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文档简介

1、编号：BT-CW-106版本号A财务管理中心电算化管理程序修改次第00页次/总页数1/6财务管理中心电算化管理程序受控状态：受控发放编号:生效日期：_2018-04-02编号：BT-CW-106版本号A财务管理中心电算化管理程序修改次第00页次/总页数2/6版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期12343.13.254.14.1.14.1.24.24.2.1编号：BT-CW-106版本号财务管理中心电算化管理程序修改次第00页次总页数3/6目的为加强公司的电算化业务管理，明确电算化管理工作职责。适用范围适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司财务部门。定义职责明确集团公司、控股（子

2、）公司、项目公司财务电算化管理业务流程。加强集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化业务管理。程序制定电算化管理制度电算化管理人员结合公司的实际情况， 编制出电算化日常操作与管理规章制 度。电算化管理制度报财务管理中心主任审批。严格授权电算化管理制度报财务管理中心主任审批同意后，针对不同的核算岗位，要 严格授权分别设置不同核算岗位的操作密码，严防修改。编号：BT-CW-106版本号A财务管理中心电算化管理程序修改次第00页次/总页数4/6422不同核算岗位的会计工作人员，要严格按照本级授权日常业务核算工作。4.3 日常操作与数据备份4.3.1 电算化管理人员要做好财务软件的日常杀毒与管理工作。4.3.2 在月底或年底结帐后，要及时做好财务数据的备份工作，严防财务数据丢失4.4 财务软件的升级。4.4.1 根据公司生产经营的需要，电算化管理人员拟订出财务软件升级方案。4.4.2 财务总监负责决定财务软件的升级方式。6 记录7 支持文件基本财务管理制度(BT-CW-201、会计电算化管理规定(BT-CW-219)8 附录财务管理中心电算化管理流程图编号：BT-CW-106版本号A财务管理中心电算化管理程序修改次第00页次总页数5/6编号：BT-CW-106版本号A财务管理中心电算化管

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