环卫设备立项申请报告

1、关于环卫设备项目立项申请报告一、建设背景近年来，环卫行业逐渐受到国家重视，随着垃圾分类、乡村振兴、农村环境整治改革等政策的的推出和落实，环卫装备市场需求持续释放，整体呈现增长态势。2019年全国环卫车总销量达到11.66万辆，同比增长14.01%，近三年复合增长率达到23.48%。分品类来看，垃圾分类的推广变革带动了垃圾收转装备需求快速上涨，2019年垃圾收转类装备销量达5.87万辆，同比增速高达19.27%，增量主要来自低端产品的桶装垃圾车、自卸式垃圾车和吸污车以及中高端产品的餐厨垃圾运输车、压缩式垃圾车。2019年环卫清洁类装备销量5.79万辆，同比增长9.11%，增量主要来自低端产品绿化

2、喷洒车、洒水车和中高端产品抑尘车。自2017年以来，垃圾收转类装备销量首次超过环卫清洁类装备销量，预计未来几年内垃圾分类带来的垃圾收转装备需求将逐步释放。2019年环卫服务市场化项目数量14870个，同比增加20.1%，环卫服务新签合同总金额为2223亿元，同比略降2.41%，首年服务金额为550亿元，同比增长12.02%。国家及地方出台多项政策要求提高环卫机械化水平。国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知要求：2020年底前，地级及以上城市建成区机械化清扫率达到70%以上，县城达到60%以上，重点区域要显著提高。地方层面，北上广深以及江西、山东、南京等地陆续出台提高环卫机械化水平的支

3、持政策，部分省市机械化清扫率要求达到90%以上。预计2025年中国环卫服务总体市场规模4685亿元，较2019年的增长空间约88.82%，2025年全国环卫服务市场化率有望达到80%左右。环卫市场总体规模叠加市场率提升，2025年全国环卫服务市场化空间有望达到3748.07亿元，较2019年提升134.11%。环卫装备可以分为环卫清洁装备与垃圾收运装备，预计2020-2025年环卫装备每年分别释放需求15.05万辆、17.78万辆、19.64万辆、21.78万辆、23.84万辆、26.55万辆，2025年环卫装备市场需求较2019年提升128%。预计2020-2025年环卫装备累计市场规模达5

4、123亿元，每年市场规模分别为589亿元、709亿元、823亿元、920亿元、1006亿元、1076亿元，年化增速达12.82%。新能源环卫装备推广，装备市场规模弹性较大。国家及地方出台多项政策要求提高新能源汽车的应用比例。2018年国务院发布的打赢蓝天保卫战三年行动计划，提出要加快推进城市建成区新增和更新的环卫等六类车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%。北京、上海、广东等个省市陆续出台政策要求加快新能源汽车在环卫、公交、物流等领域内的应用，纯电动环卫车成为新能源环卫车中政府部门推广使用的主要对象。目前深圳三个环卫项目已经实现电动化。综合考虑装备市场释放及新能源装备投放，2

5、020-2025年环卫装备累计市场规模为5123亿元，年化增长12.82%，市场空间广阔。竞争格局稳定，龙头有望持续受益。2016-2019年环卫装备销量前三均为中联环境、湖北程力、龙马环卫。销量CR6接近50%且已稳定保持3年。行业壁垒已现，行业龙头公司有望保持市场份额，随环卫装备市场释放，业务规模快速增长。二、项目及性质项目名称：环卫设备项目项目性质：新建项目联系人：何xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积200000.00约300亩1.1总建筑面积395372.89容积率1.981.2基底面积116000.00建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩502.572总投资万

6、元202112.202.1建设投资万元155783.742.1.1工程费用万元133935.112.1.2工程建设其他费用万元17945.602.1.3预备费万元3903.032.2建设期利息万元3522.812.3流动资金万元42805.653资金筹措万元202112.203.1自筹资金万元130217.953.2银行贷款万元71894.254营业收入万元448400.00正常运营年份5总成本费用万元349239.656利润总额万元96845.437净利润万元72634.078所得税万元24211.369增值税万元19291.0010税金及附加万元2314.9211纳税总额万元45817.2

7、812工业增加值万元149156.3913盈亏平衡点万元161360.46产值14回收期年5.39含建设期24个月15财务内部收益率27.63%所得税后16财务净现值万元161837.95所得税后三、项目投资主体公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻

8、，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内

9、外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。四、原则1、市场主导，政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给

10、，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。2、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。3、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。五、选址、建设规模和方案（一）项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约300亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划

11、电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx环卫设备的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积395372.89，其中：生产工程272391.20，仓储工程73950.00，行政办公及生活服务设施31051.69，公共工程17980.00。六、项目定位牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，明确重点任务，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动产业跨越式发展。七、建设周期及实施进度结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设

12、备采购、设备安装调试、试车投产等。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资155783.74万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款71894.25万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息3522.81万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为42805.65万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资202112.20万元，其中：建设投资155783.74万元，占项目总投资的77.08%；建设期利息3522.81万元，占项目总

13、投资的1.74%；流动资金42805.65万元，占项目总投资的21.18%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资202112.20万元，其中申请银行长期贷款71894.25万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入448400.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=19291.00万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原

14、材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用349239.65万元，其中：可变成本293496.25万元，固定成本55743.40万元。正常经营年份项目经营成本337083.60万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及

15、附加2314.92万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=96845.43（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=96845.4325.00%=24211.36（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额96845.43万元，缴纳企业所得税24211.36万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=96845.43-24211.36=72634.07（万元

16、）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.63%。本期项目投资财务内部收益率27.63%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=161837.95（万元）。以上计算结果表明，财务净现值

17、161837.95万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.39年。本期项目全部投资回收期5.39年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还

18、本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为35.36。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX

19、）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为30.94。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十、投资建议(一)落实政策支持完善产业现代化发展的政策法规措施，结合产业发展等方面的政策，加大对产业现代化发展的政策支持力度。相关部门应结合实际，加大重点项目发展在有关产业发展、规划审批、土地供应、基础设施配套、财政金融、行业监管等支持政策的落实力度，确保落实到位。(二)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，

20、加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(三)加大财税支持力度聚焦产业创新及重大示范应用，积极争取产业专项扶持，加大财政专项资金对企业的支持力度。充分发挥相关产业基金的引导作用，综合运用股权投资、风险补偿等有效方式，支持产业发展。(四)强化知识产权加强产业企业的知识产权创造、运用、保护和管理能力，支持企业发展名牌产品和创品牌活动，进一步加强对产业企业知识产权创造和保护的扶持力度。不断完善知识产权保护相关法规，研究制定适合产业发展的

21、知识产权政策。推进高新技术企业实施知识产权战略，建立产业企业知识产权预警机制，积极开展应对知识产权侵权、国际知识产权保护等问题的研究。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.00250969.13267700.40334625.50334625.50334625.50334625.50334625.50334625.501.1应收账款0.00112936.11120465.18150581.48150581.48150581.48150581.48150581.48150581.481.2存货0.0087839.1993695

22、.14117118.92117118.92117118.92117118.92117118.92117118.921.2.1原辅材料0.0026351.7628108.5435135.6835135.6835135.6835135.6835135.6835135.681.2.2燃料动力0.001317.591405.421756.781756.781756.781756.781756.781756.781.2.3在产品0.0040406.0243099.7653874.7053874.7053874.7053874.7053874.7053874.701.2.4产成品0.0019763.822

23、1081.4126351.7626351.7626351.7626351.7626351.7626351.761.3现金0.0020077.5321416.0326770.0426770.0426770.0426770.0426770.0426770.041.4预付账款0.0030116.2932124.0540155.0640155.0640155.0640155.0640155.0640155.062流动负债0.00218864.89233455.88291819.85291819.85291819.85291819.85291819.85291819.852.1应付账款0.0078791

24、.3684044.12105055.15105055.15105055.15105055.15105055.15105055.152.2预收账款0.00140073.53149411.76186764.70186764.70186764.70186764.70186764.70186764.703流动资金0.0032104.2434244.5242805.6542805.6542805.6542805.6542805.6542805.654流动资金增加0.0032104.242140.288561.135铺底流动资金0.0075290.7480310.12100387.65100387.651

25、00387.65100387.65100387.65100387.65总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资202112.20100.00%1.1建设投资155783.7477.08%1.1.1工程费用133935.1166.27%1.1.1.1建筑工程费51773.0625.62%1.1.1.2设备购置费76867.0138.03%1.1.1.3安装工程费5295.042.62%1.1.2工程建设其他费用17945.608.88%1.1.2.1土地出让金8535.714.22%1.1.2.2其他前期费用9409.894.66%1.2.3预备费3903.031.93%1.

26、2.3.1基本预备费1548.750.77%1.2.3.2涨价预备费2354.281.16%1.2建设期利息3522.811.74%1.3流动资金42805.6521.18%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00336300.00358720.00448400.00448400.00448400.00448400.00448400.00448400.002增值税0.0016429.6817525.0019291.0019291.0019291.0019291.0019291.0019291.002.1

27、销项税0.0043719.0046633.6058292.0058292.0058292.0058292.0058292.0058292.002.2进项税0.0027289.3229108.6039001.0039001.0039001.0039001.0039001.0039001.003税金及附加0.001971.562103.002314.922314.922314.922314.922314.922314.923.1城市维护建设税0.001150.081226.751350.371350.371350.371350.371350.371350.373.2教育费附加0.00492.895

28、25.75578.73578.73578.73578.73578.73578.733.3地方教育附加0.00328.59350.50385.82385.82385.82385.82385.82385.82综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.00209917.82223912.34279890.43279890.43279890.43279890.43279890.43279890.432工资及福利费0.0013605.8213605.8213605.8213605.8213605.8213605.82136

29、05.8213605.823修理费0.004943.174943.174943.174943.174943.174943.174943.174943.174其他费用0.0038644.1838644.1838644.1838644.1838644.1838644.1838644.1838644.184.1其他制造费用0.003339.203339.203339.203339.203339.203339.203339.203339.204.2其他管理费用0.003514.643514.643514.643514.643514.643514.643514.643514.644.3其他营业费用0.0

30、031790.3431790.3431790.3431790.3431790.3431790.3431790.3431790.345经营成本0.00267110.99281105.51337083.60337083.60337083.60337083.60337083.60337083.606折旧费0.008462.528462.528462.528462.528462.528462.528462.528462.527摊销费0.00170.71170.71170.71170.71170.71170.71170.71170.718利息支出0.003522.823522.823522.823522

31、.823522.823522.823522.823522.829总成本费用0.00279267.04293261.56349239.65349239.65349239.65349239.65349239.65349239.659.1其中：固定成本0.0055743.4055743.4055743.4055743.4055743.4055743.4055743.4055743.409.2可变成本0.00223523.64237518.16293496.25293496.25293496.25293496.25293496.25293496.25利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年

32、第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00336300.00358720.00448400.00448400.00448400.00448400.00448400.00448400.002税金及附加0.001971.562103.002314.922314.922314.922314.922314.922314.923总成本费用0.00279267.04293261.56349239.65349239.65349239.65349239.65349239.65349239.654补贴收入5利润总额0.0055061.4063355.4496845.4396845.43968

33、45.4396845.4396845.4396845.436弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0055061.4063355.4496845.4396845.4396845.4396845.4396845.4396845.438所得税0.0013765.3515838.8624211.3624211.3624211.3624211.3624211.3624211.369净利润0.0041296.0547516.5872634.0772634.0772634.0772634.0772634.0772634.0710期初未分配利润0.000.0037166.4576214.72133963.911

34、85938.18232715.03274814.19312703.4311可供分配的利润0.0041296.0584683.03148848.79206597.98258572.25305349.10347448.26385337.5012提取法定盈余公积金0.004129.618468.3014884.8820659.8025857.2330534.9134744.8338533.7513可供投资者分配的利润0.0037166.4576214.72133963.91185938.18232715.03274814.19312703.43346803.7514应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.0037166.4576214.72133963.91185938.18232715.03274814.19312703.43346803.7519息税前利润0.0072349.5782717.12124579.61124