2020年公司财务管理工作规范总结范文

1、公司财务管理工作规范总结范文作为一名公司财务部人员，做好相应的财务管理工作是非常重 要的事情， 财务工作也是公司的核心工作。 下面就让给大家分享一些 公司财务管理工作规范总结吧，希望能对你有帮助 !xx 年是公司有史以来重要的一年，时间紧、任务重。财务管理 部以利润最大化为财务管理导向，牢固树立“以完善制度为前提，以 业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息 化建设为支撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各 项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强制度建设 ; 面对新开工 项目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业 现金流管理工作，合理使用与调

2、配资金 ; 以预算管理为主线加强成本 控制，降本增效。在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共 同努力，主要完成了以下一些工作：一、健全财务内控制度，进一步规范各项会计工作1. 实施新企业会计准则根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于 XX年全 面施行新准则。财务部按照新准则的要求，对会计科目、辅助核算项 目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均按照新企业会计 制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了 改进和完善， 如规范应付职工薪酬明细核算科目、 现金流量增加了材 料现金流的录入。 经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整， 保 证对经济业务的

3、核算确实按照准则要求。 今年年初顺利完成了用友财 务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接， 起草了新会计准则下 公司的财务会计核算制度，确保公司按时按新准则要求进行规范 的账务处理。2. 财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本公 司工作人员差旅费开支行为、 统一标准，制定了差旅费报销管理规定， 细则中对开销范围、 费用报销标准、 报销流程等工作程序作了详实的 解释。同时联合总经办对招待用酒、 茶叶的报销手续进行梳理和规范。3 、加强资产管理与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后 的管理进行沟通、梳理、完善 ; 协助行政室拟定药品管理规定、对低 值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善

4、 ; 督促规划设备部加强对固定 资产跨部门移交的手续管理。4. 加强成本管理、出台成本管理办法针对成本管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的成本管理办法，明确了各部门的成本管理职责，从成本 预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成本分 析以及成本监督方面都进行了详尽的规定， 有利于进一步完善公司的 成本控制体系，加强成本管理，提高公司经济效益。5. 财务管理部绩效薪酬考核 针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、 6s 等 多个方面对本部门员工绩效进行考核， 并拟定相应的奖惩办法。 实践 表明，该项

5、考核制度的实行有效地调动了大家的积极性， 合理地利用 了人力资源。6. 结合公司“ 6s”规定，重新完善部门“ 6s”管理规定、进一 步细化部门 6s 考核量化指标7. 根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确 分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对 账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、 基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财 务报表编制、 涉税业务等十几个模块， 组织部门骨干分工负责编写本 岗位的作业指导书， 经过层层审核， 跨部门报送给相关的部门领导会 签， 4 个月的精心编制、修改和完善，出一套实用于财务管理

6、作业的 作业指导书。它规范了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工 有序开展活动提供了支持。二、资金管理方面 资金运营：本年度是公司有史以来最紧张的一年，由于多艘船 舶同时建造，资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理办法，结合 生产节点与物资纳期计划， 合理地安排融资进度与额度， 以保证生产 经营所需。通过与银行的积极沟通， 新争取到 7000 万元贷款， 并降低了部 分贷款利率， 延长了还款时间。 同时获得了更大的银行承兑汇票的授 信额度，截止 11月 31日，我司今年共开出银行承兑汇票 39742万元 比去年同期增加了 86.2%，大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利 息支出，保证了我司

7、生产经营的正常运转。外汇运作方面，财务部合理编制收付汇计划，通过远期结汇等 有效手段，获得直接收益 186 万元。并与外汇管理局进行了大量卓有 成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。 为多艘船提供了质量保函， 保证我司能够及时交船。资金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部控制不可能 面面俱到。 财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理， 根据 不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确 定关键的风险控制点， 针对关键风险控制点制定有效的控制措施， 集 中精力管控住关键风险： 我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支 行为，颁布了差旅费报销管理规定 ; 联合总经办对招待用

8、用酒、 茶叶的报销手续进行梳理和规范 ; 我部通过加强物资采购合同的审核、 材料发票的审核、 物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财 务控制; 针对船东撤单的情况，我部集中关注了与撤销船只关联的债 权债务关系，属于债权的 （船东赔款、预付材料款 ）谨慎确认收入和损 失，定期督促业务员催收， 属于债务的 （物资采购违约款 ） 要求业务员 尽快把相关的手续办好， 与此相关预付款保函、 保函保证金也督促资 金管理员跟银行沟通撤销和收回。 通过识别并关注资金活动主要风险 和主要风险控制点， 财务部提高了内部控制的效率、 实现了公司资金 的安全运营。三、围绕公司生产大纲，制定和下达年度财务预算，持

9、续推进 全面预算管理工作。本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的 工作思路， 总体协同各归口管理部门的预算， 预算表格根据新企业会 计准则的要求，对相关预算项目进行了修正。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况， xx 年7 月份 组织对公司上半年预算执行情况进行分析。 年中多次组织工程课、 规 划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进行调整。四、成本管控 进入微利时代、成本管理成为公司核心竞争力之一，为了加强 成本监管，财务部修订出台了成本管理办法，按期召开由黄总、 李副总亲自主持、财务部具体负责议题、会议纪要、编制会议决议、 落实会议决议的成本分析会。除了加强造船成本

10、控制外，财务部也加强了对基建技改工程的 检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体 工程实施进行跟踪检查，相关工程决算实行刚性审核，对于超支的、 不合理的部分坚决不予通过。五、材料1. 强化材料采购一般审核 强化对物资采购审核，物资采购审核一定要要查验合同，以合 同规定的条款为准， 并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐 全，领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左，必 须提出来，不得审核通过。2. 认真贯彻落实物资增补规定，规范材料出库 根据物资增补规定，红单及技术修改单停止使用， 1 月份开始 工具库动力请购单已停止使用，用工具、配件、易耗品审批单取代，

11、各作业课、职能部门申请领用工具、 配件、易耗品时，先填写申购单， 经规划设备课批准后，交由物质部采购 ;所有科室在领用工具、 配件、 易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进行领用 ; 设备大修改造 单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、 配件、易耗品时按修理 工程号进行领用，不再按工具、配件、易耗品的工程号进行领用。我 部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。3. 加强进口设备管理 本年度我部对物料管理系统中进口设备的初始设置进行了修改、 完善物料系统进口设备出库流程， 并解决了物料管理系统无法根据入 库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无 法按币种统计的问题

12、。4. 积极盘活积压物资 组织物资部对长期购入未用的钢板的清理，联合物资部、纪检 委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进行处理， 督促 评估公司完成积压物资的评估工作，提交评估结果。六、加强税务管理，有效避免公司的税务风险xx 年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系，完成了 XX 企业所得税纳税申报： 相关的研发费用所得税加计扣除、 节能节水专 用设备所得税抵免、 残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时间内完 成申报备案， 积极发挥了税收效益。 国外设计费代征代缴营业税及其 他附加税也上缴到税务局。在规定的退 （ 免）税申报期收汇核销，及时办理出口退 （ 免）税， 加快资金回收，截止

13、 11月31日总共取得出口退税款 1.4 亿元。七、小金库专项治理工作 认真贯彻落实通知精神，全面摸清“小金库”产生的根源 与存在形式， 全面排查我司财务账目， 对照规定检查帐务处理的合规 性，对汇款挂帐进行清理， 对开出的收款收据进行核销，对开出的所 有发票进行核销， 对不正确的账务处理及时进行改正， 并对所有帐务 进行清理，自查自纠，及时发现和解决问题，确保了“小金库”治理 工作有效开展。通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各管理环节进行 了一次全面系统地梳理，寻找风险点，加以改进，及时堵塞资金和资 产管理漏洞，促进企业建章立制，完善内部控制机制，着力构建防治 “小金库”、实现稳健发展

14、的长效机制。八、与其他部门的协调财务管理部是服务部门， 在做好基础工作的前提下 , 主动发挥管 理职能，加强与其他部门的沟通： 材料采购对企业的资金流影响很大， 财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等工作 ; 协助行 政室拟定药品管理规定 ; 配合企管办项税务局办理申报省名牌产品的 纳税证明 ; 配合企管办向税务局申请开立申报节能奖励的 财务部门是一个企业的神经中枢，能够对企业信息进行全面掌 控，对于公司战略规划、 预算管理、 资金管理、内部控制、成本控制、 纳税管理起着至关重要的作用。 强大的财务设计能力和运营能力， 是 支撑公司健康成长的基石和保障。 几年来， 在济南市粮食局和金

15、德利 集团公司正确领导下， 我们以会计基础工作达标和开展财务管理年活 动为契机，从基础工作入手，在公司党委和董事会的大力支持下，以 “加强费用管理”为突破口，紧密结合我公司财务管理工作的实际， 努力在加强财务管理，规范财务核算，提高财务管理水平上下功夫， 取得了一定成绩， 推动了我公司整体财务管理工作上了一个新的台阶。一、健全管理制度，强化制度管理 公司成立以来，为完善财务管理制度，根据会计基础规范的要 求，先后制订了内部会计管理制度体系 、会计人员岗位责任制 、 内部牵制制度、稽核制度、成本核算制度等十二项内部 管理制度。针对我公司在财务管理方面存在的问题，先后制定了关 于工资发放的暂行规定

16、、XX年财务核算及奖励办法及补充 规定、关于 ic 卡使用规定中心厨房核算程序、关于公 寓收费办法的暂行规定 、关于机关人员见习期工资标准的规定 、 关于使用公司车辆的暂行规定 、关于维修费用收取的暂行规定 等具体管理办法、规定。按照 iso2XX 认证的要求，规范了固定资产 购置、修理、报废程序，并印制了专用表格，从资金、费用、生产、 销售等各个环节，实行内部控制和监督，做到制度上墙，岗位责任到 人，既人人目标明确，又相互协作，从制度上堵塞漏洞，取得较好的 效果。电话费等日常开支、 零星购置费用降低明显，非生产性开支基 本杜绝，毛利率水平比去年同期有了较大提高。二、加强会计队伍建设，提高会计

17、队伍素质 财务管理工作对于企业经营具有十分重要的作用，财务人员的 素质又是提高财务管理水平的关键。 为此，针对各经营单位会计人员 业务基础薄弱的现状， 我们把提高基层财务人员素质作为一项重要工 作。加强业务培训，提高基层单位会计人员业务素质 ; 加强会计职业 道德培训，强化会计人员职业道德水平 ; 加强会计人员法律培训，增 强会计人员遵纪守法意识。 每年举行大型财务培训 4 期，培训人次达 280 人次，通过培训，使广大会计人员的综合素质和整体水平得到有 效提高。为配合全省粮食系统会计知识大奖赛，我公司于 7月 15日 举办了公司第二界会计知识大奖赛， 并选出 1 名选手参加了省局组织 的比赛

18、，荣获团体三等奖。三、加强内部审计监督、促进企业规范发展 为促进企业规范发展，今年以来我们加大内部审计监督力度， 定期组织专门力量， 对所属单位的经营情况、 会计资料进行全面审计。 审计前，制定审计程序，明确审计目标、审计范围 ; 审计中，根据审 计进度和存在的问题，及时调整审计程序 ; 审计结束后，召开专门会 议，汇总审计情况，讨论审计意见，据以提出审计报告。在审计过程 中，坚持报送审计和就地审计相结合，一般审计和专题审计相结合， 注重内部管理制度的执行和落实情况， 查找制度没有执行和落实的原 因，是制度本身制定缺陷，还是根本没有认真执行 ; 注重经济效益的 审计，查找原因，推广经验;注重现

19、场兼盘工作， 特别是现金的存放、 保管，固定资产的使用、维修，原材物料的实存、质量。对于发现的 一般问题，当场提出整改意见，限期整改。对于突出问题，帮助他们 制定整改措施，按照会计基础工作规范化要求， 提出建设性整改意见， 并在规定时间内，要求单位回复整改情况。另外，我们十分注重审计 档案的建立， 对于审计结果建立电子版审计档案。 通过加强内部审计 监督，使快餐店、 招待所内部管理制度得到落实，会计基础工作得到 加强、财务管理更加规范、到位。page四、统一程序，规范管理，财务管理程序化、规范化(1) 实行划片包干，保证会计队伍稳定，圆满完成会计核算。 随着企业经营的发展，一部分会计走向经理岗

20、位，会计人员变 动频繁。为加强会计工作， 提高经营单位会计核算水平，对快餐店实 行了分片包干制度。 财务审计部所有人员每人负责几个店的会计工作， 给与帮助、指导、检查。分工协作，对于会计基础方面的工作专人负 责，便于掌握日常工作中出现的问题及时得到解决，整改到人，切实 起到传、帮、带作用。通过采取划片包干措施，提高了快餐店会计核 算水平，保证了各经营单位会计核算工作正常进行， 做到完整、准确、 及时。(2) 配合会计达标工作作， 规范会计凭证。 为进一步适应经营需 要，按照会计基础工作规范化评审工作要求， 我们对会计凭证全面整 改，对凭证内容及所附原始凭证、会计报告、会计帐薄逐项检查、逐 项落

21、实。 在济南市财政局举办的会计基础工作规范化评审活动中， 我 公司代表金德利集团参加了评审，获会计档案规范管理奖。(3) 做好财务分析、 提高财务数据的有效性。 为了促进快餐店更 好的发展， 根据各店经营情况， 公司每月进行一次店经理参加的业务 分析会，从财务数据透视企业资金状况，盈利能力、费用收支、经济 运行、店与店之间数据对比，查找问题、对照差距、相互学习、提出 整改建议，为企业的发展提供参考依据。五、加强财务监管，提高管理水平(1) 加强费用控制， 大力压缩非生产支出。 为全面加强费用管理 工作，对超过100元以上消费性开支，按照程序报批。从 XX年6月 份开始快餐店不准再出现零星购置，

22、一切支出由公司统一办理。(2) 加强资金管理、 确保资金安全。 一是对所属单位不定期现场 进行现金盘点，检查出纳人员是否严格现金流量的手续制度 ; 二是自 二月份起公司已将所有员工工资由银行代发 ; 三是规定每月货款结算 日，到期及时支付货款。通过这一系列措施，既保证资金的安全、完 整，又使公司资金得到合理使用、流动。(3) 为了加大中心厨房配送力度， 统一原材料价格、 统一质量标 准、统一进货渠道，公司规定原材料由运营部和中心厨房统一配送。 财务审计部全力配合，加大审计力度，杜绝自购原材料，每月公布采 购情况，从而降低了生产成本，堵塞了漏洞。(4) 做好财产清查，确保国有资产增值保值。根据企

23、业会计制 度和公司内部管理制度要求，公司坚持对原材料、周转材料、每月 进行一次盘点，对固定资产每半年进行一次盘点， 确实做到账实相符、 账账相符、帐表相符，保证国有资产的安全、完整，保值、增值。六、加大投入，实现财务管理电算化，提高信息化水平 在市局、集团统一领导下，我公司投入近 10 万元购买电脑、服 务器、打印机，安装了“用友财务软件”，财务管理实现电算化。组 织人员参加培训， 按财务会计电算化操作办法财务会计电算化管理员、 记账员、审核员岗位规范的要求制定措施，明确方法、步骤、搞好帐 据交接。电算化的实施不仅降低了会计人员的工作强度， 提高了工作 效率，使财务管理真正实现了电算化。为配合

24、中心厨房管理需要，新 上用友业务软件一套，实现了原材料购进、领用、生产、发货电算化 管理，提高了管理效率，保障了中心厨房正常运营。目前财务软件已 和手工操作同步，报表生成数据与手工帐完全统一，运行结果无误。 初步做到中心厨房、运营、人力资源、办公室相关数据共享，信息化 水平进一步提高。总之，在济南市粮食局财务处的正确领导下，在金德利集团和 公司董事会的大力支持下， 通过会计基础工作达标和财务管理年活动 的开展、会计基础知识和会计技能大奖赛的举行， 我们公司的财务管 理工作和会计核算水平上了一个新的台阶， 会计人员整体素质和业务 水平有了较大幅度的提高， 有效的推动了企业发展， 所有这些成绩的

25、取得，是与各级领导的大力支持分不开。同时，我们也存在一定的不 足，基层店面的基础工作还有待加强， 电算化水平还有待进一步提高。 在今后的工作中，我们一定会倍加努力，争取取得更好的成绩，回报 企业，回报各级领导的关心。谢谢 !时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰 烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管理模式调整， 财务工作并入财务部 ; 客旅 分公司人员分流，财务工作又并入财务部 ; 新公司像雨后的春笋一样 不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。XX年集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿 ;XX 年集团公司实 际预算管理，财

26、务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平 的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策 调整、国家金融政策的宏观调控， 在这不平凡的一年里全体财务人员 任劳任怨、 齐心协力把各项工作都扛下来了， 下面总结一下一年来的 工作。一、职能发展（ 一） 、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。1建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理， 有了统一归口的依据。2 、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表 管理办法。使会计报表更趋于管理的需要3 、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强 内部管理做好前期工作。4 、设置了资金预算管

27、理表式及办法， 为公司进一步规范目标化 管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。（ 二） 财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、 合同管理工作的重视， 同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领 导的要求。1 、为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的 重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员， 会上针对财务人员 安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进 行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部， 仅仅做好核算是不够的， 管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以， 做好基础工作的同时要提高管理意识， 要求财务人员在思想上要高度 重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算， 在考虑核算要求的同时， 还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影 响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、 合同管理月活动”进行了工作布置。2 、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、 期 间费用的会计二级、 三级明细科目进行梳理， 并对明细科目作简要说 明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致 性; 二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工 作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯