用友物资流转流程

1、用友物资周转流程一、用友采购入库流程适用范围：配套件采购订单、到货报检、入库等。二、用友计划出库流程适用范围：仓库配套件组装出库、装配产成品入库、机加工原材料、毛坯领用等。三、委外加工流程 适用范围：委外加工出库、入库等。三、用友废品调拨、出库流程适用范围：在线废品调拨、出库、处理等。四、用友成品调拨出库流程适用范围：销售订单执行、成品发货等。 五、制造部人员（*人）、权限：姓名岗位查询内容用友系统操作内容*生产计划管理1. 查询销 售订单；2. 报表查 询：现存 量杳询、 出入库流 水账、库 存台账、 储备分 析；1. 生成请购单2. 审核采购订单3. 生成组装单4. 审核发到废品库的调拨单

2、*生产管理部长1. 审核请购单2. 审核辅料库、备件库、工具库采购订单3. 审核追加计划采购订单、采购员1. 生成采购订单专用采购发票2. 生成、打印到货报检单*采购员1. 生成采购订单专用采购发票2. 生成、打印到货报检单3. 生成、审核、打印厂外成品库采购订单， 生成专用采购发票*账务保管员1. 审核配套库、毛坯库、原材料库、成品库 到货报检单2. 生成、打印 配套库、毛坯库、成品库采 购入库单3. 打印、审核组装单4. 生成、打印发到成品库、半成品库、废品 库的调拨单*实物保管员1. 审核配套库、毛坯库、原材料库、成品库采购入库单2. 审核成品库、半成品库调拨单3. 生成、打印 辅料库、

3、备件库、工具库采 购入库单（无需报检）、材料出库单*物流主管1.审核成品库出库调拨单、发货单*物流部长1.审核辅料库、备件库、工具库采购入库 单、材料出库单*信息员1. 权限设置以上所有操作内容。2. 审核专用采购发票3. 生成、审核、打印厂外成品库采购订单（各 分公司）并销售出库，生成专用采购发票4. 生成、审核、打印销售出库发货单、用友采购入库流程（201236 ）草稿过程流程对应记录传递/保存与注意事项适用范围：配套件采购订单、到货报检、入库等。1.米购计划执行3.销售 计划执 行2.生产计划执 行销售部每月25日前做下月销售订单。销售订单： 销售部制定。技术部每月27日前根据销售订单明

4、细查询产品BOM是否维护,并及时与生产部、各工段沟通，保证产品结构准确无误。BOM 技术部维护。生产计划管理根据销售订单查询缺料表（库存管理一 报表-储备分析一缺料表），选择销售订单产品明细（图号、数量），选择仓库（配套库、半成品库）， 输出缺料表，分类汇总缺料明细，采购员制定采 购数量，生产组织部长审核，部门领导批准。缺料表：生产计划管理汇总。生产计划管理打开请购单（采购管理一请购），填写图号、 数量、需求日期，保存。提交生产管理部长审核生效。采购员根据各自采购分工和 请购单明细，生成采 购订单，填写合同价，保 存，生产计划管理审核生效。采购件到货后根据采购 订单和到货品种、数量 生成到货报

5、检单保存、 打印，报检，质管部签字 后办理入库手续。请购单：生产计划管理生成，生产管理部长 审核生效。采购订单：采购员生成，生产计划管理审核生 效。到货报检单一式 3联，采购员生 成、打印，质检员签字生效，仓库保 管员审核：白联：采购员持到货单报检白联、 黄联办理货物入库，实物保管员 签字。账务保管员根据到货报 检单对应实际入库品种、数量 审核，并生成采购入库单， 经实物保管员审核后打印，加盖 仓库章。采购员留底，仓库保管员入 库后签字确认；质管部保存；随货办理入库手续，仓库实物保管员保存。采购入库单一式 3联，账务保管 员生成、打印，实物保管员审核，业粉联:黄联:斗务员签字、仓库盖章牛效：白

6、联：账务保管员留底；粉联：账务保管员交财务作为开票 对账依据；黄联：交采购员转供应商作为开票 依据。注意：采购入库单粉联每周一转 财务。编制:审核:批准:过程流程、用友计划出库流程（2012.1.16 ）草稿适用范围：仓库配套件组装出库、装配产成品入库、机加工原材料、毛坯领用等。1.米计执购划 行销售部每月22日前做下月 销售订单。3.销售计划执行J对应记录传递/保存与注意事项销售订单： 销售部制定。2.生产计戈U 执行（装配/ 机加工）生产计划管理员根据订单制定分解计划和生产计划号，每日OA发布排产计划。根据日计划生成组装单，出库类型“领料 出库”；入库类型“组装入库”。填写生产计划号，备注

7、要货 单位、完成日期，保存。注意不能满足配比需要的产品不可形 成组装单，并落实到货期限。账务保管员打印组装单盖仓库章，交实物保管员发货，配 送员持组装单配送上线，交工段操作者接收后签字，返回 白联、粉联交账务保管员，审核组装单。排产计划：生产计划管理编制发OA组装单一式3联，生产计划 管理生成、账务保管员仓库盖章、 配送上线操作者签字、成品入 库质检员、保管员签字生效：吕白联:粉联:工段操作者在制品完工后报检，检查员在 组 装单黄联上签字，操作者持组装单与相 对应的产成品入库。实物保管员办理入库并在 组装单上签字。实物保管员办理入库后通知账务保管员生成产成品 入库调拨单，出库类型“调拨出库”入

8、库类型“产 成品入库”，备注与组装单相对应的生产计划号， 实物保管员审核；账务保管员打印调拨单盖仓库 章，黄联交入库人员返回工段长填写工作票。注意：机加工入库调拨单批号应填写组装单 毛坯件批号（供货商），便于上线后质量追溯。黄联:账务保管员保存，操作者签 字返回后作为配套件出库 审核依据；配送上线返回账务保管员保 存，每周一转财务。成品完工、质检员签字作为入库依据，返回工段 长保存。注意：在线组装单日结日清，各 单位按程序传递并妥善保存。生产 过程中如有不符及时反馈计划管理 员。白联: 粉联:产成品入库调拨单一式3联，保管员签字、仓库盖章 生效：黄联:账务保管员保存；账务保管员保存，每周一转

9、财务；返回工段保存，与组装单 对应作为填写工作票依 据。编制:审核:批准:三、用友委外加工出库、入库流程（201236 ）草稿过程流程对应记录传递/保存与注意事项适用范围：堵漏、镀锌、达克罗等委外加工产品出库、入库操作。1.采计执购划 行销售部每月25日前做下月 销售订单。2.生产计划 执行（委外）3.销售计 划执行销售订单： 销售部制定。委外加工计划：生产计划管理编制发OA生产计划管理员根据订单和生产需要制定委外 加工产品生产计划号，每日OA发布排产计划,同时采购员开具手工委外领料单。1 生产计划管理员员由“配套库 /半成品库”发往“外协库”， 图号改变生成组装单（技术部BOM，不改变生成调

10、拨单，出库类型“委外加工出库”，入库类型“代管入库”。填写生产计划号，备注委外领料单单号和厂家，保存。注 意转出部门“采购”，转入部门“采购”，经办人“采购员”。采购员持委外领料单部门领导签字、财务盖章，交实物 保管员发货签字，账务保管员审核、打印组装单或调 拨单。采购员持单据黄联作为返厂入库依据。厂家完工入库，采购员持组装单或调拨单黄联入 库，实物保管员接收签字，账务保管员从“外协库”调 拨单到“半成品库”，出库类型“委外倒冲出库”，入 库类别“服务返厂入库”，填写对应的“生产计划号”。注意：外协库内库存及时核对，不得超过入库后委外领料单一式5联，采购 员填写，部门领导签字、财务盖 章、实物

11、保管员发货签字、厂家 领料签字。存根联财务联仓库联采购员保存。财务保存。实物保管员发货后签字作为出库依据，返回账务保管 员。成本核算联：外协厂家保存。 出门联：门卫保存。出库组装单/调拨单一式 3联，仓库盖章生效：十白联:粉联:黄联:账务保管员保存；账务保管员保存，每周一转 财务；采购员暂存作为返厂入库依 据。15个工作日。入库调拨单一式3联，仓库 盖章生效。账务保管员保存；账务保管员保存，每周一转 财务；采购员保存作为返厂入库依据。白联:粉联:黄联:编制:审核:批准:过程流程对应记录传递/保存与注意事项2012.1.16 ）草稿四、用友废品调拨、出库流程(适用范围：在线废品调拨、出库、处理等

12、。up组装单黄联：操作者提供。质量工程师开具废品通知单： (1.存根联、质检联：质量工程 czr师保存。2.仓库联：实物保管员保存。J 3. 财务联：实物保管员签字，|账务保管员保存交财务。4.车间联：操作者领用后签字,工段长保存。废品入库调拨单1.白联:账务保管员留底；2.粉联:账务保管员周一和对应的废品通知单财务联转财务；3.黄联:供应商管理员保存。质量考核单一式3联：1. 质管部存根；2. 质管部转财务；3. 质管转供应商管理员一转供应商-转仓库保管员领取废 品。废品出库其他出库单：1.白联:账务保管员留底；2.粉联:周一转财务；3.黄联:领取人保存开具出门证。编制:审核:批准:五、用友

13、成品调拨出库流程（201236 ）草稿适用范围：销售订单执行、成品发货等。对应记录传递/保存与注意事项流程3.销售计划执行厂销售管理员根据销售订单销售订单和成品库库存生成成品库调拨单到相应三方物流 库，保存并打印一式 8联， 销售部长签字。财务盖章后交物流主管发货。和成品库库存生成成品库 发货单，保存并打印一式8联，销售部长签字。财 务盖章后交物流主管发货。物流主管落实运输方式、到货日期， 将调拨单或发货单交提货人 到仓库提货，仓库保管员发货后提货 人签字，保存“仓库联”。 司机将“随 货同行联”返回后，物流主管审核调 拨单。账务保管员打印调拨单和发货单周一交财务做开票对账 依据。销售管理员根据三方物流库上线数开票减账。编制:审核:调拨单一式8联，销售部长 签字、财务盖章、仓库联提 -货人签字有效：_存根联：销司留底