财务部标准运作程序手册(东方金城)

财务部标准运作程序手册一、财务部工作目的2二、财务部岗位设置和组织机构3（一）财务部岗位设置3（二）财务部组织机构图3三、职务说明书及工作任务3（一）财务部经理3（二）收银主管3（三）收银领班3（四）收银员3（五）录入员3（六）发牌员3（七）日审员3（八）成本核算3（九）财务会计3（十）出纳员3（十一）库管员3一、财务部工作目的财务部是连锁店经营管理的职能部门。部门根据公司制定的财务制度、财务管理工作流程全面负责店的财务管理工作。财务部的主要工作任务是，完成店各项经营数据、指标的统计与上报工作，店对外、对内会计核算、报税、各种证照保管、年检工作，为公司财务部及店经理提供准确财务信息；负责收银管理及售卡管理工作，完成售卡指标；按公司规定负责各类单据的审核工作和审核有无违规、越权情况；负责各区域、各经营项目的成本核算及监督分析工作，为经营提出合理化建议；负责财务报表、会计记账工作，负责审核单据，完成报销工作；负责现金、支票的收取和银行存储工作，负责各类劵、卡的核发工作；负责店资产管理工作，库房管理工作；负责各类员工工资发放工作；负责保险柜密码、钥匙、印章及空白支票的管理和保密工作；负责采供物品的选择、检查及验收等工作。财务部是全店经营管理的重要部门，对全店营业收入指标完成情况、成本费用控制情况进行准确的统计和分析，为企业经营决策提供可靠的数据。财务部要执行公司制定的财务管理制度，必须严肃认真，施行岗位责任制。财务人员的专业素质和职业素质要求高，财务部必须选正确的人，加强职业素质和专业培训及考核，使财务管理工作和服务工作达到质量标准。财务管理运行过程涉及全店各部门，其工作流程和操作流程十分严谨规范，涉及多个环节、多个连接点，财务控制与监督必须注重关键的环节和连接点，提高财务管理水准。第3页共32页二、财务部岗位设置和组织机构（一）财务部岗位设置1、管理组财务部经理、收银主管、收银领班2、服务组收银员、录入员、发牌员、日审员、成本核算、会计、出纳员、库管员（二）财务部组织机构图财务部经理收银主管收银领班收银员录入员发牌员成本核算会计出纳员库管员日审员三、职务说明书及工作任务（一）财务部经理1、职务说明书岗位名称财务经理层级关系直接上级店经理、公司财务部经理直接下级会计主管、日审、出纳员、库管员、成本核算员联系部门相关部门任职资格基本条件学历大专以上文化程度。自然条件性别不限；身高男170CM/女160CM；年龄2550周岁；外貌五官端正。语言要求普通话标准，语言精练、逻辑性较强，有一定的文字处理能力。基本素质诚实可靠、责任心强、爱岗敬业、忠于企业，严格遵守公司财务保密制度，具有良好的职业道德。专业条件专业知识掌握财务专业知识和财务法律法规，熟悉企业财务管理制度，操作流程和服务流程，有基本的管理知识。熟知本企业会员卡销售情况及使用规则。专业技能熟练掌握会计核算方法、了解资金、成本、库房管理、收银软件系统等业务，有控制成本的能力，精通企业账务处理、纳税申报等相关业务，有服务意识和沟通能力。工作经验3年以上的财务管理工作经验。特殊要求持有会计从业资格证书，具有初级以上会计职称。权限1）对各部门的成本控制有监督、检查、建议权。2）对经营方针、政策有建议权。3）对财务部各岗位人员的奖惩有建议权。2、工作流程1）08500900打卡、签到，到收银台领取钥匙；2）09000910仔细翻阅主管交接本，看有无与本部门相关内容，及时传达到每位员工。3）09101030审核当天的各区域部门的物品申领单，检查相关人员是否签字，申领量是否合理（根据各区域的备量及前一天的来店人数）；发现不合理与其部门主管协调，以达到控制成本的目的。4）10301200审核当天的会计、出纳、成本、日审的日报表，仔细核对勾稽关系，保证数据的准确性。5）12001300午餐、休息。6）13001700对外办公报销及采购跟追，审核分析报给店经理的日报表，填写需要由店经理签字（300元以下）的支出凭单，向店经理汇报前一天的经营状况，抽查库管或日审当天工作，填写检查明细表，审核出纳当天凭证，对内报表填写，盘点库存现金，并输第5页共32页入电脑当天的经营数据，达到日清日结，写当日工作报告，交接班本。7）17001800上传公司日报，下班前将工作日志上传公司。8）1800签退、打卡。（1）周工作流程1）周日至周五作好报表统计工作；每日账务处理。2）周四审核库房备量申购表，并于当日上午1100上报连锁店财务部。3）周三参加店内领班级以上管理人员周例会。4）双周五参加财务主管会议。5）周日休息。6）每周随时抽查店内各级库房备量。（2）月工作流程1）每月13日，核对与配送、洗衣厂的上月款项，核对各店之间代垫款，审核异地卡明细和代金券张数，做出往来账务处理。2）每月5日前，结转上月对内、对外全部账务，上传对内、对外往来结算审批报表；由连锁店财务部相关负责人审核，各店往来账资金差额由公司资金部每月5日统一划转。3）每月3日、13日、28日审核技师提成、员工工资。4）每月10日上交股东利润分析表，办理分红手续。5）每月20日审核月工程备量申购表。6）每月26日，参加库房、营业区盘点，包括布草、设备、摆件，餐具、用具。30日上交盘点表及差异报告。7）每月28日上报分红计划表。3、工作任务（1）岗位职责1）负责完成财务部各项数据指标的统计、上报；负责店的对外、对内会计核算、报税、各种证照的保管、年检工作，为公司财务部、店经理提供准确的财务信息。2）负责所在店财务部日常工作，辅助店经理做好店内各项成本的监控，为本店的经营决策提出合理化建议。3）负责对财务部各岗位人员的日常管理工作。（2）主要工作1）负责完成财务部各项数据指标的统计、上报；负责本店的对外、对内会计核算，做好报税、各种证照的年检工作，为公司财务部、店经理提供准确的财务信息1对公司财务部负责。主持财务部工作，负责对财务部所有人员的管理和业务指导，每日发送经营短信、以日志形式上报店内问题；2对经营指标进行分析并根据分析情况编制资金预算；3负责编报本店对外财务报表、对内经营报表及财务分析报告；4每月负责审核员工工资表、技师工资表。2）负责主持财务部日常工作，辅助店经理做好店内各项成本的监控，为本店的经营决策提出合理化建议1协助店经理做好成本、费用控制及资金、资产管理；2负责协调与经营部门的工作关系，及时将经营部门对财务工作提出的意见反馈给连锁店财务部；3保管好营业证件、印章、各种合同、内部文件及通知等。3）对财务部各岗位人员的的日常管理工作1组织直接下级按岗位的工作流程、业务操作流程进行工作，并对其进行检查及修订，保证各种数据、报表及时准确上报；2负责会计主管的日常管理工作。每日督促其同出纳员核对库存现金，发现长短款及时上报；抽查收银台备用金、会员卡备量；严格执行公司规定的报销制度，认真审核支出的原始单据，认真分析支出的合理性，详细填写支出凭单并呈报批；3负责成本主管的日常管理工作。每日检查和询问成本主管对店内成本的监控情况，检查库管员收、发货工作，发现问题及时解决、上报；定期参与盘点店内库房、厨房、工程物品及店内营业设备物品，及时编报盘点报告及差异报告；4负责检查日审的每日工作及报表，审核每日各部门物品申领单，分析各部门的物品申领数量是否合理，出现问题及时解决并上报；5正确处理财务人员之间的工作关系，建立融洽的工作氛围，随时了解直接下级的工作状态，达到沟通顺畅，杜绝隔阂，形成工作凝聚力，充分发挥团队精神；对财务室和库房的财产安全负责，与工程部和店内消防小组一同做好防火、防盗等工作；6按岗位工作流程、操作流程、工作标准培训员工，并加强员工的考核评估，执行奖罚规定。7按工作标准，督导检查各岗位的工作质量。第7页共32页（二）收银主管1、职务说明书岗位名称收银主管层级关系直接上级店经理、公司收银部经理直接下级收银领班、收银员、录入员、发牌员联系部门相关部门任职资格基本条件学历大专以上文化程度（财务专业）。自然条件身高165CM以上；年龄2235周岁；外貌五官端正。语言要求普通话标准语言简练、明白，逻辑性强。基本素质诚实可靠、责任心强、爱岗敬业。专业条件专业知识熟悉收银部各岗位工作程序，掌握财务管理基本知识，懂财务法律、法规，懂服务知识及企业服务产品知识，懂服务心理知识，掌握企业售卡政策及优惠券使用规则。专业技能精通各岗收银软件的操作，有沟通能力、营销技巧。工作经验本企业收银领班岗位工作1年以上。同行业2年以上工作经验。特殊要求持会计证者优先考虑，能承受工作压力。权限1）对部门员工请假，有一天批假权。2）对部门员工奖惩的建议权（需上报店经理）。3）有对各级管理人员权限使用的监督权、上报权。4）对部门各岗员工的调岗权。2、工作流程1）14451500提前15分钟到岗，员工通道打卡、综合办公室签到，自查仪容仪表。2）15001510阅读主管级工作交接本，摘抄与本部门有关的指令，回复与本部门有关的问题。3）15101630检查收银部各岗交接本，处理遗留问题；检查本部门人员的仪容仪表、工作状态、负责岗位的卫生。4）16301700参加店内日例会。5）17001900向本部门传达店例会中涉及到收银部的内容；监督收银领班、收银员、录入员、发牌员的交接班情况。6）19002030做好进客高峰期的工作，重点检查迎客服务工作；监督发牌员工作，检查发牌员的工作状态；检查手牌的使用情况及发牌员与鞋童的配合情况；解决发牌员工作中的疑难问题；检查客人在换鞋时是否出现投诉情况；检查发牌员对鞋童开单的监督情况。7）20302100监督、检查录入员的工作状态；检查录入员的录单情况，解决发生的问题；检查录入员与服务员、技师的配合情况。8）21000000重点是顾客结账高峰的工作（售卡、结账）；监督收银台操作流程；监督前厅售卡、记录客人投诉；协助店经理、值班经理、大堂副理工作；监督其权限的使用。注23000000安排收银部各岗位人员轮流吃饭。9）00000030向店经理汇报当天工作。10）00300040检查录入、发牌岗位需要解决的问题。11）00400100检查收银台当日工作，汇总当日存在的问题；填写主管工作日志，与当班领班做好工作交接，分配各岗工作。12）0100签退、打卡。（1）周工作流程1）周三参加店内例会。2）周四参加公司收银部例会。3）周五召开店内收银部例会。4）周六1上传下周主管工作计划；2上传周报（钥匙领用、压单、手牌情况）。（2）月工作流程1）每月1日交上月工作总结（监督投诉，汇报问题）。2）每月8日交下月晋级人员名单。3）每月25日交下月排班表、员工评定、权限人评定。4）每月27日交月跑单汇总。5）每月28日交月工作计划。6）每月30日交月报。3、工作任务（1）岗位职责1）负责收银部人事工作（各岗人员的招聘、培训、考核、人员调整等全面工作）。2）负责检查收银员固定备用金的使用情况及监督工作。3）负责前厅部售卡指标的完成及提成分配工作。4）负责上传下达公司指令及文件。5）负责收银部日常行政管理工作。6）负责协调与其它部门的业务联系。（2）主要工作1）负责店收银部人事工作1招聘根据部门实际情况及人员编制，合理招聘符合企业标准的员工。1按照公司人事招聘流程进行招聘；2电脑基础考核要求面试员工测试电脑打字及表格制作。2培训第9页共32页根据部门各岗人员业务掌握情况，按照培训计划进行培训。1按照新员工培训计划；2在职员工按照周期培训计划。3考核根据部门各岗人员的工作标准，对其进行考核。1考核分口试和笔试两种方法；2考核合格后进行定岗。4）人员调配根据部门各岗人员缺、超编情况，合理调整、转岗符合转岗标准人员，满足岗位需要。2）负责检查收银员固定备用金的使用情况及监督工作1妥善保管备用金1接班前从上一班接过备用金，需要清点备用金数额；2确认无误后在交接本上签字确认；3向宾客或同事收取或支付备用金时，一定要清点数额；4当离开工作岗位时，锁上放备用金的抽屉，将钥匙随身携带。2小额现金支付1如宾客或其它同事需要换零钱时，须得到店经理的允许；2财务下班后，需要小额现金购买时，经店经理同意后允许使用；3需要取款人填写借条注明原因并签字；4附上购物发票。3对店内的监督工作1收集客人的反馈意见并以日志的形式上报；2监督运营部、服务部、财务部等相关部门的工作情况并以日志的形式上报；3监督权限人使用权限、超权限情况并以日志的形式上报；4监督店内相关部门的配合情况并以日志的形式上报。3）负责前厅部售卡指标的完成及提成分配情况。1售卡指标的掌握情况1了解本月的售卡总指标；2了解平均每天需完成的任务指标；3实际每天完成的任务指标，日后需完成的任务指标；4本月超额完成的任务指标或未完成指标的分析，并提出解决建议。2根据前一天的营业收入进行分析对比1分析售卡完成情况；2分析卡结占现金流的比例；3分析优惠券的回收比例。3）提成的分配情况1了解整体提成方案及换算公式；2了解售卡月完成总指标及员工的平均提成。4）负责上传下达公司指令及文件1上传下达公司指令1及时反馈店内情况（监督员工心态）及对公司的建议并以日志的形式上传；2接到公司指令需要在第一时间传达给员工，可利用班前班后会或交接本的形式进行；3在日志中上报传达的结果。2传达文件1接到各种文件、活动等，首先个人先消化理解确认后，逐一给员工讲解；2可利用班前班后会、交接本或组织全体人员进行培训；3在日志中上报培训效果。5）负责收银部日常行政管理工作1负责收银岗监控器的查阅1查看员工是否有违纪情况；查看使用优惠券是否符合规定；查看收银工作是否符合财务纪律规定；2每个监控探头查看10分钟；3发现问题及时做整改计划，严重问题需及时上报。2负责检查服务器的运转情况1检查服务器线路连接是否正常；2检查交换机运转是否正常；3检查UPS连接与充电是否正常；4检查服务器的除尘周期；5检查服务器的散热功能。3负责检查收银各终端的使用情况1检查各终端软件的运行速度；2检查各终端电脑主机的除尘周期；3检查各终端网络联接运转是否正常；4检查各终端电脑设备有无破损。4负责检查打印机、读卡器的使用情况1检查打印机是否存在卡纸现象；2检查读卡器是否存在烧卡现象。5负责检查税控机的使用情况1检查税控机的授权日期；2检查税控机剩余发票张数；3检查税控机开据发票是否存在跳票现象；4检查开据发票是否按正确流程操作。6负责检查验抄机的使用情况1测试验钞机的分辩率；2测试验钞机识别张数的准确率；3测试验钞机对新老人民币的识别准确率。6）负责协调与其它部门的业务联系1根据店内主管级交接本反馈的问题1首先分析问题发生后涉及的部门；2核实本部门当事人具体发生的详细情况；3带着问题找相关部门进行沟通解决。2根据部门各岗交接本的反馈协调、解决问题1首先分析问题发生后涉及的部门；2核实本部门当事人具体发生的详细情况；3将问题汇总，可在碰头会上进行协调、研讨。3临时发生的业务联系问题第11页共32页1分析问题的轻、重、缓、急；2急需现场解决的问题可直接找相关部门面对面或电话沟通；3一般问题不影响操作的可以交接本上体现或碰头会上解决。（三）收银领班1、职务说明书岗位名称收银领班层级关系直接上级收银主管直接下级收银员、录入员、发牌员联系部门相关部门任职资格基本条件学历高中（中专）以上文化程度（财会专业）。自然条件身高160CM以上（女性）；年龄2330周岁；外貌五官端正。语言要求普通话标准，语言精练、沟通能力强。基本素质诚实可靠、责任心强、爱岗敬业、忠于企业。专业条件专业知识懂基本财务知识，熟知服务行业的特点及企业服务产品，懂财务法律法规、服务心理知识，掌握企业售卡规定和优惠券使用规则，懂礼节礼仪知识。专业技能熟练操作计算机，有沟通能力、营销能力。工作经验本企业店收银岗位工作年满1年以上（有前台工作经验）。特殊要求能承受工作压力，任职后能在企业工作2年以上，有财会证优先。权限1）对各级管理人员权限的监督权和上报权。2）对店内投诉有汇报权。3）对店整体服务有监督权（大堂、营业区）。4）评选优秀员工有建议权。5）对下属员工奖惩的建议权（需上报收银主管）。2、工作流程A班1）05300545提前15分钟到岗，打卡、签到。2）05450600组织开班前会，点评工作，传达会议精神及注意事项，检查员工的仪容仪表。3）06000610与上一班次领班进行软、硬件交接，包括备用金、卡、代金券、上班收取支票情况、交接本等工作。4）06100620安排各岗员工做好台面物品调整。5）06200700检查各岗物品备量，填写申领物品出库存单。6）07000730安排并监督各岗员工做好卫生清洁工作。7）07300810检查各岗交接本，处理各岗交接本遗留问题，根据检查情况，补写日志。8）08100900检查各岗员工工作状态，做好对客服务工作。9）09000930安排人员去财务交营业收入，向财务交前一天营业数据。10）09301100对客结账，处理各岗位发生的问题。11）11001230安排各岗人员替班吃饭，检查各岗工作情况。12）12301400安排各岗员工进行单据整理及分析工作。13）14001500安排人员去财务出卡、出券及换取零钱的工作（可自已去办理）。14）15001700恢复到收银台结账岗位。15）17001745汇总当日工作，填写交接本，安排各岗准确做好报表。16）17451800做好交接班的准备工作，汇总和下一班次交接的内容及注意事项。17）18001815与下一班次进行交接，做好交款工作。18）1815签退、打卡。B班1）17301745提前15分钟到岗，打卡、签到。2）17451800组织开班前例会，点评工作，传达会议精神及注意事项，检查员工仪容仪表。3）18001815与上一班次领班进行软、硬件交接，包括备用金、卡、代金券、交接本等工作。4）18151820分配各岗做卫生清洁工作。5）18201900检查各岗交接本及上班遗留问题，及时解决并回复。6）19002300客流高峰时，与前厅人员配合做好售卡工作；协调本部门内部的关系，做好人员之间的配合工作；检查录入员与服务员、技师之间的配合情况，检查发牌员与鞋童、接待之间的配合情况。7）23000030安排本部门人员轮班吃饭。8）00300200对客结账。9）02000330安排各岗员工进行单据的整理及分析，统计单据，解决发生的问题。10）03300400安排各岗员工彻底打扫卫生。11）04000500检查本部门各岗位的工作情况，查看各岗交接本；检查员工的工作状态、员工纪律、岗位卫生等；针对各岗位进行业务练习，包括打字、点钞、计算器等。12）05000545安排各岗位员工轮班吃饭，领班需在前台，保证客人结账的顺利进行。13）05450600总结本班次的工作情况，写交接本；安排各岗员工做好交接班工作，做本班次统计表，统计单据。14）06000615与下一班次进行工作交接，做好交款工作。15）0615签退、打卡。（1）日工作流程1）员工的心态、工作情况、请假情况。2）向收银主管上报需尽快解决及协调的事情，上报各岗员工的工作情况。3）与各部门配合、沟通问题。4）急需解决的工程问题。5）员工工作及生活中存在的困难。6）申购物品和到货情况。（2）周工作流程1）参加每周店收银例会。2）周四1400参加公司收银例会，上报例会内容。3）周五填写周工作表1本周值班经理取用库房钥匙情况；第13页共32页2手牌占用情况；3办卡一次性未交齐情况，跟催店经理落实；4营业部压单情况。4）工作协调问题5）营业部压单情况6）对新活动提出建议，总结顾客的反馈意见。（3）月工作流程1）每月1日上交上月工作总结、下月工作计划及工作建议。2）每月18日之前上报建议劝退、调岗名单，上报工资晋升人员名单，报收银主管。3）每季上报A、B、C三个级别人员名单。3、工作任务（1）岗位职责1）负责备用金及工作交接情况，处理上班次遗留问题。2）掌握应收款情况，协助、督促员工对应收账款的追收。3）负责本班次员工的日常管理及硬件设备的维护。4）协调客人在结账时的投诉，并上报当班经理及主管领导，做好记录。5）及时处理员工的疑难问题，保证收银工作顺利进行。6）检查下属员工操作流程，发现问题及时纠正，认真执行财务制度和相关管理规定。7）负责当班员工长款、短款、跑单的调查和落实。8）负责会议精神的传达及落实情况。9）对辖区的面貌、环境、卫生负责。（2）主要工作1）负责备用金及工作交接情况，处理上班次遗留问题1负责保管店经理应急备用金、找零备用金，保证正确使用；2负责督导收银员、录入员、发牌员交接班时工作秩序，保证各项工作顺利进行；3负责完成上班次未完成的工作，如有困难，及时上报收银主管解决，并及时追结果；4对各班次发生的重大事件应用红笔注明，并在班前、班后会及时通报。2）掌握应收款情况，协助、督促员工对应收账款的追收1对当班所有收银员的营业账款进行清点并签字确认；2对收银员长、短款及跑单情况及时调查并落实结果；3核实收银账单与钱箱内账款的相符情况；4根据财务制度，合理调配员工与出纳核对上班次账款相符情况。3）负责本班次员工的日常管理及硬件设备的维护工作1做好员工班前及班中仪容仪表的检查工作；2做好员工班前及班后的考勤工作；3根据用餐时间合理安排员工用餐，并保证收银等各项工作的顺利进行；4合理安排员工替岗工作；5根据公司规定，合理安排员工对区域卫生的清洁工作，及时清理区域摆放物品；6合理安排员工，定期对前台各种设备进行清洁消毒与保养。4）协调客人在结账时的投诉，并上报当班经理及主管领导，做好记录1及时掌握客人结账情况，遇客人有疑义及时上报当班领导进行处理；2与权限人配合，及时处理客人在结账中的疑义，保证工作顺利进行；3根据客人反馈问题，及时倾听并做好记录，上报店经理及公司。5）根据公司制定的收银、录入、发牌操作流程及工作质量标准，督导员工完成收银、录入和发牌工作1及时处理员工的疑难问题，保证收银工作顺利进行1对录入员查出的单据问题及时进行回复并和各部门负责人进行沟通；2对收银部各岗员工提出的配合问题及时与各部领导进行沟通解决；3及时检查手牌发放情况。2检查下属员工操作流程，发现问题及时纠正1利用班前、班后会提问的形式，检查录入员对各种单据录入的审核标准；2对各种单据的操作标准进行口述；3班中巡视检查各岗工作三次（开单标准、员工工作状态）。3认真执行财务制度和相关管理规定1执行交款流程；2开据发票的标准；3报表的填写标准；4卡券的管理标准；5收取现金的标准；6收取支票的标准；7收取信用卡的标准。6）负责会议精神的传达及落实1利用班前、班后会传达店周会的会议内容；2利用班前、班后会传达公司收银部例会内容；3根据应注意的事项进行讲解；4及时检查员工对会议精神的掌握及执行情况。7）协助收银主管完成收银部的售卡指标1明确当班时售卡任务，与收银员一起向宾客销售会员卡；2与前厅服务人员合作，向宾客销售会员卡。第15页共32页（四）收银员1、职务说明书岗位名称收银员层级关系直接上级收银领班直接下级无联系部门相关部门任职资格基本条件学历高中以上文化程度（财务专业、计算机专业）。自然条件身高160CM以上；年龄1828周岁；外貌五官端正。语言要求普通话标准，语言精炼，明白。基本素质身体健康、精力充沛、诚实可靠、责任心强、爱岗敬业、忠于企业，保守企业机密。专业条件专业知识熟悉企业各项规章制度和财务管理规定、收银岗的业务知识，熟悉企业服务产品，掌握企业售卡规定和优惠券使用规则，懂礼节礼仪知识。专业技能熟练掌握计算机操作技能，有沟通能力。工作经验1年以上服务行业经验。特殊要求无。权限对权限人的权限使用有监督权及上报权。2、工作流程A班1）05450600打卡、签到。班前整理仪容仪表，做好班前准备工作，参加班前会。2）06000630班前会后，与上一班次进行交接（清点备用物品，查看办公用品是否完好），认真查看交接本上的事宜，确认无误后双方签字确认，接班完毕。3）06300730整理收银台的物品，摆放整齐，打扫卫生。4）07300900正常对客结帐。5）09000930与出纳员一起将前日的营业款送到财务，清点无误后双方签字。6）10301100由领班核对本结账终端的账单与现金是否相符情况。7）11001230与领班、录入、发牌替岗吃饭。8）12301330整理收银台物品，摆放整齐，打扫卫生。9）13301400将财务出的卡、券进行核对、清点，并记录交接班本。10）14001700结账高峰，做好对客服务，认真结算每一笔消费，做到唱收唱付，同时与接待员配合，针对为客人消费情况介绍会员卡的优惠，进行会员卡的推销。11）17001730填写交接本，对当班事宜、交接物品填写交接本；报领班核对本款台的账款是否相符。12）17301800与接班收银员交接物品、当班事宜，确认无误后双方签字确认。13）18001830找值班经理清点营业款，填写营业报表，核对收入与报表是否一致，确认无误与值班经理双方签字，确认投入保险柜后离岗下班。B班1）17451800提前15分钟上岗，打卡后到收银台签到，上班时间不允许带任何个人物品及现金。2）18001820到岗上与上班次收银员进行交接，清点好现金、卡、券、物品、单据，核对上班次所留支票的金额及销售额是否正确，逐一检查交接本上所记事宜，确认无误后，进行交接班。3）18201830查看本班所需要各种单据及工作用品是否齐全、零钱是否备足，计算机、打印机、税控机、POS机、电话机等设备的状态是否正常，如有问题及时解决，不可影响正常工作。4）18301850和发牌员与鞋童核对浴场人数及鞋类数是否正确，然后检测浴场是否有超时手牌，如有超24小时手牌，要第一时间上报店经理，尽快解决。5）18501900检测完手牌超时情况后,由代班安排本班次人员打扫区域卫生。6）190023001卫生打扫完毕后，即开始对客服务；如无客人结账，定岗定位站姿要标准；有客人结账时，要及时准确的进行账目整理。2在客人结账时，礼貌、快速、准确结算，以免客人久等；3在整理完客人消费后，可以根据其消费金额向客人介绍本店多种卡的优惠，一定要掌握技巧，抓住客人心理；4在收款时，要认真核对，检查所收钱币的真伪；如遇不好辨认的钱币，要礼貌微笑的请客人调换一下钱币。7）23000100晚餐时间，就餐前5分钟与同事作餐前交接工作；用餐时间为半个小时，然后与同事交接进入正常工作。8）01000120当班所有免单、签单、打折的单据，要及时找相关人员签字，注明原因，同时需要打电话回复报销费的，要及时操作。9）012005001整理当班单据，开始作账，同时监督有权限的人员，用权时是否超权。2看账单打印的是否与实际不符。30200后坐岗，在账目完毕后，可以进行打字练习。4整理当班发生的投诉以及客人反馈意见。10）05000530班前半小时，开始整理交接事宜，待下班同事到岗后与其进行交接，无特殊情况在交接后填写当日营业收入日报表。11）05300600收银员清点好当班收入的现金、信用卡及支票后，马上找到当班的值班理进行核查，无误后投入保险箱，并由经理签字认可，同时，收银员将当班所有单据及报表放入收款台指定的抽屉里，收银员当班工作完成。12）06000630收银员下班后到收银台签退。3、工作任务（1）岗位职责1）按公司规定的收银操作流程和工作质量标准，为消费宾客做好结账、售卡服务工作。2）完成收款台的日常管理工作。（2）工作内容1）为消费宾客做好结账、售卡工作1在规定时间内，按公司规定的操作流程和质量标准，为宾客做好结账工作，包括现金结账、会员卡或支票结账；第17页共32页2与前厅接待人员配合，做好会员卡的销售工作，完成上级确定的销售指标；3做好高峰期异地卡的查询工作，开具发票工作；4负责本班次各种营业报表的填写工作，并请上级审核；5做好与录入员、发牌员的替岗工作，做好交接班工作；6负责与出纳员一起清点前日营业收入，并一起将款送至财务部，签字确认。2）完成收款台的日常管理工作1检查收银设备，包括电脑、POS机、打印机、税控机、读卡器等，保证正常运行；2做好本区域卫生，整理区域物品，保持台面整洁；3监督、记录、上报服务部、营业部的工作情况；4向领班上报手牌核对情况和开单的规范情况；5记录客人投诉并上报；6检查权限人使用权限情况，将超限情况记录并上报。（五）录入员1、职务说明书岗位名称录入员层级关系直接上级收银领班、收银主管直接下级无联系部门相关部门任职资格基本条件学历中专以上文化程度，最低职高。自然条件身高160CM以上；年龄1823周岁；外貌五官端正。语言要求普通话标准，语言简明。基本素质身体健康，精力充沛，热爱本职工作，忠于企业，诚实可靠，责任心强。专业条件专业知识熟知服务行业的特点，懂财务知识，懂礼节礼仪，懂售卡优惠券使用规则。专业技能掌握计算机使用方法，有沟通能力和销售能力。工作经验有无均可。特殊要求无。2、工作流程A班1）05450600提前15分钟打卡，签到到岗参加班前会，需着淡妆上岗。2）06000630与上班录入员交接，清点办公用品及设施设备使用情况是否正常，认真查看交接本中的当班事宜，并签字确认。3）06300700打扫本区域卫生，查看办公用品是否齐全，需要领取的报领班。4）07001100负责收取单据并正确录入电脑。5）11001130收银领班替岗吃饭时间。6）11301730负责收取单据并正确录入电脑。7）17301800填写交接本。8）1800与接班录入员交接班，清点办公用品，检查设施设备确认无误，认真交接。当班事宜，双方签字确认，签退下班。B班1）17451800提前15分钟打卡、签到，参加部门班前会，需淡妆上岗。2）18001830到岗与上班录入员交接，清点办公用品及设施设备使用情况是否正常，认真查看交接本中的当班事宜，并签字确认。3）18301900查看会议记录本内容并签字确认，处理上班次遗留问题，解决不了的上报领班解决。4）19002300负责收取各区域单据并正确录入电脑。5）23000100高峰班录入员与B班录入员相互替岗吃饭，如遇高峰班录入员休息由收银领班替岗。第19页共32页6）01000530负责收各区域单据并正确录入电脑，不忙时（02000500）领班培训，并抽查业务知识。7）05300600将当班次手工单统计到“录入统计报表”中，并填写交接班本。8）06000610与接班录入员交接班，清点办公用品，检查设施设备确认无误，认真交接当班事宜，双方签字确认，签退下班。3、工作任务（1）岗位职责1）负责收取录入各区域消费单据，并核对。2）负责将正确单据的消费录入电脑，操作熟练。3）做好与前台核对账单的工作，避免跑单。4）做好每日单据的统计。（免单、奉送、作废、退单等）5）做好交接班工作。6）遵守公司有关规定。（2）主要工作1）按公司制定的录入工作操作流程，准确地完成单据的录入工作1负责收取录入各区域消费单据，并核对；2负责将正确单据的消费录入电脑，操作熟练；3负责将当班次的上下手牌不一致、压单现象及需交接内容摘抄写在交接本中，与下一班次人员做好交接；4将需协调解决工作上报当班领班，并与下一班次人员作好交接；5做好每日单据统计工作（免单、奉送、作废、退单等）；6做好与前台核对账单工作，避免跑单；7按标准填写录入统计报表。2）完成录入台的日常管理工作1负责当班次录入台的卫生情况，随时保持台面整洁；2遵守公司有关规定。（六）发牌员1、职务说明书岗位名称发牌员层级关系直接上级收银领班、收银主管联系部门相关部门任职资格基本条件学历中专以上文化程度（计算机专业）。自然条件身高160以上；年龄1828岁；外貌五官端正。语言要求普通话标准。基本素质诚实可靠、责任心强、爱岗敬业、忠于企业、身体健康、精力充沛。专业条件专业知识熟知服务行业特点，掌握礼节礼仪知识，懂计算机知识，了解售卡和优惠券使用规则。专业技能精通发放手牌的技巧，熟练掌握计算机操作技能，有沟通与销售能力。工作经验一年以上相关工作经验。特殊要求无。2、工作流程1）05450600打卡、签到。提前15分钟到岗，参加班前会。2）06000630到岗与上班次发牌员进行交接，清点手牌数及保留手牌有无丢失，双方签字确认。3）06300700打扫本区域卫生，查看办公用品是否齐全，需要领取办公用品上报领班。4）07000800男、女桑取手牌清柜，清点手牌的数量与领取及归还手牌的时间，双方签字确认。5）08001100当班准确的发放手牌及鞋单的录入，做好登记，并在电脑中开台（按手牌发放流程发放）。6）11001130收银领班替岗吃饭。7）11301730正常接待客人发放手牌。8）17301800填写交接本（记录保留手牌发放情况）。9）1810与接班发牌员交接班，清点手牌，确认无误双方签字确认，签退、打卡。B班1）17301745发牌员每天提前15分钟上岗，打卡后到收银台签到（上班时间不允许带个人物品及现金），然后准备开班前会。2）17451750与上一班次进行交接，检查手牌是否有需工程维修解决问题；是否有保留手牌的鞋夹号；看在店人数是否与未发放的手牌相辅，核对手牌是否有录入错误现象；检查上一班次是否把人数以及擦鞋数量统计好；检查上一班次卫生是否清扫彻底。注以上无误后正常交接3）175019301接班后，先打出对鞋单与鞋童核对，看有无异常现象，备注不符手牌，然后交收银员核对。第21页共32页2控制女宾排队时的手牌发放技巧性。3检查无鞋手牌是否是收银未成交的空台。4）19302330接待客人，根据接待反馈的信息，核对后，发放相应的手牌号，然后及时准确的记录在来客登记表上，客人进浴区后，把手牌号输入电脑。5）23300000倒班吃饭（做好交接）。6）000005301监督鞋童与前厅所有人员的工作流程以及客人的反馈意见，以及正常发放手牌（对客）。2发牌员0200后坐岗，要保持姿式端正。3不忙时可以操作练习打字。7）05300545准备交接班事宜，看本班次发生的情况，在交接本上记录清楚，同时看收回的手牌与鞋夹核对是否有误。8）05450600与下一班次做交接，并检查本班是否有遗漏问题。9）06000630发牌员下班后到收银台签退,然后到员工通道打卡后下班。3、工作任务（1）岗位职责1）负责进店客人来店时间的准确记录并在电脑中开台。2）按规定发放手牌区域，按流程操作。3）对所有手牌的统计、保管，避免丢失。4）每日来店人数的统计、上报。5）负责交接班工作，把当班遗留问题交下一班处理。（2）主要工作1）负责进店客人发放手牌，准确记录并在电脑中开台1根据来店客人的具体情况发放手牌（遵循发放手牌的技巧）；2准确无误的在统计表上记录并在电脑中开台。2）所有手牌的统计、保管，避免丢失1及时核对手牌，负责调查本班次手牌异常情况；2交、接班时需打出对鞋单，查看在店手牌是否与鞋吧内的鞋子相符；若有不符情况，第一时间上报领班，并协助领班查清原因；3负责将男女桑清理更衣柜的手牌整理出来,并将手牌数统计出来,待男女桑取用和归还时让其在手牌统计本上签字确认；4有需要维修的手牌及时填写工程维修单，报工程部维修。3）对每日来店人数进行统计、上报。1根据接待员报来客人数，发牌拿出相应的手牌，并在统计表中做好登记；2交班时根据统计表中的总人数作为当班次来客统计，分男宾、女宾、儿童；3将本班次擦鞋数量进行统计，与来客人数登记在一起上交日审。4）负责交接班工作，把当班遗留问题交下一班次处理。1认真书写交接班本，若当班解决不了的问题交接下一班次处理；2打扫本区域卫生，检查用品是否齐全；3做好电脑等设备维护工作；4交接上级传达的会议精神及注意事项，认真的学习并执行。（七）日审员1、职务说明书岗位名称日审员层级关系直接上级财务部经理直接下级无联系部门相关部门任职资格基本条件学历中专以上文化程度。自然条件身高、性别不限；年龄2335周岁；外貌五官端正；语言要求普通话标准，语言精练。基本素质诚实可靠、责任心强、爱岗敬业、坚持原则、严格执行财务纪律。专业条件专业知识具备基础的财务知识。熟悉本企业，对本岗工作操作熟练。专业技能熟知财务纪律规定和公司权限规定，了解财务知识和服务行业的业务特点，熟练掌握计算机操作知识，精通收银软件；工作经验从事日审岗位工作1年以上。特殊要求持有会计从业资格。2、工作流程（1）09001000出库审核1）出库审核时间为09001000，特殊情况除外；2）未按规定时间将出库单交到日审处的部门，日审原则上不给予补审出库；3）各部门出库数据时间为03000300，以录入时间为准，超出此时间录入的单据不给予出库（可在次日补出）；4）出库单上所填写的项目数量与电脑项目数量准确一致，日审在出库单上用红笔“”的形式注明；5）如出现特殊原因需要补出库的，必须由本部门人员填写出库单，店经理签字并注明原因店财务经理确认后日审方可给予补出；6）当日审核出库中出现的问题上报店经理、店财务经理及公司财务部。（2）10001100录入数据审核1）审核录入员统计表的时间为10001100，特殊情况除外；2）审核录入数据时间为06000600，在审核过程中要求系统中数据与手工账完全一致；3）确定当天赠送、打折、退单、作废的单据是否准确，如有单据丢失情况由责任人承担；4）如出现录错项目情况，日审将此人的工牌、姓名、岗位、单据号、原因记录下来并报给有关部门负责人解决；5）出现少录造成跑单情况，日审将此人的工牌、姓名、岗位、单据号、原因记录下来报给有关部门负责人后根据长短款补款流程进行操作；6）出现多录情况，日审将此人的工牌、姓名、岗位、单据号、原因记录下来并报给有关部门负责人，属长款；7）如出现服务员或技师未送单，造成跑单的根据长短款补款流程进行操作；第23页共32页8）将审核中出现的问题上报店经理、店财务经理及公司审核部。（3）11001400收银账款数据审核1）审核收银账款时间为11001400，特殊情况除外；2）审核收银现金结账单、会员卡结账单、券类及有关营业数据账单；3）日审将对每一张结账单进行审核，要求系统数据与手工数据完全一致，保证统一数据资料的准确真实性；（特殊情况除外）4）如有特殊原因结账单手工改账的，要求必须由店经理签字确认并注明手工改账的原因；5）结账单如有赠送、单免、打折等，由使用权限的权限人签字并注明其原因；6）结账单审核完毕后出具每日收入明细表每日按摩数量明细表每日结算明细表每日卡结明细表；7）将审核后的特殊单据分类，确定会员卡结账、异地卡结账、售卡、续卡、签单、挂账、打折及跑单等单据；8）确定单据类别后出具签单、挂账、打折、跑单统计表每日售、续卡统计表技师售卡统计表会员卡异地消费统计明细；9）将所有收回的券分类后确定出具奖券中奖清单售卡奖券收发明细表烧烤券回收统计表；10）根据每日出具的报表数据出具月售卡续卡统计表异地卡转账结算明细表（各店）异地卡转账结算明细表（老总赠卡）；11）如出现操作失误造成跑单情况根据长短款补款流程及风险金使用办法的通知进行操作；12）如出现操作失误未造成跑单情况的，日审将此操作人工牌、姓名、岗位、账单号及原因记录下来报店内财务经理、店经理后，以差异报告形式上报公司财务部，最终由相关部门负责人解决；13）如操作人员操作失误多赠券或少赠券的，日审将此操作人的工牌、姓名、岗位、结账单号及原因记录下来报店内财务经理、店经理后，以差异报告形式上报连锁店财务部，最终由相关部门负责人解决；14）已经确认过的问题如双方出现任何疑议，日审可以再次进行审核确认并上报部门负责人给予解决；15）1400前将手工日报表给店财务经理，确认后交给店经理。（4）14001800员工、技师提成、会员卡审核1）1430将日报表上传到公司财务部；2）在审核工作完毕后日审要再次确认一遍当天的单据是否连号或有断号情况；3）将审核出现的问题汇总上报店经理、店财务经理、连锁店财务部；4）审核工作完毕后出具每日权限人使用明细汇总表每日权限人赠券统计明细汇总表每日权限人使用超权汇总表每日跑单明细汇总表五位权限人消费情况统计表每日预付卡统计明细汇总表会员卡结只消费净桑明细汇总表；5）15001700会员卡档案审核1依据结账单找出相应会员卡档案确认当次消费是否正确；2审核会员卡档案与系统中余额是否相符；3如有不符确认问题后相关部门共同填写会员卡调整单；4如出现异店会员卡，由卡籍店日审确认问题后填写会员卡调整单。6）每日1730前将审核确认后的员工提成和技师提成金额返给有关部门负责人或指定人员；7）如当天有未交单情况，日审将工牌、姓名、单号及项目记录下来，此提成不给予发放并上报店财务经理及店经理；8）如出现多做提成情况，当天提成按实际单据给予提成日审需要在提成本或表上注明原因；9）如出现两人提成混做情况，当天提成暂不给予并返回有关部门负责人处，由本部门负责人解决后给予日审回复此提成是否给予补发；10）如出现有少做提成情况1营业部必须由店经理同意方可补当天提成；2服务部必须由服务部经理同意方可补当天提成。11）日审在审核过程中出现录附加费项目（有提成项目），将此项目的开单人、录入人及单号记录下来后找相关部门负责人决定此提成是否给予发放；12）当天提成出现问题的，要求有关部门负责人在三天内给予日审确切回复，如没有回复，最终提成以日审审核后的数据为准；13）将审核中出现的问题上报店经理、店财务经理及公司财务部。3、工作任务（1）岗位职责1）按照公司财务有关规章制度及收银员行为准则，行使、核查各店在经营过程当中各类单据的准确性及有无违规，做到及时上报并提出合理整改建议；2）及时、准确完成公司数据核算工作，为公司决策层提供准确的会计信息，进行数据分析，为公司的各项决策提供数据支持；3）负责完成企业领导和上级领导交办的其他工作事项。（2）主要工作1）按照公司财务有关规章制度及收银员行为准则，行使、核查各店在经营过程当中各类单据的准确性及有无违规现象。做到及时上报并提出合理整改建议1负责日收银账款的稽查，保证企业资金及时回收；2负责卖品、签单、挂账、售卡、异地卡消费等统计审核工作；3负责员工、技师提成的统计审核工作；4负责审核签单、挂账、打折的权限，核实权限人使用权限是否合理；5负责审核每日会员卡结、会员档案的检查工作；6负责管理各区域单据使用、发放及部分办公用品的使用保管；7工作中出现的问题及时上报有关领导；8严格保密制度，遵守职业道德。2）及时、准确完成公司数据核算工作，为公司决策层提供准确的会计信息，进行数据分析，为公司的各项决策提供数据支持1逐一核对账单，根据审核无误的账单出具每日收入明细表、每日按摩数量明细表、每日结算明细表、每日卡结明细表、签单、挂账、打折、跑单统计表、每日售续卡统计表、技师售卡统计表、月售卡续卡统计表、券回收清单、售卡券收、发明细表、烧烤券回收统计表、会员卡消费统计明细、异地卡转账结算明细表（各店）、异地卡转账结算明细表（老总赠卡）等；2保证统计数据资料的真实准确性。3）负责完成企业领导和上级领导交办的其他工作事项1完成本部门财务经理交办的其他工作。第25页共32页（八）成本核算1、职务说明书岗位名称成本核算员层级关系直接上级财务经理直接下级无联系部门相关部门任职资格基本条件学历中专以上文化程度（财务专业）。自然条件身高男170CM/女性160CM；年龄2045周岁；外貌五官端正。语言要求普通话标准，语言精练、逻辑性较强。基本素质诚实可靠、责任心强、爱岗敬业、忠于企业；严格遵守公司财务保密制度，具有良好的职业道德。专业条件专业知识掌握财务知识，熟悉企业财务管理制度，了解成本、库房管理基础知识，