会计电算化应付款管理报告

1、会计电算化原理与实务实验报告学号：08721342 姓名：赵彦青报告内容1、实验名称：应付款管理系统应用2、实验目的：掌握应付款业务处理的操作方法3、实验步骤：（一）设置账套参数1）系统启用：企业门户一基础信息一基本信息一系统启用一在应付系统编码下打钩一修改日期一 退出。2）设置账套参数企业门户f财务会计f应付款管理f系统菜单f设置f选项f编辑（二）基础设置1）创建分类体系1、地区分类设置：企业门户f供应链f采购管理f设置f分类体系f地区分类f增 加f填入信息f保存。2、供应商分类设置：企业门户f供应链f采购管理f设置f分类体系f供应商分类 f增加f填入信息f保存。3、存货分类设置：企业门户f

2、供应链f采购管理f设置f分类体系f存货分类f增 加f填入信息f保存2）编码档案设置1、供应商档案设置：基础信息f基础档案f供应商档案f增加f填入信息f保存2、部门档案设置和职员档案设置：基础信息f基础档案f部门档案f增加f填入信 息f保存；基础信息f基础档案f职员档案f增加f填入信息f保存3、存货档案设置：基础信息f基础档案f存货档案f下张f填入信息f保存。4、仓库档案设置：基础信息f基础档案f仓库档案f下张f填入信息f保存。5、计量单位设置：基础信息f基础档案f计量单位f分组f增加f填入信息f保存T单位T增加T输入信息T保存T退出。6凭证科目设置：企业门户一财务会计一应付款管理一设置一初始设

3、置一基本科目 设置；企业门户一财务会计-应付款管理一设置一初始设置一账龄区间设置一增加；企业 门户一财务会计一应付款管理一设置一初始设置-报警级别设置-增加。7、单据类型设计和编号设置：企业门户一财务会计一应付款管理一设置一初始设置 单据编号。8、采购类型的设置：企业门户-供应链-采购管理-设置-其他设置-采购类型- 增加填入相应信息保存。9、付款的条件设置：企业门户-供应链-采购管理-设置-其他设置-付款条件- 增加填入相应信息保存。10、发运方式：企业门户-供应链-采购管理-设置-其他设置-发运方式-增加- 填入相应信息保存。11、结算方式：企业门户-供应链-采购管理-设置-其他设置-结算

4、方式-增加- 填入相应信息保存。12、外币设置：企业门户-供应链-采购管理-设置-其他设置-外币设置-增加- 填入相应信息-退出。13、系统选项设置：企业门户-供应链-采购管理-设置-采购选项-勾选需要条件 确认。14、期初余额设置与年初建账：企业门户-供应链-采购管理-设置-采购期初记账（三）采购请购企业门户供应链采购管理业务请购请购单增加填入信息保存。（四）米购到货单和米购入库单企业门户-供应链-采购管理-业务-订货-采购订单-增加-填入信息-保存。（五）应付单据处理企业门户财务会计应付款管理系统菜单日常处理应付单据处理应付单 据录入增加填入信息保存。（六）付款单据处理企业门户财务会计应付

5、款管理系统菜单日常处理付款单据处理付款单 据录入增加填入信息保存。（七）核销处理1、企业门户T财务会计T应付款管理T系统菜单T日常处理T核销处理T手工核销2、企业门户一财务会计-应付款管理一系统菜单一日常处理-核销处理一自动核销（八）采购发票的输入1）采购发票1、企业门户-供应链-采购管理-业务-发票-采购发票-填入信息。2、企业门户-供应链-采购管理-业务-发票-普通发票-填入信息。3、企业门户供应链米购管理业务发票运费发票填入信息。2）处理现付1、企业门户供应链米购管理业务发票米购发票填入信息保存定位 录入查找的信息现付输入信息确定。2、企业门户-供应链-采购管理-业务-发票-普通发票-填

6、入信息-保存-定位 录入查找的信息现付输入信息确定。3、企业门户供应链米购管理业务发票运费发票填入信息保存定位 录入查找的信息现付输入信息确定。（九）票据管理企业门户-财务会计-应付款管理-日常处理-票据管理-输入信息-确认（十）转账处理1、企业门户财务会计应付款管理日常处理转账应付冲应付2、企业门户财务会计应付款管理日常处理转账预付冲应付3、企业门户财务会计应付款管理日常处理转账应付冲应收4、企业门户-财务会计-应付款管理-日常处理-转账-红票对冲 （十一）制单处理企业门户-财务会计-应付款管理-日常处理-制单处理-输入查询条件-确认“选择标志”输入序号-制单-退出（十二）采购结算1）自动采购结算企业门户-供应链-采购管理-业务-采购结算-自动结算2）手工采购结算企业门户一供应链一采购管理一业务一采购结算一手工结算一选单一结算（十三）期末处理1、月末结账：企业门户财务会计应付款管理其他处理期末处理月末结账。2、取消结账：企业门户一财务会计一应付款管理一其他处理一期末处理一取消月结。3、结转上年：系统管理一年度账一结转上年数据。4、实验结果与结论应付款是企业负债的一个重要组成部分。应付账款是因为企业赊购业务产生的，因此， 入