润滑油项目申请报告

1、润滑油项目申请报告一、项目名称项目名称：润滑油项目项目性质：新建项目联系人：孟xx二、公司基本情况公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”

2、的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。三、项目提出的理由积极争创开放创新转型新格局，加快建立起双向互动与深层融合的开放型经

3、济体系。（一）主动对接国家对外开放战略布局积极呼应“一带一路”建设，加快完善物流新通道，创新贸易合作方式，扩大贸易合作领域。坚持面向全球、互利共赢、优进优出，实施国际国内双向开放战略，探索构建开放型经济新体制，大力提升国际竞争力水平。（二）深度融入区域经济一体化发展加快融入区域经济一体化进程，实现优势互补、共同发展，积极谋求创新转型新格局。润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。按照不同的划分标准，可以对于润滑油产品进行不同的分类。目前，市场上常见的分类标准主要有按产品来源、按使用用途、按使用机械

4、和按粘度不同四类。随着世界经济日趋全球化，全球润滑油工业面临着更为复杂的市场竞争环境。全球润滑油总体消费量由于来源和范围的差异而造成了实际统计工作的困难，2013年至2018年全球润滑油消耗量由3960万吨增长为近4660万吨，年均增长率到达3.53%。2019年全球润滑油消费量约4800万吨。在润滑油需求结构中，车用油占比54%，工业用油占比为46%。预测亚太地区的润滑油需求份额将从2015年的46.9%增加到2021年的49.9%，其中，印度将成为亚太地区增长最快的润滑油市场；中东和非洲的市场份额将从2015年的6.9%略增至2021年的7.1%；北美的需求将从23.1%下降到21.1%；

5、欧洲的需求将从16.9%下降到15.9%。2014-2019年我国润滑油表观消费量呈波动增长趋势。2018年，我国润滑油的表观消费量达617万吨，呈现负增长，2019年我国润滑油的表观消费量达到648万吨，较上年增长5%。2019年下半年，我国润滑油参考价维持在5383-5700元/吨之间，价格较为稳定。2020年1-4月，受新型冠状肺炎疫情影响，润滑油价格下滑，2020年4月末，润滑油参考价为4720元吨。2015-2019年我国润滑油供需比例均小于1，说明近几年我国的润滑油市场供给量小于市场需求量。其中，2017年以后，我国供需比例逐步提高，至2019年供需比例达97%。与“十二五”相比，

6、当前时期发展环境正在发生重大变化。从总的趋势看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，国际金融危机引发全球增长方式、供需关系和治理结构深刻调整，发达国家在抢占技术优势的同时强化经贸规则主导权，新兴市场国家加快经济发展方式转变和结构性调整，国际产业分工格局加快重构，竞争更加激烈。我国已成为世界第二大经济体，物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，新常态下我国经济进入中高速增长通道，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的转型升级阶段，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创

7、新驱动为主的新旧转换时期。地区进入工业化中期阶段，结构调整在推动工业化、农业现代化、城镇化发展和形成新的经济增长动力上日益发挥着核心作用，资本、技术、人才成为推动经济增长的主要力量，结构性改革步伐明显加快。从面临机遇看，世界新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国经济发展方式正在加快转变，消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强，正在孕育形成新的增长动力。经济文化生态三大国家战略平台深入实施，经济转型升级产生巨大需求等政策、市场机遇多重叠加，为我省经济平稳较快增长提供了新空间。从面对挑战看，受国际金融危机的影响，世界经济延续疲弱复苏态势，对我国经济增长带动力减弱，对我省外向型

8、经济发展的不利影响需要努力化解。国内正处在增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期，经济下行形势依然严峻，经济减速、工业品价格下跌、实体企业盈利弱、财政收入增幅下降，经济风险发生概率上升，对我省经济发展的负面传导效应需要努力化解。原材料工业占比高，产业链条短、产品层次低，新能源就地消纳能力弱外送不足，资源和市场两头在外的重化产业面临产能过剩和转型升级的双重压力，传统增长模式不可持续和成本压力风险加大；交通、信息、水利等基础设施滞后的矛盾依然突出；基本公共服务设施薄弱、保障水平低，脱贫攻坚任务繁重；非公经济发展缓慢，对外开放程度低，市场主体发育不足；科技创新和成果转化激励机制不完善，创

9、新创业活力不强；高精尖和实用型人才缺乏、引进人才和留住人才难，人才支撑能力较弱，这些困难和矛盾需要下大力气化解。四、发展思路深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，优化产业结构，加快技术进步，发展循环经济，提升发展质量和效益，进一步加大联合重组、淘汰落后力度，走高效的可持续发展道路，促进产业长期平稳较快发展。五、项目建设方案本期项目建筑面积6992.50，其中：生产工程4686.75，仓储工程1585.39，行政办公及生活服务设施550.49，公共工程169.87。二、总投资规划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项

10、目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资2255.87万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设

11、其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计1987.89万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为939.77万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为993.56万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为54.56万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为195.13万元。3、预备费本期项目预备费为72.85万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设

12、期为24个月，其中申请银行贷款1226.61万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息60.11万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为472.20万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2788.18万元，其中：建设投资

13、2255.87万元，占项目总投资的80.91%；建设期利息60.11万元，占项目总投资的2.16%；流动资金472.20万元，占项目总投资的16.94%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资2788.18万元，其中申请银行长期贷款1226.61万元，其余部分由企业自筹。七、投资收益分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入4600.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=191.

14、21万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用3765.28万元，其中：可变成本3131.09万元，固定成本634.19万元。正常经营年份项目经营成本3580.66万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

15、根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加22.94万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=811.78（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=811.7825.00%=202.94（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额811.78万元，缴纳企业所得税202.94万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=811.78-202.94=608

16、.84（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.89%。本期项目投资财务内部收益率15.89%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=541.52（万元）。以上计算结果表明，财务

17、净现值541.52万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.52年。本期项目全部投资回收期6.52年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还

18、本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为17.88。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX

19、）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为16.58。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。八、建设周期及实施进度结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.

20、003450.003910.004600.004600.004600.004600.004600.004600.002增值税0.00163.64185.45191.21191.21191.21191.21191.21191.212.1销项税0.00448.50508.30598.00598.00598.00598.00598.00598.002.2进项税0.00284.86322.85406.79406.79406.79406.79406.79406.793税金及附加0.0019.6322.2522.9422.9422.9422.9422.9422.943.1城市维护建设税0.0011.451

21、2.9813.3813.3813.3813.3813.3813.383.2教育费附加0.004.915.565.745.745.745.745.745.743.3地方教育附加0.003.273.713.823.823.823.823.823.82综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.002191.262483.432921.682921.682921.682921.682921.682921.682工资及福利费0.00209.41209.41209.41209.41209.41209.41209.41209.

22、413修理费0.0059.2759.2759.2759.2759.2759.2759.2759.274其他费用0.00390.30390.30390.30390.30390.30390.30390.30390.304.1其他制造费用0.0035.5235.5235.5235.5235.5235.5235.5235.524.2其他管理费用0.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.004.3其他营业费用0.00324.78324.78324.78324.78324.78324.78324.78324.785经营成本0.002850.243142.41358

23、0.663580.663580.663580.663580.663580.666折旧费0.00123.01123.01123.01123.01123.01123.01123.01123.017摊销费0.001.511.511.511.511.511.511.511.518利息支出0.0060.1060.1060.1060.1060.1060.1060.1060.109总成本费用0.003034.863327.033765.283765.283765.283765.283765.283765.289.1其中：固定成本0.00634.19634.19634.19634.19634.19634.19634.19634.199.2可变成本0.002400.672692.843131.093131.093131.093131.093131.093131.09项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000