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文档简介

1、开发区财经管理规定根据关于进一步加强“三公”经费管理的文件精神，结合开发区的实际，特制定如下财经管理的规定：（一）经费使用、财务管理和审批原则X、经费的使用，要按照“量入为出、厉行节约”的原则，合理使用资金，严格控制非业务性费用开支，严格按规定办事，严格按程序审批。X、经费开支实行副职主管、集体讨论审批制度，所有公务费用开支，必须由分管副主任同意。X元以上重大财务开支的审批由班子集体会议讨论决定。X、财会室要做好单位的经费预算和使用计划，做到精打细算，严格把关，确保单位正常的经费开支。各项经费由财会办公室统一管理，具体财务工作由报帐会计承担。报帐会计应遵守会计法的有关规定，坚持原则，照章办事，

2、按规定审核开支，严格审查报销单据，做到日清月结。要在每月X日前将上月的费用开支列出明细帐目报送主任审阅。X、要加强专项经费的管理，保证专款专用。项目完成后，需将其效益和使用情况以书面形式报告主任。X、属于重大经费申请申报的，须经县政府审批后提交领导班子研究决定。（二）经费使用审批及报销程序X、凡需购置物品和使用经费的，应填写购置物品呈批表，送办公室主任审核并提出意见，呈报分管领导审定，经签署同意，方可购置物品或使用经费。购置物品需经验收合格方可签单。X、经费报销，经手人和证明人须在正式发票上签名，附上按规定填好的报销单据封面，交股、室负责人审核，呈报分管财务的领导同意签批，最后到报帐会计处报销

3、。所有报账，须附上原始单据。X、任何人不得借支现金，否则，相关人员按党纪法规处理。（三）财务开支规定X、差旅费的报销，按县纪委和县财政局规定的标准执行。出外公差原则上不得住超标准旅馆，否则，超标部分由个人支付。一般情况下应在出差回来十日内办理报销手续。X、接待费用开支，按照有关接待规定执行。（X）所有公务性的餐饮等费用，必须选择在县规定的定点酒店、餐馆进行，而且要有接待公函，接待费用需经办公室主任审核，没有公函，不予公务接待。所有对外接待，事先需请示主任同意，并在结帐时注明接待事由。（X）客人在本县参观旅游景点和住宿费，原则上所产生的费用由个人支付。（X）业务工作往来，一律不得用公款购买礼品赠送对方，。X、公物购置报销，须在征得分管领导同意下采购，凭正式发票报销。X、车辆停车费、过路费等票据，车辆责任人每月集中一次履行报销手续，但车辆违章费用不得报账。X、所有开支，

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