20140618维西致盛矿业公司2013生产经营预算及目标管理考核2

生产经营预算及目标管理考核二一三年度维西致盛矿业有限公司2012年12月28日1目录一2013年年度公司机构设置及定岗2一维西致盛矿业有限公司组织机构设置1二公司定员情况6二2012年公司生产经营完成情况512012年生产经营计划完成情况62公司证件72三2013年公司生产经营指标预算71对现有两个矿区保有的基础储量进行采矿72减少探矿投入73选矿厂842013年企业成本费用及公司盈利情况8四公司目标管理考核责任制考核113一、2013年度公司机构设置及定岗一维西致盛矿业有限公司组织机构设置公司组织机构按6部室设置，调整后的组织机构如下图所示1矿业部负责公司及权属矿业公司的生产计划、技术指导、工程指挥和检查督导工作。由生产副总经理分工管理。2安全环保部负责公司及权属矿业公司的安全环保管理工作。由生产副总经理分工管理。3供应销售部负责公司及权属矿业公司物质供应，监管产品供应，销售。由总经理分工管理。4质检部负责公司及权属矿业公司化验计量，质量监管。由总经理分工管理。5财务部负责公司及权属矿业公司的经营管理、财务管理、成本核算、成本考核、审计等工作由财务总监分工管理。6综合办公室负责公司及权属矿业公司的企业管理、劳动人事管理、绩效考核、业务招待、董秘业务等工作。由总经理助理分工管理。41调整后的维西致盛矿业公司与权属公司管理构架如下图所示52格坡洛锑矿组织机构设置1矿山部负责矿山地测采通风安全等技术的设计，现场施工技术指导、监管，每月2日前编制月份生产作业计划，组织每月的生产经营调度会，负责对矿山施工队的管理、考核等工作。由生产副矿长分工管理。2安环部负责矿山安全生产责任制岗位操作规程的制定和建立，负责矿山安全教育培训，并按国家相关的法律法规，积极推进安全标准化建设，负责矿山地质灾害及环境保护工作，负责组织每月的安全生产大检查，并建立工作现场每日的巡查制度，隐患整改率达100,负责矿山治安保卫工作，由生产副矿长分工管理。3运输部负责矿山生产、生活的物资，矿产品的运输、计量、保卫工作，负责车辆的维护保养，道路的畅通，满足生产、生活的需要。由矿长分工管理。4经营部负责矿山火工产品的仓库储、供应、发放，并建立符合国家标准的相关制度，保证矿山电力供应，后勤服务系统正常，建立矿山成本考核机制，每月25日前编制矿山物资使用计划，资金使用计划，并建立物资管理制度，由经营副矿长分工管理。63腊八山铜矿组织机构设置1矿山部负责矿山地测采通风安全等技术的设计，现场施工技术指导、监管，每月2日前编制月份生产作业计划，组织每月的生产经营调度会，负责对矿山施工队的管理、考核等工作。由生产副矿长分工管理。2安环部负责矿山安全生产责任制岗位操作规程的制定和建立，负责矿山安全教育培训，并按国家相关的法律法规，积极推进安全标准化建设，负责矿山地质灾害及环境保护工作，负责组织每月的安全生产大检查，并建立工作现场每日的巡查制度，隐患整改率达100,负责矿山治安保卫工作，由生产副矿长分工管理。3运输部负责矿山生产、生活的物资，矿产品的运输、计量、保卫工作，负责车辆的维护保养，道路的畅通，满足生产、生活的需要。由矿长分工管理。4经营部负责矿山火工产品的仓库储、供应、发放，并建立符合国家标准的相关制度，保证矿山电力供应，后勤服务系统正常，建立矿山成本考核机制，每月25日前编制矿山物资使用计划，资金使用计划，并建立物资管理制度，由矿长分工管理7二、公司定员情况公司总部总经理、副总经理、财务总监、矿业部、安环部张宝华、李树军供应部赵国付兼、采购员王小玉兼、综合办赵国付和司机2人，财务部付树龙会计，出纳王小玉，质检张开祥和化验员1人，炊事员1人，合计13人。格坡洛锑矿矿长黄元燊，副矿长郭贵华兼采矿工程师，地质技术人员赖华金，杨海峰2人，测量技术人员陈会明1人，安全员肖光明1人，运输黄子铧，张伟2人，安保谢荣奎1人，仓管徐雪英1人，电工余华1人，计量员知青1人，炊事员郑秀凤1人。合计13人。腊八山铜矿矿长马昌禄，副矿长李阳军兼采矿工程师兼安全员兼安保，地质技术人员戴朝永1人，测量技术人员和江平1人，安全员杨香宝1人，运输付顺华，何耿惠2人，仓管谷金文1人，后勤兼测量（和江文1人，炊事员1人。合计10人。选矿厂厂长田志军，主管张荣信，计量人，安保人，仓管1人，炊事员人，维修共人，司机人。合计1人。二、2012年公司生产经营完成情况1、2012年生产经营预计完成情况生产指标2012年1至10月份的各项指标运行良好。腊八山铜矿区10月末完成采矿6500吨，掘进工程35753米，钻探工程完成5554米；格坡洛锑矿区10月末完成采矿1万吨，掘进工程49158米，钻探工程完成800米。预计年末腊八山铜矿区完成采矿08万吨，掘进工程4500米，钻探工程完成1000米；格坡洛8锑矿区完成采矿15万吨，掘进工程6000米，钻探工程完成1500米。预计矿山生产投入2000万元。2、公司办理探、采证件拥有中路乡腊八山铜多金属矿采矿证，面积1833平方千米，有效期2012年7月至2017年1月27日；探矿证面积748平方千米，有效期2012年8月至2014年8月9日。攀天阁乡阿南多塘铜多金属矿锑矿探矿权753平方千米，有效期2010年10月25日至2012年10月25日；格坡洛锑矿采矿权预申请136平方千米。三、2013年公司生产经营指标预算因选厂建设受现场地质灾害影响，需进一步观察，初步设想于2013年9月商议决定。总体想法就是用1年时间完成资源核准批复、采矿证办理，减少生产探矿投入，控制制造费用，降低企业管理费,达到以矿养矿，加强企业管理，最终达到股权转让、融资扩股公司发展战略目的。根据公司的总体想法，具体工作如下1对现有两个矿区保有的基础储量进行采矿。A格坡洛锑矿完成采矿量35万吨以上。平均品位2以上。锑金属量700吨以上。B腊八山铜矿完成采矿量2万吨以上，平均品位13以上，铜金属量260吨以上。2减少生产探矿投入A格坡洛探矿不超过3000米，只对重点探矿区域2713中段10号平硐进行探矿投入2000米。9B其他对6号平硐15号勘探线的盲矿体，4号硐的20号矿体、8号平硐的43号矿体，探矿投入不超过1000M。C并预获矿石资源量332333级3万吨，品位3以上。金属量900吨弥补当年的采矿消耗的金属量，千米获储率为1万吨。D格坡洛锑矿开拓采、切工程只为可以完成回采35万吨以上矿石量进行施工，预计工程量不超过2000米。E腊八山只对现有基础储量进行回采，配合相应采、切工程，预计不超过800米。3选矿厂A外围两个选矿厂对格坡洛锑矿石生产加工55万吨，其中35万吨平均2，2万吨平均品位17B腊八山铜矿采矿2万吨平均品位13，积极寻找合适选矿厂进行加工，否则矿石就地销售。42013年企业成本费用及公司盈利情况预算原则A选矿厂外委加工处理矿石量锑矿55万吨含2012年存矿2万吨。B、处理矿石量55万吨，均为格坡洛锑矿供矿，2013年采矿供矿35万吨，平均供矿品位20。2012年存矿2万吨，平均品位17。腊八山铜矿石2万吨直接销售，平均品位13，原则直接销售，销售价格铜矿石按240元/吨。C、2013年公司总掘进量5800米，分别为腊八山铜矿区采准800米折成每吨矿石50元，格坡洛梯矿区5000米，其中探矿3000米，采准2000米折10成每吨矿石100元；D、2013年计划营业收入52754万元，分别为腊八山铜矿区480万元2万吨240元/吨480万元；格坡洛梯矿区47954万元。选矿回收率按87计算，锑精矿金属吨按53万元计算（35万吨28753万元/吨32277万元，2万吨178753万元15677万元），腊八山铜矿480万元2万吨240元/吨480万元。E、生产成本2013年生产成本费用26511万元（1）格坡洛锑矿1250万元采矿700万元，35万吨200元/吨，掘进450万，3000M1500元/米，制造费用100万元。（2）腊八山铜矿采矿350万元2万吨150元/吨，制造费用50万元。（3）选矿厂外围加工费8225万元加工3万吨直接成本390万元3万吨130元/吨、矿石运费3万60元/吨180万元、护矿费15万元、加工2万吨直接成本350万元加工费25万吨140元/吨，运费1425万元25万吨57元/吨，护矿费15万元制造费30万元。（4）销售费用114万元综合费、矿产资源税、矿产资源补偿费，销售运费1446万元904吨1600元/吨。115、管理费用7332万元。2013年度资金预算表单位万元公司格坡洛锑矿腊八山铜矿资金类型2012年预计2013年预算2012年预计2013年预算2012年预计2013年预算备注办公费、电话费7590小车费用235220差旅费660800招待费1150150低值易耗品2050工资335350水电费用20保险费用160100职工福利费10120其他（保安、排污）95900房租6032合计78157332生产综合成本31557万元，其中格坡洛锑1250万元，腊八山铜矿350万元，委托代加工选矿厂成本8225万元，公司管理费用7332万元。F盈利情况21197万元主营业务收入52754万元成本费用31557万元G企业费管理费当中不包括1折旧、财务费用、办采矿证相关费用2对外融资、合作或股份转让洽谈的相关费用。建议奖励如2013年公司完成利润在2000万元以上，请股东按多完成利12润的多少适当对公司员工给予奖励。四、公司目标管理考核责任制考核组织机构组长邓集吉组员祖国富黄元燊马昌禄田志军李阳军张宝华付树龙郭贵华李树军赵国付王小玉常务机构综合办公室考核员王小玉相关事宜1、公司考核小组根据公司生产经营指标及各项管理工作完成情况，每月由组长或组织召开一次考核例会，对车间、部室工作完成情况按照目标管理考核责任制考核办法进行考核。2、考核时间为每月10日。3、每月5日前各单位提交上月的考核意见4、公司目标管理考核体系有待股东初步确定方案后，再进一步改进、完善。分矿目标管理考核责任制一、格坡洛矿区生产经营指标1、工资额由公司实行总量控制，格坡洛矿区以完成供矿矿石量及金属量为考核标准，计每月下浮全员工资总额20，作为月考核额度。季度完成任务后，除补发考核20并奖励全员工资15总额，一、二季度要求完成生产任务的4313以上，三、四季度要求完成57，金属量含2013年销售富矿金属量。2产量金属量生产经营任务考核当采矿量完成354万吨时，超额金属量700吨800吨每个金属吨奖励1000元；完成4万吨以上每个金属吨1500元800吨金属吨以上。3安全生产考核矿山全年无重伤以上事故，奖励5万元，发生重伤以上事故每人次扣单位2万元。考核比例矿山管理层占60。工程管理和技术人员占40，按年末考核。4成本考核原矿采供矿成本200元/吨，含采切工程。超出部分扣罚，超额部分全员承担50。5探矿3000米，成本450万元，超额部分全员承担50。探矿千米获储率矿石量1万吨，储量级别332333以上，平均品位25。增减按50元/金属吨奖罚。6车间制造费用小车费、巷道维护、仓储费用、差旅费、招待费、易耗品、职工福利、办公用品、房租、水电、机械维护控制100万元/年，超额部分按50全员承担。7、掘进量当月未完成计划任务，按欠产数量预算成本核减采区预算成本，可累计计算。累计完成，补回核减预算成本。8、加强残矿回收工作，不得采富弃贫，同时强化采场管理，由生产技术人员每月对削壁采场垫板下充填料随时取样化验，出现超标，除责令立即整改外，每次罚责任人500元。9、因供矿不及时，造成外委加工无矿停车罚矿山责任人2000元。1410、掘进作业合格率100，达不到设计标准和要求，公司不予承认验收结果。11、重点工程实现率达到100，所欠作业量按核定成本二倍扣减矿山内部成本。12、分矿要加强井下出矿作业地点及矿坪的清毛选废工作，以减少不必要的运输及提升量，达不到要求，出问题一次罚责任人500元。二、腊八山矿区生产经营指标1、工资额由公司实行总量控制，腊八山矿区以完成采矿矿石量及金属量相结合，计每月下浮全员工资20作为月考核季度兑现。季度完成任务后，除补发每月考核扣发工资20外再奖励15工资额。一、二季度要求完成生产经营计划的43，三、四季度要求完成生产经营计划的57。2、产量金属量考核当采矿量完成225万吨,金属量260吨325吨，每个金属吨奖励1000元，25万吨金属量325吨每个金属吨1500元。3、成本指标原矿供矿成本150元/吨，含采切工程。超出部分扣罚，超额部分全员承担50。4、制造费用小车费、巷道维护、仓储费用、差旅费、招待费、易耗品、职工福利、办公用品、房租、水电、机械维护控制50万元/年，超额部分按50全员承担。5、强残矿回收工作，不得采富弃贫，同时强化采场管理，由生产技术人员每月对各个采场垫板下充填料随时取样化验，出现超标，除责令立即整改外，15每次罚责任人500元。6、矿山要加强井下出矿作业地点及矿坪的清毛选废工作，以减少不必要的运输及提升量，达不到要求，出问题一次罚责任人500元。二、安全管理1、矿山全年无重伤以上事故，奖励5万元，发生重伤以上事故每人次扣单位2万元。考核比例矿山管理层占60。工程管理和技术人员占40，按年考核。2、隐患整改率，以安全环保部布置的任务项目为准，未完成每项罚责任人100元。3、对照公司安全达标和企业达标要求完成安全管理达标工作，未完成或不按要求整改每项罚责任人100元。三、其他管理与考核1、严格按公司的预算定员组织生产作业。2、库存物资、备品备件储备资金管理由供应部全面统一控制，存在问题由供应部负责考核。计划有误，供应部完全能够退换的物资、备品备件要及时退换，因退换而发生的专项费用等由车间承担。因计划失误导致供应部无法退换的物资、备品备件等无条件出库并计入成本。3、实行值班巡视制度。值班人员上下班必须巡视矿区至少一次。发生失窃现象及时汇报。发现、汇报不及时，发生一般盗窃案件或车间内有外人进入，罚值班人员100元。经常与治安警务处沟通打击井下偷矿行为，如井下矿脉出现新的被盗痕迹，分管应及时汇报。发现偷盗现象每次考核矿山负责人500元/次，发现抓获偷盗奖励500元/次。16选矿车间目标管理考核责任制一、生产经营指标1、选矿厂考核按年处理55万吨，加工费用8225万元。2、精矿品位按原矿品位段标准，考核指标精矿品位标准55以上，回收率87以上，每降低1罚单位500元，财务部考核。3、精矿产出误差（以地中衡检斤为准）大于1，每超1罚1000元，由供应销售部、财务部统计管理，按月考核。4、加强矿石保护工作，杜绝矿石丢失现象，发现偷盗现象考核选矿厂负责人500元/次，抓到偷矿盗矿每次奖励500元/次。财务管理部目标管理考核责任制一、目标管理与考核1、责任成本费用指标不超支。超支按指标核定比例扣款，月考核，季度兑现。2、保证公司预算管理指标，按形象进度、按计划全面完成。出问题一次罚责任人500元。3、产品销售统计、对帐及时，按月对产品进行汇总平衡。出现失误每次扣罚责任人200元。4、逐月开展形式多样的预算活动分析会，并提出相关管理意见和建议。每季度进行一次专题经济活动分析，熟悉掌握公司生产经营情况，指导公司的生产经营活动。工作不到位每次罚责任人100元。5、严格执行财务制度，出现失误根据损失金额追究责任者责任，每出差错一次罚责任者100元。176、按公司预算管理指标要求，定期对资金使用和费用执行情况进行检查，对可控制的管理费用，必须严格按月计划执行，杜绝一切预算外资金支出。7、对所有涉外采购业务、采购费用控制情况，进行严格审核，使采购费用严格控制在确定的指标之内。掌握公司资金流动情况，如因资金短缺影响生产，每次罚责任人300元。8、认真落实公司的财务计划，保证实现公司的年度利润指标，计划落实不到位，出问题罚责任人200元。二、其他管理与考核1、负责对选矿车间精金矿产出误差（以地中衡检斤为准）按月进行考核。2、加强物资储备资金管理，杜绝超储积压，存在问题，由财务部据实考核。综合办公室目标管理考核责任制目标管理与考核1、认真落实总经理办公会决议，准确及时行文，经常深入基层，调查和了解情况，及时为领导提供各方面准确信息，为领导决策提供依据。未达到要求，罚责任人100元。2、严格执行公章使用审批制度，出问题一次罚责任人500元。3、严格公司文件、档案资料管理，做好保密工作，出现问题一次罚责任人100元。4、办公处内部要对每台小车行驶公里数和耗油量进行登记。根据理论耗油量，考虑到路况等因素，制定出单耗标准，严格考核控制。未登记或不实每发现一次罚责任人100元。5、小车修理，执行购件审批，验收入库，旧件收回管理制度。管理不严格，18罚责任人100元。6、按时完成领导交办的各项工作任务，讲究时效和质量，没能达到要求，罚责任人100元。7、按时完成领导交办的各项工作任务，讲究时效和质量，没能达到要求，罚责任人100元。矿业部目标管理考核责任制目标管理与考核1、重点工作是加强矿区技术管理；做好生产计划、验收管理、工程质量、工程进度的检查、监督和指导工作。达不到要求罚责任人200元。2、动用备采矿块，必须严格执行生产作业计划，经公司领导批准后执行。违反规定罚责任人1000元。3、格坡洛锑矿探矿3000米，成本450万元，超额部分全员承担50。千米获储率矿石量1万吨，储量级别332333以上，品位25。增减按50元/金属吨奖励。4、工程进尺验收合格率要达到100，因现场技术管理不善，设计失误，出现无效工程，罚责任人500元。5、加强对矿石损失贫化的管理，采场矿石损失率超标，现场管理工作不到位，每次按损失程度罚责任人200元。6、严格执行有关规章制度，加强对数据、图纸等涉及到企业机密资料的管理，出现泄密、图纸外借、丢失等事件，严格追究责任人及有关领导责任，给予开除或视情节移送司法机关。7、掘进量必须按月计划完成。无特殊原因，由于生产技术部技术管理不到19位造成欠尺，罚责任人200元。月考核，季度兑现物资供应管理处目标管理考核责任制目标管理与考核1、严格监督物资采购环节。公司定期组织人员进行市场摸查，发现生产厂家、规格型号等完全一致的物资供应部采购价格高于公司调查价格，在公司调查价格上浮10后，供应部采购价格仍高，高出的差额由采购责任人承担。2、加强火工产品管理工作。做到手续完备，账物相符，不出差错。出现差错造成后果，每次罚责任人500元。3、所采购的物资、材料备件等出现缺斤少两、质次价高、假冒伪劣等质量问题，必须按生产要求限期退换，无法退还，按采购价款10处罚采购人员。4、车间单位因计划有误，需要退换且供应部完全能够退换的要及时退换，不得以任何借口拒绝执行，否则罚采购人员100元。因退换而发生的费用等由计划有误单位承担，供应部有权进行考核罚款。5、积极推广使用新技术、新材料、新方法。6、开展清仓利库工作，处理超储积压产品，将老区、新区储备资金平均占用控制在核定指标以内（特殊储备经公司主管领导批准不计入考核）。半年考核一次。7、严禁形成新的库存积压，启用“仓储监控”，每发现一次新形成的积压，罚计划员、采购员各300元，保管员100元。8、物资及备品备件入库，采购员与保管员要立即验质验数，发现质量等有关问题禁止入库。做不到位每次罚责任人100元。9、加强基层车间物资、备品备件现场管理，与基层车间共同做好物资、备20品备件采购及市场调研。采购工作严格按公司相关制度执行，未达到要求，每次罚责任人200元。10、积极进行市场调查，全面开