yikm_k02_方法论_知识管理域_行业知识库_水泥行业_关键业务流程_031-85赊销散装销售

1、1.1赊销散装销售1.1.1 业务场景描述对于大型的直供项目、大型经销商或其它各种原因决策进行赊销的业务，关键是要控制好审批的流程，以及出厂额度复核。1.1.2 适用范围销售部门、财务部门1.1.3 控制目标规范了赊销审批机制，使企业风险尽在掌握和可控之中。通过系统控制发货额度，可以十分有效地降低企业风险。应收分析、应收预警等机制，保证企业按时回款，降低呆坏账可能和额度。1.1.4 业务流程图单位：流程名称：赊销散装销售版本:1.0公司LOGO编制人：王茂才流程编号：031-85最后更新时间：2011.6.12031-85赊销散装销售10客户有购买意向， 进行洽谈商定合同客户50协商提货计划7

2、0110140160派车拉货客户收货客户收票客户收合格证开票单150.打印所装货物质证书60.销售订单80.发货单120.确认销售订单发货单销售合同质证书销售出库单K90.033-01-02散装销售计量销售组织30.0020-B222赊销额度设定130.销售发票K信用额度销售发票K是否超否发？是是否放行？是否 170.总帐 财务组织单K1.1.5流程说明StartEnd序号部门及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态 10 销售部销售员 与客户洽谈 手工处理 20 销售部销售员 根据与客户的谈判，录入合同， 并在规定的组织范围内评审。 销售合同 系统处理 30 财务部销售会计 销售合同

3、根据销售合同约定，设置授信额度。 客户信用表系统处理 50 客户 提出提货计划。 手工处理 60 销售部销售员 录入销售订单 销售订单 系统处理 70 客户 派车拉货，并销售人员。 手工处理 80 销售部销售员 销售订单 根据拉货计划，制定发货单。 发货单 系统处理 165.收预付款收款20.032-01-01销售合同管理K1.1.6 产品配置/关键预配置手册同预收款散装销售。1.1.7 单据设置客户额度设置表：必输项：客户、额度类型、信用额度、有效期打印与设置要求：不需要打印。1.1.8 配套政策与建议1、 审批流程严格执行，限定各环节审批时限。2、 信息录入必须及时，否则影响正常发货。90

4、 计量部门 发货单 先空车，后重车，计量。记录包括皮重、毛重、净重等信息。如果超重，则根据公司规定，相关人员处理，或允许超发，或放大客户信用额度后才可放行。发货单、磅单 系统处理 110 客户 收货，并签收。 手工处理 120 销售部销售员 发货单 根据发货单制做销售出库单，以便及时更新库存。 销售出库单系统处理 130 销售部销售员 销售出库单根据销售出库单以及价格条款， 开具销售发票。 销售发票 系统处理 140 客户 收到发票，并核对。 手工 150 质量部门 按批次化验，并出具质量检验报告。 质量合格证系统处理 160 销售部销售员 质量合格证及时把质量合格证交给客户。 手工处理 165 财务部销售会计 根据客户的回款做收款登记。并及时催收到期货款。 收款单 系统处理 170 财务部销售会计 收款单 做应收和收款的财务登记。 财务凭证 系统处理 1.1