聚酯切片项目立项申请报告

1、聚酯切片项目立项申请报告一、项目及性质1、项目名称：聚酯切片项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：袁xx二、项目承办单位公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积63333.00约95亩1.1总建筑面积94913.40容积率1.501.2基底面积34833.15建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩311.222总投资万元40584.162.1建设投资万元31681.812.1.1工程费用

2、万元26085.492.1.2工程建设其他费用万元4585.012.1.3预备费万元1011.312.2建设期利息万元393.282.3流动资金万元8509.073资金筹措万元40584.163.1自筹资金万元24532.073.2银行贷款万元16052.094营业收入万元81000.00正常运营年份5总成本费用万元66850.616利润总额万元13765.777净利润万元10324.338所得税万元3441.449增值税万元3196.8210税金及附加万元383.6211纳税总额万元7021.8812工业增加值万元23969.6013盈亏平衡点万元34978.94产值14回收期年6.09含建

3、设期12个月15财务内部收益率17.50%所得税后16财务净现值万元5847.79所得税后三、项目建设背景立足区域创新功能定位，以推动科技创新为核心，强化协同创新支撑，完善区域创新体系，吸引区域创新资源，积极推动科技园区、创新基地、技术市场、转化基金、创新联盟共建共享，为建设创新型提供有力支撑。（一）强化协同创新支撑协作共建科技创新园区，吸引和利用区域高端创新资源，鼓励各地加强与区域知名产业园区、企业总部、科研院所校的合作，采取一区多园、总部孵化基地、整体托管、创新链合作等模式，合作共建产业园区和科技成果孵化基地。联合打造区域创新联盟，围绕全省产业发展需求，鼓励我省优势企业联合区域企业、行业协

4、会、高等院校、科研院所等，共同组建若干产业技术创新战略联盟。推动建立区域知识产权保护合作联盟，共建区域知识产权保护协作网、专利信息平台和知识产权专家库，交叉许可和共享知识产权。协同突破关键共性技术，围绕产业升级、污染防治、节能减排、水资源等领域，与区域开展关键共性技术协同攻关和应用研究，共同承担国家重大科研项目，共建科技研发中心，形成一批具有国际国内领先水平的标志性成果。（二）完善区域创新体系培育技术创新主体，依托我省高新技术产业开发区，积极引进区域科技企业和研发机构，设立成果转化企业和分支机构；加强与区域企业总部和研发机构合作，组建集研发与产业化为一体、企业化运作的科技创新平台。完善科技成果

5、转化服务体系，按照“共建共享、互联互通”的原则，推进区域技术市场一体化建设，加快构建“线上线下结合、标准统一、服务规范”的技术交易市场网络，培育壮大技术经纪人队伍，为科技成果转化提供集成服务。（三）用足用好区域创新资源推进创新平台合作，围绕我省科技创新与产业发展需求，采取企业主导、院校协作、多元投资等模式，与区域联合建立一批高水平重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心、科技企业孵化器和检验检测机构。加强与北京交通大学合作。引进用好区域人才智力，加强区域专业技术人才制度衔接，搭建专业技术人才信息共享平台，健全跨区域人才流动机制，实施科技英才“双百双千”推进工程，开展区域创业导师行行动计划，支

6、持区域高校在我省建立高技能人才实训基地，吸引区域高端人才和团队到创新创业。聚酯切片是连接石化和多个行业产品的重要中间产品之一，主要包括瓶级聚酯切片和纤维级聚酯切片两大类，其中纤维级聚酯切片用于生成涤纶短纤维和涤纶长丝，瓶级聚酯切片则主要用于生产碳酸饮料或其他液体包装的容器。2019年我国聚酯切片进口总量为58.30万吨，同比增长55.34%；进口金额为5.47亿美元，同比增长18.14%。其中瓶级聚酯切片进口占比为8.00%，纤维级聚酯切片的进口占比为92%。2019年我国聚酯切片的出口总量为343.79万吨，同比增长8.37%，出口金额为34.92亿美元，同比下降8.58%。其中，瓶级聚酯切

7、片出口数量为290.24万吨，占总出口量的84.42%；纤维级聚酯切片出口数量为53.56万吨，占比15.58%。中国海关数据，2019年我国纤维级聚酯切片进口总量为53.63万吨，同比增加71.20%；进口金额为4.79亿美元，同比增加27.19%。2019年纤维级聚酯切片进口平均价格为0.89美元/千克，同比下降25.71%。从进口来源看，我国纤维级聚酯切片的进口主要来源于马来西亚、韩国、中国台湾、日本、印尼等地。2019年，来自这五个地区的进口量达到37.48万吨，占总进口量的69.88%。2019年我国纤维级聚酯切片出口总量为53.56万吨，同比增加25.13%；出口金额为5.55亿美

8、元，同比增加5.83%。2019年纤维级聚酯切片出口平均价格为1.04美元/千克，同比下降15.43%。从出口去向看，我国纤维级聚酯切片主要出口到尼日利亚、印度尼西亚、越南、日本、韩国等国家。2019年，出口到这五个地区的产品数量达到34.91万吨，占总出口量的65.18%。根据中国海关数据，2019年我国瓶级聚酯切片进口总量为4.66万吨，同比减少24.77%；进口金额为0.69亿美元，同比减少21.04%。2019年瓶级聚酯切片进口平均价格为1.47美元/千克，同比增长4.95%。从进口来源看，我国瓶级聚酯切片的进口主要来源于韩国、中国台湾、日本等地。2019年，来自这三个地区的进口量达到

9、4万吨，占总进口量的85.97%，进口集中度较高。2019年我国瓶级聚酯切片出口总量为290.24万吨，同比增加5.75%；出口金额为29.37亿美元，同比减少10.88%。2019年瓶级聚酯切片出口平均价格为1.01美元/千克，同比下降15.72%。从出口去向看，我国瓶级聚酯切片主要出口到印度、菲律宾、俄罗斯、阿尔及利亚、秘鲁等国家。2019年，出口到这五个地区的产品数量达到80.68万吨，占总出口量的27.79%，出口集中度不高。未来五年，从国际看，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革加速推进，全球治理体系深刻变革，

10、国际力量对比逐步趋向平衡。但全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，国际和区域经贸规则主导权争夺加剧，地缘政治风险导致外部环境更加复杂。从国内看，我国综合国力和国际竞争力达到新高度，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济长期向好的基本面没有改变，但发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然比较突出。我省经济社会持续平稳健康发展，通过打出转型升级系列组合拳，在市场化改革、制度供给、倒逼转型机制和信息经济等方面形成了新的先发优势，转型升级已经找到跑道、见到曙光。但发展中也存在一些矛盾和问题，主要是自主创新能力不强，粗放型增长方式和低层次低价格产业竞争模式尚未根本扭转，城乡区域发展还不够平衡，资

11、源和环境约束趋紧，金融、安全生产、社会治安、网络安全等领域潜在风险隐患较多，加快转型发展比以往任何时候都更为迫切。四、发展思路牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，明确重点任务，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动产业跨越式发展。五、项目建设规模（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx聚酯切片的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积94913.40，其中：生产工程68084.89，仓储工程9781.15，行政办公及生活服务设施12125.44，公共工程4921.92。二、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资31681.81万元，包括：工程建设

12、费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款16052.09万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息393.28万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为8509.07万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40584.16万元，其中：建设投资31681.81万元，占项目总投资的78.06%；建设期利息393.28万元，占项目总投资的0.97%；流动资金8509.07万元，占项目总投资的20.97%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资40584.16万元

13、，其中申请银行长期贷款16052.09万元，其余部分由企业自筹。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40584.16100.00%1.1建设投资31681.8178.06%1.1.1工程费用26085.4964.28%1.1.1.1建筑工程费12304.7230.32%1.1.1.2设备购置费13095.1432.27%1.1.1.3安装工程费685.631.69%1.1.2工程建设其他费用4585.0111.30%1.1.2.1土地出让金2508.736.18%1.1.2.2其他前期费用2076.285.12%1.2.3预备费1011.312.49%1.2.3.1基本

14、预备费520.901.28%1.2.3.2涨价预备费490.411.21%1.2建设期利息393.280.97%1.3流动资金8509.0720.97%七、投资收益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入81000.00万元，综合总成本费用66850.61万元，税金及附加383.62万元，净利润10324.33万元，财务内部收益率17.50%，财务净现值5847.79万元，全部投资回收期6.09年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设期安排结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为12个月

15、，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入48600.0056700.0064800.0081000.0081000.0081000.0081000.0081000.0081000.002增值税1719.012088.462457.913196.823196.823196.823196.823196.823196.822.1销项税6318.007371.008424.0010530.0010530.0010530.0

16、010530.0010530.0010530.002.2进项税4598.995282.545966.097333.187333.187333.187333.187333.187333.183税金及附加206.28250.61294.95383.62383.62383.62383.62383.62383.623.1城市维护建设税120.33146.19172.05223.78223.78223.78223.78223.78223.783.2教育费附加51.5762.6573.7495.9095.9095.9095.9095.9095.903.3地方教育附加34.3841.7749.1663.94

17、63.9463.9463.9463.9463.94利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入48600.0056700.0064800.0081000.0081000.0081000.0081000.0081000.0081000.002税金及附加206.28250.61294.95383.62383.62383.62383.62383.62383.623总成本费用45818.3851076.4456334.5066850.6166850.6166850.6166850.6166850.6166850.614补贴收入5利润总额25

18、75.345372.958170.5513765.7713765.7713765.7713765.7713765.7713765.776弥补以前年度亏损7应纳所得税额2575.345372.958170.5513765.7713765.7713765.7713765.7713765.7713765.778所得税643.841343.242042.643441.443441.443441.443441.443441.443441.449净利润1931.504029.716127.9110324.3310324.3310324.3310324.3310324.3310324.3310期初未分配利润

19、0.001738.355191.2510187.2518460.4225906.2732607.5438638.6944066.7211可供分配的利润1931.505768.0611319.1620511.5828784.7536230.6042931.8748963.0254391.0512提取法定盈余公积金193.15576.811131.922051.162878.473623.064293.194896.305439.1013可供投资者分配的利润1738.355191.2510187.2518460.4225906.2732607.5438638.6944066.7248951.941

20、4应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润1738.355191.2510187.2518460.4225906.2732607.5438638.6944066.7248951.9419息税前利润4005.737502.7410999.7417993.7617993.7617993.7617993.7617993.7617993.7620息税折旧摊销前利润5678.509175.5112672.5119666.5319666.5319666.5319666.5319666.5319666.53项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.0048600.0056700.0064800.0081000.0081000.0081000.0081000.0081000.00NaN1.1营业收入0.0048600.0056700.0064800.0081000.0081000.0081000.0081000.0081000.0081000.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出31681.8148670.7849718.6460