《电算化会计》PPT课件.ppt

1、电算化会计,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,2,第三章 账务处理系统,学习目的与要求】： 了解账务处理系统目标 掌握账务处理系统业务流程 掌握账务处理系统功能结构 掌握账务处理系统数据处理流程 掌握账务处理系统数据库设计,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,3,第三章主要内容,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,4,第三节 账务处理系统的功能结构,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,5,第三节 账务处理系统的功能结构,一、账务处理系统功能结构图 通过以上对账务处理系统的分析可知,账务处理系统的主要功能包括凭证处理、账务处理、会计账户管理以及账簿输出等。 注：由于报表

2、编制的特殊性和复杂性，将其单独设为一个子系统，于后面的章节中予以讲解。 另外，账务处理系统的特点又决定了对系统初始化设置等的要求。 账务处理系统功能结构图如图2-7所示,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,6,图2-7账务处理系统功能结构图,由于上图比较复杂，特在此分大模块进行分析,第三节 账务处理系统的功能结构,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,7,图2-7账务处理系统功能结构图（初始设置,初始设置,账套设置,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,8,图2-7账务处理系统功能结构图（凭证管理,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,9,图2-7账务处理系统功能结构图（出纳

3、管理,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,10,图2-7账务处理系统功能结构图（账表管理,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,11,图2-7账务处理系统功能结构图（期末处理,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,12,图2-7账务处理系统功能结构图（系统维护,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,13,第三节 账务处理系统的功能结构,二、账务处理系统功能结构分析 1、初始设置,初始设置,账套设置,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,14,第三节 账务处理系统的功能结构,二、账务处理系统功能结构分析 1、初始设置 （1）账套设置 利用计算机进行账务处理工作，首先必须进行

4、账套文件设置，以存放企业开展会计工作的全部信息。 一个账套只能保存一个公司或一个独立核算单位的会计资料。在实际工作中可以根据需要建立多个账套，通过合理组织账套文件，及时掌握各子公司或下属独立核算单位的财务状况，为加强企业管理和经济核算提供必要的信息。 建立账套通常是在建账向导指引下进行的，主要确定：账套号、账套名称、会计期间的划分和账套启用期间；企业所属行业、记账本位币；是否分类核算、会计科目体系结构等。 用友861账套设置演示,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,15,用友U861账套设置,启动系统管理 开始程序用友ERP-U8系统服务系统管理,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5

5、,16,用友U861账套设置,注册系统管理（系统注册,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,17,用友U861账套设置,注册系统管理（系统注册） 以Admin(系统管理员)身份注册，初始口令为空,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,18,用友U861账套设置,建立核算账套 A.增加用户（权限用户） 只有系统管理员才能设置用户,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,19,用友U861账套设置,用户管理窗口，点击增加/修改 选中周健，单击“修改,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,20,用友U861账套设置,修改用户信息窗口（周健,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,21

6、,用友U861账套设置,建立核算账套 B.建账套（账套建立） 只有系统管理员才能建立账套,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,22,用友U861账套设置,输入账套信息,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,23,用友U861账套设置,会计期间设置,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,24,用友U861账套设置,输入单位基本信息,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,25,用友U861账套设置,输入单位的本位币及企业类型,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,26,用友U861账套设置,选择行业性质（2007 年新会计制度科目,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,2

7、7,用友U861账套设置,设置账套主管001周健,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,28,用友U861账套设置,确定分类（存货/客户/供应商/外币,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,29,用友U861账套设置,设置结束后，系统提示：可以创建账套了吗,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,30,用友U861账套设置,设置分类编码方案（科目/客户/供应商/部门等,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,31,用友U861账套设置,数据精度定义,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,32,用友U861账套设置,系统提示：是否进行系统启用的设置？ 是：现在进行系统启用设置 否

8、：日后启用（企业门户设置基本信息系统启用,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,33,账套主管：企业应用平台设置基本信息系统启用,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,34,用友U861账套设置,建立核算账套 C.授权（权限权限,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,35,用友U861账套设置,选择账套,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,36,用友U861账套设置,选中用户，点击修改,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,37,用友U861账套设置,增加和调整权限（单击权限前的选择框,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,38,用友U861账套设置,操作员的权限列表

9、,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,39,用友U861账套设置,授权提示： 系统管理员和账套主管均可授权 系统管理员可以为所有人员授权，而账套主管只能对所辖账套进行授权 账套主管拥有该账套的所有权限,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,40,用友U861账套设置,修改账套（账套主管001注册：账套修改） 只允许修改账套名称、单位信息、分类信息、编码方案、小数位数等,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,41,用友U861账套输出,输出账套(admin登录系统管理：账套输出,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,42,用友U861账套输出,选择账套,中国矿业大学 管理学院,

10、2021/1/5,43,用友U861账套输出,选择备份路径,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,44,用友U861账套输出,备份进程提示,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,45,用友U861账套输出,硬盘备份完毕提示,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,46,用友U861账套输出,设置系统自动备份计划 admin登录系统管理：系统设置备份计划,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,47,用友U861账套输出,可以增加、修改和删除备份计划,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,48,用友U861账套输出,设置备份计划,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,49,用友U861账套输出,删除账套提示 若删除账套，须以admin的身份进入系统管理账套输出，在把当前账套输出备份同时，把系统中的账套删除！若确认此账套不要了，再把备份输出的账套也删除就可以了,中国矿业大学 管理学院,2021/1/5,50,用友U861账套输出,同一台电脑已存账套，要引入其他人的账套问题（实验资料） 由于用户名编号和业务内容相同，仅账套号和账套主管不同名字，直接引入其他人的账套，就会出现账套主管姓名还是原账套主管的名字！ 解决办法：（1）删除账套：以admin的身份进入系统管理账套