(doc)-安达工程公司管理制度、流程规定汇编(138页)-工程制度

陕西安达工程有限公司简介我公司具有多年土建施工历程，经过02年到至今的发展，于09年省建委资质审查时定为二级企业，经省建设厅核准，取得土石方工程施工专业承包二级，公路工程施工总承包三级，支护、基础处理工程施工专业的二级资质。我公司现有职工218人，注册资本800万元，净资产738万元，大中型机械设备26多台（件），有职称的工程技术经济人员19人，各岗位持证人上岗人员91人，有资质的项目经理5人，其中一级2人，二级5人，下设工程项目三个，两个材料物流公司，年可完成建安产值3000万元。我公司本着一切为用户服务的宗旨，坚持做到重合同，守信用，把企业效益和社会效益结合起来，并使之逐年提高，制定和完善了以系列规章制度，有力地保证了工程建设的顺利地进行，得到了承建工程相关甲方、设计、监理单位的人员的肯定和赞赏。先后承建的工程有湖南株洲杭电枢纽工程（尾水渠土方开挖28万方，石方开挖107万方）；山西西龙池抽水蓄能电站（水泉湾料场开采230万方，放空洞工程土建总承包，闸门井开挖、支护工程，引水洞下斜井开挖、支护、浇筑工程）；四川向家坝水电站300M以上边坡支护工程；四川官地水电站导流洞灌浆工程施工；甘肃苗家坝导流洞灌浆工程施工，苗家坝高低线路支护工程施工等。工程优良率达到90，合格率达到100。多年来，我公司不断加强全面管理，注重提高自身素质，以合同的工期，优良的质量，满意的服务，作为企业生存基石和发展的目标。陕西安达工程有限公司组织机构图经营经理公司总公司总经理总公司总经理经理综合事务经理公司总公司总经理总公司总经理经理财务经理公司总公司总经理总公司总经理经理技术经理公司总公司总经理总公司总经理经理项目经理施工队长公司总公司总经理总公司总经理经理工程管理员公司总公司总经理总公司总经理经理物资管理员公司总公司总经理总公司总经理经理劳财、统计员经理经理副项目经理工资发放管理办法试行为了发挥每位员工的工作积极性，提高劳动生产效率，体现竞争优势，特制定本办法。一、工资组成形式1、本公司员工的工资分为月工资和天工资两种方式。2、员工工资的构成及计算方法，具体依据与公司签订的聘用合同计算。通用的条款如下（1）、月工资计算天数为无论自然月天数是多少都按30天计。（2）、天工资根据合同约定执行，假如非乙方原因而无法正常工作的，甲方每天支付乙方元（示具体情况而定）。3、项目部安排轮休的不予发放法定节假日加班工资。不安排轮休的员工计发法定节假日工资。4、探亲假工资（1）、员工在项目部工作满一年后，从第二年起可以休探亲假30天，探亲假中包含星期天和路途时间，但不包含法定节假日，探亲工资只执行基本工资标准，（探亲工资中包含个人应上缴的各类社保基金）。（2）、当年新招收录用的人员不享受探亲假待遇。（3）、当年从其他单位调入的人员，当年不享受探亲待遇，在项目部工作满1年后可享受探亲假待遇。（4）、因工作需要外聘人员，不享受探亲假待遇。（5）、为满足甲方对工期的要求，确因工作需要不能休假的员工，可以将探亲工资路费发放给个人。二、工资管理及发放1、项目部工资实行下发制，即次月上旬10号前上报公司批复，次月20号前发放上月的工资。2、工龄工资每年按50元标准执行。3、工资中包含个人应上缴的各类社保基金、住房公积金等。三、本办法自2010年1月1日起式行，该项目完工后自行废止。员工考勤及休假管理规定试行一、基本规定1、项目部员工实行下发薪制。2、员工月标准工资以实际出勤天数为准，并以法定货币形式支付劳动报酬。3、项目部以班组为单位集体考勤，考勤表月底上缴时，必须有考勤员、班组长、所在项目的领导签字，否则，考勤表无效。4、考勤表是当月发放工资的主要依据，当月工资发放后，考勤表连同工资单装订存档。二、请假规定1、员工因事请假必须经批准后到人力资源部门办理请假手续，休假完毕同样履行销假手续，由人力资源部门将请假条附在考勤表后面。2、员工请事假，一天以内由队长审批，二天及三天以内（含三天）由项目部领导审批，超过三天以上由项目经理审批并报请公司分管领导批准。请事假一次最长不能超过15天。3、员工请事假期间不发工资，个人所缴社保基金应全额在次月工资中扣除。4、离开工地不履行请假手续，按旷工计算考勤，超过3天（不含3天）以上者报请公司分管领导处理。三、病事假及工伤1、在工地工作因患病或非工伤原因休息的，考勤注明病假，同时附医院证明。期间不计发任何费用。2、病休期间公休假日、法定节假日包括在内。3、工伤假的认定及范围，按公司有关文件执行。4、工伤在住院治疗期间，按公司项目部所定原月基本工资标准执行，不再发生公休及法定节假日加班工资，不计浮动效益工资等。6、工伤在3个月医疗期以内的，出院后按每天20元标准工资执行，3个月以上不计发任何费用。7、员工违反劳动纪律，打架、斗殴、寻衅滋事等造成伤害住院的，不发生活费。构成违法的移送司法机关处理。四、探亲假1、正式员工在项目部工作满1年后，第二年可以休探亲假30天，探亲工资按公司工资管理办法标准执行，路费报销包干使用。2、为满足对工期的要求，确因工作需要不能休假的人员，可以将探亲工资路费发放给个人。3、当年新招收录用的人员不享受探亲待遇。4、当年从其他单位调入的人员，当年不享受探亲待遇，在项目部工作满1年后可享受探亲假待遇。5、在休探亲假期间，星期天公休日包括在内，法定节假日不包括在内。附件1、考勤表；2、请假条；3、工资表。序号姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031备注1234567891011121314151617181920图例出勤病假事假矿工迟到早退出差差半天假半特殊换休审核日期制表人日期20年月员工考勤表请假条领导本人因需要请假，请假时间自20年月日至20年月日共天，恳请领导批准。此致敬礼请假人批准日期日期请假条领导本人因需要请假，请假时间自20年月日至20年月日共天，恳请领导批准。此致敬礼请假人批准日期日期序号姓名月工资（元/月）日工资（元/日）月出勤总天数（天）工龄工资（元）应发工资（元）扣备用金（元）扣罚款（元）实发工资（元）签名备注1234567891011121314151617181920总经理副总经理公司劳资审核项目经理制表日期20年月员工工资表财务报账管理办法试行1总则11报账制是指工程项目或参见单位不单独设置财务机构，只设一名财务兼管人员，在资金收支定额范围内，负责日常会计业务的收支，同时逐项做好原始记录，由主管单位安排专人定期实行就地报账的一种会计核算方式。12为满足公司财务管理和规范会计核算的需要，不断适应市场经济的发展，全面提升公司的财务管理水平，结合公司实际情况和管理特点，依据会计法和企业会计制度等规定，特制定本办法。13目的是为了强化各项成本管理意识、加强财务预算控制、使公司资金能够统一调配、规范统一会计核算、使公司的经营管理真正做到对各项目的收入、成本费用支出及财务管理实施全过程的监督和控制。2机构设置21机构设置公司财务部苗家坝项目报账员天花板项目报账员22公司财务部是公司财务管理及监督中心，同时具有报账中心的职责。23公司财务根据工程项目的需要，每一个项目为一个会计核算单位。24项目核算单位配备兼职报账员一名。3部门职能31公司财务部职责311财务部直接向公司总经理负责，满足公司对财务管理的要求。312负责全公司财务管理工作，负责下达公司的有关要求，负责全公司财务报表的编制。负责公司财务管理及会计核算工作。313指导、监督、检查各各项目报账员的财务管理、会计核算、会计基础工作和档案管理，最大限度的满足财务管理工作的需要，每季度向公司总经理汇报各项目报账员的财务管理工作。314负责审核各项目报账资金收支计划，核定资金的支出限额及资金管理和调拨工作，审核上月资金执行情况。315组织各项目编制年度财务预算，并向各项目下达财务指标，定期检查各项目的预算执行情况。316负责向公司提供相关的经营管理财务分析资料，最大限度的满足公司的经营管理需要。317及时向公司提供财务信息，确保公司债权债务的及时清理。318负责审定各项目的报账财务管理和核算办法，制定各项目的年终考评办法。319负责公司固定资产的统一管理核算。32项目报账员职责321直接向项目负责人及公司财务负责。322负责本项目部定额内日常周转资金的收支及票据归集、整理。323负责办项目部财务业务的原始单据、票据的审核、报销，确保单据真实、准确及签字齐全。324负责本项目部现金的管理，应严格执行现金使用的有关规定，所有现金必须纳入报账核算，杜绝帐外资金和小金库。325负责本项目部的资金收支计划的编制及上报。326负责填制付款通知单，经公司财务和公司总经理审核批准后方可支付款项。327负责本项目部备用金的管理，个人借款总额必须控制在当月完成产值的5以内，所借款项必须专款专用。否则报账员应拒绝报销挪用的款项。备用金占用的时间最长不超过30个工作日，任何人不得以任何借口拖延报销。员工在调动等情况离场时，必须清理备用金，否则报账员不得办理离厂手续，各项目备用金超标部分必须从项目部所借周转资金中扣回。否则财务部将从拨付资金中扣回。328各项目部发生的业务招待费用必须控制在公司核定的指标内，对超出部分项目负责直接承担。329差旅费报销按公司有关规定执行。3210负责所属项目部的材料稽核和汇总，材料稽核实行签名责任制，经报账员签名后的总帐，任何人员不得更改，如发生差错，须经总帐和稽核人员共同认可。每月28号前完成材料稽核，否则公司财务可拒绝支付材料款。3211协助公司财务、项目部及时准确地提供项目的经营成果及分析报告。3212协助公司财务进行帐务清理，落实、核对工作。3213负责本项目部会计档案的整理装订造册，经公司财务审核签字后的会计凭证及原始附件妥善保管，不能更改替换。4报账制度管理程序41公司所属项目部的会计业务必须通过报账员收集、整理、审核、汇总后由公司财务进行帐务处理。42项目经理负责原始单据的审核及签字。43公司范围内的会计核算必须执行会计制度下的核算体系，依据会计法、企业会计制度及工程管理办法，对经济业务进行会计核算和处理，真实完整地反映本单位的会计信息。44公司财务必须以各项目为独立的核算体系，并及时、真实、准确地反映出个项目的收入、成本、费用及经营成果，以便于项目部的管理。45公司财务是公司的成本控制中心、资金监督和成本分析中心。5档案管理51公司范围内的财物原始凭证的保管、会计档案（包括电子档案）的保管必须按照会计基础工作规范和会计档案管理办法规定执行。52财务档案范畴521财务帐套备份，用移动硬盘和刻录光盘按季、年度备份分别保存。522财务决算报表纸质及电子版同时保存。523财务记账凭证、会计帐簿、银行对帐单及调节表、会计凭证附件（包括工资方法明细单、对上工程结算单、对下分包工程结算单、材料验收单及耗料小票等），应登记造册，装订人员签字/524各类对上承包合同及对下分包合同。525公司的管理文件等。526对帐单和询证函。527财务各类竣工资料（包括纸质及电子版）、审计资料等。53公司财务负责公司所属各项目部财物档案（包括纸质及电子版）的归集、整理、装订、造册登记、保管。6其他事项61本办法解释权归公司财务部。62本办法自2010年1月1日起试行。材料稽核管理办法试行材料费（主要材料、结构件、配件、半成品、其他材料和周转性材料的摊销、本期应当承担的租赁费用等）是在工程施工过程中耗用构成工程实体的主要部分，加强材料费的核算管理、归集和分配尤为重要。为了强化材料管理，特制定以下材料稽核管理办法。1项目部物资部门基础工作11必须建立健全严格的材料收、发、退制度，并进行有效的材料管理和核算。12领用材料时应分清受益对象，以及有关领料凭证上注明核算对象的名称。13工程完工后的剩余材料，应当填写“退料单”，办理材料退库手续。14对周转使用的模板、脚手架等周转材料，应根据成本收益对象的实际耗用数量和周转材料的摊销方法，计算编制“周转材料摊销分配表”。15采用按月结算的方式时，月末应当对已经办理领料手续材料办理“假退货”手续，在下月初再填写“领料单”。2公司财务对项目部材料的稽核工作21稽核时间211每月2530日之间分别对项目部进行材料稽核。212报账员协助项目部机电物资部门，必须按时（每月25日）完成总账的登、记账和库管帐（入、出记账）工作。213年度终了（次年元月15日内），报账员协助机电物资部门对本项目的资产进行清查和盘点，并出具固定资产、库存材料、转转材料等盘库清单。22材料稽核事项221实际采购金额、数量与计划的核对，并完成材料计划执行情况表的填写。222验收金额、数量（验收单）与入库情况核对（账账、账卡、帐实一致相符）。223出库金额、数量与耗用（小票）情况和对（材料类别、规格、耗用对象及工程项目一致相符）。224为项目部提供材料收支、归集、分配及库存等情况。225每季度终了（2531日），如有核销的盘盈、盘亏资产，报账员协助物资部门办理好有关手续，待公司财务处理。226报账员对项目的稽核实行签名责任制（物资总账）。23其他事项231经公司财务稽核签名后，任何人不得更改；如发生差错，须经总账及稽核人员共同签字认可。232每月所稽核的票据（验收单、耗料小票、调拨单等）及汇总表等有关资料，稽核完毕后由公司财务装订造册、登记、进入档案管理。233本办法解释权归公司财务部。234本办法自2010年1月1日起试行。项目经理岗位职责（试行）1、负责公司项目部现场施工生产管理的第一责任人，负责下属各作业队施工生产过程中的管理、协调和督促工作。2、负责与甲方主管部门及现场管理人员的联系与沟通。3、熟悉和掌握施工现场机械设备运转常识，了解项目施工技术要求。本着精简高效的原则，根据生产进度计划的安排，及时准确的安排人员、设备、材料进出场。4、负责工地现场的安全生产管理工作。组织定时不定时的安全检查，及时处理不安全问题，遇有危及人身安全的紧急情况时有权先停生产、撤出人员后上报处理。5、熟悉项目施工的各个环节和工序，负责指导、督促、带动各个施工班组和员工进行高效的工作。6、协助项目经理做好员工定岗定薪工作，根据员工日常表现给与公正客观的评价，以倡导员工爱岗敬业、高效负责的良好风气。7、对施工中出现的技术、质量、安全等问题，应及时联系有关部门、作业层协调解决，并做好记录。对重大问题及时上报项目经理和公司领导，并根据要求做好相关记录。8、在施工生产中对业主、监理、设计及甲方项目部的指令、协议、设计变更、意见等事宜，及时联系、协调解决。对处理和解决的结果做好记录。9、负责检查各个作业队对周、月、年计划的落实执行情况，生产中出现的问题要及时解决，确保各项生产计划顺利完成。项目经理绩效考核办法（试行）项目经理被企业正式聘任后，企业将与项目经理签订项目管理目标责任书。一、企业给予项目经营部的条件除企业有关规定外，在下列方面企业将为其提供如下条件1、劳务2材料3设备4资金5其他二、项目经理的权限与责任本企业实行项目管理和项目经理负责制。项目经理在企业确认的总体方案、计划和授权范围内，负责项目全过程的组织及实施。做到充分利用和保管企业分配的资源，就项目进展情况及时沟通、汇报，保证项目目标的成功实现。1权限（1）经企业法定代表人授权，有权以企业法定代表人委托代理人的身份与业主洽谈业务，洽商、签署有关业务性文件。（2）根据项目进度总目标和阶段性目标的要求，对项目建设的进度进行监督、检查、调整，有效控制生产进度。对工程项目有生产指挥权。（3）对工程项目具有经营决策权。（4）任用、考核项目经理部人员，有权决定其工资分配及奖惩情况。（5）有权根据工程需要和财务预算，合理安排和使用资金。（6）按合同规定对该项目的人、财、物资、设备有使用调配权。（7）企业法定代表人授予的其他管理权力。2责任（1）认真履行与业主、甲方签订的工程承包合同，实现项目工期、质量、安全、环境保护等工程建设履约目标。（2）风险管理。对项目各阶段可能出现的风险进行评估，并制定应对方案。（3）根据相关规定，缴纳相关费用。（4）认真做好项目成本预算、成本控制及成本核算工作，定期和不定期地开展经济活动分析，努力提高工程项目的经济效益。（5）做好合同管理工作，维护项目的合法经济利益。（6）团队组织管理。进一步明确部门职能、岗位职责和任职标准，建立精干、高效的组织队伍，实施绩效管理，做到明确责任、分工负责、认真履行、互相配合。（7）按照人力资源部下达的项目部年度工资总额指标，控制项目部的工资总额。（8）加强安全管理、环境保护和现场文明施工等工作，不断改善项目经营部员工的工作条件，切实做到安全生产、文明施工。（9）其他需要规定的事项。三、考核的主要内容1贯彻企业管理制度情况。2执行企业指令情况。3完成企业下达的如下六方面指标情况（1）工期。（2）质量。（3）成本。（4）安全。（5）工程回款情况。（6）文明施工情况。4其他考核内容（1）上报企业各类报表及信息的时效性、真实性。（2）业主及地方政府等相关方的表彰与投拆。（3）突发事件的影响及处理效果。（4）对企业美誉度或项目效益影响非常大的事项。四、考核办法1考核实施部门项目经理的考核由企业主管经营的高层领导牵头，由项目经理部牵头组织，财务部、材料管理部、设备部、合同管理部、质量管理部、人力资源部等部门参与，按月或季对项目经理进行考核。2考核实施考核办法以工程经常性检查、工程阶段性考核和工程竣工后工程总体评定相结合的方式对项目经理进行考核评定。（1）工程经常性检查由工程建设管理部每月组织各专业人员对项目经理进行例行检查，例行检查的目的是了解项目经理的日常管理情况，保证工程处于受控状态。（2）工程阶段性考核采用月度例行检查、季度考核、年度总评相结合的方式，由工程建设管理部牵头，组织各部室及各子企业等相关单位，从工程进度、工程质量、工程投资控制和安全文明施工管理等方面对项目经理进行全面检查和考核，考核采用综合考评和单项考评相结合的综合评分制。（3）工程总体评定工程竣工后企业将组织有关专家和质量评定机构对工程进行总体评定，是对项目经理整个工程建设管理工作的最终评定。五、其他奖惩规定1企业将根据各部室的考核结果，对项目绩效显著的事项，给予奖励。（1）荣获公司优质工程，按工程复杂程度、科技含量大小，奖励_元。（2）在采用新技术、新工艺、新材料、新方法施工中，对有创新或具有示范效应的项目部和个人，视具体情况或所创造经济效益、社会效益的大小，给予项目经理部或个人奖励_元。（3）杜绝一次性直接经济损失_元以上的质量事故，将按损失费用的_给予奖励。2企业将根据各部室的考核结果，对项目经理不应出现的问题，给予处罚。（1）未按照企业管理规定，及时准确上报各类报表及管理信息，经相关部门查实，给予项目经理_元/次项处罚。（2）不按时足额上缴各项费用，经查实每出现一次给予项目经理处罚_元/次。（3）由于自身管理等原因被业主投诉一次，给予项目经理_元的处罚；综合评比为末位的或一个季度内被投诉两次及以上的，给予项目经理_元的处罚。（4）出现突发事件，项目经理未能及时果断处理，造成企业重大损失的或因管理不善或决策失误，严重损害企业美誉度或造成企业巨大经济损失的，企业将视情节轻重一次性给予项目经理_元的处罚。六、考核兑现根据项目管理目标责任书确定的利润目标，超额完成部分金额或按一定比例给项目经理计算绩效薪酬；未完成项目管理目标责任书确定的利润目标的差额为罚金。项目经理绩效薪酬的发放依据该责任书中规定的相关指标完成情况与企业其他相关规定计发。七、相关事项说明1企业根据经营条件的变化，在征得目标责任人本人同意的基础上，可以对目标责任书进行调整。2本责任书在遇到特殊情况致使目标责任无法达成时，则由企业与目标责任人共同协商处理。项目管理目标责任书（试行）甲方陕西安达工程有限公司乙方第一章总则为提高劳动生产率，广泛开拓业务渠道，促进企业健康快速发展，根据公司年度目标，公司领导决定对工程，与项目经理以项目管理目标责任书形式确定甲方、乙双方责、权、利关系。第二章基本原则第一条目标控制、指标合理、集体承包、确保上缴、亏损自负、节约奖励。第二条在开工之前，由公司与项目部签订项目管理目标责任承包书。第三条项目经理与项目部成员共同对项目管理目标责任承包书负责。第四条公平、公正、公开的原则。第五条业绩为导向的原则。第三章考核小组第六条由公司董事长、常务副总经理、财务总监、人事总监、财务部经理组成的考核小组对项目部进行考核。组长总经理副组长常务副总经理、财务总监执行委员人事总监、财务部经理第四章项目管理目标责任书的确定第七条订立和时效1当项目的施工责任书签订后，工程部与行政人事部负责拟定项目管理目标责任书，提交公司讨论，由董事长和总经理签字后生效。2当承包书的内容不完整或有不妥之处时，可在实施过程中以承包书补充条款的形式予以完善和变更。3项目实施过程中，由工程部负责监控，其它相关部门协助对项目部进行指导、帮助、监督和控制。项目考核评价完毕，项目经理对项目管理的执行经验和问题进行总结分析并交公司考核委员会审核后，交行政人事部归档保存。第五章项目管理目标责任书的期限、形式第八条本项目责任承包书期限为竣工验收完毕自动失效。第九条本责任书的形式为乙方带领项目管理人员开展工程施工方面的管理工作。第十条甲方为乙方开设建设方划拨工程款的专用银行帐户，以便乙方进行工程款的汇款、转帐、支取等业务（建设方汇款乙方需通知甲方）；工程款应专款专用，确保不因资金原因而影响工程顺利开展，甲方有权随时要求乙方出示财务报表，若发现乙方有资金挪用情况，甲方有权追究其相应责任，情节严重的可终止本责任书。第十一条乙方进行文明工程施工，维护甲方的企业形象，服从甲方的管理，乙方因违规操作，造成严重后果的，甲方有权单方面解除本责任书议并追究相应经济及法律责任。第六章项目部人员的薪酬结构第十二条参照公司薪酬管理制度，项目部人员的薪酬结构为等级工资项目津贴年度奖金项目提成福利其中1）等级工资固定工资考核工资等级工资为企业按照不同岗位价值设置的工资，也称岗位工资。固定工资占等级工资的比例为70，按当月考勤记录给付，不参与工作考核，按月发放。考核工资占等级工资的比例为30，按年度项目完成情况给予一次发放，具体由公司考核委员测算后发放。2）项目津贴组建项目管理部后，公司给予项目人员的补贴。如手机补贴，差旅费补贴等。项目结束不再享受此待遇。3）年度奖金由公司考核委员会根据全年性任务完成情况给予发放。4）项目提成一个项目结束后，由公司考核委员会根据项目完成后的综合指标给予项目考核后，参照本承包书内容给予项目部人员的奖励。5）福利与公司人员一同享受的待遇。如过节费，社会保险等。第七章乙方的权利与义务第十三条经营期间，乙方依法享有本责任书赋予的全部合法权利。有权在工程项目中自行安排人员、依照有关规定奖惩，有权实行内部的分配制度。第十四条乙方有权依本责任书规定，取得其他应得的合法收入。第十五条乙方应严格遵守国家法律、法规和甲方的条例、规定、服从甲方的管理。第十六条乙方应按月向甲方上报工程进度和各类报表，及时上交工程项目的成套竣工资料，以便甲方备案和促进乙方工程顺利进行。第十七条乙方应在甲方授权范围内从事经营活动，不得以甲方的名义从事侵犯甲方权益之事。否则产生一切后果均由乙方自行负责，给甲方造成的损失的，应当赔偿。第八章主要目标责任指标及奖罚规定第十八条基本要求项目部必须确保工程一次交验合格100，项目质量评定达到责任书要求等级。业主（或责任书）对项目质理有特殊要求，也要一并在承包责任书中明确。第十九条奖罚规定工程质量指标按年度奖和工程完工兑现奖两部分进行控制，年度工程质量指标达不到优良（但必须合格），扣年度奖的；工程竣工后，工程质量达不到优良等级或达不到责任书要求的质量等级，扣兑现奖的，同时执行公司有关质量方面的奖罚文件。第二十条、安全目标责任指标及奖罚规定1基本要求杜绝死亡、重伤事故，严格控制工伤频率，保证施工生产的正常秩序。2奖罚规定工地上发生一起轻伤事故，扣项目部年终奖金和项目兑现奖；发生一起重伤事故，扣项目经理部年终奖金和项目兑现奖；发生死亡事故，扣项目经理部年终奖金以及项目兑现奖。第二十一条项目工期目标责任指标及奖罚规定1基本要求确保公司与业主在工程承包责任书中约定的工期目标的实现，同时也要按公司的实际和工程的具体情况，合理安排工期，保障正常的生产秩序。2奖罚规定项目工期指标按工程量和形象进度进行考核，月度进度达不到规定要求，应扣减年度奖金；工期最终工期达不到指标规定要求时，视损失情况，应酌情扣减兑现奖的。第二十二条文明施工目标责任指标及奖罚规定1基本要求项目经理必须按有关规定开展文明施工，创建文明标准化工地。2奖罚规定达不到标准化工地，应相应扣减月度奖和兑现奖。第二十三条上交款目标责任指标1基本要求项目经理按公司确定的承包基数完成施工的各项任务，承包基数以外的所有费用必须全部上交公司。2计划上交款责任书总价项目承包责任成本（计划）实际上交款决算总价项目承包责任成本（实际）3奖罚规定项目部没有完成上交款指标时，则不能计发兑现奖。第二十四条工程款回收目标责任指标及奖罚规定1基本要求项目部要加快工程款的回收，提交资金的利用率，责任书已有明确收款办法的要按责任书收款；责任书没有特别明确的，要确保月度工程款的回收率达到以上2项目部的月度收款达到责任书要求或回收率达到以上时，其月度奖金可以如数申请；当月度工程款回收率在之间，按实际收款回收率的比率发放月度奖金；当月度工程款回收率在以下，其月度奖金不予发放。第九章责任书的履行及责任第二十五条乙方在工程中发生的质量、安全事故所造成的经济损失和法律责任均由乙方自行负责，乙方产生的所有经济纠纷均由乙方自行负责处理。第二十六条甲方与乙方不得借故拖欠各种应付而未付款项的利息。乙方工程中的债务应当及时结算，如因诉讼等原因涉及甲方，乙方因应诉等形式产生的所有实际费用由乙方承担。第二十七条本责任书一式两份、双方各执一份。自签订之日起生效。责任书中如有未尽事宜，由双方共同协商作出修改或补充规定，修改或补充规定与本责任书具有同等效力。第二十八条本方案解释权归公司考核委员会，由企业法人签字颁布生效。甲方乙方代表（签字、盖章）代表（签字、盖章）年月日年月日合同管理办法（试行）1总则11为规范和加强公司合同管理工作，避免和减少合同风险，提高公司的经济效益，根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，并结合公司目前在建工程的特点，特制定本办法。12本办法所称合同指总包合同、公司与其他法人、组织、公司内部各单位及其他具备合同主体的签约人之间签订的合同。主要合同类型有121总包合同122工程专业分包合同123劳务施工合同、工序承包合同、单价施工合同124材料采购、设备采购合同125租赁合同126保廉合同127安全生产责任书13本办法适用于公司目前在建的所有工程项目14合同管理实行分级管理原则和主管归口原则，并实行合同主办和合同主管制度，审核会签制度、印签归口管理制度、合同交底制度、合同备案制度、履约反馈制度、定期报表制度等。公司合同主管部门对在建工程项目的合同管理业务进行归口监督、指导、对合同实施进行监督和评价。15公司合同主管部门负责合同审查的主要内容包括151合同签订前必须经公司会审通过后方可签订；152项目部可根据业务所需负责合同的洽谈、起草、并将合同草案及与合同有关的证明材料报请公司合同主管部门、相关领导会审。并根据本办法的签订程序签订合同，项目经理为合同签字代表和第一责任人；153所有合同的正本、会审资料原件，合同主管部门在合同签订后应及时归档保存，以备审查；154项目部合同主办部门在合同签订后及时将合同副本报送公司合同主管部门备案，不得误报、瞒报；155工程分包、劳务分包在合同签订前必须签订安全生产责任书（附后）；156工程分包、劳务分包、采购合同在合同签订的同时必须签订保廉合同（附后）。2合同管理工作职责21项目部合同主办部门（人）为合同的主管部门，负责对已定案并有对方签字（盖章）的合同文本，经项目经理签字并附有齐全的合同会审资料的合同文本方能加盖项目部公章，同时做好合同的发放、归档、建台帐工作。22项目部合同主办部门（人），负责各自业务所需合同的洽谈、起草、组织会审、履约监督、履约反馈、质量验收、出具合同所涉及结算等相关证明材料。合同主办部门（人）对自合同签订之日起至合同履行完毕的全过程负责，期间出现的任何与合同有关的问题，必须按分级管理原则和主管归口原则，由项目部合同主办部门（人）及时向公司合同主管部门作出书面说明。23项目部合同主办部门（人）合同管理工作的主要内容231建立健全项目部合同管理制度；232保管好项目部的法人代表授权委托书及所签订合同的资审等一切原始资料；233完善管理制度，保障和监督项目部的合同依法、按程序签订；234对合同进行登记、统计及保管，建立档案并例行报表制度；235监督检查合同的履行，按履约反馈信息的规定，做好过程控制。3合同的审查与签订31在合同签订前，应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查。311资格合法具有年检的营业执照，其核载内容与实际相符；312合同标的应符合当事人的经营范围，涉及专营许可证的，应具备相应的许可、等级、资质证书；313代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证书、授权委托书、代理人身份证明；314有履约能力即具有生产能力、支付能力、运输能力等，必要时出具有关资料；315合同主办部门（人）及有关部门应根据审查结果提出书面意见，按合同会审程序会审，并将最终的会审资料一同报送公司合同管理部门归口管理；316合同对方当事人履约能力或资信状况与承担施工内容不符的，不应与其签订合同；317上述所列各种文件为合同不可缺少的组成附件，其文本为复印件的，应与原件核对无误后由核对人加注“核对无误”字样，并由核对人签字。32合同一律采用书面形式。凡国家、行业有标准或范本的，应优先参考使用。33合同的起草应有我方或以我方为主承担，语言应严谨、简练、准确。合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释；合同涉及数字、日期时须注明是否包含本数。34合同应包含以下主要内容（但不限于）341合同各方的法定名称、住所、法定表人或负责人；342标的；343数量和质量，包括验收、检测标准和方法等；344价款或酬金及其支付方式；345履行期限、地点和方式；346合同生效的时间和条件；347合同的变更、转让和终止；348违约责任；349争议解决方式，包括依法约定仲裁或诉讼，约定仲裁的，应明确仲裁机构；3410签约地点和日期。35合同的审核内容包括351各审核部门在审核合同起草时，发现重大失误、遗漏、不妥时，应在审核意见书中必须明确提出审核修改意见，经办人修改后重新审核。各部室须及时提出审核意见不得拖延；352合同经项目部各部室及项目部有关领导审核通过后，由项目经理在合同会审表上签署意见。36合同签订程序各主办部门根据项目部或其业务需要签订合同时，由主办部门负责洽谈、起草、并将合同草案及合同有关的证明材料提请公司各业务部门、相关领导会审。当合同会审资料、合同草案经项目经理签字同意后，由合同主办部门将双方代表签字后的合同文本及会审资料归档并将副本发送有关部门；4合同交底、履约及反馈41合同交底制度合同签订过程及签订后，由公司合同主管部门召集各有关部门、单位或相关人员，进行合同交底会，明确合同中将会涉及的各单位、部门的相关工作和职责内容，各单位、部门及相关人员按合同有关规定，各司其职，各负其责。并形成书面的合同交底记录，予会人签字。42履约反馈制度合同履约中的监督及其履约情况的反馈，由合同各主办部门（人）负责，履约中所有的反馈信息经公司合同主管部门书面汇总后，报请公司领导批阅。批阅完毕的反馈信息，统一由公司合同主管部门整理，并将整理的书面反馈信息发送合同各主办部门（人），据此执行。43项目部合同签订、履约情况定期报表制度431项目部所有经济合同报表均由合同各主办部门（人）按规定时间和格式，将报表及时准确上报公司业务主管部门；432项目部合同各主办部门（人）应严格按照公司要求做好各归口业务的合同统计台帐工作。44合同涉及对分包商的最后一次结算，将在具备所有证明材料、分包商退场证明材料后方可办理。5合同变更和解除51合同变更或解除，必须符合法定的或合同约定的形式和程序；52合同变更或解除的程序应与合同签订的程序相同；6合同纠纷的处理合同纠纷首先采用协商、调解方式解决。协商调解不成时及时以书面形式报告公司，项目部按照公司的指示做好相关工作。7合同索赔合同索赔是合同管理的一项重要工作，项目部必须高度重视，应严格按照合同索赔管理办法做好索赔管理工作。8奖励公司负责对涉及合同管理部门的部门及个人进行考核，每半年进行一次。对合同管理工作中成绩突出的单位、部门及个人，公司应给予奖励。对合同管理失误，造成项目部利益损失的单位、部门、个人，公司给予处罚。9附则91本办法2010年1月1日起试行；工程计量及结算管理办法（试行）1总则11为规范和加强公司项目的工程计量及价款结算工作，确保公司合同履约的顺利实施和经济效益的取得。依据国家有关法律法规、公司、项目部的有关规章制度及合同的约定，并结合公司在建工程的特点，特制定本办法。12工程计量是工程价款结算的基础工作，对结算工程价款起着决定性的作用。工程计量必须以总包合同文件技术条款中计量与支付的规定执行。13工程结算的作用是把建筑安装工程的施工成果变成一种合法收入，它能够加速货币回笼，促进资金周转，为企业提供经济保障，帮助企业管理者更好地控制项目的成本和盈亏。14工程结算的意义是通过加强、规范结算工作，促进公司内部经济活动中计划、成本、费用的控制，从而促进公司内部机制改革，更好的推动公司经营活动走向良性循环。15工程结算的原则（1）合法、及时、诚信、严肃；（2）依据合同办理结算；（3）先办理结算后支付价款；（4）编制、审核、批准分离。16工程结算的操作要求（1）在合同的约束下及时、准确地进行工程结算工作；（2）结算内容要真实、可靠，有据；（3）配套结算资料要有现场参与者签字，有可追溯性；（4）结算报表要分标段，按照合同报价清单顺序，能反映出报价清单编号、部位、分项名称，合同单价，合同数量，本月完成量，审核量，本月前累计完成量及相应的工程价款、备注等项目；（5）结算报表及付款证书要有单位负责人及具体工作人员的签章；（6）建立月、季、年结算统计台帐，结算台帐与每月结算收入要吻合；（7）所有从甲方结算的工程收入由公司经营管理部门统计汇总，应建立管理部门与财务部门的对帐制度。17工程结算的分类（1）从方式上分为对甲方结算、对分包单位的结算；（2）从内容上分为合同内结算（包括合同内变更结算）、合同外结算（包括新增单项工程结算）、索赔补偿项目结算、其他结算；（3）从合同履约时段上分为工程预付款结算、工程进度款结算、工程竣工结算。18接受项目部、公司对口业务部门对工程结算工作的监督指导。2工程结算的基础工作21项目部应建立合同、文件登记制度。具体内容包括（1）合同登记制度分为对外、对内合同，严格按公司工作要求执行，合同文件要受控管理；（2）文件登记制度分为监理、设计、甲方、经营管理部、工程技术部、公司、项目部及其它（包括地方政府文件）。22工程结算应建立图纸工程量及变更登记制度。具体包括（1）设计变更文件登记制度分别对监理、设计的变更文件进行登记，对工程量变更进行统计；（2）图纸登记制度图纸按单项工程进行归类，并对设计修改的部分在图纸上进行标识。23工程结算应建立工程统计台帐制度。具体应建立（1）结算统计台帐对甲方、各施工单位、分包单位分别建立内、外结算台帐；（2）设计变更工程量统计台帐，按照单项工程分别归类统计；（3）监理工程师现场随机签认量台帐，应注明高程、桩号、部位等；（4）超挖超填工程量台帐一个单位工程或单元工程完成后，应主动与测量联系，提供超挖、超填工程量及断面，并由质安部协同工程技术部共同分析超挖超填的原因；（5）完成工程量台帐在台帐中标注分部、分项工程的高程、桩号、并标注图号、设计变更文号等依据。3对甲方单位结算31项目部要严格按照合同规定的时间和要求及时向甲方进行结算申报，密切关注监理、甲方的审核过程，报表反馈后要认真复核甲方结算的工程量及单价，保证结算工作的及时性和准确性。32对甲方单位结算书格式按甲方、监理要求进行编制，报表顺序按合同报价表中所列顺序，发生一项列支一项或按甲方要求的格式进行；设计变更的项目如属合同内发生的项目应放在单位工程的项目中进行结算，合同外项目的结算顺序按甲方要求或按发生的项目顺序重新编排。33对甲方单位结算单价合同内项目有单价的按合同内单价进行，没有单价的按合同要求重新编制新单价；合同外项目及新增项目应重新编制单价报甲方单位审批，尽最大努力把影响工程价款较大的单价水平提高。34对甲方单位的结算资料应分为合同内、合同外项目进行汇总，月结算或单项结算资料报甲方后项目部要有备份，并按结算报表（或结算台帐）的项目及顺序分类汇总，完工后装订成册。成册的资料要标识清楚工程量的来源，如文号、图号、设计变更号及计算过程，为竣工结算或审计单位竣工审计之用。35对甲方单位结算资料应有施工单位现场人员及甲方现场负责人的签字，签字的项目及表格应按报价表中的项目设计，原则上一事一签，如锚杆、挂网、喷砼应分别填表签字。4对分包单位结算41对分包单位必须严格执行先签合同后施工的原则，工程结算的方式等内容在分包合同中约定。其结算分为专业分包结算、劳务分包结算、设备租赁结算等。42分包单位的工程计量，在项目部在甲方结算的基础上由工程技术部提供完成的并有监理、业主签字认可的合格工程量；质安环保部提供监理签字的验收资料，项目总工审核后，经营管理部方可办理结算事宜。43分包单位的结算在甲方单位结算批复后进行，原则上不允许进行预结算。特殊情况，如甲方结算滞后较多，可以适当进行预结算，预结算的审核要从严掌握，有把握的、合同有的且监理工程师已签认项目可进行预结算，但工程量应控制在70以内，预留费用一定要充足，满足扣除要求。44分包单位结算报表的格式按合同报价表中所列顺序，发生一项列支一项；设计变更的项目如属合同内发生的项目应放在单位工程的项目中进行结算，合同外项目的结算顺序按甲方要求或按发生的项目顺序重新编排，劳务分包、设备租赁等的结算报表顺序参考专业分包结算的顺序进行。45分包单价的确定原则按风险共担、利益共享的原则，在充分保证公司、项目部利益及信誉的前提下，按成本价确定；应扣足上缴公司的费用，原则上不允许分包单价高于对甲方的结算价，特殊情况报公司经营管理部备案；分包单价中原则上不包含税金，如果已含税金，财务部门在结算支付时应按结算单价中所列税金扣留。46分包单位报送资料的签认应严格把关，工程、合同、质量、物资设备、财务等有关部门及项目部有关领导应在结算资料上会签，相互制约，禁止某一个部门和个人包办结算的行为发生。47项目部严格执行合同程序作好每月的成本核算，搞好成本控制，除按合同规定支付款项外，严禁对分包单位预付资金；对分包单位的资金支付严格控制在结算后进行，禁止超付资金。5工程竣工结算51工程项目完工后，项目部都应及时编制和向甲方递交施工项目的竣工结算报告和完整的竣工结算资料，并催促甲方在合同约定的时间内完成对竣工结算的审核确认。52编制竣工资料的依据（不限于）（1）施工合同、分包协议、项目内部结算单价；（2）施工图及设计变更通知、施工变更记录、技术经济签证；（3）工程预算定额、取费定额及调价规定；（4）有关变更、补偿、索赔资料；（5）工程竣工验收报告；（6）财务结算报告；（7）其它有关资料。53编制竣工结算报告和资料时，应遵循以下原则（1）以单位工程或合同约定的专业项目为基础，对原报价单的主要内容进行检查和核对；（2）发现有漏算、多算或计算有误差的，应及时进行调整；（3）多个单位工程构成的施工项目，应将各单位工程竣工结算书汇总编制单项工程竣工结算书；（4）多个单项工程构成的施工项目，应将各单项工程竣工结算书汇总，编制工程项目总结算书。54甲方对竣工结算书报告审查确认后，项目部应及时申请支付竣工结算款，同时抓紧完成对分包商的完工结算，形成项目部内部竣工结算书。项目参建各方要在规定的时间内，对完工结算资料进行核实，要及时协商沟通达成共识；对结算价款有争议时，应协商解决，协商不成，由公司经营管理部进行裁定；特殊情况，报请公司领导组织协管及相关部门召开专门会议，进行最终裁定。55项目内部竣工结算书经项目经理审定签字后，报公司经营管理、财务部备案；在甲方最终结算支付后，项目部及时向参建各方办理最终工程结算，支付工程价款。6考核及责任追究61项目部每半年会同有关部门对工程结算工作进行不定期的专项检查、监督，将检查结果通报公司，并对该项工作成绩突出的部门和各人予以重奖。62对于未按上述结算管理办法执行的，情节轻微的给予有关单位和经办人员警告批评，责令其改正；情节较严重的，给予降职处分；情节严重的，报请公司处理。7附则71本办法2010年1月1日起试行；合同索赔管理办法（试行）1总则工程项目合同索赔工作是项目合同履约管理的一项重要内容，是工程项目获取经济效益的重要手段，是评价项目合同管理工作的主要指标，同时也是项目施工管理水平的综合体现。因此，在工程施工过程中，有效地进行合同索赔工作，对于提高经营管理水平，提高工程经济效益有着重要的意义。为规范本项目合同索赔管理工作，根据公司有关规定，特制定本办法。11合同索赔工作的内容和目的合同索赔工作的内容主要包括工期索赔和费用索赔，具体包括设计变更、调差、补偿等工作。其目的就是通过有效的合同变更、补偿、索赔工作，使由于非承包人原因而延误的工期得到合理的工期延长或费用增加，以及由于设计变更修改、不可抗力因素、地质条件变化、国家政策调整等原因而增加的经济投入得到及时、合理的结算和补偿。变更、补偿、索赔工作贯穿于工程项目合同履约的全过程，并涉及项目部的管理层和作业层且有着严格的工作程序。因此，它是一项贯穿项目合同履约始终、全员全方位的、规范和严肃认真的工作，项目部各层管理人员及施工人员必须高度重视，人人有责。12合同索赔领导小组公司应成立由主要领导负责，有关部门参加的工程项目合同索赔领导小组，负责项目合同索赔工作的领导协调、指导，具体业务由经营管理部牵头，其它部门协助办理。索赔领导小组成员如下组长王宁副组长魏荣政陈金文马培福部门成员项目部的各部门领导小组负责项目合同索赔工作的领导、协调和考核，制定项目部年度合同索赔计划。从合同履约开始，以经营管理部门为主体，其他职能部门以及施工作业单位人员参与配合，具体负责项目合同索赔的日常实施工作。合同索赔工作，涉及公司及项目部的商业秘密。索赔报告、索赔计算书等有关文件资料应严格保密并进行受控管理。索陪领导小组办公室设在经营管理部。2索赔基础工作及职责范围21各部门应首先做好基础合同管理工作和基础资料的收集、整理、保管等工作，合同变更、补偿、索赔工作的基础资料主要包括（但不限于）合同文件、施工日志、施工班报、备忘录、会议精神及会议纪要、施工方案、施工措施、施工计划、工程报告、施工图纸（包括设计变更通知单等）、各项原始签证、工程影像资料等。22在公司合同索赔领导小组