项目专业计划管理作业指引(doc 8)

文件编号SHCF/CSWI015上海上实城市发展投资有限公司项目综合管理手册版本/修订A/0项目专业计划管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人文件编号SHCF/CSWI015上海上实城市发展投资有限公司项目综合管理手册版本/修订A/0项目专业计划管理作业指引第2页共9页项目专业计划管理作业指引1目的为规范项目专业计划编制，加强项目计划进度有效控制，特制定本规定。2适用范围本规定适用于项目专业计划的编制、调整、审核管理。3术语和定义无4职责41项目公司总经理负责工程施工计划、项目用款计划设计招标计划、工程总承包招标计划、工程材料采购计划要求、施工监理招标计划、项目销售实施计划项目招商实施计划项目人力资源计划编制和调整。42开发部总经理负责投资监理招标计划的编制,43工程技术部总经理负责甲供工程材料采购招标计划的编制，负责工程施工计划的审核、调整、批准。44招标采购部总经理负责的编制,负责施工监理招标计划、工程总承包招标计划、投资监理招标计划、设计招标计划的审核、调整、批准。45营销部总经理负责销售计划、招商计划物业管理计划的编制，负责项目销售实施计划、项目招商实施计划的审核、调整、批准。46财务部总经理负责项目资金计划的编制、调整。47成本管理部总经理负责项目成本管理计划的编制、调整。48人力资源部负责项目人力资源计划审核；5作业内容51项目前期准备计划的编制511项目公司总经理根据项目控制初步计划,负责项目前期准备计划的编制；文件编号SHCF/CSWI015上海上实城市发展投资有限公司项目综合管理手册版本/修订A/0项目专业计划管理作业指引第3页共9页512编制时间项目控制初步计划编制完成后二周内完成项目前期准备计划的编制；513项目前期报建计划的编制要求计划中应明确规定报建的范围、资料准备的要求、报建获取批文的时间要求等；52工程施工计划的确编制521项目公司总经理根据项目控制初步计划,负责工程施工计划的编制；522工程技术部总经理负责工程施工计划审核；523编制时间项目控制初步计划编制完成后二周内完成工程施工计划的编制。524工程施工计划的编制要求5241项目公司总经理根据公司项目总体节点控制计划要求，编制工程施工计划（采用横道图表示）。5242根据工程施工计划编制分部、分项工程进度计划、总体配套工程进度计划（每道工序采用网络图表示）。5243工程施工计划应包括进度计划、成本控制计划、安全、质量等53设计计划的确编制531设计计划由概念设计计划、方案设计计划、初步设计计划、施工图设计计划、景观设计、样板房设计计划等组成；532开发部总经理负责概念设计计划、方案设计计划、景观设计、样板房设计计划的编制；533项目公司总经理负责初步设计计划、施工图设计计划的编制，工程技术部总经理负责审核；534设计计划应包括设计单位选择计划、出图计划等；54项目资金计划的编制与审核541项目公司总经理负责根据工程施工计划，编制项目用款计划；542财务部总经理根据工程施工计划、项目用款计划，在项目公司的配合下，负责项目项目资金计划（包含融资内容）的编制；543编制时间文件编号SHCF/CSWI015上海上实城市发展投资有限公司项目综合管理手册版本/修订A/0项目专业计划管理作业指引第4页共9页5431在工程施工计划编制完成后，项目公司总经理在一周内完成项目用款计划编制。5432在项目用款计划编制完成后，财务部总经理在二周内完成项目用款计划的审核,并编制项目资金计划。544公司财务总监负责组织对项目资金计划的审核。545项目用款计划的编制要求5451用款计划应注明款项用途、付款依据（合同支付注明合同编号）、支付时间、支付金额，并列入项目公司总预算；5452项目用款计划分为总用款计划和月度用款计划，总用款计划每个项目在实施前一次性编制，月度用款计划每月按照预算管理制度要求的时间上报总部财务部。546项目资金计划的编制要求5461项目资金计划按照项目策划和项目公司设立时总部确定的资金投入原则，核查项目公司用款计划，在原则范围内进行平衡；5462项目资金计划的制定，应以重要性和总部资金存量以及融资可能性等因素综合平衡实行保证重点、确保总部营运需要、兼顾其他的资金资源配置原则；5463总体项目资金计划结合年度预算编制，新增项目资金计划按照项目需要及时增补；5464批准的月度项目资金计划在每月上旬下达。55招标采购计划的编制与审核551招标采购部总经理负责根据项目控制初步计划、工程施工进度计划，编制项目招标计划；552项目招标计划应包括设计招标计划、工程总承包招标计划、甲供工程材料采购招标计划、施工监理招标计划、投资监理招标计划等；553设计招标计划的编制与审核5531招标采购部总经理根据项目控制初步计划，负责编制设计招标计划；5532编制时间在项目控制初步计划编制完成后，三周内完成设计招标计划的编制。文件编号SHCF/CSWI015上海上实城市发展投资有限公司项目综合管理手册版本/修订A/0项目专业计划管理作业指引第5页共9页5533董事长负责设计招标计划的审核。5534设计招标计划的编制要求设计招标计划必须包括招标日程安排，招标原则、招评标工作小组成员名单、未中标方案的补偿办法并附设计任务书等。554工程总承包招标计划编制与审核5541招标采购部总经理根据项目控制初步计划、工程施工进度计划，负责编制工程总承包招标计划；5542招标采购部总经理负责工程总承包招标计划的审核。5543编制时间完成工程施工进度计划后，一周内完成工程总承包招标计划的编制。5544招标采购部总经理负责工程总承包招标文件的编制，项目公司总经理协助编制；5545工程总承包招标计划编制主要内容招标计划内必须包括招标标的、日程安排，招标原则、招评标工作小组成员名单等。555甲供工程材料采购招标计划的编制与审核5551招标采购部总经理根据项目控制初步计划、工程施工进度计划、“甲供材料表”提出工程材料采购计划要求，5552招标采购部总经理负责编制甲供工程材料采购招标计划；5553编制时间A在施工图设计完成后,一周内“甲供材料表”编制B在完成“甲供材料表”编制一周内,完成工程材料采购计划要求编制。C在完成工程材料采购计划要求编制一周内,招标采购部总经理完成甲供工程材料采购招标计划编制5554工程材料采购计划要求编制依据和主要内容A必须明确设备、材料采购的标准和数量。B必须明确设备、材料计划的进场时间。C工程材料采购计划要求上报时必须附上“甲供材料表”和工程施工进度计划。5555甲供工程材料采购招标计划编制要求A根据工程材料采购计划要求、“甲供材料表”、工程施工进度计划，文件编号SHCF/CSWI015上海上实城市发展投资有限公司项目综合管理手册版本/修订A/0项目专业计划管理作业指引第6页共9页安排采购计划。B计划内必须包括招标标的、日程安排、招标原则、招评标工作小组成员名单。C采购计划原则上尽可能满足项目要求。D特殊设备、材料如配电房电器设备、污水处理、玻璃幕墙等由供电局等出深化图后根据工程施工进度计划与项目公司总经理协商日程安排。556施工监理招标计划的编制与审核5561招标采购部总经理根据项目控制初步计划、工程施工进度计划、负责编制施工监理招标计划5562编制时间在完成工程施工进度计划编制后,一周内完成施工监理招标计划编制5563招标采购部总经理负责施工监理招标计划的审核。5564施工监理招标计划编制规定招标计划内必须包括招标标的、日程安排，招标原则、招评标工作小组成员名单并附监理任务书等。557投资监理招标计划的编制与审核5571招标采购部总经理负责编制投资监理招标计划；5572编制时间在完成项目控制初步计划后一个月内，完成投资监理招标计划的编制。5573公司主管领导负责投资监理招标计划审核。5574投资监理招标计划编制规定招标计划内必须包括招标标的、日程安排，招标原则、招评标工作小组成员名单并附监理任务书等。56销售计划的编制与审核561营销部总经理依据项目控制初步计划、公司经营目标，负责销售计划的编制；562项目公司总经理依据销售计划和项目建设经营管理责任协议书编制项目销售实施计划563在完成项目控制初步计划后一个月内，完成销售计划的编制。564在销售计划批准后，二个月内完成项目销售实施计划的编制。文件编号SHCF/CSWI015上海上实城市发展投资有限公司项目综合管理手册版本/修订A/0项目专业计划管理作业指引第7页共9页565公司主管领导负责组织项目公司、开发部、工程部、财务部等职能部门对销售计划进行审核。566营销部总经理负责项目销售实施计划的审核。567销售计划的编制的内容包括A销售周期划分及控制，价格定位及策略，入市时机规划。B制订并实施阶段性销售目标及资金回收目标C建立一个鲜明的发展商形象的策划D制定并实施合理的价格政策E实施规范的销售操作与组织管理的框架F落实不动产权转移的法律效力的保证措施G公关活动策划和现场包装H营销推广效果的监控、评估、修正568项目销售实施计划的编制要求由销售部另行规定计划中明确提出开盘时现场具备的条件57招商计划的编制与审核571营销部总经理负责招商计划的编制；572项目公司总经理依据营销部招商计划和项目建设经营管理责任协议书编制项目招商实施计划573在完成项目控制初步计划后二个月内，完成招商计划的编制。574在招商计划批准后，二个月内完成项目招商实施计划的编制。575公司总裁负责组织项目公司、开发部、工程部、财务部等职能部门对招商计划进行审核。576营销部总经理负责项目招商实施计划的审核。577招商计划的编制要求A业态定位B目标市场定位C主题特色D经营品项E经营组织形式（连锁经营、合作经营还是特许经营）F销售推广周期、方式和具体进度要求G经营规模文件编号SHCF/CSWI015上海上实城市发展投资有限公司项目综合管理手册版本/修订A/0项目专业计划管理作业指引第8页共9页H招商价格策略、运作机制、资金回收方式I商业物业管理和运营方式。578项目招商实施计划的编制要求由销售部另行规定58项目成本管理计划的编制581成本管理部总经理负责项目成本管理计划的编制；582项目成本管理计划应可研阶段的投资估算报告编制计划、初步设计阶段的目标成本指导书编制计划、施工图设计阶段的项目预算编制计划，招标经济标书编制和投标书的经济分析计划、竣工决算编制计划。583在完成项目控制初步计划后二个月内，完成项目成本管理计划的编制。59项目人力资源计划的编制591项目公司总经理根据项目控制初步计划要求,编制项目人力资源计划592人力资源部总经理负责项目人力资源计划的审核；592项目人力资源计划的编制要求计划应明确所需人力资源的岗位、岗位职责、岗位技能、就职要求、人员到岗