哈尔滨轻量化材料项目财务分析报告

1、一、项目发展背景轻量化是解决新能源汽车续航难题的最有效途径。通过汽车自身减重成为车场关注的新方向。纯新能源汽车每减少100Kg重量，续航里程可提升10%-11%，还可以减少20%的电池成本以及20%的日常损耗成本。由于汽车轻量化可显著提高电池续航能力，已形成量产的产品有：乘用车、商用车的外覆盖件、内结构件等汽车轻量化车身件和新能源汽车电池盒的外覆盖件等。汽车轻量化优势明显。所谓“汽车轻量化”，就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，大幅降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性及续航里程，减少燃料消耗，降低排气污染，甚至提升汽车操作性以及安全性。汽车轻量化优势凸显，降低油耗和排放，汽车每减重10

2、%，可减少油耗8%10%，排放减少10%；操控性更强，汽车质量降低，提升汽车转向、加速及制动的灵活性；续航里程提升，电车每减重10%，续航能力增加5%8%；提升安全性，有效减少事故时汽车势能对外物的冲击力。政策逐步落地推进国内汽车轻量化产业发展。自2015年以来国内接连颁布汽车轻量化产业规划政策与支持政策。其中2015年颁布的中国制造2025中，提出掌握汽车低碳化、轻量化材料等核心技术产业化，从关键零部件到整车的完整工业体系，推进轻量化产业发展；2016年发布的新材料产业发展指南，指出应加快调整先进基础材料产品结构，扩展高性能复合材料应用范围，支撑汽车轻量化发展。汽车轻量化发展路线与目标已确定

3、。根据2016年10月26日，中国汽车工程学会节能与新能源汽车技术路线图发布会中，指出汽车轻量化技术将成为汽车行业未来重点发展目标之一。其中要在2025年，力争整车质量平均减轻20%，汽车钢铁比例占汽车总重的30%，单车用铝合金达到250kg，单车用镁量达到25kg，碳纤维使用量占车辆比重的2%。轻量化材料的开发和应用是当前汽车轻量化技术的主要研究方向。汽车轻量化技术分为结构优化、材料升级和工艺创新。其中，结构优化和工艺创新侧重于汽车前期设计与制造工艺层面，以目前国内的技术水平来看，汽车轻量化程度提升空间不大，研发周期较长；而对汽车材料的更换和升级，能从根源减少汽车总重量，可行性更强，成为汽车

4、轻量目前阶段最主要方向。轻量化材料有着不同的特性。车身轻量化材料主要的技术路径主要包括超强度钢、铝部件、复合材料玻纤碳纤等，不同国家选用的方向不同。欧洲选用的技术路径主要是采用复合材料玻纤碳纤进行替代，美国基本是用铝，比如特斯拉，国内刚起步，技术路径还未确定。不同材料在强度、质量、耐蚀、抗热、抗震和加工性等均有自身不同的优势，也决材料在不同汽车零件上的应用。参考国外的技术路径，复合材料与铝合金将成为未来汽车轻量化的两个主要材料方向。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10659.97(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3068.62万元。（三）总投资

5、构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资13728.59万元，其中：固定资产投资10659.97万元，占项目总投资的77.65%；流动资金3068.62万元，占项目总投资的22.35%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4108.36万元，占项目总投资的29.93%；设备购置费5200.97万元，占项目总投资的37.88%；其它投资1350.64万元，占项目总投资的9.84%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10659.97+3068.62=13728.59（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，

6、项目预计三年达产：第一年负荷65.00%,计划收入19394.05万元，总成本16035.83万元，利润总额15215.61万元，净利润11411.71万元，增值税645.57万元，税金及附加232.59万元，所得税3803.90万元；第二年负荷70.00%,计划收入20885.90万元，总成本16978.76万元，利润总额16460.10万元，净利润12345.08万元，增值税695.23万元，税金及附加238.55万元，所得税4115.02万元；第三年生产负荷100%，计划收入29837.00万元，总成本22636.34万元，利润总额7200.66万元，净利润5400.49万元，增值税99

7、3.19万元，税金及附加274.30万元，所得税1800.16万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入29837.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=993.19万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用22636.34万元，其中：可变成本18858.59万元，固定成本3777.75万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加274.30万元。（五

8、）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7200.66（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=7200.6625.00%=1800.16（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7200.66（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7200.6625.00%=1800.16（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额7200.66万元，缴纳企业所得税1800.16万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7200

9、.66-1800.16=5400.49（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=52.45%。（2）达产年投资利税率=61.68%。（3）达产年投资回报率=39.34%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入29837.00万元，总成本费用22636.34万元，税金及附加274.30万元，利润总额7200.66万元，企业所得税1800.16万元，税后净利润5400.49万元，年纳税总额3067.65万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.04年。本期工程项目全部投资回收期4.04年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及

10、时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率52.45%，投资利税率61.68%，全部投资回报率39.34%，全部投资回收期4.04年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。项目建设工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现；因此，在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制、招投标制等一系列措施，认真落实建设资金计划，确保项目建设目标的顺利实现。充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时，在产业

11、布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的定位，完善各项法定手续。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。七、市场预测分析汽车轻量化这一概念最先起源于赛车运动，它的优势其实不难理解，重量轻了，可以带来更好的操控性，发动机输出的动力能够产生更高的加速度。由于车辆轻，起步时加速性能更好，刹车时的制动距离更短。汽车轻量化绝非是简单地将其小型化。首先应保持汽车原有的性能不受影响，既要有目标地减轻

12、汽车自身的重量，又要保证汽车行驶的安全性、耐撞性、抗振性及舒适性，同时汽车本身的造价不被提高，以免给客户造成经济上的压力。实验证明，汽车质量降低一半，燃料消耗也会降低将近一半。由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。汽车轻量化技术目的。采用现代设计方法和有效手段对汽车产品进行优化设计，或使用新材料在确保汽车综合性能指标的前提下，尽可能降低汽车产品自身重量，以达到减重、降耗、环保、安全的综合指标。经过十余年的快速发展，汽车保有量持续上升。2010-2016年我国汽车保有和产量快速上升。2016年国内汽车产量2819万台，同比增长13.5%，汽车产量仍处于逐步上涨趋势中。另2

13、017年8月末我国民用汽车保有量达到2.05亿辆，汽车千人保有量为144辆/千人，与发达国家每千人汽车保有量500辆左右相比，国内汽车保有仍会持续上升。伴随汽车保有量的增多，汽车排放污染引起注意。机动车大多是以汽油发动机和柴油发动机为动力，这两类发动机均直接排放细颗粒物，其中汽油机排放的颗粒物相对较少，而柴油机排放量多，是城市PM2.5污染的主要排放源之一。北京市环保局发布的PM2.5来源解析报告显示，在雾霾所有来源中，区域传输贡献占28%36%，本地污染贡献，其中机动车污染占到31%，为主要来源。各国为控制汽车排放量，纷纷提出汽车能耗和排放目标。到2020年，除美国之外的全球主要的汽车生产与

14、消费国家和地区对乘用车燃油油耗的要求都将严格限制在5L/100km以下的水平，而且碳排放也更为严格（国内在2020将采用国的排放标准）。汽车轻量化将成节能减排主攻方向。汽车行业的节能减排主要是指通过汽车制造商一些技术措施配合相应的国家政策，建立起完善的机制等来减少能源浪费和降低废气排放。主要技术措施为汽车轻量化技术、发动机关键技术、改善油品品质和排放控制技术。其中，发动机技术与油品改善需要较长时间技术积累才能提升，而轻量化技术是目前最容易实现的技术，将成为减排主攻方向。汽车排放与汽车重量高度相关。在保证汽车强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，

15、降低汽车尾气排放。汽车整备质量降低100Kg，汽车每百公里油耗将减少0.30.6L，汽车重量减低1%，油耗可减低0.7%，减排效果明显。我国新能源汽车销量快速增长。当前我国的新能源汽车发展主要由政策扶持，得到了飞速的发展。2016年，我国新能源汽车销量为50.7万辆，同比增长53%。截止2017年11月，新能源汽车11月当月销量11.9万辆，同比增长106.7%。新能源汽车销量前景广阔。到2020年，我国将形成新能源汽车200万辆的年产销量规模，平均年复合增长率达到41%，市场前景广阔；预计2020年我国新能源汽车产量将达到242万辆，CAGR达到46.88%；2020年新能源汽车车型将达24

16、4款，较2016年55款增增加189款。八、行业发展趋势当汽车油耗压力步步紧逼，当续航里程短板亟待补齐，能够缓解这两大压力的轻量化已逐渐成为新车的重要标签，而比起结构上的优化或是制造工艺提升，车企及零部件企业的侧重点似乎更多地放在轻质材料的开发及应用方面，例如铝合金、镁合金、碳纤维等复合材料的采用。并且从目前来看，随着轻量化概念的持续升温，传统材料未来将面临大范围的更新及替换，而轻质材料之间也将掀起新一番的激烈竞争。据相关统计，近几年生产的一辆普通轿车，其主要材料的重量构成比大致为：钢铁65%-70%、有色金属10%-15%、非金属材料20%左右。而不可否认，在轻量化趋势的影响下，各种新型材料

17、，如轻金属材料、复合材料等将越来越多的应用于现代汽车，并且难以避免地将挤压一些传统汽车材料的占比。钢材一直是最主要的汽车材料，即使在轻量化要求加大的今天，这一格局也仍未发生变化。田洪福更是明确指出，在2025年，钢材在汽车中的应用比例仍然会达到在50%以上。当然，这里的钢材更多指的是高强度钢，它是在普通钢材的基础上进一步提升性能，能够达到减重以及提高碰撞安全性的效果，在汽车底盘横梁加强板、悬架支架、发动机支架等等部件广泛应用。尽管其成本相比普通钢材有所增加，但是相较于其它轻质材料而言仍较有优势，是行业未来五年甚至更长时间内的发展重点。铝合金的用量将仅次于钢材，这一材料除了应用于一些结构件、冲压

18、件，还可用于车厢、车身等。相关数据显示，2014年我国汽车单车平均用铝量大约为92kg，欧美单车用铝量达到150kg。而根据相关机构测算，铝合金在汽车中的使用空间最高可达540kg，可使汽车减重40%。由此看来，铝合金在汽车中的应用还有很大空间，当然，这还仰赖于其成本方面的突破。镁合金是常用金属结构材料最轻的一种，其密度约为铝的2/3，钢的1/4，同时具备比强度高、比弹性模量大等优点，在汽车中的应用同样在上升，目前在汽车轮毂、进气歧管、离合器、传动外壳、齿轮箱等方面应用较多。不过，由于成本及相关技术方面的原因，目前汽车镁合金用量还不大。相关数据显示，我国汽车平均用镁量约为3kg，北美的汽车平均

19、用镁量也不到10kg，但是根据美国汽车材料协会预计，随着镁合金技术的成熟和轻量化需求增加，到2020年，北美生产的汽车镁合金用量将达到160kg。作为兼具轻量化、安全性、舒适度和可靠性等优异性能的轻量化材料，碳纤维材料前景极被看好，但是在当前阶段显然还面临诸多挑战，其中最关键在于成本太高。据了解，同样是1公斤材料，钢材需0.8-1美金，铝材需2.4-2.6美金，而碳纤维则高达20-30美金，几乎是钢材的20倍。相关资料显示，目前业内采用了改性沥青、木质素制备、聚烯烃制备、高强PANCF原丝、节能加工能源等方面技术来降低碳纤维生产成本。但是从整个行业水平来看，要实现大规模的应用则还有很长的路要走

20、。材料轻量化虽缺乏“大”突破，但“小”进展不断，例如佛吉亚的座椅轻量化方案、泛亚的隔热隔音材料以及索尔维的Technyl高性能材料等等。而不可否认，这些小进展正是汽车轻量化目标实现的关键。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4177.825570.425172.534973.5919894.362主营业务收入3647.214862.944515.594341.9117367.662.1汽车轻量化材料(A)1203.581604.771490.151432.835731.332.2汽车轻量化材料(B)838.861118.481038.59998.6

21、43994.562.3汽车轻量化材料(C)620.03826.70767.65738.132952.502.4汽车轻量化材料(D)437.67583.55541.87521.032084.122.5汽车轻量化材料(E)291.78389.04361.25347.351389.412.6汽车轻量化材料(F)182.36243.15225.78217.10868.382.7汽车轻量化材料(.)72.9497.2690.3186.84347.353其他业务收入530.61707.48656.94631.682526.70上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19894.36完成主营业务收入万

22、元17367.66主营业务收入占比87.30%营业收入增长率（同比）13.22%营业收入增长量（同比）万元2323.00利润总额万元5848.57利润总额增长率26.97%利润总额增长量万元1242.17净利润万元4386.43净利润增长率11.46%净利润增长量万元450.90投资利润率57.70%投资回报率43.27%财务内部收益率21.42%企业总资产万元30586.06流动资产总额占比万元35.35%流动资产总额万元10811.26资产负债率34.94%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38779.3858.14亩1.1容积率1.421.2建筑系数54.19%1.3

23、投资强度万元/亩183.351.4基底面积平方米21014.551.5总建筑面积平方米55066.721.6绿化面积平方米3113.38绿化率5.65%2总投资万元13728.592.1固定资产投资万元10659.972.1.1土建工程投资万元4108.362.1.1.1土建工程投资占比万元29.93%2.1.2设备投资万元5200.972.1.2.1设备投资占比37.88%2.1.3其它投资万元1350.642.1.3.1其它投资占比9.84%2.1.4固定资产投资占比77.65%2.2流动资金万元3068.622.2.1流动资金占比22.35%3收入万元29837.004总成本万元2263

24、6.345利润总额万元7200.666净利润万元5400.497所得税万元1.428增值税万元993.199税金及附加万元274.3010纳税总额万元3067.6511利税总额万元8468.1512投资利润率52.45%13投资利税率61.68%14投资回报率39.34%15回收期年4.0416设备数量台（套）11517年用电量千瓦时1343840.8618年用水量立方米22183.9119总能耗吨标准煤167.0520节能率21.94%21节能量吨标准煤68.2322员工数量人585区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元128273.76同期产值万元111021.08同比增长15.5

25、4%从业企业数量家560规上企业家26从业人数人28000前十位企业产值万元56171.64去年同期49740.23万元。1、xxx实业发展公司（AAA）万元13762.052、xxx有限公司万元12357.763、xxx实业发展公司万元7302.314、xxx（集团）有限公司万元6178.885、xxx科技公司万元3932.016、xxx实业发展公司万元3651.167、xxx实业发展公司万元280.868、xxx（集团）有限公司万元2303.049、xxx科技公司万元2190.6910、xxx实业发展公司万元1685.15区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元34801

26、.791.1同期增加值万元30304.591.2增长率14.84%2行业净利润万元15535.632.12016年净利润万元13967.122.2增长率11.23%3行业纳税总额万元46307.843.12016纳税总额万元41651.233.2增长率11.18%42017完成投资万元47151.094.12016行业投资万元11.53%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值150267.20170758.18194043.392利润总额51451.3658467.4566440.283净利润15228.3617304.9519664.724纳税总额112

27、68.7212805.3614551.545工业增加值49741.6456524.5964232.496产业贡献率14.00%18.00%19.77%7企业数量6728201050土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14857.2914857.2935656.3735656.372926.231.1主要生产车间8914.378914.3721393.8221393.821814.261.2辅助生产车间4754.334754.3311410.0411410.04936.391.3其他生产车间1188.581188.582068.07

28、2068.07175.572仓储工程3152.183152.1812616.7312616.73753.042.1成品贮存788.04788.043154.183154.18188.262.2原料仓储1639.131639.136560.706560.70391.582.3辅助材料仓库725.00725.002901.852901.85173.203供配电工程168.12168.12168.12168.1211.293.1供配电室168.12168.12168.12168.1211.294给排水工程193.33193.33193.33193.3310.104.1给排水193.33193.331

29、93.33193.3310.105服务性工程1996.381996.381996.381996.38119.165.1办公用房1041.571041.571041.571041.5767.955.2生活服务954.81954.81954.81954.8153.516消防及环保工程563.19563.19563.19563.1937.826.1消防环保工程563.19563.19563.19563.1937.827项目总图工程84.0684.0684.0684.06187.557.1场地及道路硬化5435.85935.25935.257.2场区围墙935.255435.855435.857.3安

30、全保卫室84.0684.0684.0684.068绿化工程1804.9663.17合计21014.5555066.7255066.724108.36节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤167.051.1年用电量千瓦时1343840.861.2年用电量吨标准煤165.161.3年用水量立方米22183.911.4年用水量吨标准煤1.892年节能量吨标准煤68.233节能率21.94%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10137.031.1完成比例73.84%2完成固定资产投资万元6311.622.1完成比例62.26%3完成流动资金投资万元3825.413.1完成比

31、例37.74%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3981.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元2121.582工程技术人员工资2.1平均人数人882.2人均年工资万元6.202.3年工资额万元570.603企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元7.753.3年工资额万元140.964品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.004.3年工资额万元257.495其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元6.395.3年工资额万元229.526职工工资总额万元3320.15固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费

32、设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4108.365200.97183.3510659.971.1工程费用万元4108.365200.9721070.021.1.1建筑工程费用万元4108.364108.3629.93%1.1.2设备购置及安装费万元5200.975200.9737.88%1.2工程建设其他费用万元1350.641350.649.84%1.2.1无形资产万元635.39635.391.3预备费万元715.25715.251.3.1基本预备费万元359.19359.191.3.2涨价预备费万元356.06356.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元10

33、659.9710659.97流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21070.0211698.5013841.5621070.0221070.0221070.021.1应收账款万元6321.014108.654424.706321.016321.016321.011.2存货万元9481.516162.986637.069481.519481.519481.511.2.1原辅材料万元2844.451848.891991.122844.452844.452844.451.2.2燃料动力万元142.2292.4499.56142.22142.22142.

34、221.2.3在产品万元4361.492834.973053.054361.494361.494361.491.2.4产成品万元2133.341386.671493.342133.342133.342133.341.3现金万元5267.513423.883687.255267.515267.515267.512流动负债万元18001.4011700.9112600.9818001.4018001.4018001.402.1应付账款万元18001.4011700.9112600.9818001.4018001.4018001.403流动资金万元3068.621994.602148.033068.

35、623068.623068.624铺底流动资金万元1022.86664.87716.011022.861022.861022.86总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13728.59128.79%128.79%100.00%2项目建设投资万元10659.97100.00%100.00%77.65%2.1工程费用万元9309.3387.33%87.33%67.81%2.1.1建筑工程费万元4108.3638.54%38.54%29.93%2.1.2设备购置及安装费万元5200.9748.79%48.79%37.88%2.2工程建设其他费用万元6

36、35.395.96%5.96%4.63%2.2.1无形资产万元635.395.96%5.96%4.63%2.3预备费万元715.256.71%6.71%5.21%2.3.1基本预备费万元359.193.37%3.37%2.62%2.3.2涨价预备费万元356.063.34%3.34%2.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10659.97100.00%100.00%77.65%5建设期间费用万元6流动资金万元3068.6228.79%28.79%22.35%7铺底流动资金万元1022.879.60%9.60%7.45%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年

37、第五年1营业收入万元19394.0520885.9029837.0029837.0029837.001.1万元19394.0520885.9029837.0029837.0029837.002现价增加值万元6206.106683.499547.849547.849547.843增值税万元645.57695.23993.19993.19993.193.1销项税额万元4773.924773.924773.924773.924773.923.2进项税额万元2457.472646.513780.733780.733780.734城市维护建设税万元45.1948.6769.5269.5269.525教育

38、费附加万元19.3720.8629.8029.8029.806地方教育费附加万元12.9113.9019.8619.8619.869土地使用税万元155.12155.12155.12155.12155.1210税金及附加万元232.59238.55274.30274.30274.30折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4108.364108.36当期折旧额3286.69164.33164.33164.33164.33164.33净值821.673944.033779.693615.363451.023286.692机器设备原值5200.975200

39、.97当期折旧额4160.78277.39277.39277.39277.39277.39净值4923.584646.204368.814091.433814.043建筑物及设备原值9309.33当期折旧额7447.46441.72441.72441.72441.72441.72建筑物及设备净值1861.878867.618425.897984.177542.457100.734无形资产原值635.39635.39当期摊销额635.3915.8815.8815.8815.8815.88净值619.51603.62587.74571.85555.975合计：折旧及摊销8082.85457.604

40、57.60457.60457.60457.60总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元14298.599294.0810009.0114298.5914298.5914298.592外购燃料动力费万元1094.63711.51766.241094.631094.631094.633工资及福利费万元3320.153320.153320.153320.153320.153320.154修理费万元53.0134.4637.1153.0153.0153.015其它成本费用万元3412.362218.032388.653412.363412.363412

41、.365.1其他制造费用万元1211.24787.31847.871211.241211.241211.245.2其他管理费用万元710.48461.81497.34710.48710.48710.485.3其他销售费用万元1856.151206.501299.311856.151856.151856.156经营成本万元22178.7414416.1815525.1222178.7422178.7422178.747折旧费万元441.72441.72441.72441.72441.72441.728摊销费万元15.8815.8815.8815.8815.8815.889利息支出万元-10总成本费用万元22636.3416035.8316978.762