家具配件项目申请报告

1、家具配件项目申请报告一、项目名称（一）项目名称家具配件项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目投资主体公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。三、建设背景2014-2017年，我国家具行业销售收入逐年增长，受外部环境不稳定等因素的影响，2018年，我国家具制造行业销售收入较2017年大幅减少，为7012亿元。从销售区域来看，2018年，我国家具主要销往一、二线城市，其中一线城市占我国家具销售收入总额的47%，二线城市占比16%。从细分市场来看，2018年，我国家具行业木质家具销售收入达4485亿

2、元，占我国家具行业总收入的64%，占比第一，其次为金属家具，销售收入达1304亿元，占比约为19%，竹、藤家具和塑料家具市场份额相对较小，分别占比2%、1%。我国家具行业发展前景广阔，尽管今年受外部环境不稳定等因素的影响，产销双双下滑，但随着我国政策的出台，我国家具行业的发展环境将逐渐趋于稳定，到2024年，我国家具行业市场规模将超过1万亿元。国际区域来看，全球不同区域家具销售模式各有差异，其中德国与法国家具销售渠道相对集中，专业渠道销售额占比超过70%，而英国和美国综合渠道销售占比行对高，在30%以上。主要原因在于德国和法国拥有比较强势的家具零售商，其中，德国最大的五家家具销售商是VKG公司

3、、GFM公司、Kreis公司、Metro公司及欧洲家具公司，他们控制着德国20%的销售市场。日本家具销售线上占比约为20%，线下零售渠道以百货商店为主，占比超六成。中国家居装饰及家具市场中零售消费占比超六成：2016年我国家居装饰及家具行业销售额为3.99万亿元，从消费方式看，可划分为零售消费和批发消费，零售消费占2016年整个家居装饰及家具市场销售额的65.15%，主要包括家庭及个人为满足自己的需求而购买的家居装饰及家具产品。目前的分销渠道主要有连锁家具商场（占比23%），非连锁家具商场（占比37.39%），线上零售（占比7.21%），其他分销渠道（占比32.4%）。2017年，家居装饰及家

4、具行业的销售额达4.5万亿元，同比增12.7%，2016年销售额为3.99万亿元，其中零售市场规模为2.60万亿元，占比65.15%。2011年至2016年，受益于国民经济的平稳发展、国内家居家具行业零售销售额由1.51万亿元增加至2.60万亿元，年复合增长率为11.48%，预计未来五年复合增长率达到11.12%。家居家具行业主要包括三类产品：家具、住房装修（含耐用品家具及消费品）以及轻型建筑材料。其中轻型建筑材料占比约为54.44%（2016年），轻型建筑材料的需求与新屋销售相关，且通常比家具及住房装修需求更具周期性。中国家居市场整体增速放缓，家居景气度下降。2017年，限额以上单位家具类零

5、售额2808.9亿元，同比增长12.8%，同比增速小幅放缓；装修装饰行业产值为12017.27亿元，同比增长6.39%，增速有所放缓。建材家居景气指数（BHI）进入下降轨道，购买力指数、销售能力指数降幅较快，对出租率指数带来较大压力18年9月出租率指数下探至98.10。连锁家居卖场崛起助力品牌家具企业远行：连锁龙头是连锁商场业态核心竞争力的代表，即拥有多样的产品组合、广泛的品牌知名度、领先的产品质量和一流的购物环境。品牌知名度上，以连锁商场第一龙头红星美凯龙为例，其利用广泛的品牌知名度获取了强大的话语权，如与众多知名上游家居制造商签订战略合作协议，以及投资布局产业链上游。从地理位置分布看，红星

6、美凯龙因其强大的品牌知名度而可以选择租金相对便宜的位置布局，而小型连锁商场则必须通过优越的地理位置吸引客流。20世纪90年代日本经济经历了“失去的十年”，消费的各细分子行业的行业发展、竞争格局、消费行为都发生了深刻变革。1975年-2004年，日本的消费观念由“消费即美德、越大越好、追随美国、私人住宅和私家车是当时最主流消费商品”转向“个性化、多样化、差别化、品牌化”，享乐主义和理想主义同时出现，对品牌和个性化的侧重加强。2005年之后，日本社会老龄化加剧、不婚族继续膨胀，整个日本社会主流消费观再次发生裂变，转向“朴素化、休闲化、本土化、日本审美”，对消费品也从大量独占转向分享、租赁，极简消费

7、趋势显现。中国未来十年不会大范围出现日本的极简消费局面，主要原因一是中国城镇化率还有较大提升空间，2017年中国城镇化率达到58.52%，仅相当于上世纪60年代日本城镇化率水平，城镇化率提升未来较长时间仍有望拉动家居消费规模增长；二是中国人口基数大、老龄化速度慢于日本，主力消费人群仍会保持较大规模，且适婚年龄层人群对房屋的刚性需求仍较强，对家具装饰产品潜在需求仍大。整体来看，中国家具行业未来十年发展环境并不悲观，无论是宜得利通过小额高频消费拉动低频定制家具的消费提高客户粘性模式，还是大塚家具高端化服务模式均可借鉴，未来随着整装等新渠道渐次崛起，品牌家具企业发展空间更为广阔。四、发展思路以产业转

8、型升级为发展主线；以质量效率型、集约增长型为主要发展方式；以创新驱动为主要发展途径。促进区域产业总体保持中高速增长，产业迈向中高端水平，实现产业发展质量和效益全面提升。五、选址及建设规模（一）项目建设选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约200亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx家具配件的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积264071.34，其中：生产工程166431.97，仓储工程51532.68，行政办公及生活服务设施27928.73，公共工

9、程18177.96。二、项目投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资87851.23万

10、元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计77553.61万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为33413.01万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为41745.82万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为239

11、4.78万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为8270.71万元。3、预备费本期项目预备费为2026.91万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款48646.53万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2383.68万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

12、根据测算，本期项目流动资金为29543.30万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资119778.21万元，其中：建设投资87851.23万元，占项目总投资的73.34%；建设期利息2383.68万元，占项目总投资的1.99%；流动资金29543.30万元，占项目总投资的24.67%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资119778.21万元，其中申请银行长期贷款48646.53万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用33413.0141745.8

13、22394.7877553.6188.28%1.1建筑工程费33413.0133413.0138.03%1.2设备购置费41745.8241745.8247.52%1.3安装工程费2394.782394.782.73%2工程建设其他费用8270.718270.719.41%2.1土地出让金2655.052655.053.02%2.2其他前期费用5615.665615.666.39%3预备费2026.912026.912.31%3.1基本预备费808.87808.870.92%3.2涨价预备费1218.041218.041.39%4建设投资合计87851.23100.00%总投资及构成一览表单位

14、：万元序号项目指标占总投资比例1总投资119778.21100.00%1.1建设投资87851.2373.34%1.1.1工程费用77553.6164.75%1.1.1.1建筑工程费33413.0127.90%1.1.1.2设备购置费41745.8234.85%1.1.1.3安装工程费2394.782.00%1.1.2工程建设其他费用8270.716.91%1.1.2.1土地出让金2655.052.22%1.1.2.2其他前期费用5615.664.69%1.2.3预备费2026.911.69%1.2.3.1基本预备费808.870.68%1.2.3.2涨价预备费1218.041.02%1.2建

15、设期利息2383.681.99%1.3流动资金29543.3024.67%七、财务指标分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入261000.00万元，综合总成本费用212448.48万元，税金及附加1247.29万元，净利润35478.17万元，财务内部收益率22.34%，财务净现值31012.76万元，全部投资回收期5.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设周期项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第

16、2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00195750.00221850.00261000.00261000.00261000.00261000.00261000.00261000.002增值税0.009026.4310229.9510394.0810394.0810394.0810394.0810394.0810394.082.1销项税0.0025447.5028840.5033930.0033930.0033930.0033930.0033930.0033930.002.2进项税0.0016421.0718610.5523535.9223535.9223535

17、.9223535.9223535.9223535.923税金及附加0.001083.171227.601247.291247.291247.291247.291247.291247.293.1城市维护建设税0.00631.85716.10727.59727.59727.59727.59727.59727.593.2教育费附加0.00270.79306.90311.82311.82311.82311.82311.82311.823.3地方教育附加0.00180.53204.60207.88207.88207.88207.88207.88207.88项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年

18、第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.00195750.00221850.00261000.00261000.00261000.00261000.00261000.00NaN1.1营业收入0.000.00195750.00221850.00261000.00261000.00261000.00261000.00261000.00261000.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出43925.6143925.61186288.10184071.51232989.03206400.06206400.06206400.06206400.06206400.062.1建设投资43925.6143925.612.2流动资金0.0022157.472954.3326588.972.3经营