融资问题专题调研报告

1、融资问题专题调研报告 县融资平台情况的调研报告 根据县政府批示的关于配合做好楚雄州融资问题专题调 研工作的函的有关要求。我公司对我县近年来融资平台运作中取得的成效、经验，当前融资难的现状，存在的问题及下步对策建议情况进行了调研的现报告如下： 一、投融资平台发展的基本情况 *自xxxx年着手建设地方政府投融资平台，按照“政府主导，企业化运作”的思路，我县强势整合县属国有企业、机关行政事业单位等领域存量国有资产，先后筹备组建了*县开发投资有限公司、*县城市建设开发投资有限公司2个县级投融资平台,县开发投资有限公司与县城市建设开发投资有限公司合署办公，实行两块牌子一套人员的管理模式。其中，*县开发投

2、资有限公司于xxxx年1月成立，主要从事多渠道筹措建设开发资金；集中管理县级财政用于基础设施、基础产业和部分社会事业项目的经营性建设资金；安排县人民政府指定的各种专项资金；实施政府性投资重点项目；对县安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家和省州在我县的重点投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理；对公司资金的使用进行跟踪督查并向县人民政府报告和提出建议；通过对政府资产的运营，实现公司的国有资产保值增值;*县城市建设开发投资有限公司成立于 第 1 页 xxxx年12月，主要为市重点工程项目筹集建设资金，围绕城建项目实施土地一、二级开发，同时主要负责县规划区范围内

3、城市建设项目的选项和管理；受县政府委托，作为承贷主体负责统一向商业银行融资、承贷、使用、还款等事项，具有融资、项目管理、土地储备、投资经营和经营管理县政府明确的由公司履职的城市资产等职能；几年来，我县投融资平台不断探索实践，平台实力逐步壮大，*县县级投融资体系初步形成。 （一）平台资产、负债情况。截至xxxx年9月末，开投公司、城投公司等2家平台公司注册资本共7785.08万元，总资产21513.09万元，净资产总额9906.52万元，总负债11606.57万元，资产负债率53.95%。 （二）平台筹资、融资情况。截至xxxx年9月末，开投公司、城投公司等2大平台公司累计为*县融资12746.

4、03万元，其中，开投公司融资4176.03万元，城投集公司平台融资8570万元。目前，各项融资余额总计10286.03万元，其中，州开发投资公司贷款余额1986.03万元，中国农业发展银行贷款余额8000万元，农村信用社贷款余额300万元。融资资金主要用于*县高中阶段教学楼建设、农村中小学校舍安全工程，病险水库除险加固工程、*人博物馆、*人体育馆建设项目、城区路、扩大内需项目（廉租房、龙川江河道治理、*大型灌区续建配套与节水改造项目、节水灌溉示范、农村饮水安全，农村沼气、*县农产品质量安全检验检测体系建 第 2 页 设、*县农业有害生物预警和控制区域站建设、天然林保护、县乡公路通乡油路工程、乡

5、镇文化站、乡镇计生站建设、广播电视村村通工程、红色旅游建设项目等12个重大基础设施项目建设），有力地保证了项目建设顺利实施。 xxxx年两大融资平台全年计划融资额1.2亿元，目前已经落实合同金额1.2亿元，占计划融资额的100%。其中城投公司计划融资1.2亿元，合同落实了1.2亿元。 （三）平台负债项目运行、还款保障情况。截至xxxx年9月末，开投公司、城投公司等2大融资平台融资共涉及项目19个大项，目前部分建设项目已经完工，且运行正常；未完工的建设项目，正在顺利推进。经初步测算，xxxx年xxxx年为*县还本付息高峰期，年还款额大都在5000万元左右。根据19个项目担保性质，将其还款渠道归纳

6、划分为县财政、土地出让收入返还还款等2类。其中，县财政还款共18项、金额2286.03万元；土地出让收入返还还款共1项、金额8000万元。去年*县负债共需还本付息约1254.48万元，其中还本1030万元，付息224.48万元，无偿债风险。 二、融资平台运作中取得的成效、经验 通过近八年的努力，*县两大融资平台在资产经营管理、争取国家无偿资金扶持、招商引资、项目建设等方面做了大量工作，取得了较好的经济和社会效益，促进了全县经济社会快速发展。截止xxxx年9月30日，两大融资平台资产总额 第 3 页 达21513.09万元，负债总额11606.57万元，所有者权益9906.52万元（其中实收资本

7、7785万元）。 （一）积极探索投入、产出、退出的投融资方式。一是积极争取上级政府补助资金1250万元投入市场建设。开投公司围绕政府的产业政策和扶持导向，积极向上级争取资金对*蔬菜批发市场进行改扩建。共争取到市场改扩建项目资金690万元，其中，中央预算内专项资金（国债）350万元，省级资金280万元，州资金60万元。完成了市场一期道路及地坪硬化、大棚建设、市场相关配套设施、部分公用工程、信息大楼、信息系统、检测系统、检测楼的改造、冷库、净菜车间等工程建设，完成投资2758万元。争取到商务部“双百市场工程”资金560万元，完成了市场安全监控系统、污水处理系统、冷链系统、质量安全可追溯系统建设，完

8、成投资1248.29万元。xxxx年，公司被省商务厅表彰为“云南双百市场工程先进企业”。二是招商引资建设市场二期工程。为解决建设资金不足的问题，公司引进云南永禾房地产开发有限公司投资8000万元建设市场二期的商住大棚等项目。三是通过转让冰厂、冷库的所有权及部份货位的经营权，吸纳民间资金927.45万元参与了市场建设，初步搭建起了多渠道融资的平台。公司采用投入退出再投入的投资机制，对蔬菜批发市场制冰厂、6间冷库所有权进行了公开转让，收回投资256.8万元；对部分货位的经营权进行转让，收回投资670.65万元。到目 第 4 页 前为止，公司共收取国有资产经营、转让收入xxxx年100项重点前期工作项目。协调国土、环保、建设、规划等部门，做好项目建设区域的土地预审报批、环境影响评价报告、控制性详细性规划等工作。协助开发商通过公拍挂取得了第一批开发用地168.31亩，同时对土地情况做了调查核实。并协助开发商完成了两馆片区的规划设计，通过了州级评审。协调开发商启动了小广场建设。二是做好*县城至能禹南片区市政道路工程项目前期工作，*县城至能禹南片区市政道路工程项目估算投资35654.59万元的，该项目是我县xxxx年“3个10项”重点前期工作项目。项目地处县城规划区中心位臵，用地南至大沟村，北至g5高速公路，西临g5高速公路，东到108国道，含五条道路工程。目前，项目建