用友财务软件操作流程

1、用友财务软件操作流程系统管理一 增加操作员1、 以“ admin身份进入 系统管理模块（进入系统服务 宀系统管理宀注册（admin）2、单击 “权限”- “操作员 ”3、单击 “ + ”4、录入人员编号及姓名5、点 “增加”按钮（等同于 “确认”）二、建新账套1、以“ admin身份进入 系统管理模块（进入系统服务 宀系统管理宀注册（admin）2 单击 帐套 - 新建三、分配权限以“admin身份进入 系统管理模块（进入系统服务 宀系统管理宀注册（admin）1 、进入系统管理，注册成为 “ admin ”2、“权限- “权限菜单3、赋权限的操作顺序：选账套-选操作员-分配权限（首先选择所需

2、的账套T再选操作员T在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、 以账套主管（不是admin） ”身份进入 系统管理”模块（进入系统服务 宀系统管理宀注 册）2、单击帐套t修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置 “系统初始化 ”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各 项从上向下依次设置）1 会计科目设置1、指定科目系统初始化t会计科目t编辑（菜单栏中的） t指定科目现金总帐科目把 现金 选进以选科目银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目2 加会计科目（科目复制）系统初始化t会计科目t点击 增加 输入科目编码（按照编码原则） 如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中

3、将客户往来选中如应收帐款 该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用 需设置辅助核算的科目有 应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户 往来）3、修改 /删除会计科目双击需要修改的科目 然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击 是 然后 下一步依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别（如没有设置 客户分类则不需要次操作）客户档案 供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作） 供应商档案 最后录入 期初余额录入期初余额1、 调整余额方向选中后单击 方向 借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目（白色

4、区域）的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目 （黄色区域） 不用录入， 由下级科目直接 累加得出3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理 凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核）点击 系统 T重新注册（换操作员进入系统）进

5、行审核记账自动结转 点击自动结转 T期间损益结转 T全选T确定生成结转凭证 T保存凭证 务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐 月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利！报表生成进入 ufo 报表系统点击文件 T打开 T选择相应的报表打开T数据 T关键字 T录入关键字 输入相应的单位 日期 T确定后出现 是否重算当前表页对话框选择 是报表）T编辑 T追加 T表页T数据 T关键字 T录入关键字 输入相应的单位 日期T确定后出现 是否重算当前表页对话框选择 是备份打开系统管理t 系统 t注册 t以admin注册 宀 帐套宀输出选择存放路径恢复系统管理 t 系统 t注册t

6、以admin注册 t帐套t引入 选择本分文件的路径（1st为后 缀名的文件）取消结帐进入期末 t月末结帐 t按Ctrl + shift + F6 t输入密码 t 点击取消取消对帐进入期末 t试算并对帐 t按Ctrl + H t输入密码 t点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证 t恢复记帐前状态t选择需要恢复到的状态t确定取消审核步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证t点击制单 T作废与恢复 T在点击制单 T整理凭证 T选择本张凭证所在的月份 T在删除下双击出现 Y或者点击全选 T出现是否整理凭证选择 是用友软件日常操作流程一般用

7、友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：一、制单；二审核；三、记帐；四、结帐现对每一个过程进一步说明：一、制单，就是平常 我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击 “制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以 增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如 果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人 往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照 的客户或个人没有则需要进行编辑一个（即新增一个 客户或个人）。二、审核，在完成所 有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”， 换操作员步骤如下： 1、单击“文件”下拉菜单下的 “重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审 核”后，单击“

8、确定”后就换了操作员。然后单击 “审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对 话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭 证”就可一次性审核完所有的凭证。三、记帐，在审核完 凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐” 就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。四、结帐，在完成记 帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完 成了本月的所有工作。就可以出报表了。如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调 整：1、 以财务主管的身份进行总帐系统，（如：以郑 主管名字进入才行）单击“结帐”，在该界面下按住 “CTRL+* +F6 ”即可进行反结帐。2、 反结帐后，在“期末”菜单下单击“对帐”， 在对帐界面下执行“ CTRL+”H ，进行击活“恢复到记 帐前状态”的功能。然后在“凭证”菜单下执行“恢 复到记帐前状态”即可恢复记帐。恢复记帐后，在 “文件”菜单下执行“重新注册”换操作员后，进行 取消审核，（必须是审核凭证的操作员名字，如：何 审核）取消审核后，就可对错误的凭证进行修改了。报 表：在当月工作做完了后就该出当月报表了。1、 启动UFC