出纳的述职报告

1、出纳的述职报告出纳的述职报告 1自从我做了这份工作我就每天忙碌着， 我的工作岗位职责是现金出纳票据核算 和现金票据安全保管等重要责任。我之前以为这份工作很轻松， 但是当我真正投入工作时我才发现我对此工作的 了解是错误的，当我进入工作时我发现出纳这份工作不仅责任重大还有一些其他 问题需要我来好好学习的， 毕竟理论和实践是有一定的差距的， 理论很难和实践 相结合， 这就对实际工作造成了很大的困难， 因此工作的效率很一般， 对工作形 成了难度， 还好的是，在各位领导、 同事和前辈的指导下让我对此工作了学会了 很多，保证了自己经手的现金票据等等的安全以及完整问题。经过了这段时间的工作磨练， 让我明白了

2、出纳工作绝不可以用轻松来形容， 出 纳工作绝不可以用雕虫小技来形容，更不是一个可有可无的一个无足轻重的岗 位，作为一个出纳员，必须要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴等等的 安全. 也要维护个人安全和公司的利益不受到损失。做好出纳工作首先要热爱出 纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德， 出纳人员必须具备良好的职业道 德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总 体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想等等 .以上都是我这段时间工作以来的一些体会和认识， 也是我不断在工作中将理论 转化为实践的一个过程。 在工作中学习和努力提高业务技能， 使自身的工作能

3、力 和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏， 做好自己的本职工作， 为公司和全体职工服务， 和公司和全体员工一起共同发展 在此，我要特别感谢公司领导和各位同事、 前辈在工作和生活中给予我的支持 和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳的述职报告 2各位领导、同事大家好 !我自 3 月份到公司上班， 这期间在公司各位同任的大力支持下， 在其他相关人 员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任 务。面我将近 1 个月来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。自到公司上班以

4、来，我能严格要求自己，每天按时上下班 ; 同时我也能严格遵 守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求; 对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利 于团结的事不做，不利于团结的话不说。二、尽职尽责履行好自己的工作职责 我在德盛行物业有限责任公司从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工 作：1 、严格控制物业现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行 备用金的控制， 对于不符合要求的发票、 超出费用报销范围的费用或相关手续不 完善的报销凭证坚决不予报销， 将物业发生的费用控制在预算范围内。 保证现金 的正常周转。2 、认真审核需支

5、付费用。 费用结算严格， 对所支付金额过大的费用认真审核， 询问相关人员原因，对不符合要求的发票要求重新开据或者拒绝报销。3 、按时与出纳进行核对账目，确保账目的准确性。4 、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算 员工工资， 耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问， 对因我个人原因造 成个别员工工资计算错误的情况， 及时向总经理反应， 保证员工正当利益不受损。5 、及时向总部报送财务分析及经营分析。及时准确的填财务月份报表，监督 该月各项经营收入与经营支出有无异常因素。及时处理财务状况及存在的问题。6 、及时完成总部的其他要求。三、存在的问题一个月来， 围绕自身

6、工作职责做了一定的努力， 取得了一定的成效， 但与公司 的要求和期望相比还存在一些问题和差距， 主要是： 自己来公司时间短， 一些情 况还不熟悉， 尤其是对部分公司规定还没有吃透， 另外公司正处于逐步走向制度 完善的境况， 相关业务流程对工作效率有一定影响， 对这些问题， 我将在今后的 工作中认真加以学习，不断提高自我，为公司发展竭尽所能。最后，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到， 就今天我所谈的， 希望大家多提宝贵意见。 二是我工作能顺利的开展并取得较好 的成绩，首先要感谢集团开发二区会计和集团总公司会计的大力支持， 她们对我 的工作给予许多帮助。 同时，我还要感谢

7、公司其他人员， 没有你们的支持和配合， 就没有我们今天的工作成绩。三是希望大家在 20xx 年，能一如既往地支持配合 我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。出纳的述职报告 3尊敬的各位领导、同志们： 回顾这一年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、 监督、管理四个方面尽到了应尽的职责， 在不断改善工作方式方法的同时， 顺利 完成如下工作：一、日常工作严谨有序日常工作中严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付， 凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错， 能够确保做到现金的 收支准确无误， 金额计算毫无差错， 逐笔登记

8、现金日记帐， 保证了现金工作的准 确性，及时性。 1 、现金收付仔细复核，审核有据。严格按照有关现金管理制 度的规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证， 进行认真核对， 方可办理款项 收付。对于开支项目，必须经过主要领导、主管领导、财务处长及经手人的审核 签字，方可办理。根据井然有序地完成了日常报销。2 、银行结算严格规范，严把票据。在平日与银行等相关部门接触中，时刻保 持紧密的联系， 并认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头， 帐号，用途是否 一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确。及时掌握银行存款余额 情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐， 每月按帐号与银行对帐， 落实并督

9、促未达帐项及时入帐。3 、严格保管库存现金、印章单据。对于库存现金，全力确保其安全和完整无 缺。库存现金严格控制在规定的数量当中， 超过部分及时存入银行。 严格单据管 理，不以“白条”抵充现金，及不任意挪用现金。妥善保管了所管的印章，并保 守保险柜密码的秘密及钥匙， 不任意转交他人。 对于空白收据和空白支票必须严 格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。对于填写错误的支票，及时 标记“作废”，与存根一并保存。二、临时工作认真高效一年来，除积极做好出纳本职工作以外， 对于领导交办的临时性工作也认真对 待，及时办理，不拖延、不误事、不敷衍，尽力做到让领导放心和满意。从今年 4 月开始， 市审

10、计局来到我校， 对前任校长进行离任审计。 在处长的带 领下，我全程陪同了审计组的工作，工作中积极主动、认真配合。全面地整理了 相关资料，供审计组随时调阅。对需要查阅的资料和情况及时提供、真实反映、 切实负责，积极协调其他处室同志及其与学校有财务往来的相关单位前来接受审 计组的问询。 能够时刻与审计组保持密切的联系与及时的沟通， 在较好地保障审 计工作顺利进行的同时， 也努力为审计组提供良好的服务， 圆满的完成了工作任 务。三、自我反省发现不足 近一年的工作虽然有条不紊地完成了财务处的日常工作及领导交办的临时布 置的各项工作，取得了一定的成绩，但认真反思，自身也存在一些缺点和不足， 主要表现在以

11、下几个方面：1 、自身的专业业务水平不高，应急处理能力不强。虽然通过学习和工作经验 的积累，在业务水平上有了一定的提高， 但业务水平和工作经验与其它老同志比 还是比较低。偏重于日常工作， 忽视了自身思想素质的提高， 工作中争强当先的 意识不强。2 、工作上满足于正常化，缺乏开拓和主动精神。有时心浮气躁，急于求成平 稳有余，创新不足；处理问题有时考虑得还不够周到，心中想得多，行动中实践 得少。工作中总习惯从坏处着想，缺乏敢于打破常规、风风火火、大胆开拓的勇 气和魄力。3 、政策理论水平不够高。 虽然平时也比较注重学习， 但学习的内容不够全面、 系统。对于财务政策、法规以外的理论钻研的不深、不透。

12、四、认真整改提升能力在今后的工作中，我决心从以下几方面进行改进：1 、继续拓宽自己的理论知识面，加强自己对理论知识 的应用，在日常工作中，熟悉更多的知识， 从而提高自己解决实际问题的能力。2 、在思想工作方面，深化学习，努力提高自己的思想理论水平，加强自己的 事业心和责任感， 用新理念武装自己的头脑， 增长自己的才干， 提高驾驭工作的 能力，并坚持理论联系实际，注重学以致用。3 、在工作中，要更加积极主动的向领导及老同志请教，并多与同事们进行沟 通，学习他们处理实际问题的方法及工作经验。通过多学、多问、多想来不断提 高自己的实际工作能力。五、围绕核心谋划工作作为一名财务出纳人员， 自然是以做好

13、本职工作在先， 为力争节约学校的每一 分开支。我将紧紧围绕学校的核心，完成以下工作：1 、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务， 努力开源结流， 使有限的经费发挥真正的作用， 为学校提供财力上的保证。 加强 各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。在新的一 年里，我将进一步加大学习的力度， 加强自己的财务业务能力， 以适应工作的需 求。2 、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务 资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意， 要加强一些账目、 帐务处理的研究和分析， 确保财务管理的规 范和高效。3 、做好本职工作的同时

14、，处理好同其他处室的协调关系。加强与财政、医保、 工积金、银行等单位的沟通协作， 通过沟通和交流， 达到业务的统一性和规范性， 实现合作紧密， 工作有序， 防止发生推诿扯皮等现象。 造成工作的延迟和业务的 疏漏。4 、按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格按照学校内部费用的 规范管理制度对费用进行控制。5 、完成领导临时交办的其他工作。遇到问题努力去询问，争取让领导满意。20xx 年，将是学校在新一届校委班子的带领下，谋求发展，攻坚克难的新的 历史时期， 作为一名财务工作人员， 我将全面提升自己的责任感、 使命感和紧迫 感，努力做好财务资金监督管理工作。最后，我要特别感谢校领导和各位同

15、事在工作和生活中给予我的支持和关心， 我会在主管校长及处长的正确领导下， 在各处室同事的帮助下， 尽我所能， 不遗 余力地做好财务工作，为学校的持续发展做出更大的贡献。出纳的述职报告 4一、本人工作情况总结：这段时间以来，我主要进行了以下工作：1 、在公司的安排下， 我首先学习了办公室的基本操作 , 熟悉公司的日常运作流 程。我进行的具体工作包括建立完善的客户联系档案， 将公司经常联系客户整理 归案, 并以抄录、随笔记录的纸质文件记录新客户的资料。通过电脑录入，整理 公司内部文件做好电子文档。2 、由于公司业务涉及到的报关报检、现代物流、保税物流、货代、运输仓储 等业务流程、业务操作模式及规范

16、等问题。虽然我所读专业与此相关 , 但从未进 行过实际操作 , 因此在同事帮助下逐步学习各种操作并结合公司实际情况重新组 织自己操作思路。3 、承担公司内部财务会计出纳工作，处理公司日常费用支出登记及记录公司 营业收入等。每月对各项支出和收入作出分类、统计并录入电脑存档。二、工作分析：这一段时间的工作虽然可以看到些进步， 但是远远不能达到一个专业物流操作 员的程度，综合分析，主要有以下几方面原因：1 、无工作经验，缺乏综合知识和技能。虽然我是一名学国际货运的应届大学毕业生，由于刚毕业没有相关工作经验， 没有需要的社会关系网络， 也没有综合的物流运作经验， 一切都从零开始， 所有 工作都是边学边

17、干，所以业务进展效果不是很理想。经常出现不该出现的 业务 错误，导致操作过程不能马上到位 , 产生了很多时间和精力上的浪费。这只能在 错误中成长不断加强学习， 不断培养自己在各个方面的知识和技能， 尽快熟悉公 司日常运作。2 、缺乏人生阅历和与人交际的沟通能力。由于初入社会， 没有足够的社会经验和人生阅历， 对于日常的业务联络经常产 生不必要的失误。 言语中得失客户的情况时有发生， 因此我们必须练就一定的客 户沟通技巧。3 、公司缺乏专业的运作经验。我司正处于起步阶段， 许多业务上操作还未成熟， 不能进一步拓展业务， 导致 公司营业额停滞不前 , 无法见到相应的产出效益。解决的方法是，进一步加

18、强学 习，吸收其他公司经验，干自己所能干，专心本公司擅长业务，在巩固原有客户 基础上增加新客户。三、个人总结：这段时间以来， 我无论在思想认识上还是工作能力上都有较大的进步， 但差距 和不足还是存在的， 比如工作总体思路需要进一步清晰， 处理事情要以最简单的 方法来完成，对自己的工作还不够钻，脑子动得不多，转得不快，没有想在前， 做在先。保障业务准确进行， 完满完成服务客户的责任， 这就是我司工作的特点。 从物 流工作的性质上讲，它具有专业综合性强、环节复杂、程序缜密、突发性强的特 点。这就要求我们要有扎实的专业基础， 综合的知识积累和认真负责的工作态度。 作为公司成员来讲， 从事物流行业，

19、我的综合知识的积累还远远不够。 因为刚从 业，对社会工作没有成熟的经验， 加之物流工作突发性很强的特点， 往往只能跟 着领导安排的计划去做。 工作上常遇到许多突发性业务需要临时处理， 而且通常 比较紧急， 这都让我有时措手不及。 这都是缺乏经验所造成的， 也只能在今后工 作积累和总结经验。四、公司存在的弊端和未来工作计划及建议1 、每个企业在建立和发展中不可缺少的四大资源是：资金资源、物资资源、 人力资源、 信息资源。随着社会经济体制改革和各行各业企业经营的发展， 资金 资源、物资资源和信息资源三大资源并不为现代企业发展的竞争焦点， 而影响企 业生存下去的主要因素是人力资源的管理。现代企业管理

20、改革 =人力资源竞争， 则人才的竞争。总而言之，能够把握人才控制就能更好地发展企业。因此，我们 要做好编制部门职位（岗位） 、工作职责及人员分配。因事设岗，因岗设人。2 、未启动公司绩效考核运行情况，员工平常工作做好做坏没有一个依据进行 评估，做多做少没有具体的标准来衡量， 员工工作热忱低下， 很难提高其工作积 极性。同时对公司人力资源工作规划需要的依据也带来困难，比如；人员调动、 工资调整、升职、降职等。因此要建立合理的薪资体系和良好的绩效考核系统。3 、公司日常工作流程不明确。工作流程为办理事件和管理程序的重要环节， 也是平常工作不可缺少的使用工具， 一件事情、 一项工作该如何去办理和完成

21、？ 负责人是谁？这些都应规范起来， 按规定去处理和解决， 只有这样才会顺利开展 各项工作（如遇特殊情况可特殊处理） 。建立健全公司各项规章制度及工作流程。4 、整理好公司财务帐。入职以来我承担公司内部财务工作，发现处理公司财 务支出的体制不够完善。由于公司属于私营企业， 很多支出都未能做到公私分离， 导致不能更准确核算和控制公司营运成本。 例如：私人外出应酬使费， 自置私人 用品，自用款等不应记入公司支出帐内。建议将公私支出帐分开登记。5 、开设公司员工意见箱和公告栏。我认为公司意见箱是员工和上司进行沟通 的纽带，意见书可以反映员工的心声， 它应该是企业内部管理改革的重要资料和 依据，也是公司

22、无形的宝贵财富。公告栏，是针对让全体员工知悉公司内、外部 每日发生所设置的， 并且也可以张贴一些培训和教育资料， 以供大家学习， 同时 也是公司内部信息交流最佳途径。出纳的述职报告 520xx 年，我在局领导和科室负责人的领导及同事们的帮助下，以“服从领导、 团结同志、认真学习、扎实工作”为准则，始终坚持高标准严要求，按时保质保 量完成了领导交给的各项工作任务，自身 的政治素质、业务水平和综合能力进 一步得到提高。现将一年来的工作情况总结一、全面加强学习，努力提高自身综合素质 年初，根据局里安排，我从事出纳工作，这对我来说是一个全新的工作岗位， 为了尽快进入角色， 我努力加强与出纳工作相关的业

23、务知识学习， 自费参加业务 知识培训， 较快地掌握了出纳工作岗位的基本业务知识及相关工作流程， 为胜任 本职工作打下了坚实的基础。 同时认真积极地参加局里组织的各种学习培训， 进 一步学习国家有关检验检疫的法律法规， 学习省局、 岳阳局的文件精神和规章制 度。及时把握政策动向，使自己在思想和行动上与全局保持了高度一致。二、严于律已，不断加强作风建设一年来我对自身严格要求， 始终把“耐得平淡、 舍得付出、 默默无闻”作为自 己的行为准则，始终把加强作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实、脚踏 实地埋头苦干上，在工作中，以制度、纪律规范自己的一言一行，严格遵守本局 的各项规章制度，尊重领导，团结

24、同志、谦虚谨慎，主动接受来自各方面的意见 和建议， 不断改进工作； 坚持做到不利于机关形象的事不做、 不利于机关形象的 话不说，积极维护单位的良好形象。三、立足本职，全力完成各项工作任务公文收发文办理今年共收文 570 多个，经过清理没有遗漏现象。 在公文阅办过程中， 做到了及 时、准确、流向清晰，没有出现漏传、误传和延传等现象。及时做好机要件的来 文登记。对 20xx 年机要件进行了清理、上交。今年共发文 50 个，发函 43 个，党组发文 4 个，从文种的选择、文件格式的套 用、文字和标点符号等方面都没有发现错误。2 对 20xx 年度的档案进行了整理及归档， 并将老商检、 动植检及基建和

25、设备 的档案共计 302 盒档案输入电子档案。 对实验室的设备档案进行了整理及输入电 子档案。3 、顺利完成了我局公费和私人报刊的征订工作。在业务科室的努力下超额完 成了今年的检验检疫报刊征订工作任务， 共计征订报纸 81份，杂志 50份。我负 责了整个报刊征订的收费、统计、催办、邮订等繁琐的事务性工作，经我手的征 订费有 27000 多元，没有出现过差错。4 、在林科长，曹主任的帮助下完成实验室的检测任务。下半年在戴局的带领 下参与了国家认可委的饲料中的蛋白质和镉的能力认证。出纳的述职报告 6本人自调到 * 信用社工作以来， 在社领导和同事的关心支持下， 能够自觉遵守 国家的各项金融政策法规

26、，严格执行上级下达的各项任务，认真履行岗位职责， 努力完成本职工作。现将一年来的工作情况汇报如下：一、加强理论学习，提高自身综合素质。一年来 ，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文 件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够 加强自身爱岗敬业意识的培养， 进一步增强工作的责任心、 事业心， 以主人翁的 精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴 、 社衰我衰”的工作意识， 全身心地投入工作； 能够牢固树立“客户至上”的服务 理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己， 自觉接受 广大客户监督， 定期开

27、展批评与自我批评， 力求做一名合格的信合人； 能够积极 参加信用社举行的各种学习、 培训活动， 认真做好学习笔记， 并在实际工作中加 以运用；在业余时间，自学本科课程，参加远程教育考试，为更好地适应各岗位 的需要奠定良好的基础。二、恪守规章制度，履行岗位职责。在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做 到“自觉、 自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、 付出登记簿发生额， 并与现金库存核对一致， 确保现金库存簿与实际库存现金、 总账余额相符， 做到 帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点 时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能

28、够及时勾对流水账目和现金收付 登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同 出。三、增强防范意识，落实“三防一保”。 安全保卫方面。一年来，本人能够不断地增强安全防范意识 ，值班守库期间 能够严格按照 “三防一保 ”的要求，认真落实各项防范措施， 熟记防盗防抢防 暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。经常检 查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能 当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持清醒的头脑， 增强安全防范意识， 并确保值班守库二十四小时不失控， 保 护信用社的财产安全。四、团结奋进，共同营造良好的工作环境。“团结他人，与人为善