LED路灯项目立项报告

1、LED路灯项目立项报告一、项目及性质（一）项目名称LED路灯项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）项目建设性质新建二、项目建设单位公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积150000.00约225亩1.1总建筑面积

2、250209.46容积率1.671.2基底面积84000.00建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩328.992总投资万元96955.322.1建设投资万元78372.432.1.1工程费用万元66610.652.1.2工程建设其他费用万元9526.952.1.3预备费万元2234.832.2建设期利息万元1018.142.3流动资金万元17564.753资金筹措万元96955.323.1自筹资金万元55398.743.2银行贷款万元41556.584营业收入万元185800.00正常运营年份5总成本费用万元163264.426利润总额万元21794.947净利润万元16346.218所

3、得税万元5448.739增值税万元6172.0410税金及附加万元740.6411纳税总额万元12361.4112工业增加值万元45626.7013盈亏平衡点万元100175.40产值14回收期年7.32含建设期12个月15财务内部收益率9.64%所得税后16财务净现值万元-1545.17所得税后三、建设背景LED作为路灯主要有以下优点或特点：发光效率高，灯具反射损失低，节省能源；配合数字控制亮度功能，更省电；不需高压，安全性高；配合软件可由远程自动遥控亮度；事故、多雾、雨天等特殊情况下提供超高亮度及显色性高的照明光源；安装维护简便；模块安装、无多余配线；不会造成光污染或浪费；长寿命，意味着不

4、需要经常进行更换，从而减少了交通中断的潜在性，降低了为此支付的维修费用。采用LED路灯除了在单灯购置成本及最初安装的造价比高压钠灯高外，在铺设成本、耗电成本及寿命方面均大大优于高压钠灯。随着LED芯片及驱动电源技术提升，困扰着LED路灯的散热、光衰、电源等问题得到解决，未来LED路灯的智能控制特性更强化了LED路灯产品的优势，在当前节能减排的大背景下，各地政府也正在广泛推广LED路灯产品，更加促进了LED路灯的成本降低，持续快速下降的价格也大大提升了LED路灯的性价比。2017年，中国LED路灯平均价格低于3000元。受益于国内LED市场集体回暖和智慧城市建设的加速推进，以及物联网、云计算等新

5、一代信息技术的广泛应用，中国LED路灯替换潮兴起，中国LED路灯市场迎来新的发展推动力。2017年，中国LED路灯市场规模继续快速增长，达到119亿元，同比增长25.7%。预计，2018年国内LED路灯市场规模将达到142亿元。2010-2017年，中国LED路灯安装量一路走高。2010年，中国LED路灯安装量共计35万盏。2017年，中国LED路灯安装量达到398万盏，同比增长27%。预计2018年，中国LED路灯安装量将达494万盏。近年来，随着中国路灯LED改造工程的开展，中国LED路灯的渗透率在不断提升。2011年中国LED路灯市场的渗透率为4.21%，2012年达到8.02%，201

6、3年为14.7%。截至2017年底，国内LED路灯渗透率接近30%,。预计到2020年，渗透率将提高到39%。未来随着智慧城市的进一步推进以及LED路灯渗透率的提高，LED路灯未来发展空间巨大。四、项目方向及定位全面贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足区域需求。坚持以产业转型升级为主线，以自主创新为动力，以结构调整为核心，优化产业结构。五、选址、建设规模和方案（一）项目建设选址本期项目选址位于xx，占地面积约225亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xxLED路灯的经营能力

7、。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积250209.46，其中：生产工程145227.60，仓储工程50979.60，行政办公及生活服务设施24434.26，公共工程29568.00。二、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资78372.43万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款41556.58万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1018.14万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为17564.75万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎

8、财务估算，项目总投资96955.32万元，其中：建设投资78372.43万元，占项目总投资的80.83%；建设期利息1018.14万元，占项目总投资的1.05%；流动资金17564.75万元，占项目总投资的18.12%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资96955.32万元，其中申请银行长期贷款41556.58万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用30276.4534527.361806.8466610.6589.99%1.1建筑工程费30276.4530276.4540.90%1.2设备购置费34

9、527.3634527.3646.64%1.3安装工程费1806.841806.842.44%2固定资产其他费用4159.144159.145.62%3预备费2234.832234.833.02%3.1基本预备费1156.481156.481.56%3.2涨价预备费1078.351078.351.46%4建设期利息1018.141018.141.38%5固定资产投资74022.76100.00%6固定资产投资合计74022.76100.00%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资96955.32100.00%1.1建设投资78372.4380.83%1.1.1工程费用66

10、610.6568.70%1.1.1.1建筑工程费30276.4531.23%1.1.1.2设备购置费34527.3635.61%1.1.1.3安装工程费1806.841.86%1.1.2工程建设其他费用9526.959.83%1.1.2.1土地出让金5367.815.54%1.1.2.2其他前期费用4159.144.29%1.2.3预备费2234.832.31%1.2.3.1基本预备费1156.481.19%1.2.3.2涨价预备费1078.351.11%1.2建设期利息1018.141.05%1.3流动资金17564.7518.12%七、财务指标分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：185

11、800.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：163264.42万元。3、项目达产年净利润（NP）：16346.21万元。4、财务内部收益率（FIRR）：9.64%。5、全部投资回收期（Pt）：7.32年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：100175.40万元（产值）。八、建设周期结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费7741

12、9.1296773.90109677.09129031.87129031.87129031.87129031.87129031.87129031.872工资及福利费7867.347867.347867.347867.347867.347867.347867.347867.347867.343修理费2816.732816.732816.732816.732816.732816.732816.732816.732816.734其他费用17313.4717313.4717313.4717313.4717313.4717313.4717313.4717313.4717313.474.1其他制造费用13

13、86.711386.711386.711386.711386.711386.711386.711386.711386.714.2其他管理费用1143.571143.571143.571143.571143.571143.571143.571143.571143.574.3其他营业费用14783.1914783.1914783.1914783.1914783.1914783.1914783.1914783.1914783.195经营成本105416.66124771.44137674.63157029.41157029.41157029.41157029.41157029.41157029.41

14、6折旧费4091.384091.384091.384091.384091.384091.384091.384091.384091.387摊销费107.36107.36107.36107.36107.36107.36107.36107.36107.368利息支出2036.272036.272036.272036.272036.272036.272036.272036.272036.279总成本费用111651.67131006.45143909.64163264.42163264.42163264.42163264.42163264.42163264.429.1其中：固定成本26365.2126

15、365.2126365.2126365.2126365.2126365.2126365.2126365.2126365.219.2可变成本85286.46104641.24117544.43136899.21136899.21136899.21136899.21136899.21136899.21利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入111480.00139350.00157930.00185800.00185800.00185800.00185800.00185800.00185800.002税金及附加386.41519.2

16、5607.80740.64740.64740.64740.64740.64740.643总成本费用111651.67131006.45143909.64163264.42163264.42163264.42163264.42163264.42163264.424补贴收入5利润总额-558.087824.3013412.5621794.9421794.9421794.9421794.9421794.9421794.946弥补以前年度亏损7应纳所得税额-558.087824.3013412.5621794.9421794.9421794.9421794.9421794.9421794.948所得税

17、-139.521956.083353.145448.735448.735448.735448.735448.735448.739净利润-418.565868.2210059.4216346.2116346.2116346.2116346.2116346.2116346.2110期初未分配利润0.00-376.704942.3613501.6126863.0338888.3249711.0859451.5668217.9911可供分配的利润-418.565491.5215001.7829847.8243209.2455234.5366057.2975797.7784564.2012提取法定盈余公积金-41.86549.151500.182984.784320.925523.456605.737579.788456.4213可供投资者分配的利润-376.704942.3613501.6126863.0338888.3249711.0859451.5668217.9976107.7