新世纪erp5 0源码开发文档合集erp5 0电子报表设计文档

1、 文件编号：HXXD/C-03-004-001 本源码下载地址： /北京*科技股份电子表格 5.0 系统设计说明书 电子表格系统1详细设计31.1系统模块详细设计31.1.1 1.1.2 1.1.3 ...9 .111.1.12编辑窗体3文件/新建 菜单3文件/打开3文件菜单的其它子菜单4编辑菜单4视图菜单4表格菜单4表格/单元格菜单5表页菜单5数据菜单5管理菜单5工具栏..电子报表公式的定义、使用6财务总帐

2、函数6新函数增加说明7电子报表系统数据表说明7表名称：dzbb_bb7表名称：dzbb_bbmb7表名称：dzbb_FuncName8表名称：dzbb_right8表名称：dzbb_xtbm8附件：方案比较8*老系统：....8财务函数8库存函数9销售函数9采购函数9质量函数9人事工资函数9动力函数9生产函数9用友电子报表...148.0 系列产品10金蝶报表系统11ACCT 函数设置11REF 函数公式定义13REF_F 函数公式定义13总账凭证取数 acc

3、text13*新系统：....22财务函数15库存函数17销售函数17采购函数17质量函数17人事工资函数17动力函数18生产函数18第 2 页 共 19 页 电子表格系统1 详细设计1.1 系统模块详细设计1.1.1编辑窗体【模块功能说明】 此窗体是“电子报表系统”的主要功能窗体，所有的编辑、管理功能都集中在此窗体中。 由于界面功能比较集中，下面分别叙述各菜单及工具栏功能。1.1.2文件/新建 菜单【模块功能说明】 新建，可以新建报表、报表模板以及文件。说明： 1） 新建文件，将打开一个新的编辑窗体，供用

4、户编辑。 2） 新建模板，将弹出录入=窗体，供用户录入模板的信息，包括该报表模板所属的系统编码、报表模板号、报表模板名称。输入信息，确认后，将打开编辑报表模板窗体，供用户编辑。 3） 新建报表，将弹出报表选择窗体，供用户选择需要新建哪一个系统编码的哪种模板类型的报表，选择确认后，将根据模板新建一个编辑窗体。 【界面及使用说明】选择您新建的类型。 1）。选择模板，将弹出如下窗体。 在此窗口中输入新建报表模板的信息后，将打开一个空白编辑窗体。2）。选择报表，将弹出如下窗体。 选择系统编码、报表模板，确认，将打开如下编辑窗体（其中的框架由模板 决定，数据根据时间不同，形成不同的数据）。 3）。选择文

5、件将直接打开新的空白编辑窗体。 1.1.3文件/打开【模块功能说明】 打开，可以打开报表、报表模板以及文件。说明： 1） 打开文件，将弹出打开文件选择窗口，供用户选择。 2） 打开模板，将弹出模板选择窗体，供用户选择模板，确认后，将打开编辑报表模板窗体，供用户编辑。 3） 打开报表，将弹出报表选择窗体，供用户选择需要打开哪一个系统编码的哪种模板类型的哪一张报表，选择确认后，将打开报表形成一个编辑窗体。 【界面及使用说明】 1）。选择报表，打开如下窗体。 第 3 页 共 19 页 电子表格系统选择系统编码、模板号、报表制作时间，确认后，将打开如下窗体，供用户修改报表。 3）。选择文件，将打开如下

6、窗口。1.1.4文件菜单的其它子菜单【模块功能说明】 文件菜单的各子菜单用法与其它 microsoft 产品用法类似，此处不再赘述， 需要注意此处增加两个功能，文件的输出与读入，用以实现报表、报表模板与文件各种常用格式文件之间的交互，另外，在打印预览中可以设置报表的辅助格式，如页眉、页脚等，在打印窗体中，可以设置各种打印信息，如纸张选择、横纵向、打印质量等。 1.1.5编辑菜单【模块功能说明】 编辑菜单的各子菜单用法与其它 microsoft 产品用法类似，此处不再赘述， 需要注意此处的几个填充功能，重复填充将选中单元格的内容添入其它区域，等比填充按比例填充，等差填充按照相同的差值填充选中区域

7、，序列填 充填充某些常用序列。公式填充用相同的公式填充选中区域，垂直填充用于 多页表，将当前页选中单元的内容添入其它页。 1.1.6视图菜单【模块功能说明】 视图菜单分隔线以上供用户选择工具栏与状态拦的显示与否，行、列锁定设置不滚动行、列，方便用户查看。 1.1.7表格菜单【模块功能说明】 单元格菜单设置单元格属性，是单元格各属性的综合设置窗口（5。1。9 详细说明）。 表尺寸定义表格的行数、列数。 插入行、列，删除行、列的功能不再描述。 插入图片弹出“选择图片文件”窗口，供用户选择图片，添入选中的单元格。设置组合，将几个临近的单元组合为一。 取消组合，执行设置组合的逆过程。行等高设置不同的行

8、高度相同。 列等宽设置不同的列宽度相同。 第 4 页 共 19 页 电子表格系统1.1.8表格/单元格菜单【模块功能说明】 单元格菜单设置单元格属性，是单元格各属性的综合设置窗口。对齐标签：设置单元格字符的对齐，显示方向等。 字体颜色标签：设置单元格的字体类型、大小、是否倾斜、颜色等。 数值格式：设置数值单元的显示风格，如货币符号、百分号、小数位数等。需要注意这里设置 0 值的显示与否。 其它标签：设置其它没有必要归类的辅助属性，目前只有一个功能（非常重要），设置报表模板中哪些公式单元在报表中以公式类型存在，哪些在报表中以数据存在。 1.1.9表页菜单【模块功能说明】 因为本报表系统支持多页报

9、表，所以提供了追加、插入、删除表页的功能及设置页签的功能，用途与字面意思相同。 公式单元背景颜色：把公式单元以不同的颜色显示，其中，在报表中显示公式的单元与在报表中只显示数据的公式单元颜色不同。 1.1.10 数据菜单【模块功能说明】 公式设置：设置公式单元的属性，是显示公式计算结果，还是显示公式正文。输入公式：弹出输入公式的窗体，按要求输入公式，单击确定后，自动计算 并把结果填充到当前的单元格。重算：公式单元重新计算。 数据转置：将选中区域的内容行、列反向后重新排列。图表向导：形成图表，可以从本页设置数据形成图表。 1.1.11 管理菜单【模块功能说明】 包括报表管理及报表模板管理。表模板管

10、理【模块功能说用于删除报表模板，删除报表模板的同时将删除与该报表模板对应的各报表。 表管理【模块功能说用于删除报表或成批清除报表，单击清理报表按钮将弹出系统日期窗口，选择日期，将删除该日期以前的选中模板类型的报表。 新建报表模板【模块功能说明】用于新建报表模板，输入报表编号、报表名称，单击确定后，到报表模板的编辑界面，编辑后保存，这时会弹出一窗体，选择该报表模板的使用用户以及权限，在选择应用期限，单击确定后即保存成功。 修改报表模板第 5 页 共 19 页 电子表格系统【模块功能说明】 用于修改报表模板，选择一个报表模板，单击确定

11、，进入修改界面，编辑后保存，这时会弹出一窗体，选择该报表模板的使用用户以及权限，在选择应用期限，单击确定后即保存成功。 1.1.12 工具栏【模块功能说明】 工具栏大部分功能与菜单对应，以下只说明菜单中不包含的功能。第一行： 升序排列：将选中的区域按照某一行或某一列升序排列。降序排列：将选中的区域按照某一行或某一列降序排列。第二行： 画线：选中颜色、线条尺寸（注意包含删除线），单击线条样式即可对选中区域进行画线， 求和：对选中区域求和。第三行： 单击颜色、字体、大小均可设置选中区域的字符显示风格。 1.2 电子报表公式的定义、使用1.2.1财务总帐函数取数函数第 6 页 共 19 页取数函数代

12、码 取数类型名称 Table.field JE_YC 年初余额 cwzz_accsum.ycye JE_C 期初余额 cwzz_accsum.qcye JE_Y 期末余额 cwzz_accsum.qmje JE_JF 本期借方发生额 cwzz_accsum.mjje JE_DF 本期贷方发生额 cwzz_accsum.mdje JE_YJL 借方本年累计发生额 cwzz_accsum.byjfljje JE_YDL 贷方本年累计发生额 cwzz_accsum.bydfljje JE_YJF 年净发生额 cwzz_accsum.(byjfljje-bydfljje) JE_MJF 月净发生额 c

13、wzz_accsum.(mjje-mdje) SL_YC 年初数量 cwzz_accsum.ycsl SL_C 期初数量 cwzz_accsum.qcsl SL_Y 期末数量 cwzz_accsum.qmsl SL_JF 本期借方数量 cwzz_accsum.mjsl SL_DF 本期贷方数量 cwzz_accsum.mdsl SL_YJL 借方本年累计数量 cwzz_accsum.byjfljsl SL_YDL 贷方本年累计数量 cwzz_accsum.bydfljsl SL_YJF 年净发生数量 cwzz_accsum.(byjfljsl-bydfljsl) SL_MJF 月净发生数量 c

14、wzz_accsum.(mjsl-mdsl) WB_YC 外币年初余额 cwzz_accsum.ycwb XM_JFSL 项目借方数量 cwzz_accsumassi.ItemMjsl XM_DFSL 项目贷方数量 cwzz_accsumassi.ItemMdsl XM_LJJF 项目累计借方数量 cwzz_accsumassi.ItemByljjfsl XM_LJDF 项目累计贷方数量 cwzz_accsumassi.ItemByljdfsl 电子表格系统科目编码：年：建帐年月：1-121.2.2 新函数增加说明(1)添加该函数的帮助说明 在 :Private Function mf_add

15、functioin 格式:参见财务函数的格式 (2)添加函数执行过程的处理 在 :Private Sub Cell1_OnExecuteUserFunc格式:参见财务函数执行过程的处理 加: Case YourFunctionName 函数过程处理 1.3 电子报表系统数据表说明1.3.1 表名称：dzbb_bb功能：存储具体报表的信息1.3.2 表名称：dzbb_bbmb功能：存储报表模板的信息第 7 页 共 19 页字段名称字段描述字段类型system_code 系统编码 VC,2,(PK),NN report_model_id 报表模板号 VC,5,(PK),NN report_mode

16、l_name 报表模板名称 VC,50,NN user_id 设计人编码 VC,12,NN report_model_nr 报表模板内容 Image 字段名称字段描述字段类型system_code 系统编码 VC,2,NN report_model_id 报表模板号 VC,5,NN report_time 制作时间 VC,20,NN report_nr 报表内容 Image user_id 制作人 VC,12,NN update_id 修改人 VC,12,NN update_time 修改时间 Datetime,NN report_period 报表期间 VC,50 WB_C 外币期初余额 c

17、wzz_accsum.qcwb WB_Y 外币期末余额 cwzz_accsum.qmwb WB_JF 外币本期借方发生额 cwzz_accsum.mjwb WB_DF 外币本期贷方发生额 cwzz_accsum.mdwb WB_YJL 外币借方本年累计发生额 cwzz_accsum.byjfljwb WB_YDL 外币贷方本年累计发生额 cwzz_accsum.bydfljwb WB_YJF 外币年净发生额 cwzz_accsum.(byjfljwb-bydfljwb) WB_MJF 外币月净发生额 cwzz_accsum.(mjwb-mdwb) 电子表格系统1.3.3 表名称：dzbb_Fu

18、ncName功能：存储函数(自定义公式)的信息以便使用帮助时调用1.3.4 表名称：dzbb_right功能：存储报表模板操作的用户权限1.3.5 表名称：dzbb_xtbm功能：存储使用本报表系统的子系统信息1.4 附件：方案比较*老系统：1.4.1财务函数1. 年初余额;2 期初余额;3.期末余额;4.本期借方发生额;5.本期贷方发生额;6.累计借方发生额;7.累计贷方发生额;8.年净发生额;9.月净发生额 1.年初数量;2.期初数量;3.期末数量;4.本期借方发生数量;5.本期贷方发生数量;6. 累计借方发生数量;7.累计贷方发生数量 第 8 页 共 19 页字段名称字段描述字段类型sy

19、stem_code 系统编码 VC,2,(PK),NN system_name 系统名称 VC,30,(PK),NN user_id 用户 ID VC,12,NN use_flag 使用标识 Bit,NN 字段名称字段描述字段类型system_code 系统编码 VC,2,NN report_model_id 报表模板 ID VC,5,NN user_id 用户 ID VC,12,NN bbuser_id 报表用户 ID VC,12,NN editflag 编辑标识 Bit,NN 字段名称字段描述字段类型FuncCode 函数编码C,10,(PK),NN FuncName 函数名称 NVC,2

20、0,NN ID ID Int canmakdate 月季年 VC,50 电子表格系统4.项目本期借方发生数量;5.项目本期贷方发生数量;6.项目累计借方发生数量;7.项目累计贷方发生数量;8.年净发生数量;9.月净发生数量 1.年初外币;2.期初外币;3.期末外币;4.本期借方发生外币;5.本期贷方发生外币;6. 累计借方发生外币;7.累计贷方发生外币;8.年净发生外币;9.月净发生外币 10.年;11.月;12.日;13.从第 X 页表;14.编制单位;14.系统操作员;15.SQL 语句 all 15.SQL 语句 RowCol;16.SQL 语句 ODBC;17.SQL 语句 CELL;

21、18.SQL 语句 col; 19.SQL 语句 row;20.读取电子报表系统数据;21.读取产量函数;22.保存数据到数据库中 1.4.2库存函数1.6.库存数量;2. 库存金额;3. 入库数量;4. 累计入库数量;5. 入库金额 累计入库金额;7. 出库数量;8. 累计出库数量;9. 出库金额;10. 累计出库金额 1.4.3销售函数1.4.本月的销售数量;2. 销售数量累计;3. 本月销售收入(含增值税); 本月销售收入(不含增值税);5. 销售收入累计(含增值税); 6. 销售收入累计(不含增值税);7. 销售价格(含增值税);8. 累计销售价格(含增值税) 1.4.4采购函数1.4

22、.采购数量;2. 采购金额;3. 累计采购数量; 累计采购金额;5. 采购价格;6. 累计采购价格1.4.5质量函数1.质量合格率1.4.6人事工资函数1.职工人数1.4.7动力函数1. 电力消耗;2.动力分厂物料消耗;3. 各部门物料消耗;4.水消耗1.4.8生产函数1.计划产量;2.入库量;3.本期生产入库月综合报表 4.产量：未入库量月综合报表;5.产量：本期生产未入库量月综合报表 6.废品产量;7.各线产品质量等级率;8.各级产品实际产量 9.本月原料消耗;10.原料单耗 11.消耗：动力本月消耗月综合报表;12.消耗：动力单耗月综合报表 第 9 页 共 19 页 电子表格系统用友电子

23、报表 系列产品各子系统提供业务函数的情况如下表所示：这些业务函数的归纳性很强，例如，总帐及财务分析中的 13 个业务函数可以涵盖 8.0 以下版本用友电子报表中的 54 个帐务函数。 业务函数是基于 UFERP-M 的用友二次开发平台的核心环节。用友财务、分销软件各子系统作为数据“入口”和业务处理的坚实底层，用友电子报表和决策支持软件作为数据“出口”和用户浏览定义层，其间的纽带是业务函数。 在未来版本的用友二次开发平台务函数是面向对象的（面向业务子系统），而且数据“出口”也是灵活的，用户可以把数据输出到 MS EXCEL 和 MS WORD 的文件模板中，形成用户自己感兴趣的业

24、务报告形式 第 10 页 共 19 页 电子表格系统1.4.10 金蝶报表系统函数可分为三类：金蝶报表函数、数学与三角函数、财务函数；同时系统设置了全部函数与常用函数：全部函数即上述三类函数的集合； 在金蝶报表函数下有下列函数： ACCT：总账科目取数公式。 Acctext 总 账 凭 证 取 数 AVG： 求 平 均 数 函 数 。 COUNT： 统计 数 量 函 数 。 KEYWORD：取表页的关键字的函数。MAX：求最大值函数。 MIN： 求 最 小 值 函 数 。 PAGENAME：取表页名称函数。 REF： 表 内 取 数 函 数 。 REF_F： 表 间 取 数 函 数 。RPRD

25、ATA：返回指定格式的当前报表日期SUM：求和函数。 在数学与三角函数类别下是日常数学计算中常用的函数，此处不再一一列举了。 在财务函数类别有下列函数： ：计算用双倍余额递减法求解某一固定资产的折旧值。 ：求解在返回给定期次内某项投资的给定利息。 ：基于固定利率和等额付款的方式，返回一项贷款或投资的期数。 ：基于等额分期付款（或一次性付款）方式，返回投资或贷款的实际偿 还率。：返回在给定期次内某项投资回报（或贷款偿还）的本金部分。 在财务函数的类别中还有很多的函数，这些函数的计算公式，系统已经为您设置好了， 只需录入一些简单的数值即可完成计算的过程，无须您进行公式的设置。 在上述这些函数中，只

26、有金蝶报表函数同数据源相联系，必须确定数据源， 为数据源配置驱动程序，确定账套数据库和系统数据库，其余的函数与数据源不相关联。 例一：ACCT 函数的公式定义 选择工具菜单中的函数列表选项，系统将所有的报表函数列出，选择金蝶报表函数中的函数，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，系统如图所示： 1.4.11 ACCT 函数设置科目首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数 科目生成向导 生成的公式描述如下： =“科目代码 1：科目代码 2|项目类别|项目代码 1：项目代码 2|项目类别|项目代码1:项目代码 2” 下面针对“”中的内容进行补充说明： “”中的内容用于选择科目和核算项目，公式

27、中的科目代码，项目类别和项目代码， 在字符“|”和“：”的分隔下可以进行 20 种组合，得到不同范围的科目和核算项目。组合情况如下： 第 11 页 共 19 页 电子表格系统其 中 ： “a”，“a1”， “a2”表示科目代码 “b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目 a 的所有科目“：a”表示代码小于或等于 a 的所有科目 “a1：a2”表示代码大于或等于 a1 并且小于或等于 a2 的所有科目“C：”表示代码大于或等于 C 的所有核算项目“：C” 表示代码小于或等于 C 的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于 C1 并且小于

28、或等于 C2 的核算项目 当核算项目类别 b 和代码 C，C1，C2 都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。 当核算项目类别不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别 b 中所有核算项目。 举例： =（“：123|客户|003：”，“C”） 表示科目代码小于或等于 123，下设客户项目，项目代码大于或等于 003 的本位币的期初余额。 =（“214|职员|0001：0012”，“.C”） 表示科目 214 下设职员核算，职员代码 0001 到 0012 之间的本位币期初余额。 取数类型指您是取上面您定义的科目的期初余额、本期发生额、累计发生额或是别的类型，按 键系统将弹出所有的

29、类型由您进行选择。下面为您介绍以下各个代码代表的含义： C JC DC AC YJY DY AY JFDF JLDL SY SL BG BD TC TJC TDC 期初余额 借方期初余额贷方期初余额期初绝对余额期末余额 借方期末余额贷方期末余额期末绝对余额借方发生额贷方发生额 借方本年累计发生额 贷方本年累计发生额 损益表本期实际发生额 损益表本年实际发生额 取科目最高预算数据 取科目最低预算数据 折合本位币期初余额 折合本位币借方期初余额折合本位币贷方期初余额第 12 页 共 19 页A a： ：a a1：a2 A|b a：|b ：a|b a1：a2|b a|b|c a：|b|c ：a|b|

30、c a1：a2|b|c a|b|c： a：|b|：c ：a|b|c： a1：a2|b.c： a|b|c1：c2 a：|b|c1：c2 ：a|b|c1：c2 a1：a2|b|c1：c2 电子表格系统TAC TY TJY TDY TAY TJF TDF TJL TDL TSY TSL 会计期间：(若指定期间数。 折合本位币期初绝对余额折合本位币期末余额 折合本位币借方期末余额折合本位币贷方期末余额折合本位币期初绝对余额折合本位币借方发生额 折合本位币贷方发生额 折合本位币借方本年累计发生额折合本位币贷方本年累计发生额 折合本位币损益表本期实际发生额折合本位币损益表本年实际发生额 0：本期，-1：上

31、一期，-2：上两期，.)，省略为本期，也可直接会计年度：(若 0：本年，-1：前一年，-2：前两年，.)，省图为当前年，也可直接 指定年度。 币别：币别代码，如 RMB。省略为综合本位币。 账套名称：要取数的账套名称。所取的账套名称为多账套管理处所配置。 设置完这些参数之后，函数便定义完成。按确认按钮，退出公式定义的操作。 您还可以在不退出公式的状态下，按函数按钮，系统将列出所有的函数，您可以设置别的函数，如上图中按函数下拉框，系统即弹出所有的函数 1.4.12 REF 函数公式定义选择金蝶报表函数中的 REF 函数，系统将弹出如图 81 所示表内取数函数的公式定义界面： 表内取数公式定义取数

32、内容 可为报表的单元格或数值公式。表页 该报表的表页号。 1.4.13 REF_F 函数公式定义选择金蝶报表函数中的 REF_F 函数，系统将弹出如图 82 所示表间取数函数的公式定义： 表间取数公式定义 表间取数比表内取数增加了一个报表名的参数，以用于指定取数的报表来源。 1.4.14 总账凭证取数 acctext如图所示，总账凭证取数 acctext 提供了按过滤条件从总账的凭证进行汇总取数的功能，用于编制销售日报，采购日报，费用日报等报表的编制。Acctext 取数的参数与科目取数 acct 类似，只是增加了对方科目编码和过滤条件等参数，同时 acctr 的年度与期间在 acctext

33、中改为开始日期，结束日期. 总账取数 科目编码：要取数的科目编码。 对方科目编码：作为过滤条件的对方科目编码，如采购分不同用途区分。过滤条件：根据不同需要分类凭证，按”F7”弹出图 85 过滤条件向导： 第 13 页 共 19 页 电子表格系统过滤条件 单击增加按钮增加一过滤条件，可增加多条过滤条件，选择条件之间的关系 and 或者是 or. 条件设置完成后，单击确定退出过滤条件设置窗口。取数类型：如图 86 提供可选择的取数类型，系统默认为借方发生额。 acctext 取数类型 币别：选择币别，系统默认为综合本位币。 开始日期，结束日期：设置取数日期。账套：设置取数账套，默认为当前账套。生成

34、的公式为：(E.FEXPLANATIONLIKE%管理采购%)ACCTEXT(116.02,501,OR ,0,0,) 第 14 页 共 19 页 电子表格系统*新系统：1.4.15 财务函数将减少财务函数的数量：即合并原来的一些函数VER3.X： 辅助项 1： 可以输入“标识+辅助项码”，其中标识为: P-职员D-部门 C-往来客户 S-供应商 I-项目分类 J-项目。 例如：P0500 表示编码为 0500 的职员。辅助项 2： 同上。区别：只有在辅助项 1 有内容时才起作用，增加一个标识“*”，当输入“*” 时，表示取辅助项 1 的汇总数。例如：辅助项 1 为“财务部”，辅助项 2 为“

35、*”，表示取财务部所有人员的费用总和。 VER3.X： VER3.X：VER3.X：VER5.0 合并为取数类型指您是取上面您定义的科目的期初余额、本期发生额、累计发生额或是别的类型，按 键系统将弹出所有的类型由您进行选择。下面为您介绍以下各个代码代表的含义： 第 15 页 共 19 页取数类型代码 取数类型名称 JE_YC 年初余额 JE_C 期初余额 JE_JC 借方期初余额 函数名称 函数代码 参数 财务总帐函数 FN_CWZZ 科目编码,年,月,辅助项 1,辅助项 2,取数类型 年初外币 期初外币 期末外币 本期借方发生外币 本期贷方发生外币 累计借方发生外币 累计贷方发生外币 年净发

36、生外币 月净发生外币 项目本期借方发生数量 项目本期贷方发生数量 项目累计借方发生数量 项目累计贷方发生数量 年净发生数量 月净发生数量 年初数量 期初数量 期末数量 本期借方发生数量 本期贷方发生数量 累计借方发生数量 累计贷方发生数量 函数名称 函数代码 参数 年初余额 JE_NCYE 科目编码,年,月,辅助项 1,辅助项 2 期初余额 JE_QCYE 科目编码,年,月,辅助项 1,辅助项 2 期末余额 JE_QMYE 科目编码,年,月,辅助项 1,辅助项 2 本期借方发生额 JE_BQJFS 科目编码,年,月,辅助项 1,辅助项 2 本期贷方发生额 JE_BQDFS 科目编码,年,月,辅

37、助项 1,辅助项 2 累计借方发生额 JE_LJJFS 科目编码,年,月,辅助项 1,辅助项 2 累计贷方发生额 JE_LJDFS 科目编码,年,月,辅助项 1,辅助项 2 年净发生额 JE_NJFSE 科目编码,年,月,辅助项 1,辅助项 2 月净发生额 JE_YJFSE 科目编码,年,月,辅助项 1,辅助项 2 电子表格系统第 16 页 共 19 页JE_DC 贷方期初余额 JE_Y 期末余额 JE_JY 借方期末余额 JE_DY 贷方期末余额 JE_JF 本期借方发生额 JE_DF 本期贷方发生额 JE_YJL 借方本年累计发生额 JE_YDL 贷方本年累计发生额 JE_YJF 年净发生

38、额 JE_MJF 月净发生额 SL_YC 年初数量 SL_C 期初数量 SL_JC 借方期初数量 SL_DC 贷方期初数量 SL_Y 期末数量 SL_JY 借方期末数量 SL_DY 贷方期末数量 SL_JF 本期借方数量 SL_DF 本期贷方数量 SL_YJL 借方本年累计数量 SL_YDL 贷方本年累计数量 SL_YJF 年净发生数量 SL_MJF 月净发生数量 XM_YC 项目年初余额 XM_C 项目期初余额 XM_JC 项目借方期初余额 XM_DC 项目贷方期初余额 XM_Y 项目期末余额 XM_JY 项目借方期末余额 XM_DY 项目贷方期末余额 XM_JF 项目本期借方发生额 XM_DF 项目本期贷方发生额 XM_YJL 项目借方本年累计发生额 XM_YDL 项目贷方本年累计发生额