项目部现金出纳岗位职责（共3篇）

1、项目部现金出纳岗位职责（共3篇） 第1篇：现金出纳岗位职责1.对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。2.严格遵循现金支付制度。3.做到领款人先签名后付款。4.保证做到人离柜锁，款存于柜，锁须加密，密码加密。5.保证做到日清月结无差错，超限必须存行，现金不得私借。6.积极配合现金盘点。7.整理清结的收付凭证并归档案。8.对不符合规定的业务，拒绝支付现金。9.及时备款，按时发放职工各种款项，按时分送职工工资单。10.每月按时计算并发放夜班费。11.按规定收取非医疗各项费用。12.负责医院食堂帐目的出纳工作。江都市教师进修学校现金会计岗位职责一,管理学校全部现金,收据和支票.二,严格按照财务制度

2、和现金支付范围的规定,办理收付报销手续,拒付不实凭证.三,根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账.日清月结,做到准确无误.四,认真执行现金管理制度,每天结账,库存现金不超过银行规定限额.五,认真开好转帐支票和现金支票,及时处理暂收,暂付款项.六,熟悉各种财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到收付都符合制度标准.七,按时编制工资表,做好工资和奖金发放工作.八,未经主管校长批准,不得擅自将现金或账号借出.九,会计间相互配合,相互监督,各尽其职,共同为学校管好财,用好财.十,完成领导交办的其它任务.1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。2、严格按照国

3、家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公款。6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白

4、现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。9、完成科长交办的其他工作。第2篇：现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责一、办理现金收付结算业务（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的

5、收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。（二）、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。二、登记现金日记账（一） 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。（二） 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。三、保管库存现金和各种有价证券对

6、于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。四、保管有关印章、空白收据（一） 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。（二） 对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 出纳员岗位职责1、出纳员要树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。2、严格执行国家现金管理办法，严密手续，保护现金安全，防止丢失、被盗。3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现

7、金和银行余额；每天报销的现金及时到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得任意挪用现金。5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，发现问题及时反馈，妥善解决。抵制不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。对已支付的现金单据加盖“付讫”戳记。6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。7、掌握银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，及时登记银行日记帐，数字准确、内容明了。8、不签发空白支票，如因特殊情况确要签发无金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定的金额、并由领用人在

8、专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。9、支票遗失时，立即向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废”戳记，与存根一起保留。10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并经常与人事科和有关部门联系、相互监督、避免漏洞。 出纳员岗位职责1、出纳员要树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。2、严格执行国家现金管理办法，严密手续，保护现金安全，防止丢失、被盗。3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银

9、行余额；每天报销的现金及时到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得任意挪用现金。5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，发现问题及时反馈，妥善解决。抵制不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。对已支付的现金单据加盖“付讫”戳记。6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。7、掌握银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，及时登记银行日记帐，数字准确、内容明了。8、不签发空白支票，如因特殊情况确要签发无金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登

10、记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。9、支票遗失时，立即向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废”戳记，与存根一起保留。10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并经常与人事科和有关部门联系、相互监督、避免漏洞。医院出纳岗位职责5提要：不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准源 自物管学堂医院出纳岗位职责5出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。(一)办理现金收付和银行结算业务严格遵守现金管理暂行条例和银行结算制度，根据稽核人

11、员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记。不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现银行透支。严禁出租、出借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交

12、款金额完全相符。(二)及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表碳据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款目记账。库存现金要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对，未达账项要及时查询、清理。出纳人员不得编制银行余额调节表。(三)负责保管库存现金现金要确保安全和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，查明原因，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。要遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金要及时存入银行。(四)保管有关印章和空白支票出纳人员所管印章必须妥善保管，严格按规定用途使用。签发银行结算凭证使用的各个印章，不得由出

13、纳一人保管。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。医院财务报销制度4 医院财务报销制度4提要：内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效文章来源自 房地产 e网医院财务报销制度41、对原始单据的一般要求：发票必须是发票联和报销联，用复写纸或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。印章要齐全须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；事业单位的

14、收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。从外单位取得的原始单据，因保管不善，被盗、遗失、后果自负，不予受理。2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由分管院长（书记）签字后，财务处方可付款。财务处每月统计各院级领导报销审签的费用向院长汇报。3、差旅费报销单，须用蓝（黑）墨水笔填写数人一起，要有结算人，负责人的签章。4、购买仪器、设备、材料等各种物品，由设备科、后勤按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自己购买时，须经院领导批准，由设备科、后勤验收入库。5、临时工的工资，由组织人事科填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、院领导的签章。6、各科室的加班费、夜班费、放射费等报酬的报销，每季度由科室负责人填写有关单据，交院办审核后，有分管副院长签章，方可报销。第3篇：现金出纳岗位职责1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金安全。2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行准确率达100%。3.对网点的拨款单要及