大理石深加工建设项目可行性研究报告

1大理石深加工建设项目可行性研究报告二零一四年2目录第一章项目总论711项目概况7111项目名称7112项目承建单位7113拟建设地点7114建设内容与规模7115项目性质5116项目总投资及资金筹措5117建设期912编制依据和原则9121编制依据9122编制原则913项目投资单位介绍1014主要技术经济指标1015可行性研究结论11第二章大理石深加工建设项目背景及必要性分析1321大理石深加工建设项目建设背景13211大理石深加工建设项目发展背景介绍13212石材开采加工行业发展前景1722项目必要性223221符合产业结构调整与增长方式转变的发展22222项目产品是可持续发展、产品竞争能力的需要23223企业自主创新的需要23224项目是加快发展战略性新兴产业的政策需要24225项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要24第三章大理石深加工建设项目市场分析与预测2631国外供需现状及市场分析26311世界的供需现状26312世界消费现状及市场分析2732国内市场预测30321石材开采加工国内市场供应现状及预测30322石材开采加工需求量预测及分析31第四章建设规模与产品方案3341建设规模3342产品方案3343石材开采加工产量及产值预测37第五章项目选址及建设条件3551项目选址35511项目建设地点35512项目用地性质及面积35513土地现状354514项目选址意见3552建设条件分析39521交通、能源供应条件39522政策及用工条件39523施工条件39524公用设施条件39525大理石深加工建设项目建设的有利条件40第六章原辅材料及燃料、动力供应4161原辅材料供应4162燃动力供应41第七章技术与设备方案4371技术方案43711技术方案选择的基本原则43712技术来源43713生产工艺流程4472设备方案55721主要设备选型的原则55722设备配置方案5673设备招标采购方式59731基本原则59732招标程序605733对招标单位的要求61第八章工程方案与总图运输6251工程方案62511工程设计原则62512建筑设计62513结构选型63514主要建、构筑物工程方案63515建筑功能布局66516建筑结构6752公用辅助工程67521总平面布置原则67522总平面布置65523给排水系统69524供电系统70525空调采暖72526通风采光系统72527总图运输73第九章能耗分析与节能措施7491用能标准和节能规范74911原则和标准74912规范和依据75692能耗状况和能耗指标分析7593节能措施和节能效果分析76931建筑节能76932道路照明节能75933电气节能79934暖通、动力节能79第十章生态与环境影响分析52101项目自然环境521011项目地理位置521012气候特点521013地形地貌531014自然资源54102社会环境现状551021行政划区551022经济建设551023交通建设57103项目主要污染物及污染源分析571031施工期571032使用期91104拟采取的环境保护标准921041国家环保法律法规921042地方环保法律法规9371043技术规范94105环境保护措施941051施工期环保措施941052使用期环保措施971053其它污染控制和环境管理措施99106环境影响结论99第十一章劳动安全卫生及消防100111劳动保护与安全卫生1001111安全防护1001112劳动保护1011113安全卫生102112消防1031121建筑防火设计依据1031122消防给水及灭火设备1031124消防电气103第十二章组织机构与人力资源配置105121组织机构1051211组织机构设置因素分析1051212项目组织管理模式1051213组织机构图106122人员配置10681221人力资源配置因素分析1061222生产班制1071223劳动定员107表121劳动定员一览表1051224职工工资及福利成本分析105表122工资及福利估算表105123人员来源与培训1091231人员来源1091232职工培训109第十三章项目实施进度方案110131大理石深加工建设项目工程总进度110132大理石深加工建设项目实施进度分期110第十四章投资估算与资金筹措112141投资估算依据112142项目总投资估算112表141项目总投资估算表单位万元112143建设投资估算113表142建设投资估算表单位万元113144设备投资估算113表143设备总投资估算单位万元114145流动资金估算1159表144计算期内流动资金估算表单位万元116146资金筹措117147资产形成117第十五章财务分析115151基础数据与参数选取115152营业收入、经营税金及附加估算115表151营业收入、营业税金及附加估算表单位万元119153总成本费用估算120表152总成本费用估算表单位万元121154利润、利润分配及纳税总额预测122表153利润、利润分配及纳税总额估算表单位万元123155现金流量预测124表154现金流量表单位万元125156赢利能力分析1271561动态盈利能力分析1271562静态盈利能力分析127157盈亏平衡分析127155财务评价125表155财务指标汇总表125第十六章风险分析13010161风险影响因素1301611可能面临的风险因素1301612主要风险因素识别130162风险影响程度及规避措施1311621风险影响程度评价1311622风险规避措施131第十七章结论与建议133171结论133172建议13311第一章项目总论11项目概况111项目名称大理石深加工建设项目112项目承建单位省项目负责人李红项目联系人李红联系方式15655699955113拟建设地点县114建设内容与规模大理石开采及加工115项目性质本项目为新建项目。116项目总投资及资金筹措项目总投资15000万元，建设投资12000万元（包括建筑投资6000万元、设备购置及安装投资9000万元），流动资金3000万元。资金来源自筹10亿，其余申请贷款。项目投资明细如表13所示表13项目投资明细表单位万元序号费用名称投资额备注一项目总投资150001建设投资1500011建设费6000111征地费1500112基建费45001212设备投资9000121设备购置费5100122设备安装费9002流动资金3000二固定资产形成13500117建设期12编制依据和原则121编制依据122编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。13项目投资单位介绍14主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。13表14项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数据或指标一技术指标1建筑指标11总用地面积平方米10000012建筑面积平方米125002设备投资万元90003项目定员人150二经济指标1投资指标11项目总投资万元15000111建设投资万元15000112流动资金万元30002收入费用指标21年营业收入万元11250022年税金万元512323年总成本费用万元9557224年利润总额万元77413财务分析指标31税后财务内部收益率343532税后财务净现值1796533税后投资回收期41634总投资收益率ROI241915可行性研究结论14第二章项目背景及必要性分析21项目建设背景211项目发展背景介绍212行业发展前景22项目必要性221符合产业结构调整与增长方式转变的发展要要222项目产品是可持续发展、提高产品竞争能力的需要223企业自主创新的需要224项目是加快发展战略性新兴产业的政策需要225项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要15第三章项目市场分析与预测31国外供需现状及市场分析311世界的供需现状312世界消费现状及市场分析32国内市场预测321国内市场供应现状及预测322石材开采加工需求量预测及分析16第四章建设规模与产品方案41建设规模42产品方案43石材开采加工产量及产值预测17第五章项目选址及建设条件51项目选址县第六章原辅材料及燃料、动力供应61原辅材料供应62燃动力供应第七章技术与设备方案71技术方案711技术方案选择的基本原则1、先进性，本项目采用技术接近国际先进水平或者国内领先水平。2、适用性，采用技术应与可能得到设备、员工素质和管理水平及环境保护要求相适应。3、可靠性，采用技术和设备应经过生产、运行的检验，并有良好可靠记录。4、安全性，本项目采用技术，在正常使用中应确保安全生产运行。5、经济合理性，采用设备先进使用、安全可靠的，应着重分析18采用技术是否经济合理，是否有利于节约投资和降低成本，提高综合经济效益。712技术来源713生产工艺流程72设备方案721主要设备选型的原则工艺设备质量和性能的状况直接关系到生产能力、产品质量、原料消耗、水、电消耗等方面，购置设备的费用在建厂投资成本和生产成本中占有相当的比重，因此工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求，而且要达到优质、高产、低消耗的经济效益，实现项目投资的目的。因此，本项目设备选型应考虑以下因素1、技术先进自制设备具有二十一世纪初国内先进水平，选择自动化程度高、加工精度高的机械设备和控制装置。2、主要设备方案与拟定建设规模和生产工艺相适应，设备加工强度和精度应最大限度满足产品的生产要求。3、设备之间应相互配套，与生产工艺流程相适应，设备联动应保证产品技术指标合格。4、设备质量、性能成熟，并经过较长时间的生产实践检验，为国际国内通用设备，技术依托条件好。5、设备在保证性能的前提下，力求经济合理，利于降低材耗、能耗，易于维护保养，运行成本相对较低。19722设备配置方案73设备招标采购方式731基本原则根据中华人民共和国招标投标法的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资。防范和化解工程建设中的违规、违法行为。保护国家利益，本项目建设的各主要环境应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则1、公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实现招标信息，招标程序公开。2、公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。3、公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。4、诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行合权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6、接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。732招标程序根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行1、建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招20标文件。或委托经建设行政主管部门指挥准的具有相应资质的招标代理机构办理。2、发布招标广告或招标通知书。3、对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。4、编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。5、工程开标。由招标单位支持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。6、签订标包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签订的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。733对招标单位的要求1、对中标的工程施工、工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通讯标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。2、本项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。3、对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经甲方同意不得变更。21第八章工程方案与总图运输51工程方案511工程设计原则1、建筑设计在符合国家有关规定的前提下，本着满足工艺生产和现代化管理的要求，保证产品质量，保证安全生产，改善劳动条件，保护环境的同时尽可能作到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方、文明生产的需要。2、根据工艺生产的要求和厂区总平面布置的需要，厂房及仓库采用轻钢结构，独立基础；其他建筑采用砖混或框架结构。3、车间生产类别为丙类，耐火等级为一级，通道及疏散口均符合防火规范要求。4、坚持高起点、专业化的生产方针，通过引进世界先进设备和工艺，把公司建成在技术和管理方面具有世界先进水平的产品生产示范基地。5、工厂设计要做到减少对生态环境的破坏，注重消防，职业安全卫生，节能和合理用能。512建筑设计513结构选型514主要建、构筑物工程方案515建筑功能布局22516建筑结构52公用辅助工程521总平面布置原则1、严格执行国家及地方有关标准、规范；2、充分、科学地考虑所在开发区内供水、供电及其它公用工程供给条件和与相关生产环节的各种生产关系，力求工艺流程顺畅，分区清晰。3、充分考虑风向、朝向、通风、采光、施工、安装、检修等因素，满足国家现行防火、安全、卫生、环境保护及交通运输等设计规范、规定的相关技术要求。4、充分考虑厂区内物流、人流流向合理，避免相互交叉干扰；充分考虑消防及安全防护，并使厂区内绿化面积达到最大值。5、执行当地政府的总体规划，近期建设与预留发展，合理布局。522总平面布置523给排水系统524供电系统525空调采暖526通风采光系统527总图运输2324第九章能耗分析与节能措施节能是国际按发展经济的一项长远战略方针。近年来，随着我国国民经济的迅速发展，国家对环境保护、节约能源、改善居住条件等问题高度重视，相应制订了一批技术法规和标准规范，这些标准规范的颁布实施对于改善环境、节约能源、提高投资的经济和社会效益，起到了重要作用。91用能标准和节能规范911原则和标准（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。（3）注重工程建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推广应用环保节能材料。25912规范和依据92能耗状况和能耗指标分析93节能措施和节能效果分析931建筑节能932道路照明节能933电气节能934暖通、动力节能26第十章生态与环境影响分析101项目自然环境1011项目地理位置1012气候特点1013地形地貌1014自然资源102社会环境现状1021行政划区1023交通建设103项目主要污染物及污染源分析1031施工期1032使用期104拟采取的环境保护标准1041国家环保法律法规1、中华人民共和国环境保护法1959年12月26日发布；2、中华人民共和国环境影响评价法2003年9月1日起施行3、中华人民共和国清洁生产促进法2003年1月1日起施行4、中华人民共和国水污染防治法1954年5月11日通过，272000年3月修正；5、中华人民共和国大气污染防治法2000年9月1日实施；6、中华人民共和国环境噪声污染防治法1997年3月1日施行；7、中华人民共和国固体废物污染环境防治法1995年10月30日通过，2004年12月修订；5、中华人民共和国国务院令第253号建设项目环境保护管理条例1995年11月29日；9、建设项目环境保护设计规定1957年3月20日国家计划委员会国务院保护委员会发布；10、国家环境保护总局，环发1999107号关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知；11、建设项目环境保护分类管理名录，国家环境保护总局2003年1月1日公布。1042地方环保法律法规1043技术规范1、环境影响评价公众参与暂行办法，国家环保总局2006年2月14日，环发200625号；2、环境影响评价技术导则总纲（HJ/T2193）；3、环境影响评价技术导则大气环境（HJ/T2293）；4、环境影响评价技术导则声环境HJ/T241995。28105环境保护措施1051施工期环保措施1052使用期环保措施1053其它污染控制和环境管理措施106环境影响结论29第十一章劳动安全卫生及消防111劳动保护与安全卫生1111安全防护1112劳动保护1113安全卫生1、安全生产2、工业卫生112消防1121建筑防火设计依据1122消防给水及灭火设备1124消防电气30第十二章组织机构与人力资源配置121组织机构1211组织机构设置因素分析本项目运营期组织机构设置考虑以下因素（1）项目运营管理模式选择是否合理，是否符合投资人要求和运营管理实际水平；（2）建设主体单位组织结构设置是否合理，管理层次划分是否符合项目特点，是否体现精简、高效原则；（3）建设主体单位内部机构设计是否合理，生产、销售、运营管理部门是否健全，确定各岗位职责分工是否明确，有无交叉重叠；（4）建设主体单位执行机构是否具备组织、管理和协调能力，尤其是项目主要经营管理者的素质是否适应项目建设和生产运营管理的模式。1212项目组织管理模式1213组织机构图公司组织机构设置如下31总经理生产中心营销中心质量监控中心行政人事部常务副总经理技术中心财务中心总经理办公室122人员配置1221人力资源配置因素分析1222生产班制公司管理机构为日班，每班5小时，部分管理人员为日班兼职值班；生产工人为三班制，每班5小时。年工作日为330天。1223劳动定员1224职工工资及福利成本分析企业对各生产实行定岗定员，职工工资与功效挂钩，根据不同岗位确定不同工资。根据管理岗位、工种等因素来确定各层次人员的平均工资。员工工资及福利估算如下表（估算含为员工支付的与工资配套的五险一金等费用）表122工资及福利估算表序号人员分类人数年薪及福利（万元/年）总额（万元）备注1管理人员514011高级管理人员3309012中层干部51050322技术人员145221高级4503222其他1050503生产工人103303094后勤人员1530545销售人员54020合计150605123人员来源与培训1231人员来源1232职工培训33第十三章项目实施进度方案131项目工程总进度132项目实施进度分期34第十四章投资估算与资金筹措141投资估算依据142项目总投资估算项目总投资1500万元，建设投资15000万元（包括建筑投资6000万元、设备购置及安装投资9000万元），流动资金3000万元。项目总投资估算如下表141所示表141项目总投资估算表单位万元序号费用名称投资额备注一项目总投资150001建设投资1500011建设费6000111征地费1500112基建费450012设备投资9000121设备购置费5100122设备安装费9002流动资金3000二固定资产形成13500143建设投资估算144设备投资估算145流动资金估算流动资金指项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金，包含在经营过程中因经营筹资等活动净流入的资金，计算期内流动资35金共需要3000万元。流动资金估算见表144所示北京智博睿信息咨询有限公司36146资金筹措147资产形成37第十五章财务分析151基础数据与参数选取152营业收入、经营税金及附加估算年度营业收入根据年