评得分分数分布软指标评分项目报告内容论证的充分性报告内容的全面性30对公司经营决策的指导性10报告上交及时性资产管理部经理人力资源部主管副总裁信息来源磷化工年度经营计划制定情况磷化工企业考核整理备案对报告打分评价本部门工作报告接受考评反馈整理备案打分考评资产管理部磷化工业务管理员考核流程磷化工企业经济指标完成率整理备案人力资源部统计数据投资项目管理分析报告各相关投资单位整理备案对报告打分评价投资项目管理分析报告人力资源部资产管理部PET业务管理员职位说明书（一）PET业务相关企业年度经营目标和计划的制定根据集团经营目标编制修改相关企业年度经营计划和经营目标制定下属PET企业经营考核指标及标准对PET企业经营目标和经营计划执行情况监督，为考核下属企业提供依据定期收集PET企业经营成果信息，并磷化工企业确保经营目标的实现随时掌握相关企业重大事件情况，分析对经营的影响集团PET业务资产的评估与处置建议领导交办的其他事宜岗位职责编制PET相关企业年度生产计划，并监督实施，确保生产经营具有可控性以及可预见性岗位目的资产管理部PET业务管理员职位说明书（二）指标权重量化目标深厚的专业技术基础较强的企业管理方面的知识较强的项目管理及组织能力较好的沟通及协调能力具有较好的信息敏感性岗位技能要求本科以上学历经济、管理类相关专业三年以上相关工作经验岗位资格要求指标项目关键业绩指标资产管理部PET业务管理员KPI组成表投资项目综合分析本部门报告见附表四30见附表三100分半年投资项目管理分析报告提高管理、监督水平财务部财务分析报告100完成率A1008090A100，7080A90，6070A80，07030PET企业经济指标综合100分半年PET企业经济指标完成率加强对PET企业的监管人力资源部执行率A10070A100007020完成率100100分一年PET企业考核使PET业务的生产经营具有可预见性本岗位工作报告见附表二20见附表一100分一年PET年度经营计划制定情况考核目的信息来源计算方式权重KPI说明考核标准考核周期KPI附表一年度生产计划主要内容生产方面、业务方面、人事总务方面、其他本年度管理方针及措施项目、金额、说明投资计划及技改技措执行情况报告内容报告项目可能遇到的主要风险及应对措施原物料采购预算、费用预算（制造费用、销售费用等）成本预算总生产目标、总销售目标、总利税目标，各产品目标产量、目标销量、估计单价、估计毛利、估计利润率本阶段经营目标附表二年度经营计划评分表请针对资产管理部PET业务管理员提交的年度经营计划综合以下四方面评分1003030总计考评得分分数分布软指标评分项目计划报告的严谨性计划报告的可行性30计划报告的全面性10计划上交及时性附表三投资项目分析报告下一步策略存在的主要问题分析报告内容报告项目投资项目发展方向预测投资项目效益分析附表四投资项目分析报告请针对资产管理部PET业务管理员提交的投资项目分析报告综合以下四方面评分1003030总计考评得分分数分布软指标评分项目报告内容论证的充分性报告内容的全面性30对公司经营决策的指导性10报告上交及时性资产管理部经理人力资源部主管副总裁信息来源PET年度经营计划制定情况PET企业考核整理备案对报告打分评价本部门工作报告接受考评反馈整理备案打分考评资产管理部PET业务管理员考核流程PET企业经济指标完成率整理备案人力资源部统计数据投资项目管理分析报告各相关投资单位整理备案对报告打分评价投资项目管理分析报告人力资源部发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部XX岗位说明与KPI考核指标财务部经理职位说明书（一）1、拟定部门的业务发展规划和中长期发展规划并实施2、根据公司规定进行部门预算制定及执行3、协助组织编制公司的财务计划和预算，检查并监督各子公司财务计划及预算的执行情况4、制定和完善有关的规章制度、组织执行并进行检查5、指导公司及各子公司的会计核算，监督各项会计工作按法律法规及有关制度的规定正常进行，及时准确核算和反映公司的经营成果6、合理筹集、调度、分配资金，维护资金的正常安全运作7、负责公司的财务分析工作，为决策提供财务依据8、参与公司生产经营计划的拟订与生产经营计划执行情况的财务考核分析，参与业务计划中财务数据的拟订，并对业务计划财务数据的可行性进行分析、审核9、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案10、协调与有关外部管理部门、各子公司的关系11、全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作岗位职责组织开展公司的会计核算及会计监督工作，实施公司的投融资等财务运作及税务管理工作，保障公司的财务体系正常运作岗位目的财务部经理职位说明书（二）指标权重量化目标1、熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策2、有较全面的财务、审计、会计、经济法、税法等专业知识3、具有丰富的中、高级财务管理经验4、出色的领导组织、沟通及协调能力5、很强的职业道德岗位技能要求1、本科以上学历2、财务、会计、审计相关专业3、注册会计师资格4、相关财务专业工作经验5年以上岗位资格要求指标项目关键业绩指标财务管理部经理KPI组成表降低、控制集团财务成本财务报表控制率100，100分，每超支1，分值减少10分20实际财务费用/目标财务费用100分半年集团公司财务费用控制率考核公司税收节约，在合法情况下合理避税财务部财务报表完成率100，100分，每降低1，分值减少10分15实际节省额/目标节省额100分半年税务费用节省目标完成率有效控制费用的使用，保证各部门职能的正常发挥财务部财务报表控制率100，100分，每超支1，分值减少10分10实际费用/费用额度100分半年费用指标控制率保证资金灵活运用，降低资金使用成本财务部财务报表控制率100，100分，每超支1，分值减少10分15实际成本/目标成本100分半年资金成本控制率考核目的信息来源计算方式权重KPI说明考核标准考核周期KPI财务管理部经理KPI组成表（续）加强对公司管理流程的规范化运作本部门的报告100执行率A1006070A1000A7010完成率100100分半年部门年度运作报告保障满足各岗位的基本要求，提高员工的素质能力人力资源部门完成计划培训次数满分；缺少一次，90分；缺少两次，70分；缺少三次，50分；缺少四次0分10考核本部门员工培训计划的实施情况100分半年员工培训及管理指导公司的运做，达到事前预测、事中执行、事后考核的目的，降低企业经营的风险财务部财务报表附表310100分半年年度预算的制定及时准确反映公司的实际经营状况，为公司的决策提供依据财务部财务报表附表210附表1100分半年财务报表及分析报告考核目的信息来源计算方式权重KPI说明考核标准考核周期KPI附表1公司财务分析报告主要内容重要注意事项或可能的改进措施建议可能的建议对公司的发展现状从财务的角度进行描述，得出主要结论主要结论横向与竞争对手的优劣势分析，纵向内部财务指标的历史分析对比分析公司近几年的财务指标分析内部财务状况分析市场信息及同行业主要竞争对手经营状况信息的采集汇总市场信息收集报告内容财务分析报告项目附表2公司财务分析报告评分表（财务总监填写）20横向与纵向的对比分析100总计30分析结论对决策的支持性20内部财务信息分析的全面性20外部信息采集的有效性10报告上交及时性考评得分分数分布软指标评分项目附表3公司财务预算报告评分表（财务总监填写）20表格汇总收集、整理的及时性100总计30最终汇总预算的全面准确度20表格设计的实用性和易于操作性20年度预算制定材料准备的充分性10报告上交及时性考评得分分数分布软指标评分项目财务管理部经理考核流程本岗位人力资源部信息来源财务总监资金成本控制率费用指标控制率税务费用节省目标完成率财务报表审核整理备案接受考评反馈财务报表审核整理备案财务报表审核整理备案部门年度运作报告财务报表及分析报告年度预算的制定工作报告对报告打分整理备案报表及分析报告审核评分整理备案财务预算报表审核评分整理备案员工培训及管理培训考核报告审核评分整理备案集团公司财务费用控制率财务报表审核整理备案财务管理科科长职位说明书（一）1、制定和完善财务管理有关的规章制度、组织执行并进行检查2、根据公司规定进行部门预算制定及执行3、协助组织编制公司的财务计划和预算，检查并监督各子公司财务计划及预算的执行情况4、参与公司生产经营计划的拟订与生产经营计划执行情况的财务考核分析，参与业务计划中财务数据的拟订，并对业务计划财务数据的可行性进行分析、审核5、负责公司的财务分析工作，为决策提供财务依据6、负责集团投资项目的融资方案设计及融资计划的实施7、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案8、全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作岗位职责全面负责建设及实施企业的财务预算体系，分析项目投资、融资的需求及设计相关投融资方案，提高集团财务管理能力岗位目的财务管理科科长职位说明书（二）指标权重量化目标1、熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策2、有较全面的财务、审计、会计、经济法、税法等专业知识3、具有丰富的中、高级财务管理经验4、很强的职业道德岗位技能要求1、本科以上学历2、财务、会计、审计相关专业3、中级会计资格4、相关财务专业工作经验3年以上岗位资格要求指标项目关键业绩指标财务管理科财务科长KPI组成表及时分析财务环境，为公司决策提供帮助报表及报告附表3附表2100分半年各类财务报表及分析报告保证资金灵活运用，降低资金使用成本财务部财务报表控制率100，100分，每超支1，分值减少10分15实际成本/目标成本100分半年资金成本控制率指导公司的运做，达到事前预测、事中执行、事后考核的目的，降低企业经营的风险财务部财务报表附表110100分半年年度预算的制定考核公司税收节约，在合法情况下合理避税财务部财务报表完成率100，100分，每降低1，分值减少10分15实际节省额/目标节省额100分半年税务费用节省目标完成率提高财务部门工作效率人力资源部100执行率A1006070A1000A7010完成率100100分半年内部员工考核考核目的信息来源计算方式权重KPI说明考核标准考核周期KPI附表1公司财务预算报告评分表（财务经理填写）20表格汇总收集、整理的及时性100总计30最终汇总预算的全面准确度20表格设计的实用性和易于操作性20年度预算制定材料准备的充分性10报告上交及时性考评得分分数分布软指标评分项目附表2公司各类财务报表及报告项目风险评价及项目资金需求、财务风险分析项目财务分析项目汇总，财务融资安排汇总，融资渠道比较分析融资报告财务报表分析，公司整体财务风险及机遇分析财务分析报告季度、半年及年度资产负债表、损益表、现金流量表财务报表报告内容财务融资报告项目附表3财务科长财务报表及报告评分表（财务经理填写）25财务建议的明确、有效性100总计25财务报告对企业发展的指导性20财务信息全面性20财务信息的准确性10报告上交及时性考评得分分数分布软指标评分项目财务管理科科长考核流程本岗位人力资源部信息来源财务经理资金成本控制率税务费用节省目标完成率财务报表审核整理备案接受考评反馈财务报表审核整理备案财务报表及分析报告年度预算的制定报表及分析报告审核评分整理备案财务预算报表审核评分整理备案员工培训及管理培训考核报告审核评分整理备案财务预算员职位说明书（一）1、负责编制集团公司现金预算及年度预算计划2、负责编制子公司财务控制指标3、负责执行落实集团的财务预算规划4、针对实施中存在的问题，规划财务滚动计划5、提出财务改进意见6、协助分析融资渠道及融资趋势7、协助设计项目融资方案8、协助协调年度融资安排岗位职责协助财务科长完成集团的预算计划的编制及实施，并协助设计项目融资方案岗位目的财务预算员职位说明书（二）指标权重量化目标1、具备很强的会计知识2、具有较好的数字敏感性3、具有很强的财务分析与财务管理能力4、较强的逻辑分析能力岗位技能要求1、本科以上学历2、中级会计资格3、二年以上工作经验岗位资格要求指标项目关键业绩指标财务管理科财务预算员KPI组成表提高融资方案可行性，保障项目的成功实施项目融资方案附表525附表4100分半年集团融资预案设计落实财务预算计划，并根据财务环境改进公司财务状况财务预算滚动计划附表335附表2100分半年财务滚动计划和财务改进建议为公司未来发展提供财务目标及控制标准提交预算报告附表140100分半年公司财务预算报告考核目的信息来源计算方式权重KPI说明考核标准考核周期KPI附表1公司财务预算报告评分表（财务科长填写）20表格汇总收集、整理的及时性100总计30最终汇总预算的全面准确度20表格设计的实用性和易于操作性20年度预算制定材料准备的充分性10报告上交及时性考评得分分数分布软指标评分项目附表3公司财务预算滚动计划评分表（财务科长填写）20表格汇总收集、整理的及时性100总计30最终汇总预算的全面准确度20表格设计的实用性和易于操作性20年度预算制定材料准备的充分性10报告上交及时性考评得分分数分布软指标评分项目附表4公司财务融资报告主要内容公司资本利润率预测及融资成本及风险变动分析融资风险成本分析投资项目汇总，财务融资安排汇总，融资渠道安排年度融资安排项目风险控制分析，未来现金流预测及资金需求分析项目资金安排预算公司的财务风险控制，资金状况和财务需求分析公司财务状况分析国内外主要资本市场的表现，融资要求分析融资环境分析报告内容财务融资报告项目附表5公司财务融资报告评分表（财务科长填写）20项目风险及融资安排分析的可行性100总计30融资报告对项目实施的影响力20融资渠道分析比较的科学性20融资内外部环境分析全面性10报告上交及时性考评得分分数分布软指标评分项目财务管理科财务预算员考核流程本岗位人力资源部信息来源财务科长公司财务预算报告财务滚动计划和财务改进建议集团融资预案设计预算报告对报告打分整理备案接受考评反馈财务滚动计划对报告打分整理备案集团融资方案对报告打分整理备案财务分析员职位说明书（一）1、配合公司的预算体系，规划每年的财务分析范围、内容和具体执行时间2、收集相关财务数据，支持公司财务分析3、负责集团公司及下属主要分公司成本控制分析4、年终根据收入、费用预算执行情况汇总表，同时参照行业总体情况和同行对应数据进行公司的决算分析，为下一年的预算制定提供合理建议5、协助完成项目可行性分析中的财务分析方面，提供相关的财务意见和建议6、完成领导交办的其他任务岗位职责为公司领导的重大决策提供财务信息和财务数据支持，分析公司运营成本以及其他财务运作中的现实与潜在问题，并做出合理的财务建议岗位目的财务分析员职位说明书（二）指标权重量化目标1、具备很强的会计知识2、具有较好的数字敏感性3、具有很强的财务分析与财务管理能力4、较强的逻辑能力岗位技能要求1、本科以上学历2、中级会计资格3、二年以上工作经验岗位资格要求指标项目关键业绩指标财务管理科财务分析员KPI组成表加强公司产品成本核算，降低主要产品成本财务报表与财务分析报告A105X095A105X20105AA95X20025公司主要产品实际单位成本与单位计划成本之比A100分半年成本控制指标落实情况对项目的可行性进行财务分析和预测，规避风险分析报告附表435附表3100分半年项目财务分析报告为公司提供财务标杆，通过财务分析，为企业的决策提供依据分析报告附表240附表1100分半年公司财务分析报告考核目的信息来源计算方式权重KPI说明考核标准考核周期KPI附表1公司财务分析报告主要内容重要注意事项或可能的改进措施建议可能的建议对公司的发展现状从财务的角度进行描述，得出主要结论主要结论横向与竞争对手的优劣势分析，纵向内部财务指标的历史分析对比分析公司近几年的财务指标分析内部财务状况分析市场信息及同行业主要竞争对手经营状况信息的采集汇总市场信息收集报告内容财务分析报告项目附表2公司财务分析报告评分表（财务科长填写）20横向与纵向的对比分析100总计30分析结论对决策的支持性20内部财务信息分析的全面性20外部信息采集的有效性10报告上交及时性考评得分分数分布软指标评分项目附表3项目财务分析评分表（财务科长填写）30可行性论证的充分性100总计20对项目的建议或规避风险的措施可行性20对可能的风险的准确预测和描述20项目的可行性报告的财务分析的完整性10报告上交及时性考评得分分数分布软指标评分项目附表4项目财务分析主要内容需要重要注意事项或可能的调整建议可能的建议对项目上马的建议或规避风险的可能举措主要结论主要面临的财务风险揭示财务风险对项目的未来至少5年的财务预测模型财务预测模型项目可行性分析报告的财务分析部分内容可行性分析报告内容项目财务分析报告项目财务管理科财务分析员考核流程本岗位人力资源部信息来源财务科长公司财务分析报告项目财务分析报告成本控制指标落实情况分析报告对报告打分整理备案接受考评反馈分析报告对报告打分整理备案财务预算及财务报告审核考评整理备案会计科长职位说明书（一）1、负责制定、完善集团会计制度，统一会计科目2、负责集团及主要子公司各类财务报表汇总3、负责推荐子公司会计派出人选4、负责按期收集下属公司财务信息5、负责子公司会计制度执行情况检查6、监督、指导下属公司会计结算和核算工作7、负责部门人员管理与组织内部培训8、完成领导交付的其他任务岗位职责负责完成集团的各项会计核算及财务报表汇总等工作，并负责下属子公司会计信息的管理岗位目的会计科长职位说明书（二）指标权重量化目标1、熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策2、有较全面的财务、审计、会计、经济法、税法等专业知识3、具有丰富的中、高级会计核算经验4、很强的职业道德岗位技能要求1、本科以上学历2、财务、会计、审计相关专业3、中级会计资格4、相关财务专业工作经验3年以上岗位资格要求指标项目关键业绩指标会计核算科会计科长KPI组成表提高财务部门工作效率财务分析报表附表15附表100分半年员工培训与考核保障公司财务信息的及时准确披露财务分析报表附表20附表100分半年集团及主要子公司财务报表汇总保证公司合理避税、合法纳税公司财务报表及财务分析报表X1/A210030负责子公司的实际纳税水平与计划税务目标的比值A100分半年税务费用节省目标保证公司会计信息的准确性财务分析报告100错误数为0次601次02次30会计业务未按公司会计制度及时入帐及存档的出错次数100分半年公司财务信息分析考核目的信息来源计算方式权重KPI说明考核标准考核周期KPI附表会计核算科财务报表评分表（财务部经理填写）100总计15报告内容的充分性15报告内容的全面性60对公司销售及应收款管理的影响10报告上交及时性考评得分分数分布软指标评分项目会计核算科会计科长考核流程本岗位人力资源部信息来源财务部经理负责主要子公司会计业务处理准确性公司税务费用节省目标集团及主要子公司财务报表汇总财务报表审核考评整理备案接受考评反馈财务报表财务分析报告审核考评整理备案财务报表对报告打分整理备案员工培训与考核培训总计及考核报告对报告打分整理备案会计职位说明书（一）1、执行会计制度，负责主要子公司会计结算和核算工作2、负责集团及子公司税务核算业务3、负责汇总子公司分类帐，编制月度会计报表和季度报表4、负责汇总月度、季度报表，编制年度会计报表5、负责会计报表的核对与调整6、协助汇编集团财务报表7、完成领导交付的其他任务岗位职责协助会计科长实施公司会计核算及相关财务报表汇总、核对的工作，完成公司税务核算业务岗位目的会计职位说明书（二）指标权重量化目标1、熟悉国家财经、税务方面的法律、法规和方针政策2、有较全面的财务、审计、会计、经济法、税法等专业知识3、具有丰富的中、高级会计核算经验4、很强的职业道德岗位技能要求1、专科以上学历2、财务、会计、审计相关专业3、初级以上会计资格4、2年以上相关财务专业工作经验岗位资格要求指标项目关键业绩指标会计核算科会计KPI组成表保障公司财务信息的及时准确披露财务报表附表30附表100分半年负责子公司报表的及时编制保证公司合理避税、合法纳税公司财务报表及财务分析报表X1/A210030负责子公司的实际纳税水平与计划税务目标的比值A100分半年税务费用节省目标保证会计信息的准确性主管或相关单位的检查记录100错误数为0次601次02次40会计业务未按公司会计制度及时入帐及存档的出错次数100分半年会计凭证处理审核准确性考核目的信息来源计算方式权重KPI说明考核标准考核周期KPI附表会计核算科会计财务报表评分表（会计科长填写）100总计15报告内容的充分性25报告内容的全面性40报告对公司决策影响性10报告上交及时性考评得分分数分布软指标评分项目会计核算科会计考核流程本岗位人力资源部信息来源会计科长会计凭证处理审核准确性公司税务核算管理的合理性负责子公司报表的及时编制审计报告及相关记录审核考评整理备案接受考评反馈相关记录审核考评整理备案审计报告及相关记录对报告打分整理备案出纳职位说明书（一）1、负责公司现金和银行存款的收付业务，做到日清月结，确保帐款相符2、负责购买支票及保管印鉴，保障转帐收付业务的顺利、合法进行3、执行公司现金数量管理规定，保障公司日常业务所需货币量，根据现金需求预测，到银行提取备用金及返纳现金，进行公司每日现金量管理4、负责集团支票手续办理及转帐收付业务5、负责审核集团公司及子公司各类发票、单据的真实性和审批6、负责报销公司各类发票、单据7、完成领导交办的其他任务岗位职责负责货币资金及银行帐户的收付业务及对帐管理业务，为公司日常运作办理各类发票报销等货币资金手续岗位目的出纳职位说明书（二）指标权重量化目标1、具备一定的会计知识2、掌握对记帐凭证的审核方法和原则3、掌握盘点现金的方法4、掌握选择适当结算方式的技巧5、掌握核对帐目及查找错帐的方法岗位技能要求1、专科以上学历2、初级会计资格3、二年以上工作经历岗位资格要求指标项目关键业绩指标会计核算科出纳KPI组成表提高财务部门工作效率人力资源部100执行率A1006070A1000A7015完成率100100分半年公司资金分析月报保障资金安全主管或相关单位的检查记录100错误数为0次601次02次15对日常现金的使用控制及银行对帐单的检查错误率100分半年公司业务发票、单据报销保障资金安全主管或相关单位的检查记录100错误数为0次601次02次35对日常现金的使用控制及银行对帐单的检查错误率100分半年公司支票业务管理保障资金安全主管或相关单位的检查记录100错误数为0次601次02次35对日常现金的使用控制及银行对帐单的检查错误率100分半年现金及银行帐户管理考核目的信息来源计算方式权重KPI说明考核标准考核周期KPI附表会计核算科出纳公司资金分析月报评分表（会计科长填写）100总计15报告内容的充分性15报告内容的全面性60对公司销售及应收款管理的影响10报告上交及时性考评得分分数分布软指标评分项目会计核算科出纳考核流程本岗位人力资源部信息来源会计科长现金及银行帐户管理公司支票业务管理公司业务发票、单据报销客户投诉及销售员反馈审核考评整理备案接受考评反馈应收款统计分析报告审核考评整理备案客户信用评价报告对报告打分整理备案公司资金分析月报客户信用评价报告对报告打分整理备案开票员职位说明书（一）1、负责开票申请单的查验，合适审批手续2、负责销售产品发票的开立及相关发票凭证的保管与存档3、负责销售开票