工程库房出库管理制度

工程库房出库管理制度为保障仓储货物正常、准确、高效出库，加强仓储货物出库管理，完善仓储货物出库工作，提高仓储出库质量和效率，明确仓储各岗位人员的出库职责，特制定本制度。适用范围本制度及流程适用于本公司仓储所有岗位和人员，凡进入存放在仓库的生产、销售、办公、工程等所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、五金件、工程用品等货物，均依照本制度及流程执行。一仓库出库岗位职责11仓储主管出库职责111对仓库库区使用情况进行总体规划，并对仓库规划进行合理安排；112根据来货量及来货品种部署工作人员出货工作；12仓储数据员职责121核对货品盘点数据；122操作仓储系统，按系统单椐进数；123出具拣货单，给仓管员拣货124打印装箱单，填写出库台帐；125汇总整理货品信息帐表；13仓管员职责131明确出货工作，准备出货设备及工具；132按拣货人员严格按拣货单进行拣货；133对已拣货品进行盘数，并登记出库盘数登记；134进行装相打包135按数据员要求复核货品名细；136完成主管交代的其他工作。二仓库出库管理21仓库出库形式211仓库货物出库必须严格按公司物流在系统作的分货或调拨指令执行；22拣货操作221拣货单由数据员从系统中生成并打印制成；222拣货人员严格按拣货单进行拣货；223对拣出的货物应分开放置，并独立盘数编号；224盘数完毕后将盘点数量、品牌、品名、盘点日期、拣货单单号、盘点人等详细记录在出库盘数登记表；共3页第1页23进数操作231数据员按拣货单单号及相应的拣货盘数文件，在系统中进数核对；232发现差异及时分析，并要求拣货人员复核；233生成装箱单，并打印。24装箱打包241装箱人员按装箱单进行装箱；242每箱要求在醒目位置粘贴箱唛及货运地址；243每一批次货品应放入相应完整的装箱单；244每批货装箱完毕后，要求同批次的货品按序码放在规定的出货区，方便清点箱数及出仓搬运；245装箱要求每箱的包装外观完好、密封严实、无破损、无漏洞、箱唛整洁、字迹清晰；25出库前核对251由专人对所有装好的待出库货品的箱数、箱唛、数量、货运地址等进行出库前最后确认；26货物交接261承运人按仓储方提供的出货明细清点货物；清点无误后，在出库交接日志上签收；262承运方应固定专人进行搬运；承运人员搬运货物时，应在指定的发货区操作，不得在仓区内随意走动；同时仓储方应有专人负责监看；263搬运货品要轻拿轻放，码放时要注意下重上轻、急外缓内的规律，防止货物在搬运时造成人为损坏及货品压损；264承运人开具货运单；265仓库开具放行条。27出库结束271出库结束后仓库人员对出库的单据、表格、帐目等资料进行整理保存三仓库出库所需附件31出库指令311、系统分货单，由物流在系统中制作；32核对凭证321系统生成的拣货单；共3页第2页321系统生成的装箱单；43管理帐表431盘数账本登记432出库交接日志433货运单434放行条附则本办法由XX公司负责解释。本办法自发布之日起施行。（完结）共3页第3页工程库房出库管理制度二装箱单，填写出库台帐；125汇总整理货品信息帐表；13仓管员职责131明确出货工作，准备出货设备及工具；132按拣货人员严格按拣货单进行拣货；133对已拣货品进行盘数，并登记出库盘数登记；134进行装相打包135按数据员要求复核货品名细；136完成主管交代的其他工作。二仓库出库管理21仓库出库形式211仓库货物出库必须严格按公司物流在系统作的分货或调拨指令执行；22拣货操作221拣货单由数据员从系统中生成并打印制成；222拣货人员严格按拣货单进行拣货；223对拣出的货物应分开放置，并独立盘数编号；224盘数完毕后将盘点数量、品牌、品名、盘点日期、拣货单单号、盘点人等详细记录在出库盘数登记表；共3页第1页23进数操作231数据员按拣货单单号及相应的拣货盘数文件，在系统中进数核对；232发现差异及时分析，并要求拣货人员复核；233生成装箱单，并打印。24装箱打包241装箱人员按装箱单进行装箱；242每箱要求在醒目位置粘贴箱唛及货运地址；243每一批次货品应放入相应完整的装箱单；244每批货装箱完毕后，要求同批次的货品按序码放在规定的出货区，方便清点箱数及出仓搬运；245装箱要求每箱的包装外观完好、密封严实、无破损、无漏洞、箱唛整洁、字迹清晰；25出库前核对251由专人对所有装好的待出库货品的箱数、箱唛、数量、货运地址等进行出库前最后确认；26货物交接261承运人按仓储方提供的出货明细清点货物；清点无误后，在出库交接日志上签收；262承运方应固定专人进行搬运；承运人员搬运货物时，应在指定的发货区操作，不得在仓区内随意走动；同时仓储方应有专人负责监看；263搬运货品要轻拿轻放，码放时要注意下重上轻、急外缓内的规律，防止货物在搬运时造成人为损坏及货品压损；264承运人开具货运单；265仓库开具放行条。27出库结束271出库结束后仓库人员对出库的单据、表格、帐目等资料进行整理保存三仓库出库所需附件31出库指令311、系统分货单，由物流在系统中制作；32核对凭证321系统生成的拣货单；共3页第2页321系统生成的装箱单；43管理帐表431盘数账本登记432出库交接日志433货运单434放行条附则本办法由XX公司负责解释。本办法自发布之日起施行。（完结）共3页第3页工程库房出库管理制度二进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。第二章仓库管理作业流程1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。【工程库房出库管理制度】3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。第三章仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。第3篇仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查“，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。第4篇公司仓库管理制度一、防火1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。违反规定，每人每次罚款30元。4、仓库主管必须对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制“，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单“，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，必须在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主“的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119二、防水防潮湿1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。4、面粉、调料等容易潮湿物品，必须脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，必须先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。三、防盗1、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。3、为分清责任，成品仓库必须严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行进入成品仓库须知之一切规定。4、盗窃行为认定进入成品仓库须知之一切规定。4、盗窃行为认定一、成品入库操作流程（入库保管1）指挥成品在车间装车并统计装车数量（入库保管1）监督成品搬运进入仓库（入库保管2）指挥成品卸车打垛，统计卸车数量2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单根据入库单登记明细账出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表“在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接立即传递早班“盘点交接表“到财务部和销售部（晚班“盘点交接表“不用传递）注意事项必须贯彻“入库四个坚持“1）坚持按入库流程操作必须按流程的先后顺序操作，特别是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。2）坚持2人同时操作入库在入库过程中，2个入库保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时增派人员协助。3）坚持入库复核在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。4）坚持入库对账两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。二、成品出库操作流程接到一式四联的“发货出库单“审核出库单内容（车牌号、所有责任人签名、发货专用章、品名规格口味等等）（发货保管1）指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量（发货保管2）在仓库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，只有完全一致时才可进行下一步骤与提货人（司机）核对无误把第一联（白联）交给司机转交客户，第四联（黄联）给司机做出门证根据出库单登记商品卡和数量明细账检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符注意事项必须贯彻“出库四个坚持“1）坚持按出库流程操作必须按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；2）坚持2人同时操作出库在整个发货出库过程中，2个发货保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，必须拒绝出库作业，同时必须电话请示仓库主管临时增派人员协助。3）坚持出库复核发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。4）坚持出库对账两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致，且与提货人（司机）完全一致后，才允许把出库单一、四联交给提货人（司机）。第四篇业务要求之二成品仓库工作标准第五篇业务要求之三成品仓库工作标准第五篇业务要求之三一、材料入库流程供应商申请入库（质检员对质量检验合格）搬运进入仓库保管员指挥打垛，随手统计数量分类汇总入库数量，填写“入库单“按规定传递“入库单“根据入库单登记材料明细账注意事项1、（只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料必须拒绝入库；）2、填写入库单前，必须检查材料与“报货计划单“所列主要内容是否相符。当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量2时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量5时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。3、材料入库数量，必须根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，必须抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准（固定数量、固定重量）包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于104、“入库单“的传递“入库单“一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联（和随货单、磅单、报货计划单、质检单一起）送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。5、仓库主管必须注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。二、材料出库流程车间申请领料填写领料单对材料称重或查数领发料人员在领料单上签名确认，材料出库根据领料单逐笔登记明细账每天制作“领料汇总单“检查明细账与“领料汇总单“是否相符检查账实是否相符传递领料单及“领料汇总单“注意事项1、必须按出库流程的先后顺序操作，特别是必须先制单、签名，后发料。2、特别强调保管员发料时，必须在现场称重或点数。下列失职行为，每次处罚保管员20元保管员不在现场发料；保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单；3、“领料单“一式三联，第一联送达财务部；第二联仓库留存记账；第三联生产班组存第六篇业务要求之四材料仓库工作标准第七篇岗位职责一、仓库主管岗位职责1、总体上对仓库工作全面负责2、负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系3、负责所有搬运工人（包括入库工、装车工、卸车工）的日常管理与协调4、具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序、装卸货地点、卸货仓位、装卸车时间分配、搬运工人调度、具体收货保管、具体发货保管等等5、负责仓库仓位的规划、合理使用6、负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实7、负责对仓库人员（包括所有搬运工人）的考勤和工作纪律的落实8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作13、做好仓库员工思想工作，经常与员工保持良好沟通，积极了解员工思想动向14、对仓库人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解聘等事项提出建议，并提交财务经理二、保管员岗位职责1、服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。2、按工作流程规定，正确验收材料（成品）入库，正确填写入库单，正确记账3、按工作流程规定，正确发出材料（成品），正确填写出库单，正确记账4、按工作流程规定，进行仓库盘点和交接5、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，达到卫生要求6、经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便7、天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作8、严格遵守仓库管理制度的各种规定，遵守公司收发料（收发货）规定，必须坚持仓库工作原则，制止违规人员、违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益第八篇进入成品仓库须知敬告材料仓库工作标准第七篇岗位职责一、仓库主管岗位职责1、总体上对仓库工作全面负责2、负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系3、负责所有搬运工人（包括入库工、装车工、卸车工）的日常管理与协调4、具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序、装卸货地点、卸货仓位、装卸车时间分配、搬运工人调度、具体收货保管、具体发货保管等等5、负责仓库仓位的规划、合理使用6、负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实7、负责对仓库人员（包括所有搬运工人）的考勤和工作纪律的落实8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作13、做好仓库员工思想工作，经常与员工保持良好沟通，积极了解员工思想动向14、对仓库人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解聘等事项提出建议，并提交财务经理二、保管员岗位职责1、服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。2、按工作流程规定，正确验收材料（成品）入库，正确填写入库单，正确记账3、按工作流程规定，正确发出材料（成品），正确填写出库单，正确记账4、按工作流程规定，进行仓库盘点和交接5、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，达到卫生要求6、经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便7、天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作8、严格遵守仓库管理制度的各种规定，遵守公司收发料（收发货）规定，必须坚持仓库工作原则，制止违规人员、违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益第八篇进入成品仓库须知敬告之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均视为已经阅读并接受进入成品仓库须知之一切规定。一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。二、所有进入成品仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。三、盗窃行为认定进入成品仓库须知之一切规定。一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。二、所有进入成品仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。三、盗窃行为认定各条各项有处罚标准的从其标准；无处罚标准的，每违反一项，每人每次处罚10元。第十篇补充规定一、对原仓库管理制度部分条款的更改仓库管理制度部分条款的更改进行量化管理，每天抽盘，每周小盘点，每月配合财务大盘点，作到账目清晰，账实相符。经手货款无一差错，体现了一名财务人员的严谨和细致，近段时间来，账实相符基本达到100，实现无库损与公司同事紧密配合，做到库存的结构合理。紧盯各物品流动，认认真真做好每月的月报表。每月准时向财务部发库存月报表。并结合自身岗位，先后做出进销存明细帐，固定资产表格，物品物资表格，物资申购汇总表格等，有力的配合了财务对在库物品进行分类管理，对工程类办公类清洁类固定资产类等主要品项实施重点管理，在做申购汇总表时减小在库物品的再申购，努力降低其库存量，对小品项等实行简单控制，改方案实施做到了重点与一般的结合，降低了库存，加速了库存周转率。（三）进行信息化随着公司业务的连年增长，工程部需求物资够大，日发货收货量也进一步扩大，在恒生物业公司领导的重视下，实现了对仓库的实时管理。我每天只要把出入库情况及库存报表输入电脑，可以准时看到库存明细该举措大大方便公司领导和员工的查询，加强与各部门之间的信息交流，整个2017年不良库存下降基本至零（四）坚持学习，与公司共成长在仓库的这段期间我更加明白了公司领导给我讲的仓库管理的计划和控制，最让我难忘的是黄总、卢总亲自到仓库指导工作，提醒我保持学习，说公司在快速发展的同时，个人会有更大的舞台，与公司一起共成长工作之余，我学习会计、营销、管理、电脑等知识，在工作中充实和完善自己回首过去两年来的工作管理经历，我成熟许多，也成长许多，一直致力利于仓库管理的合理化，整合进销存。也深知一个团队的重要性，只有与工程，财务等紧密配合才能更好的发挥仓库管理员的职能我在公司各位领导和同事的关心下，愉快的度过了两年难忘的时光第2篇进销存明细帐，固定资产表格，物品物资表格，物资申购汇总表格等，有力的配合了财务对在库物品进行分类管理，对工程类办公类清洁类固定资产类等主要品项实施重点管理，在做申购汇总表时减小在库物品的再申购，努力降低其库存量，对小品项等实行简单控制，改方案实施做到了重点与一般的结合，降低了库存，加速了库存周转率。（三）进行信息化随着公司业务的连年增长，工程部需求物资够大，日发货收货量也进一步扩大，在恒生物业公司领导的重视下，实现了对仓库的实时管理。我每天只要把出入库情况及库存报表输入电脑，可以准时看到库存明细该举措大大方便公司领导和员工的查询，加强与各部门之间的信息交流，整个2017年不良库存下降基本至零（四）坚持学习，与公司共成长在仓库的这段期间我更加明白了公司领导给我讲的仓库管理的计划和控制，最让我难忘的是黄总、卢总亲自到仓库指导工作，提醒我保持学习，说公司在快速发展的同时，个人会有更大的舞台，与公司一起共成长工作之余，我学习会计、营销、管理、电脑等知识，在工作中充实和完善自己回首过去两年来的工作管理经历，我成熟许多，也成长许多，一直致力利于仓库管理的合理化，整合进销存。也深知一个团队的重要性，只有与工程，财务等紧密配合才能更好的发挥仓库管理员的职能我在公司各位领导和同事的关心下，愉快的度过了两年难忘的时光第2篇、遵守中华人民共和国标准化法实施条例和建筑工程质量管理条例，遵纪守法，争做奉献求实、爱岗敬业文明先进员工。三、坚决遵守工地作息时间，按时上、下班和晚休、不得迟到和早退、有事要请假、不得擅离职守。四、严禁打架斗殴、赌黄，若有违犯者，不论情由，均处以1000元罚款，其医药费自理后公司再做处理。对屡教不改、情节严重者，送交司法部门处理。五、对不服从公司管理人员和相关部门人员的安排，寻衅闹事、故意制造事端均处以500元罚款，其医药费自理后公司再做处理，并开除当事人。六、文明用语、讲文明、讲礼貌、团结进取、求实创新。七、对工地材料、设备、机械、工具、用具等人人都得关心和爱护，不得损坏和丢失（包括甲方及相邻单位的财物）。文明工地的设施人人都得关心爱护。对有意损害公共财物者，赔偿原物价值的200。对不按操作规程操作、无意损坏者赔偿其原物的50。爱护公物、人人有责。八、工地用电要注意安全，所有用电线路、电器、接电、照明用电均应由工地电工专人负责接线，他人不得私自乱动乱接。否则引起的一切不安全事故、机械损坏事故及伤亡事故，均由当事人自行负责及赔偿。机械设备的操作应持（上岗证）的专业人员操作，操作必须按照机械操作规程操作，他人不得随意乱开乱动，否则一切后果自负。安全驾驶、文明操作。九、工地所有员工必须树立安全第一的思想，严格按照各项安全施工要求执行并操作，确保安全施工。坚持预防为主，防消结合的原则，杜绝火种、火源进入施工现场。十、进入施工现场的所的人员必须佩戴安全帽，严禁穿拖鞋及高跟鞋。严禁从高空抛扔东西，高空作业必须系好安全带，严格遵守建筑施工安全操作规程，若有违章操作，所发生的一切不安全事故及伤亡事故，公司概不负责，其医疗费、护理费及误工费等，均由本人自理。若在工地以外发生的一切不安全事故，其后果由本人负责自理，公司概不负责。高高兴兴上班，平平安安下班。十一、工地所有员工应妥善保管好自己所携带的行李、物品。严禁在本工地、建设单位、相邻单位及他人处盗窃财物或伙同外界人员盗窃本工地财物，若有发现，不问情由均处以1000元以上罚款或处以原价值二十倍以上罚款，情节严重者送交司法部门处理。遵纪守法、做文明吏者。十二、工地应做到文明施工，要求同事之间礼貌用语，搞好自身卫生及环境卫生，施工现场应经常保持卫生良好，施工机械设备及现场材料布局井井有条，做好工地容貌及个人容貌完全符合文明工地的标准。讲文明礼貌、树良好风气。十三、工地所有员工、各施工班组应保管、保养好其所用的一切财物（机具、工具、用具、设备、车辆、钢化、生活用品、办公用品等），如有损坏、丢失等应照价赔偿，设备为我创效益、我为设备搞整洁。十四、严格遵守文明工地及宿舍的管理制度。自觉遵守纪律、保护环境卫生。语气和谐、团结友爱。十五、为了公司荣誉和职工利益、以上各条款，望广大员工切实执行、严格遵守，以充分体现中华人民共和国标准化法实施条例和建筑工程质量管理条例，遵纪守法，争做奉献求实、爱岗敬业文明先进员工。三、坚决遵守工地作息时间，按时上、下班和晚休、不得迟到和早退、有事要请假、不得擅离职守。四、严禁打架斗殴、赌黄，若有违犯者，不论情由，均处以1000元罚款，其医药费自理后公司再做处理。对屡教不改、情节严重者，送交司法部门处理。五、对不服从公司管理人员和相关部门人员的安排，寻衅闹事、故意制造事端均处以500元罚款，其医药费自理后公司再做处理，并开除当事人。六、文明用语、讲文明、讲礼貌、团结进取、求实创新。七、对工地材料、设备、机械、工具、用具等人人都得关心和爱护，不得损坏和丢失（包括甲方及相邻单位的财物）。文明工地的设施人人都得关心爱护。对有意损害公共财物者，赔偿原物价值的200。对不按操作规程操作、无意损坏者赔偿其原物的50。爱护公物、人人有责。八、工地用电要注意安全，所有用电线路、电器、接电、照明用电均应由工地电工专人负责接线，他人不得私自乱动乱接。否则引起的一切不安全事故、机械损坏事故及伤亡事故，均由当事人自行负责及赔偿。机械设备的操作应持（上岗证）的专业人员操作，操作必须按照机械操作规程操作，他人不得随意乱开乱动，否则一切后果自负。安全驾驶、文明操作。九、工地所有员工必须树立安全第一的思想，严格按照各项安全施工要求执行并操作，确保安全施工。坚持预防为主，防消结合的原则，杜绝火种、火源进入施工现场。十、进入施工现场的所的人员必须佩戴安全帽，严禁穿拖鞋及高跟鞋。严禁从高空抛扔东西，高空作业必须系好安全带，严格遵守建筑施工安全操作规程，若有违章操作，所发生的一切不安全事故及伤亡事故，公司概不负责，其医疗费、护理费及误工费等，均由本人自理。若在工地以外发生的一切不安全事故，其后果由本人负责自理，公司概不负责。高高兴兴上班，平平安安下班。十一、工地所有员工应妥善保管好自己所携带的行李、物品。严禁在本工地、建设单位、相邻单位及他人处盗窃财物或伙同外界人员盗窃本工地财物，若有发现，不问情由均处以1000元以上罚款或处以原价值二十倍以上罚款，情节严重者送交司法部门处理。遵纪守法、做文明吏者。十二、工地应做到文明施工，要求同事之间礼貌用语，搞好自身卫生及环境卫生，施工现场应经常保持卫生良好，施工机械设备及现场材料布局井井有条，做好工地容貌及个人容貌完全符合文明工地的标准。讲文明礼貌、树良好风气。十三、工地所有员工、各施工班组应保管、保养好其所用的一切财物（机具、工具、用具、设备、车辆、钢化、生活用品、办公用品等），如有损坏、丢失等应照价赔偿，设备为我创效益、我为设备搞整洁。十四、严格遵守文明工地及宿舍的管理制度。自觉遵守纪律、保护环境卫生。语气和谐、团结友爱。十五、为了公司荣誉和职工利益、以上各条款，望广大员工切实执行、严格遵守，以充分体现、会计基础工作规范和会计档案管理办法的规定执行。2、财务账目应按每个单位工程项目设立总账、分类账和明细账及固定财产登记簿。3、财务账目要认真做到日清月结，按时向公司及项目部提交（月、季、年）财务报表。4、各种款项的收支、出纳应依据会计凭证支付、会计应依据项目经理签批的（合法）原始凭证办理、记账。5、原始税票、票据必须注写清会计基础工作规范和会计档案管理办法的规定执行。2、财务账目应按每个单位工程项目设立总账、分类账和明细账及固定财产登记簿。3、财务账目要认真做到日清月结，按时向公司及项目部提交（月、季、年）财务报表。4、各种款项的收支、出纳应依据会计凭证支付、会计应依据项目经理签批的（合法）原始凭证办理、记账。5、原始税票、票据必须注写清及其公司管理方案中（工程项目部财务月报表）的格式、将每张票据当天及时按类别输入计算机、每月月底、月会前向公司及项目经理出据一份成本核算汇总表。单项工程完工后报汇总表。12、财务每月月底收回所有人员流动资金后再重新办理借支手续，若当事人所短部分、以挪用公款加罚所短金额150并在当月工资中扣除。备用金只对项目经理指定的材料员预借、并由项目经理签批后借支、每次借金额不超过5000元、笔笔清、不能累借，超5000元在10000以内须经公司经理签批。13、每张票据、借据须经项目经理及其三人签字方为有效（合法）票据；所有票据、借据须经公司经理在一月期限内签批完。票据、借据等签字时间超过一月者、根据签字人签字时间、追究其压票人的责任。14、每笔款项支付时、经办人应和原订合同内容对照，复核是否与合同内容一致，是否按合同条款执行，审查复核其内容及数据复算。15、人工费、材料款无结算审批挂账的、项目经理及财务人员不能给予借款。人工费及材料款应按月或分项及时结算挂账。16、不同品名的材料应分类汇总、结算、装订。17、公司印章应由项目经理或会计专人保存、不得乱借；须盖章时保管人亲自盖章。18、银行支票管理（转账支票、现金支票、电汇单、进帐单）每次购买回后、会计、出纳应按编号登记，在帐本及凭证上每次支付每笔时注写清所用支票号码；作废支票也应按号码登记。19、项目部管理及后勤人员当月工资表、会计应在下月五号前根据项目经理所汇总（大写总工日）的考勤表、编制签批完毕，每月12号按时发放上月工资。项目部除了给材料员、灶管员借备用金外、给其他人员不得私自借款，特殊情况需要借款、须经公司经理签批。20、项目部工地灶房、由项目部自行管理，单列账本、票据、工资，（相关票据须经本项目部三人审签）独立核算；每月月底向公司汇报盈余情况，本项目部管理人员监督。21、项目经理在月底月会前、安排专人结算当月管理方案中（工程项目部财务月报表）的格式、将每张票据当天及时按类别输入计算机、每月月底、月会前向公司及项目经理出据一份成本核算汇总表。单项工程完工后报汇总表。12、财务每月月底收回所有人员流动资金后再重新办理借支手续，若当事人所短部分、以挪用公款加罚所短金额150并在当月工资中扣除。备用金只对项目经理指定的材料员预借、并由项目经理签批后借支、每次借金额不超过5000元、笔笔清、不能累借，超5000元在10000以内须经公司经理签批。13、每张票据、借据须经项目经理及其三人签字方为有效（合法）票据；所有票据、借据须经公司经理在一月期限内签批完。票据、借据等签字时间超过一月者、根据签字人签字时间、追究其压票人的责任。14、每笔款项支付时、经办人应和原订合同内容对照，复核是否与合同内容一致，是否按合同条款执行，审查复核其内容及数据复算。15、人工费、材料款无结算审批挂账的、项目经理及财务人员不能给予借款。人工费及材料款应按月或分项及时结算挂账。16、不同品名的材料应分类汇总、结算、装订。17、公司印章应由项目经理或会计专人保存、不得乱借；须盖章时保管人亲自盖章。18、银行支票管理（转账支票、现金支票、电汇单、进帐单）每次购买回后、会计、出纳应按编号登记，在帐本及凭证上每次支付每笔时注写清所用支票号码；作废支票也应按号码登记。19、项目部管理及后勤人员当月工资表、会计应在下月五号前根据项目经理所汇总（大写总工日）的考勤表、编制签批完毕，每月12号按时发放上月工资。项目部除了给材料员、灶管员借备用金外、给其他人员不得私自借款，特殊情况需要借款、须经公司经理签批。20、项目部工地灶房、由项目部自行管理，单列账本、票据、工资，（相关票据须经本项目部三人审签）独立核算；每月月底向公司汇报盈余情况，本项目部管理人员监督。21、项目经理在月底月会前、安排专人结算当月。单项工程完工后报汇总表。23、各项目经理应针对所负责的工程项目记一本总账（投标文件相关内容、合同主要条款、甲供材料量、建设单位拨款总额及笔数、人工费及材料费各施工组每次的结算金额、付款金额、欠款金额、保修金额、水电费等）。24、相关人员应在审核、审检、审批时严格要求、认真把关，仔细一一复算、对比、对照、查寻、查访、电话访，认真负责、切实把关。25、项目部购置的办公用品，先入库、后领取，财务报销办公用品票据时须先入库单后报销。26、由X年X月X日起、所有材料发票、材料结算单、钢化租赁费、机械设备、工具用具票据均由材料科长全部复审签字；其它所有票据由公司经理复审签字，人工费结算单由预算员审定后公司经理复审签字。复审签字时限不得超过30天。27、每一批计划付款票据签字时应与计划付款单一同送上，以便核查核对。计划付款票据应与计划付款单金额相同，付款不能随意更改变动。工程库房出库管理制度六2017物流公司规章制度第1篇物流企业管理制度为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。11、公司实行“按劳取酬，多劳多得“的分配制度。12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动1）以公司名义考察、谈判、签约；2）以公司名义提供担保、证明；3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；4）代表公司出席公众活动。17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。18、公民基本法道德规范爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。第2篇公司物流管理制度为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用，产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。物流管理的要求所有物资应做到每日清点，核对，保持帐，卡，物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。1产品入库1、1入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。1、2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理，牢固，整齐，安全不超高。2产品出库2、1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。2、2产品发货程序第一步仓库保管员接到通知后（），在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。2、3对于社会零星销售的要先收款后发货，特殊情况，必须经公司总经理批准后方可发货。2、4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。2、5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。2、6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。3领货程序3、1应填领货单并填写齐全。内容包括领货单位，时间，货物类别，货物名称，型号及规格，计量单位，数量，单价，金额，用途，领货人，发货人，批准人签字。3、2领货单一式三份，仓库，财务，