汽车活塞项目立项报告

1、汽车活塞项目立项报告一、项目名称及性质1、项目名称：汽车活塞项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：冯xx二、项目承办单位公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.00约85亩1.1总建筑面积89527.75容积率1.581.2基底面积35133

2、.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩404.842总投资万元44935.252.1建设投资万元35124.512.1.1工程费用万元30661.952.1.2工程建设其他费用万元3522.812.1.3预备费万元939.752.2建设期利息万元990.402.3流动资金万元8820.343资金筹措万元44935.253.1自筹资金万元24723.063.2银行贷款万元20212.194营业收入万元96100.00正常运营年份5总成本费用万元81783.416利润总额万元13916.517净利润万元10437.388所得税万元3479.139增值税万元3333.9610税金及附加万元

3、400.0811纳税总额万元7213.1712工业增加值万元25629.6413盈亏平衡点万元41105.13产值14回收期年6.43含建设期24个月15财务内部收益率16.95%所得税后16财务净现值万元10636.32所得税后三、项目提出的理由汽车活塞是通过活塞销使连杆曲轴旋转是用来承受气体压力的，汽车活塞一般分为汽油机活塞、通用性活与柴油机活塞三类。汽车活塞的原材料主要有：钢材、金属材料等。目前，我国钢材、铝材以及铜材产量稳步增长，一定程度上降低了汽车活塞原材料的获取成本。而上游原材料市场价格近些年一直处于下跌趋势，显著降低了汽车活塞原材料采购成本，给汽车活塞行业的整体利润带来一定程度的

4、发展空间。发动机对技术升级和环保标准的要求越来越高，相应对汽车活塞的技术要求也越来越高。随着汽车活塞行业集中度提高，主要企业通过规模化提高议价能力和成本控制能力，保持行业利润水平处于较高水平。目前，我国已超过美国成为全球大的汽车生产和消费国家，工业技术水平提高和汽车产业集群效应使得中国逐渐成为世界汽车制造中心。作为与汽车及发动机密切相关的重要配件，汽车活塞保持较快的规模增速。但随着市场竞争的激烈，行业市场均价逐渐下降，同时新能源产业发展导致需求量的走低，汽车活塞市场也出现了较大幅度的下滑，2019年下降至67.56亿元。目前，国内汽车活塞供给相对充足，部分高端产品仍需进口。在国内生产的大部分中

5、高端产品中，基本为外资企业占据，国内汽车活塞企业市场占比依然较小。一方面由于国内自主品牌汽车占比相对较小，汽车合资厂商的供应链壁垒极高，主要由外资企业占据，国内企业进入相对困难，另一方面则是技术、生产工艺与企业规模方面仍存在较为明显的差距。近几年由于新能源汽车的快速增长以及汽车产销量的下滑，中国汽车活塞市场需求量下滑显著，从2017年高峰的11042.78万只下降至了2019年的9279.55万只。需求量的下滑，国内企业的技术突破，在很大程度上也激化了行业的竞争。我国的乘用车多以汽油内燃机为主，柴油发动机的乘用车多为进口，商用车多为柴油发动机，本土企业市场占有率相对更高。随着环保标准的不断升级

6、，新能源车的利好政策不断落地，新能源相关的基础设施建设全面展开，同时民众环保意识日渐加强、对新能源接受程度在加深，内燃机、活塞行业在转型中将面对更大的竞争环境。目前国内的发动机活塞市场的竞争，主要在本土厂商和国际厂商之间展开。中高端的活塞市场的竞争焦点已经从生产规模的扩大转向新技术、新材料的研究开发和自主设计研究能力的提升。与国际竞争对手相比，我国本土活塞企业的自主创新和产品开发能力还有待进一步提升。四、项目方向及定位牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以产业发展和应用为导向，明确目标任务，开展专项行动，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动区域产业发展应用。 五、项

7、目建设方案本期项目建筑面积89527.75，其中：生产工程53578.65，仓储工程15792.53，行政办公及生活服务设施12515.03，公共工程7641.54。二、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资35124.51万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款20212.19万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息990.40万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或

8、扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8820.34万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资44935.25万元，其中：建设投资35124.51万元，占项目总投资的78.17%；建设期利息990.40万元，占项目总投资的2.20%；流动资金8820.34万元，占项目总投资的19.63%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资44935.25万元，其中申请银行长期贷款20212.19万元

9、，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用12196.4917471.82993.6430661.9589.10%1.1建筑工程费12196.4912196.4935.44%1.2设备购置费17471.8217471.8250.77%1.3安装工程费993.64993.642.89%2固定资产其他费用1819.081819.085.29%3预备费939.75939.752.73%3.1基本预备费367.33367.331.07%3.2涨价预备费572.42572.421.66%4建设期利息990.40990.4

10、02.88%5固定资产投资34411.18100.00%6固定资产投资合计34411.18100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0056820.9664397.0975761.2875761.2875761.2875761.2875761.2875761.281.1应收账款0.0025569.4428978.6934092.5834092.5834092.5834092.5834092.5834092.581.2存货0.0019887.3422538.9826516.4526516.4526516.452651

11、6.4526516.4526516.451.2.1原辅材料0.005966.206761.697954.937954.937954.937954.937954.937954.931.2.2燃料动力0.00298.31338.09397.75397.75397.75397.75397.75397.751.2.3在产品0.009148.1810367.9312197.5712197.5712197.5712197.5712197.5712197.571.2.4产成品0.004474.655071.275966.205966.205966.205966.205966.205966.201.3现金0.

12、004545.675151.766060.906060.906060.906060.906060.906060.901.4预付账款0.006818.517727.659091.359091.359091.359091.359091.359091.352流动负债0.0050205.7156899.8066940.9466940.9466940.9466940.9466940.9466940.942.1应付账款0.0018074.0620483.9324098.7424098.7424098.7424098.7424098.7424098.742.2预收账款0.0032131.6536415.87

13、42842.2042842.2042842.2042842.2042842.2042842.203流动资金0.006615.267497.298820.348820.348820.348820.348820.348820.344流动资金增加0.006615.26882.031323.055铺底流动资金0.0017046.2819319.1222728.3822728.3822728.3822728.3822728.3822728.38七、财务分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：96100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：81783.41万元。3、净利润（NP）：

14、10437.38万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.43年。2、财务内部收益率：16.95%。3、财务净现值：10636.32万元。八、建设周期及实施进度项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0072075.0081685.0096100.0096100.0096100.0096100.0096100.0096100.002增值税0.002849.193229.083333.963333.963333.963

15、333.963333.963333.962.1销项税0.009369.7510619.0512493.0012493.0012493.0012493.0012493.0012493.002.2进项税0.006520.567389.979159.049159.049159.049159.049159.049159.043税金及附加0.00341.90387.49400.08400.08400.08400.08400.08400.083.1城市维护建设税0.00199.44226.04233.38233.38233.38233.38233.38233.383.2教育费附加0.0085.4896.8

16、7100.02100.02100.02100.02100.02100.023.3地方教育附加0.0056.9864.5866.6866.6866.6866.6866.6866.68综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0050158.1656845.9266877.5566877.5566877.5566877.5566877.5566877.552工资及福利费0.004205.134205.134205.134205.134205.134205.134205.134205.133修理费0.00822.598

17、22.59822.59822.59822.59822.59822.59822.594其他费用0.006926.776926.776926.776926.776926.776926.776926.776926.774.1其他制造费用0.00487.79487.79487.79487.79487.79487.79487.79487.794.2其他管理费用0.00535.08535.08535.08535.08535.08535.08535.08535.084.3其他营业费用0.005903.905903.905903.905903.905903.905903.905903.905903.905经营

18、成本0.0062112.6568800.4178832.0478832.0478832.0478832.0478832.0478832.046折旧费0.001926.901926.901926.901926.901926.901926.901926.901926.907摊销费0.0034.0734.0734.0734.0734.0734.0734.0734.078利息支出0.00990.40990.40990.40990.40990.40990.40990.40990.409总成本费用0.0065064.0271751.7881783.4181783.4181783.4181783.41817

19、83.4181783.419.1其中：固定成本0.0010700.7310700.7310700.7310700.7310700.7310700.7310700.7310700.739.2可变成本0.0054363.2961051.0571082.6871082.6871082.6871082.6871082.6871082.68项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.0072075.0081685.0096100.0096100.0096100.0096100.0096100.00NaN1.1营业收入0.000.0072075.0081685.0096100.0096100.0096100.0096100.0096100.0096100.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出17562.2617562.2669069.8170069.9387170.4379232.1279232.1279232.12