大连轻量化材料项目财务分析报告

1、一、项目发展背景轻量化是解决新能源汽车续航难题的最有效途径。通过汽车自身减重成为车场关注的新方向。纯新能源汽车每减少100Kg重量，续航里程可提升10%-11%，还可以减少20%的电池成本以及20%的日常损耗成本。由于汽车轻量化可显著提高电池续航能力，已形成量产的产品有：乘用车、商用车的外覆盖件、内结构件等汽车轻量化车身件和新能源汽车电池盒的外覆盖件等。汽车轻量化优势明显。所谓“汽车轻量化”，就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，大幅降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性及续航里程，减少燃料消耗，降低排气污染，甚至提升汽车操作性以及安全性。汽车轻量化优势凸显，降低油耗和排放，汽车每减重10

2、%，可减少油耗8%10%，排放减少10%；操控性更强，汽车质量降低，提升汽车转向、加速及制动的灵活性；续航里程提升，电车每减重10%，续航能力增加5%8%；提升安全性，有效减少事故时汽车势能对外物的冲击力。政策逐步落地推进国内汽车轻量化产业发展。自2015年以来国内接连颁布汽车轻量化产业规划政策与支持政策。其中2015年颁布的中国制造2025中，提出掌握汽车低碳化、轻量化材料等核心技术产业化，从关键零部件到整车的完整工业体系，推进轻量化产业发展；2016年发布的新材料产业发展指南，指出应加快调整先进基础材料产品结构，扩展高性能复合材料应用范围，支撑汽车轻量化发展。汽车轻量化发展路线与目标已确定

3、。根据2016年10月26日，中国汽车工程学会节能与新能源汽车技术路线图发布会中，指出汽车轻量化技术将成为汽车行业未来重点发展目标之一。其中要在2025年，力争整车质量平均减轻20%，汽车钢铁比例占汽车总重的30%，单车用铝合金达到250kg，单车用镁量达到25kg，碳纤维使用量占车辆比重的2%。轻量化材料的开发和应用是当前汽车轻量化技术的主要研究方向。汽车轻量化技术分为结构优化、材料升级和工艺创新。其中，结构优化和工艺创新侧重于汽车前期设计与制造工艺层面，以目前国内的技术水平来看，汽车轻量化程度提升空间不大，研发周期较长；而对汽车材料的更换和升级，能从根源减少汽车总重量，可行性更强，成为汽车

4、轻量目前阶段最主要方向。轻量化材料有着不同的特性。车身轻量化材料主要的技术路径主要包括超强度钢、铝部件、复合材料玻纤碳纤等，不同国家选用的方向不同。欧洲选用的技术路径主要是采用复合材料玻纤碳纤进行替代，美国基本是用铝，比如特斯拉，国内刚起步，技术路径还未确定。不同材料在强度、质量、耐蚀、抗热、抗震和加工性等均有自身不同的优势，也决材料在不同汽车零件上的应用。参考国外的技术路径，复合材料与铝合金将成为未来汽车轻量化的两个主要材料方向。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7932.22(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2512.78万元。（三）总投资构

5、成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资10445.00万元，其中：固定资产投资7932.22万元，占项目总投资的75.94%；流动资金2512.78万元，占项目总投资的24.06%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3275.16万元，占项目总投资的31.36%；设备购置费4114.50万元，占项目总投资的39.39%；其它投资542.56万元，占项目总投资的5.19%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7932.22+2512.78=10445.00（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计

6、三年达产：第一年负荷60.00%,计划收入14829.00万元，总成本12649.16万元，利润总额12092.34万元，净利润9069.26万元，增值税428.81万元，税金及附加178.05万元，所得税3023.09万元；第二年负荷80.00%,计划收入19772.00万元，总成本16091.37万元，利润总额16315.51万元，净利润12236.63万元，增值税571.74万元，税金及附加195.21万元，所得税4078.88万元；第三年生产负荷100%，计划收入24715.00万元，总成本19533.59万元，利润总额5181.41万元，净利润3886.06万元，增值税714.68万

7、元，税金及附加212.36万元，所得税1295.35万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入24715.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=714.68万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用19533.59万元，其中：可变成本17211.08万元，固定成本2322.51万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加212.36万元。（五）利润总额

8、及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5181.41（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=5181.4125.00%=1295.35（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5181.41（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5181.4125.00%=1295.35（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额5181.41万元，缴纳企业所得税1295.35万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5181.41-1

9、295.35=3886.06（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=49.61%。（2）达产年投资利税率=58.48%。（3）达产年投资回报率=37.20%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入24715.00万元，总成本费用19533.59万元，税金及附加212.36万元，利润总额5181.41万元，企业所得税1295.35万元，税后净利润3886.06万元，年纳税总额2222.39万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.19年。本期工程项目全部投资回收期4.19年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故

10、投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率49.61%，投资利税率58.48%，全部投资回报率37.20%，全部投资回收期4.19年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。在建设过程中，应注意环境的保护和资源的有效利用，做到环境保护和建设同时进行，尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。七、市场预测分析当汽车油耗压力步步紧逼，当续航里程短板亟待补齐，能够缓解这两大压力的轻量化已逐渐成为新车的重要标签，而比起结构上的优化或是制造工艺提升，车企及零部件企业的侧重点似乎更多地放在轻质材料的开发及应用方面，例如铝合金

11、、镁合金、碳纤维等复合材料的采用。并且从目前来看，随着轻量化概念的持续升温，传统材料未来将面临大范围的更新及替换，而轻质材料之间也将掀起新一番的激烈竞争。据相关统计，近几年生产的一辆普通轿车，其主要材料的重量构成比大致为：钢铁65%-70%、有色金属10%-15%、非金属材料20%左右。而不可否认，在轻量化趋势的影响下，各种新型材料，如轻金属材料、复合材料等将越来越多的应用于现代汽车，并且难以避免地将挤压一些传统汽车材料的占比。钢材一直是最主要的汽车材料，即使在轻量化要求加大的今天，这一格局也仍未发生变化。田洪福更是明确指出，在2025年，钢材在汽车中的应用比例仍然会达到在50%以上。当然，这

12、里的钢材更多指的是高强度钢，它是在普通钢材的基础上进一步提升性能，能够达到减重以及提高碰撞安全性的效果，在汽车底盘横梁加强板、悬架支架、发动机支架等等部件广泛应用。尽管其成本相比普通钢材有所增加，但是相较于其它轻质材料而言仍较有优势，是行业未来五年甚至更长时间内的发展重点。铝合金的用量将仅次于钢材，这一材料除了应用于一些结构件、冲压件，还可用于车厢、车身等。相关数据显示，2014年我国汽车单车平均用铝量大约为92kg，欧美单车用铝量达到150kg。而根据相关机构测算，铝合金在汽车中的使用空间最高可达540kg，可使汽车减重40%。由此看来，铝合金在汽车中的应用还有很大空间，当然，这还仰赖于其成

13、本方面的突破。镁合金是常用金属结构材料最轻的一种，其密度约为铝的2/3，钢的1/4，同时具备比强度高、比弹性模量大等优点，在汽车中的应用同样在上升，目前在汽车轮毂、进气歧管、离合器、传动外壳、齿轮箱等方面应用较多。不过，由于成本及相关技术方面的原因，目前汽车镁合金用量还不大。相关数据显示，我国汽车平均用镁量约为3kg，北美的汽车平均用镁量也不到10kg，但是根据美国汽车材料协会预计，随着镁合金技术的成熟和轻量化需求增加，到2020年，北美生产的汽车镁合金用量将达到160kg。作为兼具轻量化、安全性、舒适度和可靠性等优异性能的轻量化材料，碳纤维材料前景极被看好，但是在当前阶段显然还面临诸多挑战，

14、其中最关键在于成本太高。据了解，同样是1公斤材料，钢材需0.8-1美金，铝材需2.4-2.6美金，而碳纤维则高达20-30美金，几乎是钢材的20倍。相关资料显示，目前业内采用了改性沥青、木质素制备、聚烯烃制备、高强PANCF原丝、节能加工能源等方面技术来降低碳纤维生产成本。但是从整个行业水平来看，要实现大规模的应用则还有很长的路要走。材料轻量化虽缺乏“大”突破，但“小”进展不断，例如佛吉亚的座椅轻量化方案、泛亚的隔热隔音材料以及索尔维的Technyl高性能材料等等。而不可否认，这些小进展正是汽车轻量化目标实现的关键。八、行业发展趋势汽车轻量化始于发达国家，最早由传统汽车巨头引领，经过发展已产生

15、一定规模。目前，北美汽车轻量化材料是全球最大的市场。预计该地区的年复合增长率约为5.6%，在2021年达到362.3亿美元。欧洲是全球第二大市场。未来，亚太地区轻量化材料市场将是这个行业中发展最快的地区。2015年，该地区的产量占全球的50%。亚太地区的轻量化材料市场正在随着越来越多的乘用车和轻型车需求而增长。德国是当前汽车轻量化材料占比最高的国家，其次是美国和日本。德国汽车工业十分发达，在新材料工业和机械制造领域聚集了世界上最优秀的几个生产企业，具有推动汽车轻量化得天独厚的优势；其次，美国豪华品牌车型也较多，且电动汽车发展很快；日本是在碳纤维方面属全球首位，以东丽公司为代表，目前该公司全球遥

16、遥领先；中国轻量化起步较晚，技术和应用程度都落后于德美日等发达国家。但是随着新能源汽车的发展，材料轻量化正在加速进行中。中国轻量化材料市场广阔。一方面，对比国外发达国家，中国的轻量化技术起步晚，平均整车质量更大，以国外的轻量化材料占比作为标杆，中国发展的空间还很大；另一方面，受益于政策的驱动，中国新能源汽车行业的快速发展将带动轻量化的需求，促使车企往轻量化方向前进。经过测算，中国在未来3年汽车轻量化材料市场规模将逼近5000亿元，其中仅在新能源汽车领域就将拥有350亿元市场规模。对于先进高强度钢，节能与新能源汽车技术路线图中给出的规划是至2020年，强度600MPa以上的AHSS钢应用达到50

17、%。以1100kg的平均车重计算，先进高强度钢的单车用量约为550kg。按照8000元/吨的单价，在2020年传统汽车和新能源汽车产销量分别实现3000万辆和200万辆目标的情况下，先进高强度钢的规模将在传统汽车市场和新能源汽车市场分别达到1320亿元和88亿元。对于铝合金和镁合金，路线图中给出的规划是至2020年单车用量分别达到190kg和15kg。按照铝合金4万元/吨、镁合金10万元/吨的市场价格计算，2020年金属合金的市场空间超过2700亿元，其中新能源汽车领域达到180亿元。对于塑料及复合材料，对比各个国家的情况来看，德国已经达到了单车300-365kg，占到整个汽车的22.5%；美

18、国、法国是220-249kg，占比16.5%；日本是126-150kg，占比10%左右；中国大约是90-110kg，占8%。按照至2020年，我国新能源汽车产量200万辆、平均整备质量1100kg、增强塑料用量占比15%估计，需求量将达到33万吨。以2万/吨的单价测算，仅在新能源市场中的空间就高达66亿元，相比2016年全年增加近55亿。按照2020年3000万辆的汽车总规划量，在整个汽车市场的规模达到990亿元，逼近千亿。排放、油耗标准提高，汽车行业轻量化加速。随着西方发达国家全面步入欧、欧时代，我国也将在2018年全面实行国排放标准，汽车行业的节能减排标准在各国政策的推动下不断提高。此外，

19、根据2016年6月工信部的征求意见稿，我国汽车排放国标准也已在制定之中，预计将在2020年实行；同时，2020年我国乘用车还将实行根据乘用车燃料消耗量评价方法及指标和节能与新能源汽车技术路线图所规定的5.0L/KM油耗标准，在目前发动机技术尚难实现本质性突破，减排空间有限的情况下，采取汽车零部件轻量化的措施可以有效地降低车辆排放及油耗。根据相关研究结果显示汽车重量每减少100千克，每百公里可节省燃油0.3升，每公里二氧化碳排放也将相应减少7.5克-12.5克；汽车整车质量降低10%，可提高燃油效率6%-8%，由此可见，轻量化将是整车厂商为满足各类节能减排指标需要的必由之路。车轻量化带动铝压铸市

20、场的发展。汽车轻量化主要有三种实现途径，其中材料应用轻量化是见效最快也是效果最好的选择。在材料应用轻量化领域中，铝合金因其较低的密度、优质的性能以及巨大的存量，已经成为实现汽车轻量化发展的主要方式，目前铝合金材料在欧美、日本等发达国家已经广泛应用。压铸作为一种高效的金属成型工艺，具有尺寸精度高、可铸造复杂零部件以及生产效率高等优势，是目前最为成熟、应用也最为广泛的铝合金汽车零部件制造工艺。在我国汽车产业高速发展的带动下，铝压铸件产业蓬勃发展，预计2020年将实现470万吨的产量，近5年年复合增长率约11%。新能源车轻量化已成为行业发展的重要路径。2016年中国汽车工程学年会发布了节能与新能源汽

21、车技术路线图，根据该路线图对2020-2030年新能源车能耗、续航里程以及制造材料等因素的规划，轻量化将是未来新能源汽车发展的重点方向。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3136.684182.253883.513734.1514936.592主营业务收入2617.743490.333241.023116.3612465.452.1汽车轻量化材料(A)863.861151.811069.541028.404113.602.2汽车轻量化材料(B)602.08802.77745.43716.762867.052.3汽车轻量化材料(C)445.0259

22、3.36550.97529.782119.132.4汽车轻量化材料(D)314.13418.84388.92373.961495.852.5汽车轻量化材料(E)209.42279.23259.28249.31997.242.6汽车轻量化材料(F)130.89174.52162.05155.82623.272.7汽车轻量化材料(.)52.3569.8164.8262.33249.313其他业务收入518.94691.92642.50617.782471.14上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14936.59完成主营业务收入万元12465.45主营业务收入占比83.46%营业收入增长率

23、（同比）17.37%营业收入增长量（同比）万元2210.67利润总额万元3342.14利润总额增长率15.06%利润总额增长量万元437.48净利润万元2506.61净利润增长率26.16%净利润增长量万元519.75投资利润率54.57%投资回报率40.93%财务内部收益率26.61%企业总资产万元16990.31流动资产总额占比万元35.26%流动资产总额万元5991.60资产负债率23.82%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31649.1547.45亩1.1容积率1.451.2建筑系数63.67%1.3投资强度万元/亩167.171.4基底面积平方米20151.01

24、1.5总建筑面积平方米45891.271.6绿化面积平方米3012.33绿化率6.56%2总投资万元10445.002.1固定资产投资万元7932.222.1.1土建工程投资万元3275.162.1.1.1土建工程投资占比万元31.36%2.1.2设备投资万元4114.502.1.2.1设备投资占比39.39%2.1.3其它投资万元542.562.1.3.1其它投资占比5.19%2.1.4固定资产投资占比75.94%2.2流动资金万元2512.782.2.1流动资金占比24.06%3收入万元24715.004总成本万元19533.595利润总额万元5181.416净利润万元3886.067所得

25、税万元1.458增值税万元714.689税金及附加万元212.3610纳税总额万元2222.3911利税总额万元6108.4512投资利润率49.61%13投资利税率58.48%14投资回报率37.20%15回收期年4.1916设备数量台（套）12617年用电量千瓦时481930.8218年用水量立方米13714.7919总能耗吨标准煤60.4020节能率22.94%21节能量吨标准煤20.1322员工数量人378区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元137266.59同期产值万元116307.91同比增长18.02%从业企业数量家797规上企业家20从业人数人39850前十位企业产值

26、万元56410.87去年同期51282.61万元。1、xxx实业发展公司（AAA）万元13820.662、xxx科技公司万元12410.393、xxx（集团）有限公司万元7333.414、xxx有限公司万元6205.205、xxx有限责任公司万元3948.766、xxx科技发展公司万元3666.717、xxx（集团）有限公司万元282.058、xxx有限公司万元2312.859、xxx有限责任公司万元2200.0210、xxx科技发展公司万元1692.33区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元47466.541.1同期增加值万元42380.841.2增长率12.00%2行业

27、净利润万元15263.162.12016年净利润万元12840.212.2增长率18.87%3行业纳税总额万元24346.123.12016纳税总额万元22072.643.2增长率10.30%42017完成投资万元46962.294.12016行业投资万元17.03%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值160980.21182932.06207877.342利润总额42076.8447814.5954334.763净利润13268.9915078.4017134.554纳税总额13811.4215694.7917834.995工业增加值55853.616

28、3470.0172125.016产业贡献率6.00%9.00%11.23%7企业数量95611661492土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14246.7614246.7636176.7636176.762840.041.1主要生产车间8548.068548.0621706.0621706.061760.821.2辅助生产车间4558.964558.9611576.5611576.56908.811.3其他生产车间1139.741139.742098.252098.25170.402仓储工程3022.653022.656314.

29、436314.43360.522.1成品贮存755.66755.661578.611578.6190.132.2原料仓储1571.781571.783283.503283.50187.472.3辅助材料仓库695.21695.211452.321452.3282.923供配电工程161.21161.21161.21161.2110.353.1供配电室161.21161.21161.21161.2110.354给排水工程185.39185.39185.39185.399.264.1给排水185.39185.39185.39185.399.265服务性工程1914.351914.351914.35

30、1914.35109.305.1办公用房777.25777.25777.25777.2548.865.2生活服务1137.101137.101137.101137.1049.476消防及环保工程540.05540.05540.05540.0534.696.1消防环保工程540.05540.05540.05540.0534.697项目总图工程80.6080.6080.6080.60-156.947.1场地及道路硬化5053.601051.731051.737.2场区围墙1051.735053.605053.607.3安全保卫室80.6080.6080.6080.608绿化工程1941.1667.

31、94合计20151.0145891.2745891.273275.16节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤60.401.1年用电量千瓦时481930.821.2年用电量吨标准煤59.231.3年用水量立方米13714.791.4年用水量吨标准煤1.172年节能量吨标准煤20.133节能率22.94%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6124.801.1完成比例58.64%2完成固定资产投资万元4300.112.1完成比例70.21%3完成流动资金投资万元1824.693.1完成比例29.79%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人25

32、71.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元1224.692工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元5.312.3年工资额万元344.023企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.873.3年工资额万元112.624品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元153.775其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.525.3年工资额万元131.306职工工资总额万元1966.40固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3275.164114.50

33、167.177932.221.1工程费用万元3275.164114.5015308.751.1.1建筑工程费用万元3275.163275.1631.36%1.1.2设备购置及安装费万元4114.504114.5039.39%1.2工程建设其他费用万元542.56542.565.19%1.2.1无形资产万元226.46226.461.3预备费万元316.10316.101.3.1基本预备费万元138.33138.331.3.2涨价预备费万元177.77177.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元7932.227932.22流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五

34、年1流动资产万元15308.759715.2714596.1015308.7515308.7515308.751.1应收账款万元4592.632755.573674.104592.634592.634592.631.2存货万元6888.944133.365511.156888.946888.946888.941.2.1原辅材料万元2066.681240.011653.352066.682066.682066.681.2.2燃料动力万元103.3362.0082.67103.33103.33103.331.2.3在产品万元3168.911901.352535.133168.913168.9131

35、68.911.2.4产成品万元1550.01930.011240.011550.011550.011550.011.3现金万元3827.192296.313061.753827.193827.193827.192流动负债万元12795.977677.5810236.7812795.9712795.9712795.972.1应付账款万元12795.977677.5810236.7812795.9712795.9712795.973流动资金万元2512.781507.672010.222512.782512.782512.784铺底流动资金万元837.58502.56670.07837.58837

36、.58837.58总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10445.00131.68%131.68%100.00%2项目建设投资万元7932.22100.00%100.00%75.94%2.1工程费用万元7389.6693.16%93.16%70.75%2.1.1建筑工程费万元3275.1641.29%41.29%31.36%2.1.2设备购置及安装费万元4114.5051.87%51.87%39.39%2.2工程建设其他费用万元226.462.85%2.85%2.17%2.2.1无形资产万元226.462.85%2.85%2.17%2.3预备

37、费万元316.103.99%3.99%3.03%2.3.1基本预备费万元138.331.74%1.74%1.32%2.3.2涨价预备费万元177.772.24%2.24%1.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7932.22100.00%100.00%75.94%5建设期间费用万元6流动资金万元2512.7831.68%31.68%24.06%7铺底流动资金万元837.5910.56%10.56%8.02%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14829.0019772.0024715.0024715.0024715.001.1万元14

38、829.0019772.0024715.0024715.0024715.002现价增加值万元4745.286327.047908.807908.807908.803增值税万元428.81571.74714.68714.68714.683.1销项税额万元3954.403954.403954.403954.403954.403.2进项税额万元1943.832591.783239.723239.723239.724城市维护建设税万元30.0240.0250.0350.0350.035教育费附加万元12.8617.1521.4421.4421.446地方教育费附加万元8.5811.4314.2914.

39、2914.299土地使用税万元126.60126.60126.60126.60126.6010税金及附加万元178.05195.21212.36212.36212.36折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3275.163275.16当期折旧额2620.13131.01131.01131.01131.01131.01净值655.033144.153013.152882.142751.132620.132机器设备原值4114.504114.50当期折旧额3291.60219.44219.44219.44219.44219.44净值3895.063675

40、.623456.183236.743017.303建筑物及设备原值7389.66当期折旧额5911.73350.45350.45350.45350.45350.45建筑物及设备净值1477.937039.216688.766338.315987.865637.414无形资产原值226.46226.46当期摊销额226.465.665.665.665.665.66净值220.80215.14209.48203.81198.155合计：折旧及摊销6138.19356.11356.11356.11356.11356.11总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原

41、材料费万元11930.177158.109544.1411930.1711930.1711930.172外购燃料动力费万元1037.54622.52830.031037.541037.541037.543工资及福利费万元1966.401966.401966.401966.401966.401966.404修理费万元42.0525.2333.6442.0542.0542.055其它成本费用万元4201.322520.793361.064201.324201.324201.325.1其他制造费用万元1758.851055.311407.081758.851758.851758.855.2其他管理费用万元807.72484.63646.18807.72807.72807.725.3其他销售费用万元1797.821078.691438.261797.821797.821797.826经营成本万元19177.4811506.4915341.9819177.4819177.4819177.487折旧费万元350.45350.45350.45350.45350.45350.458摊销费万元5.665.665.665.665.665.669利息支出万元-10总成本费用