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文档简介

1、县财政局存量债务置换债券工作情况汇报 县财政局存量债务置换债券工作情况汇报为了进一步加强政府性债务管理，全力做好政府存量债务置换债券工作，现就我县20XX年存量债务置换债券工作情况汇报如下：一、我县政府性债务基本情况经清理甄别报上级财政部门批准后，债务已经锁定，锁定后的债务省财政将通过发行地方政府债券进行置换。截至20XX年12月31日止，我县债务余额亿元，其中政府负有偿债责任的债务是亿元、政府负有担保责任的债务是亿元、政府可能承担一定救助责任债务亿元，综合债务率%。今年，在县政府的统一安排部署下，县财政及各部门化解债务亿元，截至20XX年9月底，债务系统中债务余额亿元，较20XX年底减少债务

2、亿元，其中一类债务亿元、二类债务亿元、三类债务亿元，综合债务率%。根据已锁定的政府性债务情况，今年省财政厅分三批下达了我县20XX年地方政府债券亿元用于置换存量债务，其中第一批为公开发行置换债券亿元，资金现已调度到位；第二批、第三批为定向发行置换债券合计亿元，无资金调度，由省财政厅直接向银行发行债券，全部用于置换银行贷款。二、存量债务置换债券有关政策规定1、置换债券必须用于偿还截至20XX年底已锁定的债务本金。2、置换范围：第一批公开发行债券资金必须用于偿还审计确定的截至20XX年6月30日政府负有偿还责任的债务中20XX年到期的债务本金。第二批、第三批定向承销发行债券用于，一是以前年度逾期贷

3、款；二是20XX年到期的银行贷款；三是提前偿还以后年度到期的银行贷款，不得用于置换银行贷款以外的债务；3、置换原则：要坚持“两个优先”，一是优先置换公共基础设施债务；二是尽量采取定向承销的方式优先置换银行贷款。4、置换的项目及金额必须报省财政厅批准、批复。三、我县存量债务置换债券工作情况1、按照要求，我县8月份上报省财政厅第一批置换项目6600万元，其中20XX年当年到期银行贷款3400万元、20XX年当年到期项目工程款2250万元、20XX年当年到期地方政府债券950万元。目前，省财政厅已批复当年到期的银行贷款置换债券400万元，并已签订置换协议，解除了原债务关系。2、由于第二批上报置换项目必须是涉及银行贷款的债务，我县应上报省财政厅置换债券项目亿元，而9月份实际上报省财政厅第二批置换银行贷款项目金额为亿元，目前，省财政厅已批复第二批银行贷款置换6780万元，结余上报亿元，原因是：我县今年要付到期的项目工程款比较多，压力比较大，为缓解财政压力，经县财政部门向省财政厅金融与债务处多次汇报，得到了省处领导的理解与支持，同意预留置换额

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