非金属制品精密模具生产线建设项目可行性研究报告

第一章总论第一节项目背景111项目名称、主办单位及负责人项目名称非金属制品精密模具生产线建设项目承办单位芜湖市博文科技实业有限责任公司法人代表可行性报告编制单位112项目概况根据芜湖市博文总体规划方案和本项目建设目标，项目总占地625亩，项目分两期进行建设，其中一期工程占地55亩，二期工程占地75亩（本报告仅对一期工程有效）。在整个一期工程当中标准厂房占地21000平方米，办公用房、库房、理化、检验等占地5000平方米，总建筑面积26000平方米。项目总投资9000万元，一期投资6000万元，二期投资3000万元，一期投资固定资产投产5510万元，其中购置设备投资1672万元，铺底流动资金490万元，建设期利息为零；资金筹措全部由企业自筹项目达产后，生产能力为年产600套非金属制品精密模具113项目提出的背景、投资的必要性和经济意义1承办单位概况经营期限50年；公司形态有限责任公司。经营目的提高公司的制造技术水准，不断开发新产品，使投资人在生产经营的活动中获得满意的经济利益。产品销售公司的产品在中国境内、外销售。公司努力将产品销往国际市场，增强企业竞争实力。技术力量公司拥有专业人才20余人，其中高级工程师、设计师8名，且均是长期从事模具开发、设计工作的人员，专业知识扎实，实践经验丰富。同时公司还与浙江、上海等多家同类企业加强经济合作和技术交流，吸取先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力。公司与多所高校建立了科技战略伙伴关系，在科技信息需求和高校科技成果应用、推广等方面进行了全面合作，并邀请相关专家来公司进行技术咨询、技术诊断、解决技术难题等。理论与实践互补，必将使公司研发技术迈出一大步。2项目提出的背景当前，我国模具市场空前活跃。“十五”期间，在国家的大力支持下，模具工业得到快速发展，年均增长速度达20。模具的巨大需求，促进模具市场空前活跃。2005年，我国模具销售额达到610亿元，同比增长25，尤其是我国模具出口大幅度增加。据海关统计，2005年我国出口模具74亿美元，与2004年出口49亿美元相比，增长约50。模具可带动其相关产业的比例大约是1100，即模具发展1亿元，可带动相关产业100亿元。通过模具加工产品，可以大大提高生产效率，节约原材料，降低能耗和成本，保持产品高一致性等。如今，模具因其生产效率高、产品质量好、材料消耗低、生产成本低而在各行各业得到了应用，并且直接为高新技术产业服务；特别是在制造业中，它起着其它行业无可取替代的支撑作用，对地区经济的发展发挥着辐射性的影响。塑料是我国国民经济的支柱产业之一，改革开放20多年来，我国塑料行业发展非常迅速，19992005年均增长率为14以上，是同期GDP增速的17倍。塑料制品在农业、塑料包装、塑料管材和异型材、汽车、家电、电子、交通、邮电等领域发展迅猛。我国塑料制品工业的高速发展，对塑料模具的需求骤增，促进了塑料模具市场的繁荣和发展。预计，在未来十几年内增速仍将高于GDP增长。2005年我国塑料制品行业仍然保持较快发展，经济效益也有新的提高。据统计，112月份，累计完成工业总产值（90年不变价）381588亿元，产量达到2300万吨。比上年同期增长201，占轻工行业总产值的115，产值总额在轻工19个主要行业中位居第三；实现产品销售率978，高于轻工行业平均水平。塑料制品行业属于周期性行业。从行业发展的周期分析，中国塑料制品行业正处于发展期，市场前景广阔，存在巨大的发展空间。根据中国模协对国内“十一五”期间的模具市场发展预测，2006年至2010年我国模具生产将以1215的年平均增长速度发展。塑料模具的发展速度将高于其它模具，在模具行业中的比例将逐步提高。随着塑料工业的不断发展，对塑料模具提出越来越高的要求是正常的。因此，精密、大型、复杂、长寿命塑料模具的发展将高于总量发展速度。同时，由于近年来进口模具中,精密、大型、复杂、长寿命模具占多数。所以，从减少进口、提高国产化率角度出发,这类高档模具在市场上的份额也将逐步增大。目前，我国模具业规模仅次于日本和美国，但大多集中在中低档领域，技术水平和附加值偏低。据中国模具工业协会提供的数据显示，我国制造业急需的精密、复杂冲压模具和塑料模具、轿车覆盖件等模具，仍然大量依靠进口，模具产品的进出口逆差超过10多亿美元。塑料模具中为汽车、摩托车和家电配套的大型、精密、复杂等技术含量高的大型注塑模具，因总量也供不应求，每年进口近十亿美元，已被中国模具协会制定的我国模具行业“十一五”规划列为“十一五”期间重点发展的模具产品。塑料模具行业在“十一五”期间将面临再次腾飞的契机。第二节编制依据和原则121编制依据1建筑设计防火规范GBJ73842工业企业设计卫生标准TJ36793工业企业噪音控制设计规范GB87854大气污染物综合排放标准GB1629719965建设项目环境保护管理办法6关于项目工程设计的合同7有关部门提供的水文、气象、地质等资料122编制原则严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，选用国内外先进的设备，力争工厂在设施上达到国内先进水平。第三节可行性编制中的工作范围项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、项目建设设计方案、总图、物流、仓贮、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题，进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。第四节研究简要结论1本项目是以芜湖博文科技实业有限责任公司先进的技术,生产管理、质量管理和国内广阔的市场优势为基础，以全球为对象。项目的技术和市场有保障。2项目符合由国家发展和改革委员会和商务部发布的外商投资产业指导目录2004年修订的“鼓励外商投资产业目录”中第三类“制造业”，第十五款“金属制品业”中的，第一项“非金属制品模具设计、制造”。3设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。4建设项目中产品质量好、结构合理、适销对路。5项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。6项目的实施，充分利用芜湖地理、劳动条件，带动相关产业的技术发展和进步。7该项目建设投资为6000万元，全投资财务内部收益率（税后）达到31，投资回收期（税后）56年。该项目在经济上是可行，并具有一定的抗风险能力。8从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。第五节主要技术经济指标161建设规模年产600套非金属制品精密模具。162产品方案表11产品方案表序号名称单位数量备注1汽车灯具精密模具套4502高档家用电器精密模具套1503合计套/年600163主要组成部件年消耗量表12主辅材料用量表序号名称规格单位需求数量1模具钢吨/年51002辅助材料吨/年15003合计吨/年6600165主要公用工程需求量新增用电负荷40KVA166总投资万元其中固定资产投资万元（其中引进设备投资万元）铺底流动资金万元167总成本5050万元168销售收入7980万元169销售税金及附加73万元增值税734万元1610利润总额2960万元1611所得税973万元1612税后利润1180万元1613主要经济评价指标财务内部收益252投资回收期57年投资利润率197投资利税率292资产负债率287（达产第三年）流动比率1621（达产第三年）速动比率797（达产第三年）第二章需求分析第一节市场需求情况分析近年来，中国塑料工业年均增长速度达到14以上，塑料制品年产量位居世界第二。塑料制品在农业、塑料包装、塑料管材和异型材、汽车、家电、电子、交通等领域发展迅猛，掀起了一股投资热潮。塑料模具在高技术驱动和支柱产业应用需求的推动下，形成了一个巨大的产业链条，从上游的材料工业和加工、检测设备到下游的机械、汽车、摩托车、家电、电子通信、建筑建材等几大应用产业，塑料模具发展方兴未艾。建筑、建材工业建筑业是国民经济的支柱产业，今后510年中国建筑业会有更大的发展，将成为中国市场新的消费热点和经济增长点，并带动化学建材业的发展。由于国家已禁止使用铸铁管道，代之以塑料管材，预计2010年全国新建住宅室内排水管的80及城市供水管的50将采用塑料管。同时国家正在大力发展塑料门窗，预计2010年塑料门窗的普及率将达到3050。20世纪80年代以来，中国塑料门窗及给排水管件，在引进设备和技术的基础上，经过技术消化与开发迅速发展起来。“十一五”期间，塑料管道、塑料门窗、新型防水材料依然是化学建材产业的发展重点。塑料建材不仅能大量替代钢、木和传统建材，而且具有节能、节材、保护生态、改善居住环境、提高建筑功能与质量、降低建筑自重、施工便捷等优点，将在今后得到越来越多的应用，预测2006年建筑用塑料制品将达到约450万吨。化学建材挤出模具是用于生产新型化学建材的关键工艺装备，主要包括塑料异型材挤出模具、塑料管件模具、低发泡成型挤出模具等。其技术性能的高低直接影响着新型化学建材的质量与产量。塑料异型材挤出模具主要用于生产塑料门窗型材。据资料介绍，塑料门窗在德国门窗市场的份额高达80，其它西欧国家市场份额也达到3040，中国目前正在大力推广塑料门窗。管件模具是加工难度较大的注塑模，用于生产城市建筑中塑料给排水管件。预期塑料建材模具需求量将有较快增长，各种异型材挤出模具、塑料管材管件模具将成为塑料模具市场新的经济增长点。汽车、摩托车工业汽车、摩托车工业是国民经济五大支柱产业之一。2005年中国汽车产销量均已超过590万辆，业界人士甚至用“井喷”来形容。从产业经济发展规律看，中国的人均GDP水平正处于1000美元3000美元阶段，经济学家称之为“经济起飞期”，这种内在强劲的经济内需使汽车模具潜在市场巨大。据估计，汽车、摩托车行业每年需要100多亿元的模具。而中国大型精密模具的制造能力不足，目前中高档轿车的覆盖件模具几乎全部为进口产品。大中型内外饰件塑料模具也是需求的重点。发展科技含量高的大型精密汽车覆盖件模具和大中型内外饰件塑料模具是今后的重要工作。随着中国汽车时代的到来以及中国摩托车出口的快速增长，以塑料替代木材和金属，会使塑料模具在汽车、摩托车工业中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。在一定意义上说，汽车塑料制品的用量能反映一个国家汽车工业的发展水平。德国每辆汽车平均使用塑料制品已经达到了近300公斤，占汽车总消费材料的22左右，是世界上采用汽车塑料零部件最多的国家。日本每辆汽车平均使用塑料100公斤，约占汽车材料消费总量的75。如日本一家公司开发销售的新型汽车，除座椅外，车顶、装潢材料、仪表盘等内饰件全部采用塑料制造。当前，汽车塑料制品的应用趋势已由普通装饰件发展到结构件、功能件，塑料原料的使用也由普通塑料（多用于汽车内饰件）扩展到强度更高、耐冲击性更好的复合材料或塑料合金。可以说，随着塑料材质及其成型技术与工艺的提高，塑料搭上飞驰的汽车，必然引来汽车塑料模具的大发展。家电与电子通信产品“十一五”期间，预计中国家电业所需的模具量的年增长率约为10。一台电冰箱约需350副模具，价值400万元；一台全自动洗衣机约需200副模具，价值3000万元。单从塑料模具来看，一台空调器需要20副塑料模具，价值150万元；一台彩电约需10套塑料模具，价值120万元。“十一五”期间中国仅彩电的年生产量就将超过5000万台，按10万台需要一整套塑料模具、价格约120万元计，则仅彩电用塑料模具每年就有约6亿元的市场。目前市场对家电、电子消费品外壳的色彩、手感、精度、壁厚等都提出了新要求，外壳设计成为重要的一环。业内人士普遍认为，大型、精密、设计合理（主要针对薄壁制品）的注塑模具将在今后得到市场的欢迎。在集成电路制造中，集成电路塑封模具是半导体集成电路产品生产中必备的关键工艺装备，电子封装直接影响着半导体器件和集成电路的电性能、热性能、光学性能、美观性能和机械性能，还影响其可靠性和成本，同时对系统小型化起到关键作用，而塑料封装就占集成电路封装市场的95以上。作为集成电路的消费大国，中国目前年需半导体器件和集成电路塑封模具380万副左右，但现有生产能力不足150万副。预计今后10年中国半导体集成电路市场需求将以每年1520的速度持续增长。模具市场的需求也呈线性增长趋势，到2005年需求量已达到840万副左右，产业化发展需求极其迫切。加速发展高档模具海关统计资料显示，2003年中国共进口模具13693亿美元，比上年增长765，其中塑料橡胶模具进口金额高达779亿美元，占总进口额的566；2003年出口模具3368亿美元，比上年增长3365，其中塑料橡胶模具出口金额225亿美元，占总出口额的668。2005年中国出口模具74亿美元，与2004年出口49亿美元相比，增长了约50。2005年中国进口模具达到2068亿美元，仅比2004年增长14，2005年进出口之比为281，比2004年的3691。可见，中国模具市场正处在高速增长期，尤其是塑料橡胶模具，更是有了长足的发展。从进出口对比可以看出，进口塑胶模具金额比出口金额高出246。随着塑料工业的不断发展，精密、大型、复杂、长寿命塑料模具的发展将高于总量发展速度。同时，由于近年来进口模具中，精密、大型、复杂、长寿命模具占多数，所以，从减少进口、提高国产化率角度出发，这类国产高档模具在市场上的份额也将逐步增大。专家预言，未来模具将向大型化、高精密度、多功能复合型等方向发展。同时，由于近年来中国每年用10亿美元左右进口模具，其中精密、大型、复杂、长寿命模具占多数。从减少进口的角度出发，中国也应加快高档塑料模具的开发。近年来，汽车、家电、办公用品、工业电器、建筑材料、电子通信等塑料制品需求旺盛，带动了塑料模具的快速发展。2000年，我国（未包括港、澳、台地区）塑料模具的产值约100亿元，2005年达到250亿元，5年平均年增长率为20，快于模具行业总体增长速度近35个百分点，2006年预计将达到290亿元。我国塑料模具的市场情况虽然我国塑料模具在数量、质量、技术等方面有了很大进步，但与国民经济发展的需求和世界先进水平相比，差距仍很大，一些大型、复杂、长寿命的高档塑料模具每年仍需大量进口。在进口的塑料模具中，主要是为汽车配套的各种装饰件模具、为家电配套的各种塑壳模具、为通信及办公设备配套的各种注塑模具、为建材配套的挤塑模具以及为电子工业配套的塑封模具等。出口的塑料模具以中低档产品居多。由于我国塑料模具价格较低，在国际市场中有较强的竞争力，所以进一步扩大出口的前景很好。因此，从市场情况来看，塑料模具生产企业应重点发展那些目前需进口的技术含量高的大型、精密、长寿命模具，并大力开发国际市场。随着我国塑料工业的快速发展，特别是工程塑料的高速发展，可以预计，我国塑料模具的发展速度仍将继续高于模具工业的整体发展速度，近年内年增长率将保持15以上的水平。总之，中国的塑料模具具有光辉灿烂的前景。第二节产品价格的分析本项目产品为系列配套产品，根据产品的不同，其价格也有相应的差别。同时，产品的价格也会随市场因素的波动而变化，因此，为了测算的方便，以统一产品价格进行本项目的测算。第三节资源优势分析项目涉及的资源包括组件供给资源、技术资源、人力资源、信息资源等方面。组件供给资源芜湖地处长江三角地带，紧邻南京、上海和杭州，地域优势明显，资源供给可以跟得上。人力资源项目建设后需要当量的劳动力资源，芜湖周边地区可以满足项目建设要求。市场资源非金属制品精密模具广泛应用于机械、汽车、摩托车、家电、电子通信、建筑建材等产业，本项目产品主要以汽车行业为主，给奇瑞汽车做配套服务，以提高奇瑞汽车的整体性能。2001年9月，奇瑞轿车作为中国国产品牌轿车首次打入国际失常，2003年出口1200多辆，占全国轿车出口总量的80以上。截止目前，奇瑞轿车已走向二十多个国家与地区，2004年出口5000多辆，2005年出口近30000辆，连续两年出口总量位居中国车类第一名，被商务部指定为定点出口企业。“十五”期间奇瑞汽车公司产销量一览表年份产量万辆增长率销售万辆增长率2001307/282/20025046765027812003101110069048012004796213866422005185688185654在“十一五”规划中，奇瑞公司2006年年产量预计为287万辆，并逐年增长，在“十一五”未产量超过100万辆。此外，其他周边的汽车生产厂家如芜湖市的华阳、通宝、扬子一汽，安徽安凯，宁波吉利等众多汽车生产厂家。亦形成了一个巨大的潜在的目标市场，在争取了最为有利的奇瑞汽车市场后，可以在最大程度上开发上述市场资源。第三章产品方案及生产规模一期项目完成后可实现生产规模年产600套非金属制品精密模具。具体的产品数量见下表。表31产品方案表序号名称单位数量备注1汽车灯具精密模具套4502高档家用电器精密模具套1503合计套/年600第四章工艺技术方案第一节生产工艺流程工艺流程如下工艺流程简述首先根据设计产品进行拔模分析与分型面设计，采用模具设计专家系统建立工程、加载产品、创建调用模架，然后设计导向系统、浇注系统、顶出机构、流道与冷却等辅助部分，进行数控编程，进行分模模拟，进行数控加工，进行表面热处理，进行表面精处理，输出BOM表等。开模模拟产品试模与成型模具设计与制造流程产品设计CAE热流动分析拔模分析与设计模具设计模具表面热处理模具表面精处理BOM表与成本统计模具数控加工模具数控编程开模模拟第二节主要设备及软件选用序号名称型号数量主要参数产地价格（万元）1合模机SX2610300130000中国1003深孔钻DHD181115M112000中国1304Z3080118000中国205摇臂钻Z3050210000中国306铣床X63254中国167磨床M71322500中国88车床C61502中国85716015000中国207714531000中国201471306500中国3017脉冲715061200中国4018778015000中国1019776322000中国1220775021400中国921774561000中国212377356600中国1826线切割77252500中国412JT600424000中国5013精雕JT600424000中国6014表面扫描仪ATOS1中国2516行车1中国1517叉车1中国818UNIX工作站4进口1219造型设计软件ALIAS1进口2520三维流动软件CFD2进口3521CADCATIA3进口1522CADUG4进口8023ERP软件10进口5024三坐标测量机HERA12971意大利7325胶机BM202美国4926等离子表面处理PFW101德国4527真空镀膜机ARZUFFI2意大利634282930合计1672第五章原材料、燃料及公用系统的供应第一节主要原料、辅助材料用量表主辅材料用量表序号名称规格单位需求数量1模具钢吨/年51002辅助材料吨/年15003合计吨/年6600以上材料，市场可以提供充足的资源。第二节公用系统21水、电供应量项目建成后，水需要30立方米/天，电需求60万KW。22供应方式和供应条件芜湖经济技术开发区供电、供水条件充足，完全可满足本项目建设需要。第六章建厂条件第一节地区（厂址）地理位置本项目场地厂房定于芜湖经济技术开发区模具开发工业园,占地625亩，一期需建设标准厂房21000平方米，及办公用房、库房、理化、检验等5000平方米，厂区环境优雅，水、电、路三通，公用设施齐全，交通便利，条件十分优越。因此，场地、环境条件具有较好的发展优势。611区位情况芜湖位于东经117度58分度43分和北纬30度38分31度31分之间，地处长江之畔，交通便捷，自古以来便是商贾云集的商贸集散地。位于安徽省东南部，在长江三角洲区域内，是长江沿岸一座重要的港口城市，是安徽省“开发皖江，呼应浦东”的重点和突破口，市场面向华东，背靠华中腹地。612交通运输芜湖作为华东地区的水陆交通枢纽，有三条高速公路、五条铁路在此交汇，又拥有长江溯江而上的最后一个深水良港，交通十分便捷。公路芜湖至合肥、徐州，芜湖至南京、上海，芜湖至杭州三条高速公路交汇于开发区附近。正在建设沿江快速通道连结至南昌、武汉的高速公路。客流和货流通过高速公路网，可以通达全国各大中型城市。铁路芜宁、芜铜、淮南、宣杭和皖赣五条铁路在芜湖交汇，通过铁路交通网，客货运输可达全国各地，且较水运、汽运价格低廉，运输周期短。芜湖长江大桥的通车，北上经合肥、徐州接京九线和陇海线；南下至杭州、厦门、福州，将长江南北交通融为一体。芜湖东编组站日解编组7000辆车皮。开发区距火车编组站4公里。港口芜湖港是长江溯江而上的最后一个深水良港，共有码头泊位70余座，年综合通过能力为2300万吨。现已开通了至香港、日东和东南亚的国际航线，并开办了40多个国家和地区的联运中转业务。航空芜湖航空主要依托南京禄口国际机场、合肥骆岗机场和上海浦东、虹桥国际机场，开发区距南京、合肥机场车程均约1小时10分钟车程，距上海航空港也只有4个小时车程。目前芜湖联航机场已开通了至北京、佛山、惠州的航线。613地形地质芜湖经济技术开发区地外长江中下游平原，平均海拔79米。地势坦荡，相对起伏小。区内地势总趋势北高南低。开发区区域在地质构造上位于扬子准地台（级大地构造）下扬子台坳（级大地构造），苏、浙、皖断褶束（级大地构造），基岩埋藏很浅，是最佳的桩基础持力层。北部的小马鞍山一带为洪积粘土基岩地基区，主要持力层为洪积亚粘土，地下水位一5米以下。南部齐落山为侵入岩体（主要为长玢岩、鱼闪和岩、花岗岩并伴生生赤铁矿）出露部分，地基耐力高，工程地质良好。根据芜湖市勘察测绘设计院的岩土工程勘察报告，厂区场地土层自上而下分为四层，现分述如下一层素填土，不均匀，松散。二层粉质粘土，可塑，厚度为080160米，顶板埋深190300米，比贯入阻力标准值PS15MPA；承载力标准值FK096KPA；压缩模量ES48MPA三层淤泥质粉质粘土，流塑软塑，厚度为120270米，顶板埋深350410米，比贯入阻力标准值PS096MPA；承载力标准值FK75KPA；压缩模量ES28MPA四层粉质粘土，硬塑，厚度大于540米，顶板埋深050660米，比贯入阻力标准值PS280MPA；承载力标准值FK280KPA；压缩模量ES120MPA其它物理力学性质请参见原勘测报告。地下水对砼无侵蚀性。芜湖市的地震设防按地表基本烈度为6度地区的重要城市标准设防。第二节地区（厂址）自然环境该地自然条件优越，无山洪危害，从芜湖市气象区来看，属于长江下游北区，其特点是温和湿润、季风明显。温度A极端最高气温395B极端最低气温131C最冷月平均气温29D最热月平均气温287E年平均气温16F室外计算干球温度采暖2冬季通风3夏季通风32冬季空调5夏季空调35夏季空调日平均322G夏季室外平均每年不保证50湿球温度282H日平均温度小于、等于5的天数103D相对湿度A最热月相对湿度80B最冷月相对湿度77雨量A年总降雨量19065MMB日最大降雨量2332MM主导风向及频率A主导风向及频率东风1716B夏季东风1715C冬季静风与东风2013室外计算风速A夏季23M/SB冬季24M/S基本风压330410N/M2基本雪压320370N/M2大气压力A冬季10239KPAB夏季10028KPA最大冰土层深度009M最高地下水位0407M地表滞水芜湖水文站实测资料统计，采用黄海基面，吴淞黄海1911米。历年最高洪水位1096米频率11108米频率21074米历史最低枯水位021米第三节建厂地区经济现状芜湖处于皖江经济开发带的龙头地位，也是长江经济带沟通东西的重要一环，是中国中部地区向外输出的门户，古有四大米市之一的称谓，自古即是皖南皖北的重要商贸与经济之都。芜湖地区水陆空交通便利，是进入华东与江西的商品集散地。本地区拥有发达的轻工、建材和纺织制造业，以及有色金属加工、造纸、汽车、造船、化工、非金属矿藏等，制造业发达，各类专业人才充足，满足各类大型项目上马的人才需求。第四节交通运输现状工厂位于市区边缘，距火车站约7KM，距市中心10KM、火车货运站及长江外贸码头各约5KM,紧临芜宁高速公路和芜湖长江大桥，距芜湖飞机场3KM，水陆空交通十分方便。芜湖拥有强大的铁路、公路、水路运输优势，完全能满足企业的原材料及零部件的运入及成品的输出。第五节公用工程基础设施情况1供水公司的生产、生活及消防用水均由经济技术开发区水厂供给，厂区外的供水干管管径为500，外管网供水能力较大。目前300的厂内供水主管沿厂区主通道南北贯通全公司，现有的供水系统完好，能满足本项目的建设需要。2供电项目需要用电50KWH，现有供电设施备有足够余量，能满足本项目的建设需要。3采暖、通风与空气调节本项目中的设计中心内的计算机对室内要求（203）以下，湿度（5060），本次设计需要增加部分采暖通风空调系统。4消防现有消防设施较完备。消防设计依据国家标准GBJ1687建筑设计防火规范。区内消防站距离本厂约2KM远。工厂建筑物的防火间距符合防火规范要求，建筑物均有道路可达。现有给水和电气消防设施均能满足本项目设计要求。第六节当地施工和协作条件本地及周边地区具有较强的加工与协作能力。工业种类齐全，技术人员与高等级的技术工人充足，有电子、机械、化工、计算机等各种专业，制造业发达，所有部件都能找到合适的供应商，并且供应商分布在周边300公里的范围内，供货运输时间在约5小时内，铁路、公路运输非常方便快捷。施工方面，本地区拥有许多具备符合资质的专业工程队伍、设计队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高素质的产业工人，完全有能力制造出满足要求的产品。第七章工程设计方案第一节项目范围本项目在新建厂房内，建设非金属制品精密模具生产线，建设的重点引进国际先进水平的三坐标测量机、模具表面处理设备、模具表面热处理设备等关键设备，增加高速数控加工中心、线切割机、精雕数控加工机、脉冲加工机床、车床、磨床、铣床、摇臂钻、深孔钻、合模机等国产先进设备，建成非金属制品精密模具生产线。第二节工艺1产品年产600套非金属制品精密模具。2主要工艺技术与流程说明详见第4章工艺技术方案。3主要生产设备选择设备的选择遵循以下原则在保证产品质量和设备先进性的前提下，尽量选用国内先进水平生产设备。4原材料和公用工程消耗详见相应各章节。第三节总图运输总图总平面布置原则总平面布置根据防火、环保、安全等规范的要求，满足生产设计要求，使物流路线顺畅便捷，合理利用现有厂房及各项设施。竖向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，设计的道路为城市面上型沥青混凝土路面，道路宽度为712米，为满足运输和消防要求的道路环式布置。为美化环境，改善劳动条件，工厂绿地率为325。总平面布置详见附图。运输运输方式为专用车运输，厂外运输委托地方运输部门承担，厂内运输方式为叉车及手推车运输。仓库本项目设计将原材料、半成品、成品库靠近加工车间布置，使运输路线短捷、减少搬运。第四节厂内外管网厂内给水采用环状管网，各单体引入口设给水表井进行计量。排水采用合流制结成环状统一排出。配电电缆均用直埋电缆，用地沟接至各单体。第五节给、排水1工厂给水厂区水源及本工程水源为市政自来水管网，水质符合生产饮用水卫生标准。2厂区给水由于厂区外水压较高，本工程采用直接供水方式，与外网直接连一根管径的给水铸铁管，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。3排水方案室内排水采用分流制排水体制，分别排出清下水和污水，清下水直接排入厂区排水管，生活污水经化粪池处理达标后排入厂区排水管。厂区排水采用合流制，沿路收集各单体排出的清下水，化粪池处理达标后的生活污水及厂区雨水，最终排入厂前市政下水道。第六节供电及电信芜湖经济技术开发区模具工业园的供电及电信设施能够满足本项目的需要。第七节通风及空调设计考虑舒适性空调，厂房内要求每小时都需换气，工艺管线设计时，要预留出吊、挂、风管的位置，制冷机的位置规划在南侧房外中部；厂房围墙四周高设单排窗，所有办公室、辅助生产设备间、库房等均设单排窗。第八章环境保护第一节设计原则依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，充分利用原有的污染治理设施，对本次设计新增的各种污染物进行治理，保证达标排放。本次设计遵循的标准JBJ162000机械工业环境保护设计规范；GB89781996污水综合排放标准。第二节工厂主要污染源、污染物表81主要污染源及污染物序号污染源污染种类污染指标及浓度MG/L排放量排放方式备注1车间机床废乳化液PH910石油类200300COD1000020000100M3/A间歇半月排一次2车间机床废铁屑750T/A间歇第三节治理措施831废水、废液处理奇瑞公司的发动机厂房现有污水处理站一座，对发动机生产过程中产生的废乳化液及废清洗液进行处理，处理能力为20M3/H。废乳化液及废清洗液在综合废水池中混合后经破乳、加药、气浮、砂滤处理后达到GB89781996污水综合排放标准中二级标准后排入全厂性污水处理站内继续处理，达到GB89781996污水综合排放标准中一级标准后排放。本次设计中产生的废乳化液用罐车送至公司发动机污水处理站内的乳化液废水贮存池中与原有发动机厂的废乳化液一起处理，原污水处理站尚有较大余量可以满足本次设计的要求。832废弃物的综合利用车间产生的废铁屑全部卖给金属回收公司；车间产生的其它工业垃圾全部送城市指定垃圾场。第九章职业安全卫生第一节工程建设的安全卫生要求根据国家和地方有关安全和工业卫生方面的方针政策，以及“工业企业设计卫生标准”、“工业企业噪声标准”等规范，在设计中对确保生产安全和职工人身安全、改善工人劳动条件和环境等方面，均采取切实可行、行之有效的治理措施。具体执行如下标准1劳动部文件劳字（1988）48号关于生产建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定2建筑设计防火卫生标准GBJ73843工业企业设计卫生标准TJ36794工业企业噪音控制设计规范GBJ87855采用的劳动安全卫生标准机械防护安全距离（GB1226590）；生产过程安全卫生要求总则GB1280191；用电安全导则GB/T1386982；工业企业照明设计标准GB5003492；第二节生产过程中存在的职业危害因素本项目不存在的职业危害。第三节安全生产所采取的主要防范措施1根据建筑设计防火规范，车间在布置上均按规范要求，留有安全通道。2车间内设计将全部电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气安装支架等，均作接零保护。所有机械传动设备，均装设安全防护罩。第四节职业安全、卫生管理及教育合理布置生产车间，并在厂区空地处和车间建筑物四周进行绿化。对车间内温度高、湿度大的岗位，均作通风考虑，以降低室内温、湿度，减少对操作人员的影响。对于振动和噪音较大的设备，采用加设减振垫、消声器和在室内装饰吸音材料等措施，可减少噪音向外界的扩散。车间设有休息室、厕所等生活辅助用房，设有排气扇。本工程建成投产后，实行对全厂职工作业人员定期体检，建立健康档案。第十章消防与节能第一节消防消防设计依据国家标准GBJ1687建筑设计防火规范。区消防站距离本厂约2KM远。工厂建筑物的防火间距符合防火规范要求，建筑物均有道路可达，可供消防使用。电气消防利用现有消防设施均能满足本项目设计要求。第二节节能设计所采用的设备均为高效节能型，并且设备负荷率为85以上，提高能源利用率。本设计采用低压无功功率补偿技术，低压补偿集中安装在车间变电所内，采用自动投切补偿电容器，功率因数由补偿前071提高到09。确保有效利用能源。节能措施主要有提高功率因素在厂区独立变电所低压侧设有补偿电容器柜，进行无功功率自动补偿。照明灯具尽可能选择节能型和高效荧光灯。成套荧光灯具要求厂家配备补偿电容器，就地补偿以减少导线的电能损耗。变压器及配电设备选择低损耗节能型。第十一章工厂组织和劳动定员本项目承担单位是芜湖市博文科技实业有限责任公司，实行董事会领导下的总经理负责制，管理部门采用现有的编制，负责公司的日常管理工作。项目建成后需要职工预计300人，其中包括总经理在内的高级管理人员10名，中低层管理人员41人，生产工人249人。生产部门分两班制，每天16小时，全年工作时间300天。技术人员采取外聘方法解决，生产工人实行招工并培训的办法解决，管理人员适当增加，从人才市场招聘。第十二章项目实施规划第一节项目计划进度项目建设期限为2年。项目自2006年7月开始调研，2006年10月开始项目建议书和可行性研究报告编制，具体进度如下2006年112007年6月基础设施完善；2007年72007年10月设备选型、订购；2007年102008年7月设备安装以及调试；2008年810月试生产2007年11月项目验收；第二节项目实施管理根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定，逐级上报审批。落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。加强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产一次成功。及时向有关部门报告项目实施进度安排，进展情况和存在主要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。项目达到设计要求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工验收申请。项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确保按期偿还债务。在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。第三节人员培训企业根据总体经营计划及部门培训申请制定年度培训计划、组织各级人员进行系统或专业培训。决策层和管理人员，主要进行质量管理深化教育和整体素质的提高培训；工程技术人员主要进行专业知识和质量管理知识的培训；操作工人重点进行岗前和岗位工作所需基础理论知识及技能培训，通过培训反馈，进行效果评估，掌握企业人力资源情况，最终有效、合理地管理和使用企业现有最宝贵的人力资源，从而实现企业的既定目标。要求组织全体职工，在厂内或厂外进行岗位、技能培训，采用轮流培训的方式，平均每人培训不少于2个月时间。第十一章投资估算第一节建设投资估算1、固定资产投资估算依据（1）固定资产投资估算参考国内同行业企业建设费用；（2）设备费用及安装费，按行业规定定额及厂家提供资料；（3）预备费分为基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费按工程费用的3左右测算，涨价预备费忽略不计；（4）参照芜湖地区同类建筑按2000年安徽省建筑工程计价定额，并参照当前芜湖市建材的物价水平和建筑市场的供需情况（5）固定资产投资方向调节税,根据国家有关规定,投资方向调节税为0；2、铺底流动资金估算本项目全额流动资金为1784万元，根据项目的实际情况及力通公司目前的经营特点，本项目铺底流动按全额流动资金的30左右估算，为490万元。3、项目建设投资估算项目建设投资（1）固定资产投资固定资产投资方向调节税铺底流动资金建设期利息5510049006000万元项目建设投资（2）固定资产投资固定资产投资方向调节税全额流动资金建设期利息55100178407294万元第二节资金筹措项目总投资6000万元，其中固定资产投资5510万元，铺底流动资金490万元，建设期利息为零。资金筹措为单位自筹6000万元。本项目投资回收期为57年（税后）。第十二章经济评价第一节成本估算1、成本估算依据（1）原材料、燃料及动力消耗定额根据厂家提供数据及参考国内外同类企业生产情况确定。原材料、燃料外购单价根据目前市场价格确定；（2）人员工资根据全厂300人计算；（3）项目固定资产投资中无形及递延资产2320万元，分年摊销。其余形成固定资产，以残值率10，设备按平均年限法10年折旧，年均折旧合计188万元；修理费按折旧费的50左右估算，具体详见固定资产折旧估算表与无形资产摊消估算表；（4）其他费用参考国内外同类企业生产情况提取。2、成本估算根据以上依据，本项目正常年份，年总成本5050万元，详见产品生产总成本表。第二节利润估算1、产品销售收入和年销售税金及附加估算根据企业提供的产品售价，并参考目前国内国际同类产品的销售价格趋势，估计正常年份年销售收入合计7980万元。内销产品按年销售税金及附加按国家规定计取，增值税率为17，城建税和教育费附加分别为增值税的7和3，本产品实际增值税按进项税和销项税抵扣后计算。所得税按33计取。2、利润测算根据公式利润销售收入总成本费用税金7980505017501180万元本工程有项目正常年份利润1180万元。第三节财务评价1、财务评价指标计算与分析年利润总额31资金利润率100项目总投资金11801006000197年利税总额32投资利税率100项目总投资175010060002922、内部收益率、投资回收期、贷款偿还期等指标计算与评估经财务测算和经济效益分析，财务评价全部增量投资内部收益率（FIRR）252（税后），大于行业基准收益率12；投资回收期从建设期算起为57年，小于行业基准投资回收期12年；投资利润率为197，投资利税率为292。因此，本项目的各项经济指标均属较好，经济效益比较理想。3、项目风险分析（1）不确定性分析盈亏平衡点分析固定总成本BEP100销售收入可变总成本销售税金及附加13891007980366173327以上说明，正常年份当生产能力达到设计生产能力的327，企业即可保本，因此项目抗风险能力较强。（2）敏感性分析该项目作了所得税前全部投资的敏感性分析。基本方案财务内部收益率（税前）为346，投资回收期从建设期算（税前）为48年，满足财务基准的要求；考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对固定资产投资、经营成本、销售收入作了提高10和降低10的单因素变化对内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析，详见敏感性分析附表。从敏感性分析结果看，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率及投资回收期，其中销售收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之。所以要使企业保持良好的经济效益，就应加大销售力度，多创收入，加强管理，按市场倒推成本，控制成本，以提高企业内部收益率，缩短投资回收