工厂总务仓操作流程与管理制度(工厂类模板).doc

1、工厂 _总务仓操作流程与管理制度 （工厂类模板 ）1总务仓操作流程与管理制度为加强公司财产物质的安全、 降低成本， 规范公司非库存类办公、生产用器具、低值易耗等低值消耗用品在申请、采购、收 货与发货过程，特制定本制度。1. 公司设置总务仓，由人力资源部总务课管辖，专职管理非 库存类物品，包含：办公和清洁用品、生产性工器具备品、低值易耗品等。2. 总务仓人员编制设置两人，分别为实物仓管和账务审核， 具体岗位职责为：实物仓管岗：负责仓库实物的存、发、退和账务登记工作； 账务审核岗：负责非库存类物品申购的审核； 负责实物收货的审核和 ERP 系统中收、退货过账； 负责组织盘点管理工作； 负责监督物品

2、的品质要求和采购价格的合理性。3. 仓储位按是否为生产性备件设置两个库位：总务仓位和零件仓位，分别存储办公用品类物品和生产性工器具备件物品。4. 管理和操作流程具体规范如下：1）为保障各生产部门领用物品的及时性， 总务仓的上班时间 为：周一至周五 8： 0020： 00、周未视生产部门的上班时间确定；生产 部门如夜班所需的生产用工器具原则上需提前办理领用手续， 遇临时性 急需件时可向夜班临时代理人办理领用手续。2）仓库内货架与实物必须摆放整齐、标示清晰，按5S 要求做好现场的目视管理。3）物品收发后，必须及时登记账务，做到账实一致。4）每月定期进行盘点，总务课对盘点进行监督，确保账务的 准确性

3、，准确率目标为 95%。5）根据物品的月度领用量为参数， 对经常性易耗件零件和办 公用品设置安全库存量。对低于安全库存量的生产性零件类的存量及时反 馈给各生产单位，由各生产单位办理请购； 对低于安全库存量的办公用品类物品的存量及时反馈给总务，由总务统一办理请购。6）部门填写请购单经主管审核后，需交总务仓审查库存 量，总务仓核查请购量与库存量的数量，并将库存量填报于请购单中 的“库存”栏中，对于请购量有库存的直接办理发货并在对应栏上划册 除线，如无库存量请填“ 0”，并于请购单的右上角处签字； 请购 单交由总经理核准后，需将请购单的“第二联（红）财务”交总务 仓。7）总务仓办理收、退货时，凭核准

4、后的请购单的“第二 联（红）财务”联和供应商送货单验货，并办理 ERP 系统中的非库 存收货单和非库存退货单 的维护与过账操作。 需严格审查供应商 送 货单的价格是否与 请购单 中采购比价、 ERP 系统采购单价格是 否一致，如有异常有权拒绝收货， 并将异常情况反映给计划部主管； 情 况严重时，同时向管理中心总监报告。8）总务仓办理发货时，必须坚持以旧换新的原则；办公用品 和模具零件必须凭经部门主管核准的领料申请单办理发货、生产性工 器具备件需在各部门耗品领用登记本进行登记后办理发货，并及时 记账办理销账手续。9）办公用品的领用集中在周二和周五办理， 各部门领用量限 3 天的使用量；办公用品各部门月计划每月 19 日提报，由总务汇总后根据 库存量统一办理请购。10）总务课对经常性办公用品和耗品确定统一规格，设置样 板且标示保存。5. 人力资源部总务课直接对总务仓进行实时管理，监督总务 仓在管理和操作流程方面的执行情况； 对总务仓在管理中的违规和节约成本方面视情节根据奖惩制度给予处罚和奖励。由人力资源本制