某有限公司商业计划书

此文档为WORD格式，下载后您可任意编辑修改某有限公司商业计划书目录摘要3第一章公司概况4一、公司基本情况及关联公司介绍4二、产品介绍6三、产品优势7四、相关资质及荣誉8五、公司组织结构和管理团队10第二章市场分析及发展规划15一、广阔的市场前景15二、同行业的市场竞争15三、市场分析及营销模式15四、发展规划17第三章公司财务分析19一、相关财务数据19二、财务比率分析19三、公司未来三年的经营财务预测20第五章募集资金用途22第六章风险因素23一、市场风险及对策23二、业务经营风险及对策24三、财务风险及对策25四、管理风险及对策27第七章对投资方的期望28摘要某有限公司（以下简称“公司”）专营针对风湿骨病的中成药保健产品项目，其开创的连锁经营机构获得了国家商务部在疗骨养骨领域的首批经营加盟特许。公司主要经营【】等十余种针对风湿骨病的中成药产品，配方属于独家祖传秘方，其集热疗、盐疗、药疗和酒疗的四位一体的作用原理属于国内唯一，并已申请了国家发明专利保护，镇店之宝还获得了国家非遗保护传承项目。公司凭借其优质的产品和广阔的市场潜力，发展势头迅猛，触角已伸及世界各地。公司开创了一种在传统药业连锁模式和新兴服务业相结合的混合商业模式，截至2011年9月，公司项目已在全球范围内开设了320余家保健品服务连锁式机构，预计到2012年12月31日开业经营2000家连锁店面，并计划于2013年底实现IPO上市。公司本次计划募集资金总额5000万元，以投资方参股经营为设定前提，投资方可享有审计、实时监控、年终分红、投资有限股权认购等重要权利。所筹资金将主要用于（1）全国连锁自营网点的增设项目；（2）扩建厂房与设施以适应增长的市场需求；（3）物流配送体系一期扩建项目；（4）商业信息化系统建设项目；（5）品牌推广，价值提升；（6）为新产品增设科研开发项目及研究改善现有产品。第一章公司概况某有限公司成立于2009年2月10日，是一家专营风湿骨病类保健品的企业。公司凭借其由家族世传秘方研制而成的产品，以及独特的热疗、盐疗、药疗、酒疗四位一体的作用原理，积累了良好的客户口碑。公司经过两年多的快速发展，目前已在全国设立了300余家连锁店面，抢占了领先的市场地位，在风湿骨病类保健品市场具备较强的竞争优势。一、公司基本情况及关联公司介绍（一）公司设立及出资情况公司由自然人甲和乙共同以货币形式出资100万设立，法定代表人为甲。2009年2月10日，经A市工商行政管理局核准并登记备案，公司领取了注册号为610000的企业法人营业执照，某有限公司正式成立。公司基本资料如下名称某有限公司住所A市高新区科技二法定代表人甲注册资本壹佰万圆整实收资本壹佰万元整公司类型有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围保健品（专控除外）、第一类医疗器械的销售；广告策划；商业管理和组织资讯；医疗按摩；保健、理疗、远程医学服务。成立日期二零零九年二月十日营业期限长期公司的股东及出资情况如下股东名称出资方式出资额（万元）百分比（）甲货币9898乙货币22合计100100（二）关联公司情况1B药业集团科技股份有限公司（以下简称“B”）2C药业科技有限公司（以下简称“C”）C的主营业务为生产研发、销售医药器械和特殊耗材。C持有“公司”注册商标，以及公司主营产品的核心技术，并已就此技术申请了发明专利。C同时获得许可方委托加工公司主营产品。3C药业科技有限公司拉萨分公司（以下简称“拉萨C”）拉萨C的主营业务为生产研发以藏药材为原料的保健品外用系列，并已获得相应的资质许可。拉萨C同时委托C对上述保健品加工制作。公司及其关联公司的相关组织架构图如下二、产品介绍公司专营的产品主要如下序号产品名称状况1已获得卫生许可证2已获得卫生许可证3已获得卫生许可证4已获得卫生许可证三、产品优势公司的前身为C兴建的中成药保健品服务连锁式机构正骨膏药老铺，经过几年的运营，相关保健产品已在市场上积累了良好的口碑，具备了成熟稳定的客户资源。公司专营的系列产品采用的是热盐法缓解风湿骨病的正蓇散方剂。本方剂为清朝疗骨名医李树林先生潜心而治的家族世传秘方，由家族祖孙三代传承至今，其配方及制作技艺已有百余年的历史。正蓇散方剂经现代科学技术加工，并配合公司独特的热疗、盐疗、药疗和酒疗四位一体作用原理，使得公司产品对缓解风湿骨病，即风湿、类风湿和颈椎病、腰椎病、骨刺有特别疗效。至今国内尚未出现与此相同的产品，具有独特的优势，是目前风湿骨病类市场上较好的产品。公司拥有雄厚的技术研发力量。公司以第四军医大学为研究基地，在享受国务院特殊津贴的第四军医大学的专家呼振宏教授为技术总监的负责下，由第四军医大学研究生导师罗二平教授、郭凤华教授等组成研发专家团队，具有较强的基础研究与临床研究优势。公司具备完备的生产能力及完整的质量管理体系，是科研、生产、销售一条龙的综合性企业，其中包括10万级的医疗器械净化生产厂房和30万级的1000的保健品净化厂房。公司拥有一套完整的质量管理体系，配套设施完整。四、相关资质及荣誉公司系列产品汇集了传统中药材及独特作用原理的优势，主要的资质及荣誉包括（一）资质证件类1食品卫生许可证单位名称某有限公司许可证号【】号许可范围经营预包装食品保健食品有效期限2保健食品GMP证书持证单位3西藏自治区卫生厅卫生许可证许可项目附件1单位名称C药业科技有限公司拉萨分公司卫生许可证号许可项目生产销售有效期限4西藏自治区卫生厅卫生许可证许可项目附件2单位名称C药业科技有限公司拉萨分公司卫生许可证号许可项目生产销售有效期限5西藏自治区卫生厅卫生许可证许可项目附件3单位名称C药业科技有限公司拉萨分公司卫生许可证号许可项目生产销售有效期限6西藏自治区卫生厅卫生许可证许可项目附件4单位名称C药业科技有限公司拉萨分公司卫生许可证号许可项目生产销售有效期限（二）发明专利公司所采用的独特方法已申请了国家专利。专利申请号申请日2008年8月26日申请人C药业科技有限公司发明名称（三）注册商标注册人C药业科技有限公司核定使用商品第10类注册有效期限2010年7月14日2020年7月13日五、公司组织结构和管理团队公司的主营业务为以连锁加盟的方式在全球范围内开设公司加盟店面，销售其关联公司C和拉萨C生产的公司系列主治风湿骨病的中成药保健产品。（一）公司目前的职工情况如下公司拥有员工119人，其中管理人员24人，职员95人；管理人员中，大专以上文化程度的有19人，占员工总数1597；大学本科以上的有10人，占员工总数84；硕士学位（含中级职称）以上的有3人，占员工总数252；博士学位（含高级职称）以上的有3人，占员工总数252。（二）公司目前内部的组织结构如下（见下页图）【】（三）公司管理层公司目前的管理层成员名单为序号职务姓名工作单位学历或职称1监事公司药业专家2董事长公司药业本科3监事公司药业教授4总经理公司药业本科5监事公司药业大专6财务总监公司药业注册税务师7国内市场总监公司药业本科8技术总监公司药业副教授9国际市场总监公司药业本科管理层主要成员介绍如下董事长国际市场总监财务总监技术总监技术顾问监事监事第二章市场分析及发展规划一、广阔的市场前景风湿骨病是世界医学界公认的疑难杂症，具有极高的发病率。据统计，中国约有2亿人，全球约有4亿人患有风湿骨病，此病是医学领域中最为庞大的一类疾患，仅中国每年新增患者群就达200万人。据国家卫生部调查统计，每年因风湿、类风湿骨病，直接或间接死亡人数约达150万人，每年的风湿病患者用药金额都超过了200个亿，但80的患者都未能得到有效治疗，屡治不愈。因此，针对风湿骨病的保健品市场份额巨大，市场成长空间超前。公司产品的消费群巨大，消费者年龄阶段在21岁83岁之间，近年来的研究表明，风湿骨病患者呈年轻化趋势，尤其上网族20多岁的年轻人首次发病人数及患病人数逐渐增多。由此可见，公司产品具有极其广阔的市场发展空间。二、同行业的市场竞争公司产品在风湿骨病类市场具有优越的竞争能力,基于其传统的祖传秘方及独特的四位一体作用原理，至今国内尚未出现与此相同的产品，具有独特的优势，是目前针对风湿骨病类的保健品市场上较好的产品。三、市场分析及营销模式（一）市场分析公司的定位在于中成药保健品市场，采用结合传统医疗模式保健品面对面体验模式现代连锁模式新兴的自有媒体推广模式的结合。近年来，保健品市场的销售额越来越向大终端（如大型卖场、大型超市）集中。终端销量不断集中，致使大终端越来越强，保健品厂家在和终端销售力量的角逐中，地位不断降低，而大终端名目繁多的收费、苛刻的付款条件，成为中小厂家难以跨越的门槛之一。终端的快速发展，压缩了生产厂家的利润空间，这必然会导致渠道专业化的发展，而渠道专业化的推荐，将为更专业、更有实力的分销商提供成长的机会。公司正是利用自建专业渠道，自控风险，规模效益，连锁经营和利益共赢的思路来推广产品的。（二）营销模式为了能够取得市场主导地位的领袖品牌，公司拟从以下几个方面推广产品营销1店面建设采取逐省分头集中开设的原则，在各省做好先期相关市场调研工作的同时，培养相关产品营销人才，之后在一个固定时间内集中开设具有规模量数的店面。在店面的经营模式上，公司在资金引进到上市之前的这段时间内将继续采取直营模式，通过规模化的可控行为占领市场，从而避免在发展前期立足未稳的情况下，放开加盟导致市场发展失控、服务标准不统一，并造成消费者认同度降低，导致投资风险。2广告促销方面的策略与实施公司将在传统的媒体模式上，增加新的广告经营模式。如利用企业现有的数字监控系统和视频电视电话会议系统，聘请相关专家教授讲解，辅导消费者治疗有关风湿骨病的知识和实践手段，随着时间的推移逐步扩大疾病讲解的范围，伴随着消费者对公司品牌信任度的逐步提高和网点规模的逐步扩大，使现有的普及型讲座逐步演变为类似“分众传媒”的自有媒体，在达到一定规模后放开加盟商的数量，结合国家全民健身运动的开展和展开深入社区，开通老百姓身边的“健康频道”，实现网上会诊和诊断的常态，继而达到扩大市场并获得经济利益的目的。3产品售后服务方面的策略与实施公司将引进“客户关系管理系统（CRM）”，充分利用客户信息为客户的增值服务和客户的品牌忠诚度打好基础。四、发展规划公司经过两年的经营，已进入了快速发展的新时期。公司将在引进货币资本和股份制经营模式的基础上，大力发挥产品优势，积极开拓市场渠道，不断提升企业利润，塑造良好的企业形象。公司在未来三年内的发展目标为（一）规模目标在2012年底，争取在全国范围内建立2000家连锁店面。在2013年底争取实现IPO上市。（二）公司营业额及利润第三章公司财务分析一、相关财务数据公司自2009年成立以来，其业务收入及利润的具体数据如下（单位万元）项目2011年19月2010年2009年主营业务收入22352513368主营业务利润12959975184利润总额4295127055净利润4295127055总资产由上述财务数据可知，公司的主营业务收入和利润水平逐年稳步上升。由于公司所处行业潜力巨大，市场空间广阔，其经营成长性可期，有潜力达到更大的规模和实现利润的平稳增长。二、财务比率分析公司的各项财务比率分析如下（一）营运能力分析2009年2010年总资产周转率应收账款周转率存货周转率（二）盈利能力分析2009年2010年总资产利润率净资产收益率销售利润率成本费用利润率三、公司未来三年的经营财务预测公司未来三年的经营财务预测如下项目12年13年14年合计连锁店数量2030每店收入120000总收入销售成本销售费用税金7毛利管理费6利润总额所得税净利润预计公司产品形成规模销售时，毛利润率为50以上，纯利润率为10以上。具体未来3年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表和项目现金流量表见附件。第五章募集资金用途公司此次需要新增投资5000万元，以投资方参股经营为设定前提，投资方可享有审计、实时监控、年终分红、投资优先股权认购等重要权利。投资方可通过信息化监控系统，实时了解公司各店的经营状况，及时提醒公司管理层，甚至实时监控盘点，了解财务数据的真实可靠性。投资方还可通过ERP系统、OA系统等先进的现代化管理手段及时发现公司发展的漏洞，更快更有效地发现公司架构上可能存在的问题，并及时指正公司的不足。本次募集资金主要用于以下用途序号项目费用预算1全国100家连锁自营网点的建设项目1500万元2扩建厂房与设施以适应增长的市场需求1000万元3物流配送体系扩建项目1000万元4商业信息化系统建设项目500万元5品牌推广，价值提升广告项目500万元6为新产品增设科研开发项目及研究改善现有产品500万元第六章风险因素投资者在评价本次投资时，除本计划书提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素。一、市场风险及对策（一）行业竞争风险在我国保健食品的生产企业中，中小企业占绝大多数，规模企业较少，行业进入门槛低，行业内产品结构、企业组织结构不合理、生产集中程度低，一些企业发生无序、恶性竞争的行为，这些都会对本公司的进一步发展带来不良影响。而目前世界上20多家保健食品跨国公司通过收购、兼并、租赁等形式，在中国设立分厂，近几年来国外保健食品在我国市场上的销量每年平均以12以上的速度在增长，这也显示出中国保健品行业未来势必将走向现代化、规模化生产，同时也面临着严峻的挑战。面对激烈的市场竞争，公司将充分发挥公司产品的品牌优势，在确保质量的基础上努力降低各项成本，实现公司的基本经济效益。同时，将充分利用公司产品的传统中医药秘方和产品科研开发能力强、工艺先进的优势，抓住本次融资的机遇，实现快速发展，降低行业内部竞争对公司的影响。（二）产品风险公司目前主要经营专治风湿骨病类保健品，由于风湿骨病的患者广泛，国内同类及近似的竞争产品不断推出，公司的主导产品存在一定的同行竞争风险。为此，公司将在继续着重主导产品的生产销售的基础上，集中本公司的优势科技开发资源，不断完善更新产品及配套使用方法，提升公司产品在市场上的竞争力。二、业务经营风险及对策（一）重要原材料供应及价格的风险公司产品主要采用中药材作为原料，中药材的采集和生长具有一定的周期性，如在一定时期内因自然灾害或周期性减产而导致中药材的产量及价格变化，可能在一定程度上影响本公司的产品成本。因此，公司将努力寻求长期稳定的供货关系，尽力克服原材料价格的影响，使供货渠道畅通，保证较稳定的产品成本。（二）销售网络扩张的风险完备的销售网络有利于公司企业利润的增长，良好的销售网络形象有利于提升公司企业整体形象，但同时也需面对资金限制所带来的销售网络扩张力不足的风险。公司主要通过连锁店面的方式开展销售，自2009年成立以来已建立了300余家连锁店面，规模扩张较为迅速，但在公司经营业务扩张的同时，由于经营较为分散，可能存在着对销售网络管理与控制相对薄弱的经营分先。为此，公司将围绕主导产品，加大市场开发力度，加快完善国内销售网络，尤其是在目前销售力量尚且薄弱的地区，尽快以多种可行方式建立自己的销售网点。同时，公司将充分利用此次融资带来的良机，引进股份制经营模式，完善公司内部控制制度，加强对销售网络的管理，塑造“公司”统一的对外形象，从而提升企业的整体形象。另外，公司将切实落实公司的重大投资、经营决策制度，落实董事会审核制度。公司将通过上述措施，最终实现资源配置最优化。（三）气候风险公司产品的销售具有明显的季节性特征，受销售区域气候的变动因素影响较大。经营当年气候的变化可能会因此公司服务系统人员储备的短缺（产品销售超过计划）或过剩（产品销售未达到预计水平），前者将影响公司的服务品牌和声誉，后者将会增加公司的经营成本。为此，公司将与各销售网点的当地气象部门保持充分的交流和沟通，充分考虑当年预计的气候变动情况，据此制定采购、销售和服务等后备力量储备等计划。在具体采购环节上，公司将控制采购节奏，分批分量采购，并及时调整采购计划，有效控制经营风险。三、财务风险及对策（一）债务风险公司目前处于快速发展时期，通过采用连锁服务销售的方式推广销售产品，随着公司连锁经营规模的快速扩大，所需的资金也将逐步增加，由此可能导致公司合并会计报表的资产负债率偏高，存在一定的偿债风险。为此，公司将进一步强化资金计划调度管理，提高资金使用效率。同时，改变原有的采购业务结算方式，降低预付账款，提高资金的周转速度。再次，加强全面的营销业务计划管理和业绩考核制度，降低库存商品占用，加快库存商品的周转速度，促进销售额和净利润的增长。最后，公司也将进一步强化内部的财务管理制度和对财务管理人员的培训工作，使公司可以更准确和有效地管理和控制经营情况，提高整体运作效率和水