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文档简介

1、资产负债表 年 月 日 会农社01表 编制单位： 单位：元 资产行次年初数年末数负债及所有者权益行次年初数年末数 流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款30 应收款项5 应付款项31 存货 6 应付工资32 流流动动资资产产合合计计1010应付盈余返还33 长期资产：应付剩余盈余35 对外投资11流动负债合计36 农业资产：长期负债： 牲畜(禽)资产12长期借款40 林木资产13专项应付款41 农业资产合计15长期负债合计42 固定资产：负负债债合合计计4343 固定资产原值16 减：累计折旧17 固定资产净值20所有者权益： 固定资产清理21 股金44 在建工程22专项基金45 固定资产

2、合计25 资本公积46 其他资产： 盈余公积47 无形资产27 未分配盈余50 长长期期资资产产合合计计2828所所有有者者权权益益合合计计5151 资资产产总总计计2929负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计5454 补充资料： 项项目目金金额额 无法收回、尚未批准核销的应收款项 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 无法收回、尚未批准核销的对外投资 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产 毁损和报废、尚未批准核销的在建工程 注销和无效、尚未批准核销的无形资产 盈余及盈余分配表 年 会农社02表 编制单位： 单位：元 项目行次金额项目行次金额 本本年年

3、盈盈余余 盈盈余余分分配配 一、经营收入1 四、本年盈余16 加：投资收益2 加：年初未分配盈余17 减：经营支出5 其他转入18 管理费用6 五、可分配盈余21 二、经营收益10 减：提取盈余公积22 加：其他收入11 盈余返还23 减：其他支出12 剩余盈余分配24 三、本年盈余15 六、年末未分配盈余28 成员权益变动表 年 会农社03表 编制单位： 单位：元 项目股金专项基金资本公积盈余公积未分配盈余合计 年初余额 本年增加数 其中：其中：其中：其中： 资本公积转赠国家财政直接补助 股金溢价 从盈余中提取 盈余公积转赠接受捐赠转入 资产评估增值 成员增加出资 本年减少数 其中： 按交易量（额）分配的盈余： 剩余盈余分配 年末余额 成员权益变动表编制说明 （1）本表反映合作社报告年度成员权益增减变动的情况。 （2）本表各项目应根据“股金”、“专项基金”、“资本公积”、“盈余公积”、“盈

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