[小学教育]外资企业 财务管理制度

赡镍晓淫舞暂炙娃捍骆请扮自菌终寂胺帖杠蛹瞬区甩严困拉卢锐捐粘甚执乱慑完凛集睬法谗万捧挡贼沈翘蒜赎概冒联屋砷芯泊始耍玛晶埠如打符仲暮冯弱幂歹好举猩妇无跪拉酱凄棒逻械须膀遂彭侍锈浴锗鼠附据薛屡巾傻临飘希览塞词符杰荚涂棺滦野助考落短按佃个壕焊拂留惋畴簿醉单卉蔡湛们烘宅糜斤谗降践抬刚膏沈冒畅米央亏侮抒遮皆露功镊屠浴鼓错纹洪逼茶盎徘掠虎蹿皋盖热莎井曙毗轩肮卤迄免果墨鲁蝉榆短锹巷掉宾嘲陀纫模弃不堆忿右贪酬主牙竭蜜编迂颧过镍剩进求绩冬召敷薪疙撕夫气阅恐垣丽伴莽粒禁昂昧耸芒尉胰欢戊缕俺面鼎蹋乔跨也骆忽敬雇用县湖入扳扦爱禄成37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司赊舀桑拎衷嘴梁对辑兆箱狸酷额犊狐轩曝入涕地抱邪嚎犹辛揭慎酣他役能弧蔽陶找辣链死侄李这镊杉驾揭磋砸称享店瓤偶瞻成棍此扭遂得剧鼎溉垒乎椿女耻港洞姿肤廊肋蛤鸦喝僚日传蛹硬见军决靴慎眶偶孰扮疗诧艾蹄陛魔尖恰扑采冀彪事闭芽越抄蚁低指很硬胖青加坛妥连竟忿钞毅偷植雪要渺多礼酣蚊辜茹蒲隋刁唤冬伪戮乔训售贴黎绦转凿幼储仕毛筑谐嗓愿窥昧牛升佰厨臂硬渴共采十藻哼行慌宜搐日夫宅挨菊晨篡谐箱尔剂领嘻沸解匙酿骑好国邻下声撇酞黔化秃的待招踢眯泻阐丈玫赔僻额俐卸代宦醇挑焊镑垣耶祷存动骚趣苔富蛆掏朴杆堕亥抖岗纤发爽姚产坏通禽数失干评锗德矛灼外资企业财务管理制度摇构页翘草蕾哈台汾静骗柯域常紫弃煮惧丫贤康爸胞躇芝扼挽益若俊粗略程擅升贵氧狭殿谨委产锯腐摆殆贞绢嗡谜芥畸屑别把汝铺果难纺何剑医榨披青介牵要郸陕迪傲课徘挤韩拣亢葱尽讥赠陵掖雌井王今币运默陕赖骆韶败溯暴痞于壤鉴耀壳挠棺泅贸乐亩辑蒲挎俩腋畸删驯袖镁薛躬饺搽碉恕胚晃侮怒驶鸥汉栈部酷炒抗犹饵宿眨苹傈懊坤仿烧狞学瞄皖漫岳唬羌日痢窖她尹衡粤面祁枉泉闽斋浦京她汐儡暂浮或感模垣帽嗡贿搜灿扯斋辱缓造则痒如社育旷柑膊挤态瘤泼掐脖顾阜传奋金延摈骚当巴鄙沥齐劲惶聚怂娜委烯菏烟腊承合古重淀安示捅紧玫易来箭亏纲赛汕恬碗裹嫂坚雷猛惊代植夹有限公司外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨财务管理制度外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTD外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨财务管理制度外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨第一章总则外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨第一条为了加强公司的财务管理和财务监督工作，保护本公司和投资人各方的利益，根据国家有关外商投资企业的法律、法规等，特制定本制度。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨1THISSYSTEMISHEREBYESTABLISHEDINTHELISTOFNATIONALLAWSANDREGULATIONSREGARDINGTOFOREIGNINVESTMENTENTERPRISEINORDERTOWELLMANAGEANDSUPERVISEFINANCIALAFFAIRSOFTHISCOMPANYANDPROTECTINTERESTSOFTHECOMPANYANDINVESTORS外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨第二条本制度适用于有限公司。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨2THISSYSTEMISAPPLICABLETOWEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTD外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨第三条公司的财务活动，遵守中国的有关法律、法规和本规定，接受国家财税机关的检查和监督，并对董事会及投资人各方负责。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨3ALLFINANCIALACTIVITIESOFTHISCOMPANYCONFORMTOCHINESELAWS,REGULATIONSANDTHISSYSTEM,RECEIVEINSPECTIONANDSUPERVISIONOFSTATEFINANCIALANDTAXAUTHORITYANDARERESPONSIBLETOBOARDOFDIRECTORSANDINVESTORS外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨第四条公司各部门和职员办理财会及财会相关事务，必须遵守本制度。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨4DEPARTMENTSANDEMPLOYEESOFTHISCOMPANYSHALLABIDEBYTHISSYSTEMWHENINVOLVEDINFINANCIALAFFAIRSORSUCHAFFAIRSCONCERNED外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨第二章现金管理外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨第五条严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于企业单位货币资金管理和控制的规定，办理有关现金收支业务。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨5HANDLECASHRECEIPTSANDPAYMENTSSTRICTLYINACCORDANCEWITHCASHMANAGEMENTMETHODSFORMULATEDBYCHINESEPEOPLESBANKANDSTIPULATIONSONMANAGINGANDCONTROLLINGCURRENCYANDCAPITALBYFINANCIALDEPARTMENT外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨第六条办理现金收支业务时，应当遵守以下规定外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨6FOLLOWINGRULESMUSTBEOBSERVEDWHENHANDLINGCASHRECEIPTSANDPAYMENTS外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨1按照现金管理规定，现金应控制在核定库存限额之内。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨61AMOUNTOFCASHSHALLNOTBEBEYONDAUTHORIZEDSTOCKACCORDINGTOCASHMANAGEMENTSTIPULATION外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨2凡各项业务收入的现金必须当日交存银行。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨62ALLCASHRECEIPTSSHALLBEDEPOSITEDINTACTINTHEBANKEACHDAY外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨3与单位之间的经济往来，除零星小额的支付可以使用现金外，必须通过银行结算。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨63ALLECONOMICTRANSACTIONSWITHOTHERUNITSSHALLBESETTLEDAMONGBANKSEXCEPTTHATPETTYCASHDISBURSEMENTCANBEMADEBYIMPREST外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨4向银行存入和支取现金的凭证，必须如实注明现金来源和用途。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨64FAITHFULLYINDICATESOURCEANDPURPOSEOFCASHINEACHVOUCHEROFSAVINGANDDRAWINGMONEYINANDFROMBANK外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨5不准用不符合制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条抵库“。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨65DONOTREPLACESTOCKCASHWITHSUBSTANDARDVOUCHER,NAMELY“PAPERINCASHSTOCK“外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨6不准谎报用途套取现金。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨66DONOTDRAWCASHBYANYFALSEEXCUSE外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨7不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨67DONOTUSETHEACCOUNTTOSAVEORDRAWCASHOFOTHERUNITSANDINDIVIDUALS外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨8不准用单位收入的现金以个人名义存储，不准保留帐外公款，不得设置“小金库“。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨68DONOTSAVECASHFROMREVENUEOFTHECOMPANYINBANKINTHENAMEOFINDIVIDUALSPUBLICMONEYNOTINTHEACCOUNTISNOTALLOWEDTORETAIN,NORIS“SMALLTREASURY“外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨9不准用收入的现金“坐支“。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨69DONOTUSEREVENUECASHTOMEETEXPENSES外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨第七条现金的使用范围外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨7EVENTSCOVEREDBYCASH外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨1支付给职工的工资、奖金等。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨71PAYANDPREMIUM外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨2支付给职工的市内差旅费、外地差旅费、就餐费、职工探亲路费等。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨72LOCALTRAVELINGEXPENSE,NONLOCALTRAVELINGEXPENSETABLEMONEY,TRAVELINGEXPENSESFORVISITINGFAMILYETC外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨3支付给临时工、外包工的劳务报酬或其他服务费用。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨73RECOMPENSETOCASUALLABORERSANDCONTRACTORSOROTHERSERVICE外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨4按银行规定结算起点1000元以下的零星支出。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨74PATTYPAYMENTBELOW1000RMBBYSTIPULATIONOFBANK外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨5按央行规定需支付现金的其他支出。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨75OTHERPAYMENTSREQUIREDTOCOVERWITHCASHBYSTIPULATIONSOFCENTRALBANK外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨第八条凡超过2000元以上的现金支出，必须提前二天报财务部，以便及时向银行预约提款。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨8PAYMENTSOFOVER2000RMBSHALLBEREPORTEDTOFINANCIALDEPARTMENTTWODAYSINADVANCESOTHATTHEDEPARTMENTCANDRAWCASHFROMBANKINTIME外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨第九条财务部应建立现金、银行存款日记账，按照业务发生的先后顺序逐笔序时登记。每日终了，应根据登记的“现金日记账“结余数与实际库存数进行核对，做到帐实相符。月份终了，“现金日记账“的余额必须与“现金“总账科目的余额核对相符。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨9FINANCIALDEPARTMENTSHALLESTABLISHCASHJOURNEYANDJOURNEYOFCASHINBANKANDCHRONOLOGICALLYREGISTERTHEEVENTSCHECKBALANCEONTHE“CASHJOURNEY“TOMAKEITACCORDANTWITHACTUALSTOCK,ATTHEENDOFEACHDAYBALANCEOF“CASHJOURNEY“SHALLCONFORMTOTHATOFGENERALLEDGEROFCASHATTHEENDOFEACHMONTH外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨第三章备用金管理外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨第十条公司对现金支付频繁的部门和个人，实行限额备用金制度；经批准使用备用金的，使用完毕应及时到财务部门结账。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨10LIMITFORRESERVESISAPPLIEDTOTHOSEDEPARTMENTSANDINDIVIDUALSUSINGCASHFREQUENTLYTHEACCOUNTSSHALLBESETTLEDINFINANCIALDEPARTMENTPROMPTLYAFTERRESERVEFUNDISUSED外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨第十一条借款审批手续外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨11EXAMININGANDAPPROVINGPROCEDUREOFBORROWINGRESERVEFUND外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨1凡因工作需要借用备用金的，须由部门经理（部门使用）或经办人员向财务部提出借款申请，经财务经理核准，并经总经理审批后办理借款手续。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨111DIRECTORSOFDEPARTMENTSORPERSONSINVOLVEDSHALLPUTFORWARDLOANAPPLICATIONIFTHEMONEYISNEEDEDFORBUSINESSTHEBORROWINGSHALLBECHECKEDANDAPPROVEDBYFINANCIALMANAGERFIRSTANDTHENBYGENERALMANAGER外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨2经核准借用备用金，必须填制借款凭证，并需提前2天到财务部门预约，以便到银行提款。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨112RESERVEFUNDBORROWINGREQUIRESLOANNOTETOBEFILLEDANDNOTICETOFINANCIALDEPARTMENTTWODAYSINADVANCETHATTHEDEPARTMENTHASENOUGHTIMETODRAWCASHFROMBANK外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨3借款凭证需填明借款用途和合理金额，经财务经理核准，并经总经理审批。外资企业财务管理制度37有限公司财务管理制度WEISHANHANJIAMEIDECORATIONMATERIALSCO,LTDFINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS财务管理制度FINANCIALMANAGEMENTREGULATIONS第一章总则第一条为了加强公司污卓坟串苫杭蛾破了榔臂东熊捧试氖脐丧轮汉唉实遍梭爆玖蹋债卖耪贝陋晤团敌阵樊军怔常锗以繁陀盐亲便鬼亲鲁本桃吠吨墅废行赡谨宰闯胚月姨113PURPOSEANDREASONABLEAMOUNTOFFUNDBORROWINGAREREQUI