南宁羽绒深加工项目财务分析报告

1、一、项目发展背景目前我国羽绒服行业以制造商品牌模式为主，企业在生产、成本控制、管理、品牌推广、销售渠道等方面全面负责。行业上游对接生产羽绒服所需要的原材料企业，原材料包括羽绒、服装面料和各种辅料；中游生产环节一般由企业内部控制，企业生产工艺和产品质量成为竞争关键；行业下游为各类销售渠道，羽绒服厂商以直营和经销的方式通过各类渠道触及消费者，具体包括专卖店、商超、百货商店、电商等。羽绒议价能力受限，政策趋严倒逼行业洗牌。行业上游所需的羽绒材料源自鹅鸭体表，属于生物原料。羽绒生产和加工主要集中于浙江、两广、安徽、河南等省份，生产和加工技术门槛低，中小企业众多竞争激烈，因此整体对下游羽绒制品厂商的议价

2、能力不强。我国是世界上最大的羽绒及制品生产、出口和消费国，中国鸭养殖量占全球的74.2%，鹅养殖量占全球的93.2%。丰富的羽绒原料资源及先进的加工能力和工艺水平成为我国羽绒产业发展优势。羽绒行业为高污染行业，属于环境治理的重点对象。近年来国家环保督查治理力度不断加大，关停了许多不符合环保要求的养殖场，鹅鸭屠宰量有所下降，一定程度上减少羽绒供应，叠加期间禽流感疫情影响，推动羽绒价格上涨，行业议价能力受限。长期来看，行业洗牌加速，资源向头部大型厂商集中，规模小、不达标的厂商将被逐渐淘汰出局或者被头部企业并购。上游服装面料指数维稳，依赖进口议价能力有待提升。羽绒服面料多采用高密度涂层织物，即将高密

3、度的丝绸、棉布、棉涤等织物轧压处理后再涂以高分子浆料，以增强保暖性，并使织物具有防露绒、防渗水的性能。近几年我国服装面料类生产景气度和价格均保持相对比较稳定的态势，但多年来，我国面料及辅料的配套发展落后于服装业发展，生产高档服装的面辅料仍依赖于进口，国内高档面料及辅料的生产商议价权较大，羽绒服装企业对面料议价能力较低。中游生产工艺成熟匠心生产，东风已至蓄势待发；工艺技术已到位，机械化提振效率。目前我国羽绒服行业生产制造技术水平相对先进，工艺流程严格，生产技术发展成熟，在防跑绒、防风防水等方面均取得突破。2011年以来，我国羽绒服相关专利申请数量保持高位。因此，行业生产环节工艺流程和技术到位，产

4、品品质具有保障，在国际品牌入驻打开价格空间机遇下，具备时尚化升级生产条件。下游专卖店兴起，线上渠道步入快车道。下游销售渠道通过购物中心、百货商场、步行街区、商超、线上电商等多方面布局，全面触及消费者。线下渠道经销商为主。2010年以前我国羽绒服销售渠道以百货商店为主，后因联营模式局限优势逐渐减弱，专卖店、商超等渠道快速发展；相比百货渠道的寄售店，专卖店更能凸显产品定位，在消费升级趋势下更受消费者青睐；商超渠道主要作为过季产品的夏季促销渠道，产品多为中低端价位；随着互联网的兴起和年轻一代消费者成为消费主力，相对标品的羽绒服在电商渠道发展日益成熟，网络销售成本相对较低，部分产品价格低于实体店，单件

5、成交量较大，基本款动销情况最好，高端产品表现相对较差。行业整体销售成本中，批发成本占55%，销售费用占比35%。市场规模稳步扩容，羽绒服渗透大众日常。全球羽绒服市场规模从2013年的511亿美元扩大至2018年的1304亿美元，平均每年增速达到20.7%。预计2021年继续增长到2085亿美元，2025年到3845亿美元，CAGR约为14.5%。除中国和东欧渗透率不足10%外，欧美等发达地区羽绒服渗透率均在30%以上，其中日本最高，达到70%。羽绒服在欧美成熟市场已得到大范围普及，羽绒服行业发展成熟，羽绒服进入大众日常生活。原材料提价及消费升级驱动客单价上行。生产成本方面，羽绒服原料成本占总成

6、本约75%，主要包括鹅绒/鸭绒（45%）、面料（25%）、辅料（5%）；人工成本占总成本约12%，其他运营成本占比约13%。2016年以来，原材料鹅绒、鸭绒价格提升明显近乎翻倍。同时，近年人均可支配收入逐步提升，2019年我国居民人均可支配收入达到3.07万元,同增8.87%，收入增长带动个人消费品领域增长，消费升级趋势明显，消费者更加注重产品品质和个性化，中高端产品更受欢迎，品牌羽绒服的设计溢价和品牌溢价日益凸显，平均单价逐年上涨，2018年上涨至555.6元/件，同增7.51%。渗透率提升可期，行业扩容趋势渐明。目前我国羽绒服普及率约10%，对标欧美地区30-70%普及率有较大提升空间，主

7、要系我国冬季秦岭淮河以北温度普遍在零度以下，面积大人口多，而冬季温度极低的东北地区目前仍多以皮草过冬，西北地区渗透率有限，羽绒服有望通过轻柔蓬松、保暖性强的优势进一步提升渗透率。同时消费者对羽绒服的购买频率提升，每年至少购买一件的消费者占比达75%。在客单价和渗透率提升的双重驱动下，羽绒服行业市场规模有望进一步提升。目前我国羽绒服市场整体向好，我国2018年羽绒服市场规模约为1068亿元，同增10%以上。随着消费升级，预计2020年中国羽绒服的市场规模将达1316亿元。近年来羽绒服生产制作的工艺、原材料、面料等方面全面提升，在含绒量、蓬松度、面料弹性、透气、防风防雨等多方面取得进步。加拿大鹅在

8、众多品牌将生产线外移时仍坚持本土生产全程手工制作，并通过研发TEI指数等形成专业形象；波司登研制出的万元登峰系列经过498道制作工序，具备RECCO生命探测仪、FITGOTECH自动系带系统、MAGICCHAIN魔术链等超前设计和技艺，研发方面突破明显。羽绒服功能性类别得以拓宽。随着消费升级，80/90成为新一代消费主力，对生活多样化个性化的追求渐成潮流，国内羽绒服品类由单一的防寒保暖演变出极度防寒、防风、防水、透气多功能诉求，以满足都市休闲、户外运动、通勤商务、旅游探索甚至极低探险等多场景多功能需求，扩展新的盈利增长点，同时拓宽羽绒服企业有限生存空间。羽绒服属于相对标品，适应互联网和电商渠道

9、发展。同时，年轻人对电商平台更为热衷，对电商渠道的布局有望拓宽低年龄消费群体。目前电商平台已成为我国羽绒服销售的主要渠道，2018年我国羽绒服电商渠道销售份额已经达到42%。目前，羽绒服线上大卖家主要分布于南方东部沿海地区以及一线城市，分布不均，随着交通运输、互联网以及北方经济的发展，北方卖家数量有望提升，进而带动北方羽绒服线上渠道发展。各品牌羽绒服除自身官网布局外，仍主要聚焦传统电商平台，如天猫、唯品会等。随着近两年社交电商和直播电商的兴起，未来羽绒服线上渠道销售占比有望进一步提升。2018年我国羽绒服行业CR10(前十名市场占有率)达到43.62%，其中波司登旗下波司登、雪中飞、冰洁、康博

10、四大羽绒服品牌市占率近40%，常年位居品牌前十。在2018年波司登提出“收缩多元化，聚焦主航道，聚焦主品牌”战略，主品牌波司登市占率有望重新回归20%以上，龙头地位稳固。随着波司登逐渐聚焦羽绒服主业以及对中高端价格带的填补、小品牌的淘汰出清、国潮背景下国产品牌的崛起，羽绒服市场集中度有望继续提升。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12530.73(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3336.50万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资15867.23万元，其中：固定资产投资12530.73万元，占项目总投资的78.97%；流动资

11、金3336.50万元，占项目总投资的21.03%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3743.96万元，占项目总投资的23.60%；设备购置费4151.27万元，占项目总投资的26.16%；其它投资4635.50万元，占项目总投资的29.21%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12530.73+3336.50=15867.23（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷65.00%,计划收入21556.60万元，总成本18068.37万元，利润总额16470.25万元，净利润

12、12352.69万元，增值税643.55万元，税金及附加279.81万元，所得税4117.56万元；第二年负荷80.00%,计划收入26531.20万元，总成本21461.62万元，利润总额20479.54万元，净利润15359.65万元，增值税792.06万元，税金及附加297.63万元，所得税5119.89万元；第三年生产负荷100%，计划收入33164.00万元，总成本25985.96万元，利润总额7178.04万元，净利润5383.53万元，增值税990.07万元，税金及附加321.39万元，所得税1794.51万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对

13、价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入33164.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=990.07万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用25985.96万元，其中：可变成本22621.70万元，固定成本3364.26万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加321.39万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7178.04（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率

14、=7178.0425.00%=1794.51（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7178.04（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7178.0425.00%=1794.51（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额7178.04万元，缴纳企业所得税1794.51万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7178.04-1794.51=5383.53（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=45.24%。（

15、2）达产年投资利税率=53.50%。（3）达产年投资回报率=33.93%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入33164.00万元，总成本费用25985.96万元，税金及附加321.39万元，利润总额7178.04万元，企业所得税1794.51万元，税后净利润5383.53万元，年纳税总额3105.97万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.45年。本期工程项目全部投资回收期4.45年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率45.24%，投资利税率53.50%，全部投资回

16、报率33.93%，全部投资回收期4.45年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决；在设计和施工中，要积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。七、市场预测分析在消费升级的大背景下，消费者消费观念发生转变，需求更时尚、更有品质的羽绒服产品，羽绒服行业的市场前景十分乐观。我国羽绒服行业市场前景良好，在服装行业中增速仅次于童装为全服装行业增速第二的细分种类，但是在羽绒服市场中还存在着原材料成本过高导致

17、企业成本上涨；外资品牌进入挤占国有企业市场份额；想要在竞争激烈的羽绒服市场中博得一定地位就要找准关键问题，提升产品质量，增加企业自身的竞争力。目前我国羽绒服行业竞争格局，从行业集中度来看，2014-2018年，中国羽绒服行业CR10保持在40%-50%之间波动，2018年CR10为43.62%，较2017年增长0.47个百分点。从近两年的市场情况看，羽绒服市场竞争格局的新变量还包括了：全品类服装品牌商的强势介入以及海外知名品牌在中国市场的加速扩张。前者对应的竞争对手主要包括：优衣库、GXG、杰克琼斯、ONLY、太平鸟等服装品牌，而后者的竞争对手则主要为Moncler、CanadaGoose。在

18、我国羽绒服行业库存积压过多，加工存在低水平数量型增长的情况下，随着竞争日趋激烈，小规模企业难以在羽绒服制造市场立足，羽绒服制造企业将向品牌化方向发展，行业龙头企业市场份额将会进一步提升。中国羽绒服行业的主战场长期集中在1000元以下的价位段，竞争极其激烈。2015年来，Moncler和CanadaGoose的进入大幅拉升了羽绒服的售价，并且首次将羽绒服划入了奢侈品品类(零售价超过5000元)，由此催生出价格段为1000-5000元的巨大市场空白，波司登主品牌敏锐地捕捉到了市场变化趋势，通过设计提升和品牌重塑实现了产品均价的明显提升，2017年公司推出了“极寒系列”产品，零售价为1899元，但是

19、售罄率却高达90%。2018年后，波司登主品牌的产品价位段已从1000元以下提升至1300-1500元，此外1800元以上的产品也从过去的4-5%提升至25%左右。2019年，波司登可能推出5000元甚至10000元以上的羽绒服，进一步提升品牌形象。国内羽绒服市场上，本土头部羽绒服品牌竞争格局向好，波司登处于长期领先位置。数据显示，本土羽绒服前十大品牌的市占率约为40%-50%，市场集中度一直较高，其中公司羽绒服主品牌波司登自1999年起始终处于第一位，雪中飞长期稳定在第二或第三，冰洁长期稳定在第九或第十。2016年，波司登在羽绒服业务上决定让设计风格偏向传统的康博品牌退出市场，以便其集中资源

20、在其他品牌上。总体来看，每年排名榜单中的企业仅有小幅变动，竞争格局稳定。波司登作为国内羽绒服第一龙头的地位几乎无人能撼动。当前我国服装行业也是典型的受到互联网和电商冲击的行业，根据市场调查显示，2018年，我国电商平台已经成为羽绒服消费最主要的销售渠道。具体来看，2018年，电商渠道销售份额已经达到42%，其次专卖店渠道份额为27%。据不完全统计数据，2018年国内服装行业并购事件达到了二十多起，并购金额超过了600亿元。其中，并购金额最高的莫过于安踏体育联同私募基金方源资本发起对芬兰体育巨头AmerSports金额高达47亿欧元(折合人民币370多亿元)的要约收购。可以看出，我国服装行业目前

21、正处于混合并购兴起阶段，跨界多元化战略成为服装企业保持增长的一个常规手段。同时，行业海外并购，构建多品牌综合性集团是服装企业做强做大的主要路径。八、行业发展趋势羽绒是迄今为止最好的用于人类保暖的天然材料，经过洗涤、干燥、分级等工艺处理以后，被人们制成羽绒服。跟人造材料相比，羽绒的保暖能力是一般人造材料的三倍。羽绒服有重量轻、质地软、保暖好的特点。一件用尼丝纺做表面面料，用羽绒做填充物上衣，总重量5001000克之间，是其他御寒服重量的1/6至1/2。因羽绒柔软，用作衣服絮料，穿着舒适。羽绒不易发生纤维板结现象;面料多采用高密度的涂层织物，能保持衣内有较多的空气，保暖性能好。绒服市场的发展只有2

22、0多年的历史，但市场的发展速度很快。80年代初期，国内羽绒服的年销售量只有几十万件，而已经达到了6000万件。随着羽绒市场需求的扩大和羽绒制品的普及，品牌之间的竞争也逐渐进入白热化，各大品牌纷纷调整产品结构，力求塑造先锋品牌。据统计，在全国重点大城市羽绒服销售总量中，品牌集中度越来越高。随着市场竞争的不断加剧，随着有实力的品牌成功的市场运作，一批仅靠廉价争夺市场份额的小品牌将陆续推出市场，知名品牌将占据市场主导地位。2008年的金融危机，严重打击了国际贸易，却反而助推了外贸小额电子商务市场的喷发。传统外贸是“集装箱”式的大额交易，但在经济危机影响下，传统海外进口批发商出于资金风险的考虑，倾向于

23、将大额采购转变为中小额采购、长期采购变为短期采购。在此背景下，互联网的便捷优势使网上小额批发或零售的井喷水到渠成。另一方面，金融危机使发达国家的普通消费者财富缩水，但其需求还在。这些数量众多、散布于全球各个角落的草根买家，是名副其实的“长尾”，为中国外贸B2C网站的发展提供了基础。外贸羽绒服大多采用的是外贸B2C的模式，B是国内的生产商，C指海外的消费者。外贸B2C模式，实际上就是打通了从中国制造工厂直到海外消费者这整条产业链的电子商务模式。更具体地讲，跨国贸易一般包括6个环节：1.中国工厂;2.中国出口商;3.外国进口商;4.外国批发商;5.外国零售商;6.外国消费者。阿里巴巴作为传统的外贸

24、电子商务B2B网站，只完成了从2到3的一个环节;而外贸B2C网站则实现了从1到5甚至6的所有环节。目前外贸B2C网站上最畅销的3C产品和外贸羽绒服和婚纱产品，虽然外贸b2c的商业模式还存在诸多的不足，但是其崛起的势头已经不可阻挡。甚至还迫使阿里巴巴也推出类似的一些经营模式，可以看出这一块市场由多么的大。另外，国外知名品牌也纷纷推出羽绒服产品，加入中国羽绒服市场竞争。外国品牌羽绒服的市场进入，将推进中国羽绒服品牌向国外拓展市场的进度。很多自主知名品牌已经迈开了向国外开发市场的步伐。在激烈的市场竞争中，有些羽绒服企业开始做“东方不亮西方亮”的准备。一些生产知名品牌羽绒服的企业正在或已经向家纺、女装

25、、时装等产品延伸，以降低市场风险。在羽绒服产品向时装化、休闲化、运动化和个性化转变的进程中，也推动着相关面辅料产品的更新和换代。面料产品的档次和水平对羽绒服起着至关重要的作用。多家面料企业举办产品发布会，推出了新颖的羽绒服专用面料产品。有的是采用新的纺织技术产品，有的是根据环保、健康理念具有新功能的产品。羽绒服企业应该密切注视米纳了行业的信息，根据自己企业的设计与开发需要，了解新面料，采用新面料，创造出更多有亮点、有创意、有文化品位、符合消费者需求、对市场有强烈吸引力的羽绒服。生活条件越好，人们对美的追求就越高。近年来天气越来越暖，各种活动场所的环境也越来越舒适，御寒已不再是人们穿羽绒服的惟一

26、目的。从生产技术上，羽绒服已经可以做到既轻薄又保暖。所以，在人们越来越讲究美体、线条的今天，羽绒服独特的质感又是其它服装所无法相比的。随着北京奥运会的举办，全民体育运动将成为社会生活一大热点。体育运动升温，必将带来运动服装消费的高潮。在羽绒服诸多功能中，运动功能将更加突出，特别是适合跑步、滑雪、滑冰、冰球等所有冬季运动项目的羽绒服将备受青睐。注重表现个性，是新时代消费者在着装方面的一大特点，羽绒服也不例外。如情侣装、母子装羽绒服将会备受消费者的青睐。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4140.505520.675126.344929.171971

27、6.692主营业务收入3467.534623.374293.134128.0116512.052.1羽绒(A)1144.291525.711416.731362.245448.982.2羽绒(B)797.531063.38987.42949.443797.772.3羽绒(C)589.48785.97729.83701.762807.052.4羽绒(D)416.10554.80515.18495.361981.452.5羽绒(E)277.40369.87343.45330.241320.962.6羽绒(F)173.38231.17214.66206.40825.602.7羽绒(.)69.3592

28、.4785.8682.56330.243其他业务收入672.97897.30833.21801.163204.64上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19716.69完成主营业务收入万元16512.05主营业务收入占比83.75%营业收入增长率（同比）22.29%营业收入增长量（同比）万元3594.12利润总额万元4951.05利润总额增长率28.46%利润总额增长量万元1096.86净利润万元3713.29净利润增长率25.21%净利润增长量万元747.60投资利润率49.76%投资回报率37.32%财务内部收益率25.53%企业总资产万元34821.01流动资产总额占比万元38.

29、64%流动资产总额万元13454.42资产负债率38.33%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50645.3175.93亩1.1容积率1.011.2建筑系数56.78%1.3投资强度万元/亩165.031.4基底面积平方米28756.411.5总建筑面积平方米51151.761.6绿化面积平方米4015.68绿化率7.85%2总投资万元15867.232.1固定资产投资万元12530.732.1.1土建工程投资万元3743.962.1.1.1土建工程投资占比万元23.60%2.1.2设备投资万元4151.272.1.2.1设备投资占比26.16%2.1.3其它投资万元463

30、5.502.1.3.1其它投资占比29.21%2.1.4固定资产投资占比78.97%2.2流动资金万元3336.502.2.1流动资金占比21.03%3收入万元33164.004总成本万元25985.965利润总额万元7178.046净利润万元5383.537所得税万元1.018增值税万元990.079税金及附加万元321.3910纳税总额万元3105.9711利税总额万元8489.5012投资利润率45.24%13投资利税率53.50%14投资回报率33.93%15回收期年4.4516设备数量台（套）15517年用电量千瓦时1082900.0918年用水量立方米14842.3019总能耗吨标

31、准煤134.3620节能率27.65%21节能量吨标准煤52.2522员工数量人545区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元133459.13同期产值万元117007.83同比增长14.06%从业企业数量家572规上企业家19从业人数人28600前十位企业产值万元54812.26去年同期46613.03万元。1、xxx公司（AAA）万元13429.002、xxx集团万元12058.703、xxx（集团）有限公司万元7125.594、xxx投资公司万元6029.355、xxx（集团）有限公司万元3836.866、xxx有限责任公司万元3562.807、xxx（集团）有限公司万元274.0

32、68、xxx投资公司万元2247.309、xxx（集团）有限公司万元2137.6810、xxx有限责任公司万元1644.37区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元60172.651.1同期增加值万元52899.031.2增长率13.75%2行业净利润万元11999.642.12016年净利润万元10224.642.2增长率17.36%3行业纳税总额万元10246.513.12016纳税总额万元8973.213.2增长率14.19%42017完成投资万元42128.954.12016行业投资万元12.99%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年

33、1产值155123.65176276.87200314.632利润总额42259.0348021.6254570.023净利润17070.7919398.6322043.904纳税总额12877.9214634.0016629.545工业增加值49398.1056134.2063788.866产业贡献率14.00%18.00%19.86%7企业数量6868371071土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20330.7820330.7832198.1432198.142592.351.1主要生产车间12198.4712198.471

34、9318.8819318.881607.261.2辅助生产车间6505.856505.8510303.4010303.40829.551.3其他生产车间1626.461626.461867.491867.49155.542仓储工程4313.464313.4612319.8512319.85721.382.1成品贮存1078.371078.373079.963079.96180.342.2原料仓储2243.002243.006406.326406.32375.122.3辅助材料仓库992.10992.102833.572833.57165.923供配电工程230.05230.05230.0523

35、0.0515.153.1供配电室230.05230.05230.05230.0515.154给排水工程264.56264.56264.56264.5613.554.1给排水264.56264.56264.56264.5613.555服务性工程2731.862731.862731.862731.86159.965.1办公用房1376.421376.421376.421376.4264.345.2生活服务1355.441355.441355.441355.4488.536消防及环保工程770.67770.67770.67770.6750.776.1消防环保工程770.67770.67770.677

36、70.6750.777项目总图工程115.03115.03115.03115.0392.937.1场地及道路硬化7304.531602.421602.427.2场区围墙1602.427304.537304.537.3安全保卫室115.03115.03115.03115.038绿化工程2796.2497.87合计28756.4151151.7651151.763743.96节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤134.361.1年用电量千瓦时1082900.091.2年用电量吨标准煤133.091.3年用水量立方米14842.301.4年用水量吨标准煤1.272年节能量吨标准煤52.

37、253节能率27.65%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9949.461.1完成比例62.70%2完成固定资产投资万元6396.372.1完成比例64.29%3完成流动资金投资万元3553.093.1完成比例35.71%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3711.2人均年工资万元4.441.3年工资额万元1907.382工程技术人员工资2.1平均人数人822.2人均年工资万元5.572.3年工资额万元493.613企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.933.3年工资额万元170.644品质管理人员工资4.1平均人数人4

38、44.2人均年工资万元5.194.3年工资额万元232.215其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元5.045.3年工资额万元122.426职工工资总额万元2926.26固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3743.964151.27165.0312530.731.1工程费用万元3743.964151.2721977.831.1.1建筑工程费用万元3743.963743.9623.60%1.1.2设备购置及安装费万元4151.274151.2726.16%1.2工程建设其他费用万元4635.504635.5029.21

39、%1.2.1无形资产万元2673.542673.541.3预备费万元1961.961961.961.3.1基本预备费万元996.78996.781.3.2涨价预备费万元965.18965.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元12530.7312530.73流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21977.8314934.0317434.0421977.8321977.8321977.831.1应收账款万元6593.354285.685274.686593.356593.356593.351.2存货万元9890.026428.527912.02

40、9890.029890.029890.021.2.1原辅材料万元2967.011928.552373.602967.012967.012967.011.2.2燃料动力万元148.3596.43118.68148.35148.35148.351.2.3在产品万元4549.412957.123639.534549.414549.414549.411.2.4产成品万元2225.251446.421780.202225.252225.252225.251.3现金万元5494.463571.404395.575494.465494.465494.462流动负债万元18641.3312116.861491

41、3.0618641.3318641.3318641.332.1应付账款万元18641.3312116.8614913.0618641.3318641.3318641.333流动资金万元3336.502168.722669.203336.503336.503336.504铺底流动资金万元1112.16722.91889.731112.161112.161112.16总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15867.23126.63%126.63%100.00%2项目建设投资万元12530.73100.00%100.00%78.97%2.1工程费用

42、万元7895.2363.01%63.01%49.76%2.1.1建筑工程费万元3743.9629.88%29.88%23.60%2.1.2设备购置及安装费万元4151.2733.13%33.13%26.16%2.2工程建设其他费用万元2673.5421.34%21.34%16.85%2.2.1无形资产万元2673.5421.34%21.34%16.85%2.3预备费万元1961.9615.66%15.66%12.36%2.3.1基本预备费万元996.787.95%7.95%6.28%2.3.2涨价预备费万元965.187.70%7.70%6.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1253

43、0.73100.00%100.00%78.97%5建设期间费用万元6流动资金万元3336.5026.63%26.63%21.03%7铺底流动资金万元1112.178.88%8.88%7.01%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21556.6026531.2033164.0033164.0033164.001.1万元21556.6026531.2033164.0033164.0033164.002现价增加值万元6898.118489.9810612.4810612.4810612.483增值税万元643.55792.06990.07990.0

44、7990.073.1销项税额万元5306.245306.245306.245306.245306.243.2进项税额万元2805.513452.944316.174316.174316.174城市维护建设税万元45.0555.4469.3069.3069.305教育费附加万元19.3123.7629.7029.7029.706地方教育费附加万元12.8715.8419.8019.8019.809土地使用税万元202.58202.58202.58202.58202.5810税金及附加万元279.81297.63321.39321.39321.39折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三

45、年第四年第五年1建(构)筑物原值3743.963743.96当期折旧额2995.17149.76149.76149.76149.76149.76净值748.793594.203444.443294.683144.932995.172机器设备原值4151.274151.27当期折旧额3321.02221.40221.40221.40221.40221.40净值3929.873708.473487.073265.673044.263建筑物及设备原值7895.23当期折旧额6316.18371.16371.16371.16371.16371.16建筑物及设备净值1579.057524.077152.

46、916781.756410.596039.434无形资产原值2673.542673.54当期摊销额2673.5466.8466.8466.8466.8466.84净值2606.702539.862473.022406.192339.355合计：折旧及摊销8989.72438.00438.00438.00438.00438.00总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元16825.3410936.4713460.2716825.3416825.3416825.342外购燃料动力费万元1415.71920.211132.571415.711415.711415.713工资及福利费万元2926.262926.262926.262926.262926.262926.264修理费万元44.5428.9535.6344.5444.5444.545其它成本费用万元4336.112818.473468.894336.114336.114336.115.1其他制造费用万元1019.58662.73815.661019.581019.581019.585.2其他管理费用万元1056.50686.73845.201056.501056.501056.505.3其他销售费用万元1383.77899.451107.021