某医院日常报销制度

1、XX 医 院 （ 筹 ）日常费用报销制度为进 一 步规 范管 理 ，使 集团 所 属医 院 在 筹备 期 的 管理 更 加 高效、务实，现就公司日常财务报销方面作出如下规定：费用支出批准1费用支出实行总裁一支笔的审批制度。2总裁需要下属人员代理费用审批事宜，应实行有效授机委托书”制度。其授权内容包括授机事宜、授权额 度 、授 权 时效 及 授 权人 亲 笔 签字 等 必 备事 项 。该 授 权书作为内部财务执行文件交存财务部门。费用支出报销外理程序一 ）借支 ：经 办 人 根 据有 关 合 同协 议 、用 款 申 请等 法 律文书到财务填写暂支单部门负责人审批财务部预核 f 总 经 理 签 批

2、 f 总 裁（ 或 总 裁 授 权 人 ） 签 批 （ 超 过 下级审批权限部分）至财务支款；二 ） 报销 ：经 办人 根 据有关 人 员 签 批 的 相 关合 同 协 议、发 票 、单 据、进货 单 等 法律 文 书 到财 务 填 写报 销单并 签 安（ 购 买的实物需经物管责任岗位人员登记签字验收）一f部门负责人审批财务部预核总经理签批一f总裁（或总裁 销帐；筹备组人员经办费用，需经总裁审批后方可报销，如 总裁不在筹备工作现场，须电话或传真请示后，财务方可报 销付款，所有报销票据均事后补签。授权副总裁）签批（超过下级审批权限部分）至财务报凡需支付款项，经办人须填写支票审批单位或付款凭证，写

3、明用途、金额，按审批权限经部门负责人审批后，财务方可付款。四 日 常办 公 用 品 、低 值 易 耗品 、 固 定 资 产 ， 筹 备组 根 据总裁 已 书 面批 准 时 的计 划 书 购买（ 紧 急 情 况除 外 ）杜 绝 无计划 采 购 。筹 备 组须 安 排 专人 采 购 、管 理 ，并 设 置相 关 的收 、发 、存 明 细 帐 ；建 立 严 格 的 领 用 制 度 ；定 期 盘 点 核 对 。五市内交通费的报销：12公司一般员工外出办事，原则上乘公交工具，非经批准不予报销出租车费。（周一一 f周五上午7 :3 0以前、 晚 上 20：30 以后 及 双 休日 、节 假日 有 紧 急任

4、 务 需 加班 的 ，可 由 部门 负 责 人及 职 能 部门 审 批 ；其 他情 况 报 销出 租 车 费须 由 总 经理 审 批 ）。3使用公司提供交通工具的，不再报销市内车费。公 交 车费 据 乘 线路 按 实 计发 ，午 餐 补 贴按 每 餐 8 元 / 人计发。六郊县出差住宿费及交通费，凭有效的住宿费发票和长途 汽车票据实报销，午餐补贴和域内公交车费比照市内出差标准执行。七赴外地出差，由部门负责人提出申请，总裁审批后，通知财务部预支旅差费。八员工异地出差交通工具以火车、汽车、轮船为主，提倡在不影响工作的前提下采取最经济的途径。途中乘坐时间超应购座位票或经济舱票；特殊情况需要乘坐飞机及

5、报销软卧8 小 时的 ，可购 买 卧 铺票 二 等 舱；不 超 过 8 小 时 的，须经总裁特别批准。异地出差住宿、就餐、市内交通费规定：1本规定按二类地区标准设计，一类地区即沿海开放地区如海口、珠海、广州、深圳、北海、青岛、大连、北京 等地 区（ 仅指市 区，市 区 以 外 郊 县 不 得 上 浮 ）， 其 也 差23补 贴 标 准 上 浮 15% ；其也差补贴标准下浮补贴标准：三类地区即县级及县级以下集镇，25%。般职级人员每人每天补贴标准不高于中层职级人员每人每天补贴标准不高于高级职级人员每人每天补贴标准不高于200300400上述补贴包括住宿、就餐及市内交通费，其费用比例分 别为总费用

6、 的 80%，15%，5%。4同性偶数 人员一同出差，每 人每天补贴为住宿费减半，就餐及当地市内交通费按标准执行；不同职级人员随同56出差，费用按各人等级标准累加计算，统使用。实际费用低于标准者按实报销，超支部分不予报销。当日往返面不需异地住宿的，视不同情况分别给予就餐及当地市内交通费补贴。7异地出差，双方单位提供免费住宿的，不再享受任何补贴；无住宿条件的上述各职级人员视不同情况按标准出差补贴。8需报销招 待费的，各职级当天补贴标准下浮 5%10%每 餐 5 %但 不 超 过 二 餐 ）9滞留一地 出逾 5 天，按该地区域标准的 80%计算就餐 及当地市内交通费补贴。十外 埠出 差借款 须填

7、写“ 出差申 请单”， 经部门 负责 人及总裁批准后，方可办理借款。借款金额不超过所需费用的应在周内到财务部结清旅费，不得拖欠，否则从其当月工资中120 % （ 具 体 由 公 司 资 财 部 确 认 ）。 出 差 人 员 返 回 公 司 ，全额扣回。十一公司人员的移动电话实行费用包干办法，费用补贴按职级标准和确定的人员名单由行政部逐月发放，其实际发生的费用由移动电话使用人自行交款。有关规定细则另行发布。公司车辆管理和费用控制的有关规定细则另行发布。十三业务招待费用，根据具体接待任务分别处理。筹备组组长审批 额度为 500 元以下（含 500 元），筹备组副组长审 批额 度为 300 元以下（含 300 元）， 但都须总 裁事后 补签；超过审批 额度须事前请示总裁，并事后补签。十四筹备组人员住房问题暂由集团解决。十五筹 备 组人员 每 人 伙食 补 贴 10 元 /天 。十六以上“筹备组人员”为集团派出人员。十四、十五条只适用于医院所在地为上海以外地区。十七本