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文档简介

荔民农资销售公司ERP项目最终业务解决方案客户项目经理日期用友项目经理日期文档控制更改记录日期作者版本号更改记录20080826邱强1120080827邱强1220080903邱强13查阅名字备注丁丽君修正12版本分发抄送名字意见123456目录第一章文档说明411概述4第二章荔民农资ERP总体实施架构521荔民农资ERP实施总体目标522荔民农资ERP目前组织结构623荔民农资ERP总体流程图7第三章荔民农资ERP静态数据方案731部门编码732人员编码833地区编码834供应商编码835客户编码936商品档案编码937计量单位编码938结算方式编码1039仓库档案10310收发类别编码10第四章荔民农资ERP共用系统参数方案1141帐套参数1142系统管理数据备份12第五章荔民农资ERP系统权限配置方案12第六章荔民农资ERP系统各模块参数设置方案1361总帐1362应收1363销售管理1364采购管理1465库存管理1466存货核算1467零售管理端15第七章业务管理方案1571采购业务1572销售业务1773财务业务1874其他业务22第八章荔民农资ERP系统项目实施开发范围26第一章文档说明本业务解决方案由用友公司顾问编写,需要相关领导审阅确认并签字。1本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成2本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面,报告中如有错误、不当、或遗漏的问题,请客户方予以纠正和补充。3此解决方案为其以后实施工作的重要依据,需要用友和荔民双方最终确认,如果需要更改或添加内容,则必须由双方共同协商。此文档一式两份,用友公司和荔民公司各保留一份。11概述陕西荔民农资连锁有限公司,是由大荔县民营企业家汪战仓,发起并兴办的一家集连锁销售和科技服务为一体的农资流通企业。公司总部位于大荔县城洛滨大道中段,占地10000平方米,注册资金500万元,固定资产1500万元,流动资金3500万元。“荔民农资”实行“六统一”(即统一标识,统一采购,统一配送,统一核算,统一价格,统一服务)的连锁经营模式,公司拥有一支由30多位省市县农技专家和400名技术推广示范员组成的紧密型专业科技服务队伍,形成了完善的产品销售和技术服务网络体系。公司主要经销化肥、农药、种子、农膜等农资商品,2007年4月被大荔县委、政府确定为“重点招商引资建设项目”。通过前期对陕西荔民农资连锁有限公司(以下简称荔民农资)的调研,以及双方确认的荔民项目需求调研分析报告;同时结合ERP的管理思想、功能特点,共同构成了初步业务解决方案V10,经过多次修正,完成最终业务解决方案V13。本方案使用流程图帮助理解作业程序,不涉及具体岗位实际的工作分配,具体实际业务的岗位职能工作划分由荔民公司自行指定。对于现U8系统不能满足的功能点,需通过二次开发解决。该方案中,我们将明确1总体实施的产品模块2总体实施构架3静态数据4共用系统参数5系统权限配置方案6零售系统解决方案1、业务范围1)ERP总体模块总账、报表、应收管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、U8零售。2)ERP总体实施架构(1)ERP静态数据(2)ERP共用系统参数(3)ERP系统权限配置(4)ERP系统业务流程(5)ERP系统二次开发2、涉及部门1)荔民农资ERP项目所涉及的所有部门3、参考文档1需求调研报告(财务供应链)2需求调研报告(零售部分)3)测试报告4、交付成果1)最终业务解决方案V13第二章荔民农资ERP总体实施架构本章列出了荔民农资ERP的总体实施目标,同时描述了荔民农资ERP目前的组织结构以及荔民农资ERP应用过程中所对应的组织结构。本章同时描述了荔民农资ERP总体流程图。21荔民农资ERP实施总体目标通过用友ERPU8零售的实施,可以协助荔民农资建立一个以零售业务为核心的零售物流管理和财务业务管理体系,实现1、建立一个从采购管理、库存管理、零售管理到财务管理实现全面集成的系统;2、财务上,满足日常财务管理和会计核算的需求,并符合国家规定的财务规范;3、规范库存管理,增加各门店管理的透明度。4、规范门店管理流程,加强总公司的统一管理,增强对门店信用的管理,对门店的库存数量及金额进行有效的跟踪和控制,并准确及时反映;5、加强采购与财务、零售与应收、零售与财务体系的紧密衔接,提高资金流动率;6、建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系;7、提供决策支持信息;8、建立会员入会、销售、积分、打折等促销管理体系。22荔民农资ERP目前组织结构图1荔民农资ERP组织结构图表1荔民农资ERP部门职责描述部门主要职责描述办公室1负责公司行政事务性工作。2、后勤工作、职责考核、车辆管理。财务室1、资金营运管理。2、客户、供应商对应的应收应付账款管理3、日常经费用报销与管理4、工资结算、现金管理5、商品成本核算6、单证审核、会计核算、往来帐7、固定资产、无形资产、低值易耗品管理等。产品采购部1、掌握市场行情,提出公司农资产品的采供计划,2、保证采供产品按时到位,跟踪产品质量。储运部1、各门店货物配送,仓库出库等2总部库房管理,3、根据销售动态,及时调整产品余缺。市场监督部1、对村技术推广员工作的监督。2、负责门店日常业务管理工作。3对门店销售过程及回款进行监督管理,4、负责门店要货单的审批。技术推广部1负责专家及技术人员的管理工作,2、负责示范田建设、技术宣传及培训工作。3、负责连锁店的发展工作。网络部1、负责产品销售及出入库票据的录入输出,2、负责门店店员业务培训。3负责公司网络及IT硬件管理和维修工作。23荔民农资ERP总体流程图图2ERP总体流程图第三章荔民农资ERP静态数据方案本章节列出了荔民农资ERP静态数据编码规则。静态数据是指开展业务活动所需要的基础数据,如客户、供应商数据、财务的科目体系等。它是动态数据的基础,公司所有业务人员通过调用静态数据来保持同一数据在整个系统中的唯一性。31部门编码级次3级长度223一级部门编码及名称二级部门编码及名称三级部门编码及名称01办公室02财务部07市场监督部0701婆合中心门店0701001婆合中心门店直属0701002平民村级门店0701003苏村村级门店32人员编码级次1级长度333地区编码级次2级长度22一级分类及名称二级分类及名称01国内0101大荔县02国外34供应商编码级次1长度3一级供应商编码001山东金正大公司00235客户编码人员编码姓名001张三002李四级次3长度232一级客户编码及名称二级客户编码及名称三级客户编码及名称01公司客户02零售客户02001婆合中心门店0200101婆合中心门店直属02002平民村级门店02003苏村村级门店36商品档案编码级次4级长度2223名称01农药02化肥03种子0301小麦种子030101普通小麦种子03010100120苯醚甲环唑(纳珠)25G302豆类种子4地膜37计量单位编码级次2级长度22计量单位组编码及名称计量单位编码及名称01常用单位无换算率0101张0102个02瓶换算率组固定换算率0201瓶0202件200203件2538结算方式编码级次1级长度2结算方式01现金02支票39仓库档案级次1级长度仓库编码及名称GS01公司总库PH01婆合中心门店仓库PH02平民村级门店仓库310收发类别编码级次2级长度12一级类别二级类别1收入101采购入库102调拨入库103盘盈入库2发出201总店销售出库202调拨出库203盘亏出库204门店销售出库第四章荔民农资ERP共用系统参数方案本章列出了荔民农资ERP在初始化ERP时所涉及到的一些共用系统参数,主要包括帐套参数设置、系统管理参数设置等。41帐套参数表2帐套参数表参数建议设置帐套路径非系统盘启用会计期2008年9月期间25日25日本位币RMB人民币企业类型商业行业性质新会计制度科目按行业预制科目选中存货/客户/供应商是否分类选中是否外币核算不选会计科目4222客户分类详见第三章供应商分类详见第三章存货分类详见第三章部门编码详见第三章地区分类详见第三章结算方式详见第三章分类编码方案收发类别详见第三章存货数量2存货单价2开票单价2数据精度小数位税率242系统管理数据备份表3备份计划参数表参数建议设置计划编号001计划名称荔民农资001帐套备份备份类型帐套备份发生频率每天发生天数1开始时间190000有效触发2小时保留天数7备份路径非系统盘第五章荔民农资ERP系统权限配置方案本章列出了荔民农资ERP使用人员,及其相应的权限分配情况U8系统权限白军战、陈军峰为帐套主管零售管理端白军战、陈军峰为帐套主管门店端由各门店人员管理补充其他岗位人员具体权限由帐套主管自行分配。荔民农资ERP使用授权人员名单表4荔民农资ERP操作人员列表岗位操作员ID岗位操作员姓名隶属部门备注第六章荔民农资ERP系统各模块参数设置方案关键参数按照方案进行设定,方案中为说明参数按默认值设定。61总帐顺序选项名称选择值备注1、制单序时控制是2、支票控制否3、赤字控制是资金及往来科目以提示的方式控制4、可以使用应收、应付、存货受控科目否5、凭证编号方式是系统编号顺序选项名称选择值备注6、同步删除业务凭证是62应收顺序选项名称选择值备注1、受控科目制单方式明细到客户2、非控科目制单方式明细到客户3、控制科目依据按客户4、销售科目依据按存货分类63销售管理顺序选项名称选择值备注1、有零售日报业务是2、启用销售调拨业务是3、报价是否含税是4、销售生成出库单是5、新增发货单默认不参照单据6、新增退货单默认不参照单据7、新增发票默认不参照单据64采购管理顺序选项名称选择值备注1、允许超订单到货及入库否2、允许超计划订货否65库存管理顺序选项名称选择值备注1、销售出库审核时修改现存量是顺序选项名称选择值备注2、其他出入库单审核时修改现存量是3、库存生成销售出库单否4、销售生成出库单是5、自动带出单价的单据调拨申请单、调拨单、其它入库单、其他出库单66存货核算顺序选项名称选择值备注1、销售成本核算方法是按销售出库单核算2、核算方式是按存货核算3、暂估方式是单到回冲4、单据审核后才能记账是67零售管理端顺序选项名称选择值是否集中管理1、新增商品是否适用VIP卡1是2、新增商品是否适用折扣卡1是3、新增商品是否可销1是4、零售价格表是否与商品档案自动同步1是5、自动同步是否按价格表商品类别过滤1是6、零售调价单是否需要审核1是7、零售收款形式2是8、零售开单时是否允许改零售价0是9、零售开单时特价商品是否允许打折1是10、允许门店自行调拨的出库类型4是11、店存出库参照数量是否可改0是第七章业务管理方案采购业务A、正常采购流程说明1、采购部门向供应商询问价格。2、采购部门向供应商订货,在U8系统中录入“采购订单”,包括数量、单价。3、供应商发货后,货物到达公司总库,库房管理员根据实际情况入库,在U8系统参照“采购订单”生成“采购入库单”,包括数量、单价。4、财务科收到供应商开具的采购发票后,在U8系统中参照“采购入库单”生成“采购发票”并结算。B、采购退货流程说明1、采购部门向供应商提出退货请求。2、库管在U8系统中参照“采购订单”录入“红字采购入库单”。3、财务科在U8系统中参照“红字采购入库单”录入“红字采购发票”并结算。销售业务A、总公司销售流程说明1、外地客户(散户)提出购买意向。2、网络部在U8系统中录入“销售发货单”如果是直接开票,可以直接录入销售发票,复核后系统自动生成销售发货单,并审核,根据参数自动生成销售出库单。3、财务部U8系统中参照“销售发货单”生成销售发票。4、客户在库房领货,库管员在U8系统中参照“销售发货单”生成“销售出库单”。B、总公司销售退货流程说明1、外地客户(散户)提出退货申请。2、网络部在U8系统中参照以前的“销售发货单”生成“销售退货单”(“销售发货单”如果已经生成“销售发票”,“销售退货单”需手工录入)。3、仓库管理员在U8系统中参照“销售退货单”生成“红字销售出库单”并将商品退入仓库。4、财务部在U8系统中根据“销售退货单”生成“红字销售发票”(如果是直接开票,可以直接录入销售发票,复核后系统自动生成销售发货单,并审核,根据参数自动生成销售出库单)。C、门店零售流程流程说明1、客户有购买(退货)意向。2、门店端做“零售开票”和“零售收款”(“零售退货”和“零售退款”)。3、一日工作完成后做“日结”处理并上传数据。4、在U8系统中自动生成部分单据。财务业务A、总部采购流程说明1、库房录入“采购入库单”,财务录入“采购发票”并结算。2、如无“应付款管理系统”,并且无暂估业务,在存货核算中可以直接生成凭证借库存商品贷应付账款现金商品进销差价3、如有“应付款管理系统”,财务以“采购发票”在“应付款管理系统”生成凭证借物资采购贷现金(应付账款)4、财务以“采购入库单”在“存货核算”做凭证借库存商品贷物资采购进销差价B、总部销售流程说明1、财务部审核“销售发票”后,系统自动生成一张“应收单”(销售发票就是应收单)。2、财务部以“发票”生成凭证。挂账借应收账款贷主营业务收入现结借现金贷主营业务收入3、财务部以“销售出库单”生成凭证。借主营业务成本贷库存商品期末处理后,做产品成本差价调整借主营业务成本(红字)贷进销差价C、门店销售流程说明1、门店端日结处理后,将门店出库单及收款单上传到U8系统中。2、U8系统接收数据后自动生成“零售日报”、“销售发货单”、“销售出库单”、“收款单”。3、财务部门对“零售日报”进行数据处理,并删除“收款单”。4、根据门店“零售日报”挂门店的应收账款。5、门店上交现金后,财务在U8系统中做“收款单”,并与“零售日报”进行【核销】处理。其他业务A调拨流程说明1、门店根据库房实际情况向总部要货,在门店端填写“要货单”。2、门店上传数据后,等待总公司调拨审核。3、在U8系统中自动生成“调拨申请单”,储运部根据库房情况对“调拨申请单”进行复批。在U8系统中储运部参照审核后的“调拨申请单”生成“调拨单”,在调拨单审核时,系统自动判断调入客户的信用情况,控制审核。判断规则客户的库存总金额该客户未上交的零售金额本次调拨金额客户信用额度则审核不通过。客户的库存总金额该客户未上交的零售金额本次调拨金额客户信用额度则审核不通过。客户的库存总金额该客户未上交的零售金额本次调拨金额客户信用额度则审核通过。G会员积分产品积分按照存货分类划分,存货分类设置时考虑积分的问题H会员优惠控制系统只做某种商品限时的促销优惠。对于限量的控制在门店端由门店人员进行手工控制。I会员积分兑换系统根据预先设定的积分规则自动积分,中途根据会员积分给予会员某种奖励,积分兑换过程由中心店人员在零售管理端进行操作(给中心店人员系统管理端积分兑换权限),兑付完成后积分自动处理,系统可留下查询结果。J会员有效期管理有效期以VIP卡的时间在总部进行控制。会员资料上传后,手工修改会员卡的停用日期。第八章荔民农资ERP系统项目实施开发范围本次项目实施过程中,部分功能点需进行二次开发,开发范围及内容包括1、门店调拨过程中信用的审核控制。2、会员销售情况按推广员进行统计查询。3、调拨单自动带出存货的零售单价。4、U8调价过程中与零售管理端的数据接口问题的处理。5、零售门店端数据上传后自动产生的已收款且已核销的零售日报,需要删除收款单及核销标志。挂门店应收账款。不再此开发范围的内容需另商谈。开发问题(需讨论问题)1、对总公司的常规销售,财务要求掌握销售单的返利情况,实时查询客户对应销售发票是否已经返利。2、会员卡失效日期录入易用性的问题3、调拨单带金额(单价)。内部资料,请勿外传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