某公司差旅费管理办法

1、某公司差旅费管理办法某公司差旅费管理办法第一章 总 则第一条 为了明确差旅费报销标准，规范审批及报销程序，根据公司企业负责人及员工履职待遇、业务支出管理实施细则，制定公司差旅费管理办法（以下简称本办法）。第二条 本办法所称差旅费仅指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：车船交通费、住宿费、市内交通费（公交费、出租车费）、伙食补助费及其他费用。不包括小车燃油费、过桥过路费、停车费。第三条 为了符合公司预算管理的要求，同一次出差涉及多个部门的，应按部门分别开票，分别报销。第四条 出差天数按出发、返回日期的日历天数计算。第五条 本办法适用于公司各部门及二级单位所有员工。

2、第二章 出差前审批第六条 出差人员根据“五定”原则，即定任务、定人数、定地点、定路线、定时间，认真填写出差申请单。出差申请日期晚于出差出发日期的，不予报销差旅费，特殊情况由出差人出具由分管领导签批的说明方可报销。出差后因客观原因出差申请内容发生变化的，填写出差变更申请单。第七条 出差审批 （一）公司出差审批1、副总经理、总会计师、总经理助理、副总工程师出差由总经理批准；2、其他人员出差按照级别分别经部门、分管领导、总经理批准。（二）二级单位出差审批1、部门经理出差由公司总经理批准；2、部门副经理出差由正矿（厂）长、洗选装运公司经理批准；3、其他人员出差按照级别分别经部门经理批准。特殊情况需要国

3、外出差的，需经董事长批准。第八条 出差借款审批手续按公司资金支出审批权限办理。第三章 差旅费用标准第九条 外地车船飞机票、住宿费报销等级最高标准如下： 一类地区：经济特区、直辖市、省会城市 二类地区：一类地区以外的其他地区第十条 车船飞机票以合理路线为原则，但因不可抗力或其他类似原因而不得不改走其他路线时，应向公司报告并获得同意，即视同合理路线。未经审批绕行而多发生的费用不予报销。具体规定如下： （一）公司总经理及以上领导，因工作需要可随行一人，经陪同领导同意，车船飞机票可以享受较高标准的待遇。（二）连续乘车时间超过6小时以上而不买卧铺的，可按慢车硬座票价的60%、直快或特快硬座票价的30%、

4、高铁、动车票价的15%计发补助。（三）本地往返车站的交通费按单程15元计发补助，不再凭据报销。（四）公司董事长、总经理、副总经理、总会计师、总经理助理、副总工程师之外的其他人员原则上乘坐轮船、火车、动车和高铁出行，经批准可以乘坐飞机经济舱（出差申请单中交通工具写明）。（五）往返机场的交通费一类地区按单程100元计发，其它地区按单程50元计发，不再凭票报销，如有车接送不再计发交通费。（六）乘坐飞机、火车、轮船、汽车的随票保险每人每车次只能报销一份。（七）火车订票费实行限额报销，每张火车票的订票费在30元范围内据实报销，超过部分自理。第十一条 住宿费在规定的限额标准内凭据按实际住宿的天数报销。实际

5、费用超过规定的限额标准部分自理，不予报销。具体规定如下： （一）出差当天往返，根据实际情况需要住宿的，住宿费按半天计算。（二）出差人员由接待单位免费接待的，不再报销住宿费。（三）参加会议、培训的，主办单位会议通知上注明住宿费、会议费标准的，可按会议通知的标准报销。（四）出差人员不得在出差地以外住宿。第十二条 伙食补助费报销规定 （一）公司专职董事长及总经理、副总经理、总会计师出差期间如无单位接待，伙食费凭有效票据据实报销，每人每天报销的上限为170元。员工出差期间根据实际出差天数计发伙食补助费，不再凭票报销。补助费标准：一类地区每人每天100元，其他地区每人每天50元。（二）参加会议、培训或由

6、接待单位免费接待的，主办单位会务费包括食宿费用的不再计发伙食补助费。第十三条 市内交通费报销规定 （一）出差期间市内交通费：一类地区按每人每天50元凭票报销；其他地区按每人每天30元凭票报销；超过部分不予报销，低于标准凭票据实报销。（二）出差人员自带公司车辆出差的（包括随行司机），不予报销市内交通费。（三）参加会议、培训或由对方单位接待的，不再报销任何市内交通费。第十四条 其他补助报销规定 专职司机因公务长途出差，按每天60元标准发放出差补助。第十五条 下列出差人员差旅费按以下标准执行： （一）脱产学习人员：公派脱产长期在外学习的，只报每学期的往返路费，不报市内交通费，不发伙食费补助。（二）探

7、亲人员：探亲人员只报销探亲往返路费。探亲人员自驾出行的，按合理路线的火车票价报销。（三）趁出差之便回家探亲人员：出差人员趁出差之便，就近回家探亲的，符合探亲规定的，可报销因探亲多支出的路费，探亲期间不享受伙食费补助；不符合探亲规定的，因探亲多支出的费用自付。（四）严禁用公款或者变相用公款在国内旅游。第四章 差旅费报销第十六条 差旅费报销程序 （一）填写差旅费报销单，出差人员出差回来，必须在10日内办理报销手续，按照差旅费报销单的要求如实列明出差事由、时间、线路等内容，如有不实之处，处以报销金额10倍的罚款。（二）部门审核差旅费报销单，审核费用的真实性、合理性。（三）差旅费报销单的审批按照资金支出审批权根办理。（四）出差人员有认真审验和妥善保管有关票据的责任，对不符合规定的票据，应当要求出票人予以更换，对填写不完整或填写有误的票据应当要求出票人补充填写或更正，并