四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 sepc_pmo_erp业务单据流程设计

四川电力企业资源管理系统实施建设最终用户培训SEPC_PMO_ERP业务单据流程设计2009埃森哲公司版权所有，仅供国家电网内部使用四川电力企业资源管理系统实施建设ERP业务流转说明第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE财务管理模块工程管理模块物资管理模块人力资源模块设备管理模块目录第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREFI一般财务凭证信息流转相关财务人员审核原始单据后，对口会计制证，并打印凭证财务主管审核会计凭证后，提交出纳收付款财务凭证与相关原始凭证存档备案非集成财务处理需求相关财务人员审核原始单据发票、合同、审批单等原始单据财务凭证财务凭证存档原始单据对口会计制证出纳收付款打印财务凭证财务主管审核凭证银行进帐单、支票存根、收据等原始单据第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE员工报销流程信息流转员工报销使用统一的报销申请表单，根据相应的审批流程递交相关审批审核后递交对口会计审核经过会计审核后的单据递交财务部门经理、直管领导审批对口会计制作凭证，并打印出纳根据会计凭证付款结算财务凭证与相关原始凭证存档备案员工报销申请递交报销申请单据报销申请单据，附加原始单据财务经理、直管领导审批报销凭证存档对口会计制作凭证对口会计核实报销申请凭证存档根据审核流程审批出纳付款结算财务凭证打印凭证第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE财务月末结算与项目关闭PS项目管理MM物资管理FI财务管理维护WBS或网络作业财务月末结算项目库存物资消耗直达料直接消耗CO管理会计凭证或报表查询凭证查询服务消耗项目成本查询项目关闭FI直接记账项目关闭需求第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE财务月末结算与关闭说明对进行项目库存管理的物资，无物料编码的直达料或者服务采购消耗，由业务人员在系统中对WBS与网络发料或者在采购后直接消耗到WBS与网络。成本在WBS与网络中核算收集。在财务会计中直接记费用到WBS，费用在WBS核算收集。月底查询当月相关费用都已经入到WBS、网络后需要对WBS与网络、内部订单进行结算。项目完工后，业务部门提出项目关闭需求，财务部需要查询该项目是否有余额，如果有需要进行结算然后再关闭。第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE财务管理模块工程管理模块跨模块业务流程模块内业务流转物资管理模块人力资源模块设备管理模块目录第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREPS项目管理MM物资管理FI财务管理项目实施计划维护WBS与网络作业挂接物料,生成预留与采购申请对预留单发料打印发料单实物发料打印预留单领料出库并开展项目施工工作财务付款发票校验业务结束根据审批后PR创建POPO收货采购申请采购订单收货单PO审批审批采购申请采购合同PSMMFICO项目物资采购发票第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREPSMMFICO项目物资采购项目负责人根据审批后的项目实施计划，在项目挂接物料，提报物资采购需求，系统自动形成采购申请和预留。项目采购申请经项目部门、物资供应部门审批通过后生效。物资供应部门通过招投标等采购方式，确定供应商，签订采购合同。采购员在SAP维护PO，并打印合同文本，用于合同会签；合同会签通过后，物资供应部门领导在系统内审批采购订单。物资到货，验收入库，并打印入库单交给财务。发票到了，财务进行三单匹配，进行发票校验，并按照合同约定与供应商付款。项目实施单位/部门相关人员打印领料单，到仓库领料。库房发料出库，并打印出库单交给财务部门。项目实施单位/部门相关人员领料后，继续项目作业。第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREPS项目管理MM物资管理FI财务管理财务付款发票校验业务结束采购申请采购申请审批采购合同维护采购订单PO审批服务工作量确认进度确认表项目实施计划维护WBS元素，挂接服务作业PSMMFICO项目服务采购与确认发票第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURESMMFICO项目服务采购与确认项目组成员根据审批后的项目实施计划，在项目挂接服务作业，提报服务采办需求，项目下达，系统自动产生PR。采购申请经相关领导线外审批通过后，由招投标中心进行招投标，却额定施工单位后，签订服务合同，并按照公司合同会签规定完成合同会签程序。项目服务合同会签通过后，由项目实施单位/部门在系统内维护采购订单。项目实施单位/部门定期对服务履行工作量进行确认确认，按照权责发生制原则费用计入项目。发票到了，财务进行三单匹配，进行发票校验，并按照合同约定对供应商进行付款。第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE财务管理模块工程管理模块跨模块业务流程模块内业务流转物资管理模块人力资源模块设备管理模块目录第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE项目立项与计划管理项目立项审批项目立项申请省公司归口部门创建项目年度计划编制公司年度计划下达年度投资计划输入年度投资计划大盘资本性项目省公司归口部门分配项目预算省公司归口部门下达项目标准项目模板物资采购服务采购项目进度计划编制开展项目前期工作各单位、各部门根据业务需求或相关规划提出立项申请，立项申请经项目归口部门审批后进入年度计划编制过程；与此同时，项目负责部门可以开展相关项目前期工作；公司年度计划编制完成后，通过相关部门以及国网审批后，由省公司发展策划部发文下达，并在系统内录入资本金项目的年度投资大盘；年度投资大盘下达后，由省公司各项目归口部门在系统内创建项目并分配预算，项目经归口部门下达后，各项目实施单位/部门可以组织开展项目后续执行工作。第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE项目进度控制信息流转项目执行，项目进度管理员根据确认的进度在系统中确认工作量进度、时间进度、里程碑进度；项目进度确认表项目时间进度确认时间进度GANT图里程碑进度确认第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE财务管理模块工程管理模块物资管理模块跨模块业务流程模块内业务流转人力资源模块设备管理模块目录第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREPM设备管理MM物资管理FI财务管理检修/大修/小修计划维护工单工序挂接物料,生成预留对预留单发料打印发料单实物发料预留单领料出库并开展施工工作财务核算发票校验业务结束根据审批后采购申请创建采购订单采购订单收货采购订单收货单采购订单审批MRP产生采购申请采购合同生产成本类物资采购检查采购申请采购策略接收并审核采购申请合同会签发票查询采购申请第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREPMMMFICO生产成本类物资采购生产部门人员根据检修/大修/小修计划，在工单上挂接物料，提报物资采购需求，系统自动产生预留。物资部门定时查询物资需求，并运行MRP自动平衡利库，对需要采购的物资自动形成采购申请并进行手工调整。采购申请通过物资部门计划专责确定采购策略并进行审批。物资采购专责通过招投标等采购方式，确定供应商。采购专责在系统中维护采购订单，并打印合同文本，用于合同会签；合同会签通过后，物资供应部门领导在系统内审批采购订单。物资到货，验收入库，并打印入库单交给财务。发票到后，财务进行三单匹配，进行发票校验，并按照合同约定与供应商结算。项目组成员打印领料单，到仓库领料。库房发料出库，并打印出库单交给财务部门。生产部门人员领料后，继续生产作业。第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE零购需求部门MM物资管理FI财务管理零购固定资产需求系统中建立固定资产大卡片，并关联WBS元素实物直接送货到现场接收零购物资财务转资发票校验业务结束根据采购申请建立采购订单针对采购订单收货采购订单收货单采购订单审批根据纸制需求建立采购申请采购合同零购类固定资产采购合同会签发票查询采购申请第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREPSMMPMFICO零购类固定资产采购零购类项目在年初由归口管理部门在系统中建立。零购固定资产需求部门线下提报需求,并通过相关部门审批,审批通过后在系统中建立固定资产大卡片,关联WBS元素号，并将系统产生的资产卡片号填在纸质需求单上,再将需求传给物资供应部门。物资供应部门计划专责接到需求后在系统中建立采购申请,这类采购申请是不需要审批的。物资采购专责确定采购方式，确定供应商。采购专责在系统中建立采购订单，并打印合同文本，用于合同会签；合同会签通过后，物资供应部门领导在系统内审批采购订单。物资到货，验收并同时移交需求部门，并打印入库单交给财务。办理移交手续后，设备部门需要对该设备建立台账，系统联动产生资产卡片。发票到后，财务进行三单匹配，进行发票校验、与供应商结算。结算后由财务进行转资，从资产大卡片转出。第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREMM物资管理FI财务管理用款计划用款计划审批查询采购订单用款计划表拨付资金采购订单接收用款计划物流集团物资用款计划由财务汇总后上报省公司财务部，省公司根据用款计划拨付资金。地市公司物资用款计划直接报地市财务部，财务部接收即完成。第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREMM物资管理FI财务管理发票校验业务结束采购退货提出退货申请退货鉴定退货申请表退货鉴定结果表创建退货订单退货订单根据订单做系统退料供应商开红字发票通知供应商退货退货物料凭证红字发票实物退货第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREMMFICO采购退货专业技术部门的人员根据退货申请单对退货物资进行鉴定，形成鉴定结果表。采购退货需要根据财务的处理状态进行不同的操作,此处表示为已经做过发票校验。做过发票校验的退货需要物资部门做退货订单，通知供应商退货后、开具红字发票，如果已经付款给供应商的，并要求退款。物资部门根据退货订单做实物出库，打印退货物料凭证交于财务。由财务人员在系统中做红字发票校验，以及退回款项的接收。第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE领用物资退回提出退料申请实物退料退料的系统记账退料凭证退料检验退料申请退料申请审批原出库凭证退料检验结果MM物资管理PS/PM第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREPS/PMMM领用物资退回物资领用部门根据生产设备日常维护工单执行、生产设备计划检修工单执行、生产设备计划大修工单执行、非生产性固定资产小修、非生产性固定资产大修、委托基建项目_项目验收及投运流程产生出的退料提出退料申请时，需要提供原出库单，以便核对。在退料入库前，需要对退料做相应的检验，形成检验结果表。仓库根据审核签字确认的退料单进行物资入库操作，打印入库单交给财务。项目剩余物资退回到项目物资剩余库。第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREMM物资管理FI财务管理盘亏盘盈处理业务结束录入盘点结果执行盘点差异过账盘点凭证盘点差异清单打印盘点差异清单根据盘点计划建立盘点凭证库存盘点打印盘点凭证执行盘点盘点结果表由相关领导确定差异第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREMMFICO库存盘点根据盘点管理制度由物资管理专责在系统中生成盘点凭证,并打印盘点凭证用于实物盘点。仓库管理员组织相关人员进行实物盘点，形成盘点结果表。盘点完成后由公司本部及基层单位仓库管理员将盘点结果输入系统，并打印盘点差异清单。由相关领导确定盘点差异。并由物资部门相关人员进行过账盘点差异操作。当盘点差异原因确定后，由财务人员进行盘点差异帐务处理。第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREMM物资管理FI财务管理废旧物资处置合同会签竞价处置废旧物资处置申请废旧物资处置审批合同文本提出废旧物资处置申请竞价处置结果合同签订实物出库系统记账手工记其他收入出库物料凭证第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREMMFICO废旧物资处置由物资部门提出废旧物资处置申请,形成废旧物资处置申请单。地市公司废旧物资处置申请审核人对申请进行审核，由物资管理专责判断是否需要省公司统一处理，统一处理的报物流集团，不统一处理的自主竞价处置。物流集团汇总上报的废旧物资处理申请，竞价处置后，根据废旧物资申请来源，由物流集团或地市公司分别与客户签定合同。废旧物资出库只做数量记账，财务根据打印的出库物料凭证，在系统中手工录入会计凭证，记其他业务收入。第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE财务管理模块工程管理模块物资管理模块跨模块业务流程模块内业务流转人力资源模块设备管理模块目录第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE招投标采购省公司统一招投标采购的结果需要返回采购执行部门，如物流集团供应公司、地市局物资供应部门。合同范本采购专责确定采购方式导出需要招投标采购申请给供应商发送中标通知书招投标采购物资计划根据招标结果和采购申请做订单导出合同范本合同会签进行招标给采购执行部门返回招标结果技术标书查询采购申请审核采购订单采购订单与供应商签订合同第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE框架协议采购省购框架协议由物流集团统一分配，对于统谈分签的采购申请，地市局采购专责要及时跟踪已提交的采购申请处理情况。合同范本查询采购申请是否分配框架采购专责确定采购方式分配框架协议给供应商发送中标通知书框架协议对已经分配框架协议的申请做订单导出合同范本合同会签审核采购订单采购订单技术标书查询采购申请与供应商签订合同第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE询报价采购合同范本采购专责确定采购方式建立询价单给供应商发送询价单询价单根据报价单维护结果根据报价结果确定供应商合同会签审核采购订单采购订单比选单审批接收供货厂商的报价单根据询报价单做采购订单给供应商发送中标通知技术标书查询采购申请与供应商签订合同第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE竞争性谈判采购竞争性谈判采购在系统中的操作类似询报价。合同范本采购专责确定采购方式进行谈判根据谈判纪要维护谈判结果合同会签审核采购订单采购订单发送竞争性谈判通知根据谈判结果做采购订单给供应商发送中标通知技术标书编制竞争性谈判方案谈判纪要查询采购申请与供应商签订合同第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE工厂间移库移库是通过平衡利库产生,工厂间的平衡利库需要由上级部门执行,形成最后的平衡利库方案后才交由物资部门做移库操作。移库操作系统集成自动产生会计凭证,因为不列为模块间的业务单据流。审批利库方案出库方进行系统调拨跨工厂的平衡利库方案出库物料凭证实物出库实物入库第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE财务管理模块工程管理模块物资管理模块人力资源模块跨模块业务流程模块内业务流转设备管理模块目录第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREHR人力资源管理FI财务管理工资福利变动表维护员工工资、福利相关信息计算工资审核工资明细表银行报盘文件工资福利信息维护及核算流程图过账运行查看凭证过账凭证维护银行、所得税信息第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE企业相关业务部门向人资部提供他们负责的相关福利和薪资变动数据，人资部进行系统上的维护；各级公司财务部维护相关支付信息；各级公司人力资源部相关专责维护福利保险、工资项、津贴项、时间等相关信息；并检查员工数据是否维护完整；数据维护好后，进行工资的核算；在系统中打印工资明细表；人力资源部主任和公司领导审核工资明细表；审核无误之后，财务部生成银行报盘文件，创建过账运行，核对及对账，出具过账凭证，查看凭证；第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE财务管理模块工程管理模块物资管理模块人力资源模块跨模块业务流程模块内业务流转设备管理模块目录第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE人员进入流程人员相关材料非劳务人员签订合同，办理入职手续维护员工入职的相关信息汇总报到情况劳动合同员工登记表各级相应公司备案第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE人员转正流程待转正人员名单部门考核维护转正人员的岗位和组织分配、薪资相关信息考核鉴定意见转正定岗意见员工个人小结合格人员定岗定级执行转正事件第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE人员调动流程（跨单位）员工调动申请调动相关部门协商审核工作调动通知工资介绍信行政介绍信维护其他信息执行调动人事事件并维护组织相关信息调整的劳动合同第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE人员离职流程员工离职申请分管领导审批办理离职手续员工离职报告工会提意见相关单位备案执行离职事件第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE人员退休流程待转退休员名单向当地社保中心申报或由省公司社保中心统一报省政府社保机构审批公示退休人员名单确定退休待遇退休审批表下发退休通知退休通知单办理退休手续退休手续单执行退休事件维护退休相关信息第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTURE财务管理模块工程管理模块物资管理模块人力资源模块设备管理模块跨模块业务流程模块内业务流转目录第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREPM设备管理FI财务管理检修计划维护外委服务需求财务结算发票校验业务结束创建服务采购订单服务确认服务采购申请采购订单审批服务采购需求采购合同PMFICO维修服务采购审核下达工单技术完成工单创建工单服务发票第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREPMFICO维修服务采购检修计划员根据检修计划，创建检修工单，维护服务需求，经检修专责审核下达工单后，自动生成服务采购申请。各级单位部门审批服务采购需求，通过后确定是直接采购还是报省公司招标。招标完成后，服务采购部门组织本单位相关部门进行合同会签，并在系统中创建服务采购订单，挂入合同文本。中标单位根据签订的服务合同履行合同内容。检修计划员根据服务合同履行结果在SAP中进行服务确认，等服务全部确认后，技术完成工单。发票到了，财务进行三单匹配，进行发票校验，并按照合同约定与供应商结算。财务人员定期进行工单结算，并关闭已技术完成的工单。第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREMM物资管理PM设备管理FI财务管理检修计划创建工单维护物料需求对预留发料发料单领料出库并开展检修工作财务结算业务结束领料单打印领料单PMMMFICO维修物料领用审核下达工单打印发料单技术完成工单实物发料第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREPMMMFICO维修物料领用检修计划员根据检修计划，在SAP中创建工单，维护物料需求，系统自动形成物料预留。检修专责审核下达工单后，物料预留生效。检修人员在SAP中打印领料单，凭领料单向库存管理人员领料。库存管理人员在SAP中针对预留发料，同时进行实物发料，并打印发料单交给财务部门，作为财务部门核对物料凭证的原始单据。检修人员领料后，继续进行检修工作，并在检修工作完成后，在SAP中技术完成工单。财务人员定期进行工单结算，并关闭已技术完成的工单。第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREPMFICO资产调拨调入单位调出单位PM设备管理FI财务管理上报资产需求开具调拨单相关部门审核签字实物转出实物转入修改设备台帐接收调拨单相关部门审核签字修改设备台帐调拨单调整资产台帐调整资产台帐省公司本部下达调拨通知单调拨通知单审核确认调拨单第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREPMFICO资产调拨调入单位的实物归口管理部门固定资产专责提出资产需求，并上报至省公司实物归口管理部门。省公司实物归口管理部门下达调拨通知单，并负责资产调拨通知单在省公司相关部门的审批流转，完成后，实物归口管理部门将两联下发到资产调出/调入单位。调出单位实物归口管理部门的固定资产专责根据接收到的固定资产调拨通知单，开具资产调拨单（一式四联），经相关部门的审核确认后，交实物使用保管部门设备主人进行实物移交，最终一联交实物使用保管部门备案，一联交调入单位实物归口管理部门的固定资产专责，另两联交省公司实物归口管理部门和财务部门备案。调入单位实物归口管理部门的固定资产专责接到资产调拨通知单和资产调拨单后，转交实物使用保管部门与调出单位进行实物交接，验收合格后，双方在资产调拨单上签字认可。调入单位实物归口管理部门的固定资产专责负责资产调拨单在相关部门的审核确认。调出/调入单位实物使用保管部门的设备主人更新设备台帐。调入单位实物归口管理部门的固定资产专责将固定资产调拨单分别交省公司实物归口管理部门和财务部门备案。第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREPMMMFICO资产报废地市公司/县公司PM设备管理FI财务管理省公司本部提出报废申请报废报批单开具报废报批单报废报批单审核会签汇总上报省公司相关部门审核会签下达报废报批单接受报废报批单修改设备台帐调整资产信息MM物资管理废旧物资入库第页文件名PPT模板创建人ACCENTURE审核人ACCENTUREPMMMFICO资产报废县级公司实物使用保管部门的设备主人提出报废申请，填写固定资产报废报批单。地市级公司归口管理部门组织技术鉴定。公司财务部门审核鉴定结果，提供财务意见，提交公司分管领导审批。若报废金额在本单位自行审批权限之内，则由设备主人直接填写固定资产报废单；若需上级部门审批，则由设备主人上报至省公司实物归口管理部门审批。省公司实物归口管理部门固定资产专责接收并核实报废报批单，并组织设备管理相关部门会签，会签完成后报省公司领导审批，通过后下达固定资产报废报批单。设备主人接收审批后的固定资产报废报批单，开具固定资产报废单（一式