安徽轻量化材料项目财务分析报告

1、一、项目发展背景汽车轻量化这一概念最先起源于赛车运动，它的优势其实不难理解，重量轻了，可以带来更好的操控性，发动机输出的动力能够产生更高的加速度。由于车辆轻，起步时加速性能更好，刹车时的制动距离更短。汽车轻量化绝非是简单地将其小型化。首先应保持汽车原有的性能不受影响，既要有目标地减轻汽车自身的重量，又要保证汽车行驶的安全性、耐撞性、抗振性及舒适性，同时汽车本身的造价不被提高，以免给客户造成经济上的压力。实验证明，汽车质量降低一半，燃料消耗也会降低将近一半。由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。汽车轻量化技术目的。采用现代设计方法和有效手段对汽车产品进行优化设计，或使用新

2、材料在确保汽车综合性能指标的前提下，尽可能降低汽车产品自身重量，以达到减重、降耗、环保、安全的综合指标。经过十余年的快速发展，汽车保有量持续上升。2010-2016年我国汽车保有和产量快速上升。2016年国内汽车产量2819万台，同比增长13.5%，汽车产量仍处于逐步上涨趋势中。另2017年8月末我国民用汽车保有量达到2.05亿辆，汽车千人保有量为144辆/千人，与发达国家每千人汽车保有量500辆左右相比，国内汽车保有仍会持续上升。伴随汽车保有量的增多，汽车排放污染引起注意。机动车大多是以汽油发动机和柴油发动机为动力，这两类发动机均直接排放细颗粒物，其中汽油机排放的颗粒物相对较少，而柴油机排放

3、量多，是城市PM2.5污染的主要排放源之一。北京市环保局发布的PM2.5来源解析报告显示，在雾霾所有来源中，区域传输贡献占28%36%，本地污染贡献，其中机动车污染占到31%，为主要来源。各国为控制汽车排放量，纷纷提出汽车能耗和排放目标。到2020年，除美国之外的全球主要的汽车生产与消费国家和地区对乘用车燃油油耗的要求都将严格限制在5L/100km以下的水平，而且碳排放也更为严格（国内在2020将采用国的排放标准）。汽车轻量化将成节能减排主攻方向。汽车行业的节能减排主要是指通过汽车制造商一些技术措施配合相应的国家政策，建立起完善的机制等来减少能源浪费和降低废气排放。主要技术措施为汽车轻量化技术

4、、发动机关键技术、改善油品品质和排放控制技术。其中，发动机技术与油品改善需要较长时间技术积累才能提升，而轻量化技术是目前最容易实现的技术，将成为减排主攻方向。汽车排放与汽车重量高度相关。在保证汽车强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低汽车尾气排放。汽车整备质量降低100Kg，汽车每百公里油耗将减少0.30.6L，汽车重量减低1%，油耗可减低0.7%，减排效果明显。我国新能源汽车销量快速增长。当前我国的新能源汽车发展主要由政策扶持，得到了飞速的发展。2016年，我国新能源汽车销量为50.7万辆，同比增长53%。截止2017年11月，新能源汽车

5、11月当月销量11.9万辆，同比增长106.7%。新能源汽车销量前景广阔。到2020年，我国将形成新能源汽车200万辆的年产销量规模，平均年复合增长率达到41%，市场前景广阔；预计2020年我国新能源汽车产量将达到242万辆，CAGR达到46.88%；2020年新能源汽车车型将达244款，较2016年55款增增加189款。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14951.48(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4713.71万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19665.19万元，其中：固定资产投资14951.48万元，占项目总

6、投资的76.03%；流动资金4713.71万元，占项目总投资的23.97%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5443.15万元，占项目总投资的27.68%；设备购置费6016.01万元，占项目总投资的30.59%；其它投资3492.32万元，占项目总投资的17.76%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14951.48+4713.71=19665.19（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷60.00%,计划收入20875.20万元，总成本18170.94万元，利润总额8

7、453.91万元，净利润6340.43万元，增值税588.67万元，税金及附加292.06万元，所得税2113.48万元；第二年负荷70.00%,计划收入24354.40万元，总成本20547.95万元，利润总额10298.77万元，净利润7724.08万元，增值税686.78万元，税金及附加303.83万元，所得税2574.69万元；第三年生产负荷100%，计划收入34792.00万元，总成本27678.98万元，利润总额7113.02万元，净利润5334.77万元，增值税981.11万元，税金及附加339.15万元，所得税1778.26万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素

8、，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入34792.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=981.11万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用27678.98万元，其中：可变成本23770.10万元，固定成本3908.88万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加339.15万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7113.02（万元）。企业所得

9、税=应纳税所得额税率=7113.0225.00%=1778.26（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7113.02（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7113.0225.00%=1778.26（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额7113.02万元，缴纳企业所得税1778.26万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7113.02-1778.26=5334.77（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润

10、率=36.17%。（2）达产年投资利税率=42.88%。（3）达产年投资回报率=27.13%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入34792.00万元，总成本费用27678.98万元，税金及附加339.15万元，利润总额7113.02万元，企业所得税1778.26万元，税后净利润5334.77万元，年纳税总额3098.52万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=5.19年。本期工程项目全部投资回收期5.19年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率36.17%，投资利税率42

11、.88%，全部投资回报率27.13%，全部投资回收期5.19年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。对项目的环境保护设施要坚持“三同时”制度，实现项目的经济效益、社会效益同环境保护效益全面、同步发展。七、市场预测分析轻量化是解决新能源汽车续航难题的最有效途径。通过汽车自身减重成为车场关注的新方向。纯新能源汽车每减少100Kg重量，续航里程可提升10%-11%，还可以减少20%的电池成本以及20%的日常损耗成本。由于汽车轻量化可显著提高电池续航能力，已形成量产的产品有：乘用车、商用车的外覆盖件、内结构件等汽车轻量化车身件和新能源汽车电池盒的外

12、覆盖件等。汽车轻量化优势明显。所谓“汽车轻量化”，就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，大幅降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性及续航里程，减少燃料消耗，降低排气污染，甚至提升汽车操作性以及安全性。汽车轻量化优势凸显，降低油耗和排放，汽车每减重10%，可减少油耗8%10%，排放减少10%；操控性更强，汽车质量降低，提升汽车转向、加速及制动的灵活性；续航里程提升，电车每减重10%，续航能力增加5%8%；提升安全性，有效减少事故时汽车势能对外物的冲击力。政策逐步落地推进国内汽车轻量化产业发展。自2015年以来国内接连颁布汽车轻量化产业规划政策与支持政策。其中2015年颁布的中国制造2025中

13、，提出掌握汽车低碳化、轻量化材料等核心技术产业化，从关键零部件到整车的完整工业体系，推进轻量化产业发展；2016年发布的新材料产业发展指南，指出应加快调整先进基础材料产品结构，扩展高性能复合材料应用范围，支撑汽车轻量化发展。汽车轻量化发展路线与目标已确定。根据2016年10月26日，中国汽车工程学会节能与新能源汽车技术路线图发布会中，指出汽车轻量化技术将成为汽车行业未来重点发展目标之一。其中要在2025年，力争整车质量平均减轻20%，汽车钢铁比例占汽车总重的30%，单车用铝合金达到250kg，单车用镁量达到25kg，碳纤维使用量占车辆比重的2%。轻量化材料的开发和应用是当前汽车轻量化技术的主要

14、研究方向。汽车轻量化技术分为结构优化、材料升级和工艺创新。其中，结构优化和工艺创新侧重于汽车前期设计与制造工艺层面，以目前国内的技术水平来看，汽车轻量化程度提升空间不大，研发周期较长；而对汽车材料的更换和升级，能从根源减少汽车总重量，可行性更强，成为汽车轻量目前阶段最主要方向。轻量化材料有着不同的特性。车身轻量化材料主要的技术路径主要包括超强度钢、铝部件、复合材料玻纤碳纤等，不同国家选用的方向不同。欧洲选用的技术路径主要是采用复合材料玻纤碳纤进行替代，美国基本是用铝，比如特斯拉，国内刚起步，技术路径还未确定。不同材料在强度、质量、耐蚀、抗热、抗震和加工性等均有自身不同的优势，也决材料在不同汽车

15、零件上的应用。参考国外的技术路径，复合材料与铝合金将成为未来汽车轻量化的两个主要材料方向。八、行业发展趋势汽车轻量化始于发达国家，最早由传统汽车巨头引领，经过发展已产生一定规模。目前，北美汽车轻量化材料是全球最大的市场。预计该地区的年复合增长率约为5.6%，在2021年达到362.3亿美元。欧洲是全球第二大市场。未来，亚太地区轻量化材料市场将是这个行业中发展最快的地区。2015年，该地区的产量占全球的50%。亚太地区的轻量化材料市场正在随着越来越多的乘用车和轻型车需求而增长。德国是当前汽车轻量化材料占比最高的国家，其次是美国和日本。德国汽车工业十分发达，在新材料工业和机械制造领域聚集了世界上最

16、优秀的几个生产企业，具有推动汽车轻量化得天独厚的优势；其次，美国豪华品牌车型也较多，且电动汽车发展很快；日本是在碳纤维方面属全球首位，以东丽公司为代表，目前该公司全球遥遥领先；中国轻量化起步较晚，技术和应用程度都落后于德美日等发达国家。但是随着新能源汽车的发展，材料轻量化正在加速进行中。中国轻量化材料市场广阔。一方面，对比国外发达国家，中国的轻量化技术起步晚，平均整车质量更大，以国外的轻量化材料占比作为标杆，中国发展的空间还很大；另一方面，受益于政策的驱动，中国新能源汽车行业的快速发展将带动轻量化的需求，促使车企往轻量化方向前进。经过测算，中国在未来3年汽车轻量化材料市场规模将逼近5000亿元

17、，其中仅在新能源汽车领域就将拥有350亿元市场规模。对于先进高强度钢，节能与新能源汽车技术路线图中给出的规划是至2020年，强度600MPa以上的AHSS钢应用达到50%。以1100kg的平均车重计算，先进高强度钢的单车用量约为550kg。按照8000元/吨的单价，在2020年传统汽车和新能源汽车产销量分别实现3000万辆和200万辆目标的情况下，先进高强度钢的规模将在传统汽车市场和新能源汽车市场分别达到1320亿元和88亿元。对于铝合金和镁合金，路线图中给出的规划是至2020年单车用量分别达到190kg和15kg。按照铝合金4万元/吨、镁合金10万元/吨的市场价格计算，2020年金属合金的市

18、场空间超过2700亿元，其中新能源汽车领域达到180亿元。对于塑料及复合材料，对比各个国家的情况来看，德国已经达到了单车300-365kg，占到整个汽车的22.5%；美国、法国是220-249kg，占比16.5%；日本是126-150kg，占比10%左右；中国大约是90-110kg，占8%。按照至2020年，我国新能源汽车产量200万辆、平均整备质量1100kg、增强塑料用量占比15%估计，需求量将达到33万吨。以2万/吨的单价测算，仅在新能源市场中的空间就高达66亿元，相比2016年全年增加近55亿。按照2020年3000万辆的汽车总规划量，在整个汽车市场的规模达到990亿元，逼近千亿。排放

19、、油耗标准提高，汽车行业轻量化加速。随着西方发达国家全面步入欧、欧时代，我国也将在2018年全面实行国排放标准，汽车行业的节能减排标准在各国政策的推动下不断提高。此外，根据2016年6月工信部的征求意见稿，我国汽车排放国标准也已在制定之中，预计将在2020年实行；同时，2020年我国乘用车还将实行根据乘用车燃料消耗量评价方法及指标和节能与新能源汽车技术路线图所规定的5.0L/KM油耗标准，在目前发动机技术尚难实现本质性突破，减排空间有限的情况下，采取汽车零部件轻量化的措施可以有效地降低车辆排放及油耗。根据相关研究结果显示汽车重量每减少100千克，每百公里可节省燃油0.3升，每公里二氧化碳排放也

20、将相应减少7.5克-12.5克；汽车整车质量降低10%，可提高燃油效率6%-8%，由此可见，轻量化将是整车厂商为满足各类节能减排指标需要的必由之路。车轻量化带动铝压铸市场的发展。汽车轻量化主要有三种实现途径，其中材料应用轻量化是见效最快也是效果最好的选择。在材料应用轻量化领域中，铝合金因其较低的密度、优质的性能以及巨大的存量，已经成为实现汽车轻量化发展的主要方式，目前铝合金材料在欧美、日本等发达国家已经广泛应用。压铸作为一种高效的金属成型工艺，具有尺寸精度高、可铸造复杂零部件以及生产效率高等优势，是目前最为成熟、应用也最为广泛的铝合金汽车零部件制造工艺。在我国汽车产业高速发展的带动下，铝压铸件

21、产业蓬勃发展，预计2020年将实现470万吨的产量，近5年年复合增长率约11%。新能源车轻量化已成为行业发展的重要路径。2016年中国汽车工程学年会发布了节能与新能源汽车技术路线图，根据该路线图对2020-2030年新能源车能耗、续航里程以及制造材料等因素的规划，轻量化将是未来新能源汽车发展的重点方向。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5206.396941.856446.006198.0824792.312主营业务收入4866.596488.786025.305793.5623174.222.1汽车轻量化材料(A)1605.972141.301

22、988.351911.877647.492.2汽车轻量化材料(B)1119.311492.421385.821332.525330.072.3汽车轻量化材料(C)827.321103.091024.30984.903939.622.4汽车轻量化材料(D)583.99778.65723.04695.232780.912.5汽车轻量化材料(E)389.33519.10482.02463.481853.942.6汽车轻量化材料(F)243.33324.44301.26289.681158.712.7汽车轻量化材料(.)97.33129.78120.51115.87463.483其他业务收入339.8

23、0453.07420.70404.521618.09上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元24792.31完成主营业务收入万元23174.22主营业务收入占比93.47%营业收入增长率（同比）18.79%营业收入增长量（同比）万元3920.75利润总额万元4657.06利润总额增长率21.69%利润总额增长量万元829.99净利润万元3492.80净利润增长率16.83%净利润增长量万元503.20投资利润率39.79%投资回报率29.84%财务内部收益率21.17%企业总资产万元37693.27流动资产总额占比万元30.09%流动资产总额万元11343.74资产负债率20.11%主要

24、经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55354.3382.99亩1.1容积率1.111.2建筑系数72.02%1.3投资强度万元/亩180.161.4基底面积平方米39866.191.5总建筑面积平方米61443.311.6绿化面积平方米3191.70绿化率5.19%2总投资万元19665.192.1固定资产投资万元14951.482.1.1土建工程投资万元5443.152.1.1.1土建工程投资占比万元27.68%2.1.2设备投资万元6016.012.1.2.1设备投资占比30.59%2.1.3其它投资万元3492.322.1.3.1其它投资占比17.76%2.1.4固定资产

25、投资占比76.03%2.2流动资金万元4713.712.2.1流动资金占比23.97%3收入万元34792.004总成本万元27678.985利润总额万元7113.026净利润万元5334.777所得税万元1.118增值税万元981.119税金及附加万元339.1510纳税总额万元3098.5211利税总额万元8433.2812投资利润率36.17%13投资利税率42.88%14投资回报率27.13%15回收期年5.1916设备数量台（套）15217年用电量千瓦时688356.3618年用水量立方米20472.7219总能耗吨标准煤86.3520节能率21.44%21节能量吨标准煤33.582

26、2员工数量人575区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元105540.88同期产值万元90082.69同比增长17.16%从业企业数量家984规上企业家27从业人数人49200前十位企业产值万元46458.64去年同期40806.89万元。1、xxx（集团）有限公司（AAA）万元11382.372、xxx集团万元10220.903、xxx（集团）有限公司万元6039.624、xxx有限责任公司万元5110.455、xxx集团万元3252.106、xxx实业发展公司万元3019.817、xxx（集团）有限公司万元232.298、xxx有限责任公司万元1904.809、xxx集团万元181

27、1.8910、xxx实业发展公司万元1393.76区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元44316.871.1同期增加值万元40196.711.2增长率10.25%2行业净利润万元10096.352.12016年净利润万元8528.042.2增长率18.39%3行业纳税总额万元21492.683.12016纳税总额万元18899.653.2增长率13.72%42017完成投资万元41568.194.12016行业投资万元10.30%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值124071.45140990.28160216.232利润总额35

28、499.4240340.2545841.193净利润16323.7718549.7421079.254纳税总额8984.1910209.3111601.495工业增加值45939.2752203.7259322.416产业贡献率12.00%16.00%17.81%7企业数量118114411844土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程28185.4028185.4047021.1147021.114582.071.1主要生产车间16911.2416911.2428212.6728212.672840.881.2辅助生产车间9019.

29、339019.3315046.7615046.761466.261.3其他生产车间2254.832254.832727.222727.22274.922仓储工程5979.935979.939374.439374.43664.372.1成品贮存1494.981494.982343.612343.61166.092.2原料仓储3109.563109.564874.704874.70345.472.3辅助材料仓库1375.381375.382156.122156.12152.813供配电工程318.93318.93318.93318.9325.433.1供配电室318.93318.93318.933

30、18.9325.434给排水工程366.77366.77366.77366.7722.744.1给排水366.77366.77366.77366.7722.745服务性工程3787.293787.293787.293787.29268.415.1办公用房1735.091735.091735.091735.09123.295.2生活服务2052.202052.202052.202052.20131.406消防及环保工程1068.411068.411068.411068.4185.186.1消防环保工程1068.411068.411068.411068.4185.187项目总图工程159.4615

31、9.46159.46159.46-367.057.1场地及道路硬化10142.392385.072385.077.2场区围墙2385.0710142.3910142.397.3安全保卫室159.46159.46159.46159.468绿化工程4628.52162.00合计39866.1961443.3161443.315443.15节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤86.351.1年用电量千瓦时688356.361.2年用电量吨标准煤84.601.3年用水量立方米20472.721.4年用水量吨标准煤1.752年节能量吨标准煤33.583节能率21.44%节项目建设进度一览表

32、序号项目单位指标1完成投资万元11704.771.1完成比例59.52%2完成固定资产投资万元7925.392.1完成比例67.71%3完成流动资金投资万元3779.383.1完成比例32.29%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3911.2人均年工资万元4.561.3年工资额万元2322.132工程技术人员工资2.1平均人数人862.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元466.173企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.653.3年工资额万元143.714品质管理人员工资4.1平均人数人464.2人均年工资万元5.174.3年工资

33、额万元241.965其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元7.895.3年工资额万元144.706职工工资总额万元3318.67固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5443.156016.01180.1614951.481.1工程费用万元5443.156016.0127100.701.1.1建筑工程费用万元5443.155443.1527.68%1.1.2设备购置及安装费万元6016.016016.0130.59%1.2工程建设其他费用万元3492.323492.3217.76%1.2.1无形资产万元2065.2120

34、65.211.3预备费万元1427.111427.111.3.1基本预备费万元842.05842.051.3.2涨价预备费万元585.06585.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元14951.4814951.48流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27100.7016614.4017493.4727100.7027100.7027100.701.1应收账款万元8130.214878.135691.158130.218130.218130.211.2存货万元12195.327317.198536.7212195.3212195.321219

35、5.321.2.1原辅材料万元3658.602195.162561.023658.603658.603658.601.2.2燃料动力万元182.93109.76128.05182.93182.93182.931.2.3在产品万元5609.853365.913926.895609.855609.855609.851.2.4产成品万元2743.951646.371920.762743.952743.952743.951.3现金万元6775.184065.114742.626775.186775.186775.182流动负债万元22386.9913432.1915670.8922386.992238

36、6.9922386.992.1应付账款万元22386.9913432.1915670.8922386.9922386.9922386.993流动资金万元4713.712828.233299.604713.714713.714713.714铺底流动资金万元1571.22942.741099.861571.221571.221571.22总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19665.19131.53%131.53%100.00%2项目建设投资万元14951.48100.00%100.00%76.03%2.1工程费用万元11459.1676.64

37、%76.64%58.27%2.1.1建筑工程费万元5443.1536.41%36.41%27.68%2.1.2设备购置及安装费万元6016.0140.24%40.24%30.59%2.2工程建设其他费用万元2065.2113.81%13.81%10.50%2.2.1无形资产万元2065.2113.81%13.81%10.50%2.3预备费万元1427.119.54%9.54%7.26%2.3.1基本预备费万元842.055.63%5.63%4.28%2.3.2涨价预备费万元585.063.91%3.91%2.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14951.48100.00%100.00

38、%76.03%5建设期间费用万元6流动资金万元4713.7131.53%31.53%23.97%7铺底流动资金万元1571.2410.51%10.51%7.99%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20875.2024354.4034792.0034792.0034792.001.1万元20875.2024354.4034792.0034792.0034792.002现价增加值万元6680.067793.4111133.4411133.4411133.443增值税万元588.67686.78981.11981.11981.113.1销项税额万

39、元5566.725566.725566.725566.725566.723.2进项税额万元2751.373209.934585.614585.614585.614城市维护建设税万元41.2148.0768.6868.6868.685教育费附加万元17.6620.6029.4329.4329.436地方教育费附加万元11.7713.7419.6219.6219.629土地使用税万元221.42221.42221.42221.42221.4210税金及附加万元292.06303.83339.15339.15339.15折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原

40、值5443.155443.15当期折旧额4354.52217.73217.73217.73217.73217.73净值1088.635225.425007.704789.974572.254354.522机器设备原值6016.016016.01当期折旧额4812.81320.85320.85320.85320.85320.85净值5695.165374.305053.454732.594411.743建筑物及设备原值11459.16当期折旧额9167.33538.58538.58538.58538.58538.58建筑物及设备净值2291.8310920.5810382.009843.4293

41、04.848766.264无形资产原值2065.212065.21当期摊销额2065.2151.6351.6351.6351.6351.63净值2013.581961.951910.321858.691807.065合计：折旧及摊销11232.54590.21590.21590.21590.21590.21总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元18493.1211095.8712945.1818493.1218493.1218493.122外购燃料动力费万元1355.57813.34948.901355.571355.571355.573工资

42、及福利费万元3318.673318.673318.673318.673318.673318.674修理费万元64.6338.7845.2464.6364.6364.635其它成本费用万元3856.782314.072699.753856.783856.783856.785.1其他制造费用万元1024.14614.48716.901024.141024.141024.145.2其他管理费用万元787.42472.45551.19787.42787.42787.425.3其他销售费用万元2393.861436.321675.702393.862393.862393.866经营成本万元27088.7716253.2618962.1427088.7727088.7727088.777折旧费万元538.58538.58538.58538.58538.58538.588摊销费万元51.6351.63