烟气处理设备项目立项报告

1、关于烟气处理设备项目立项报告一、项目及性质（一）项目名称烟气处理设备项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）项目建设性质新建二、项目投资主体公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引

2、入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。三、项目提出的理由电力行业作为一大污染严重的产业，尤其是传统火力发电，发电过程中产生的废气、烟尘、残渣等污染物规模巨大。随着我国大气治理工作的稳步推进，对于污染严重、发电效率较低的企业给予处罚、停业整顿等措施，促使发电企业加大对生产中污染的治理，通过购买脱硫、脱硝、除尘设备，改善生产过程中对于环境所造成的污染。2014年9月，国家发展改革委、环境保护部、能源局联合发布煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年），规划指出新建燃煤发电机组（含在建和公司

3、已纳入国家火电建设规划的机组）应同步建设先进高效脱硫、脱硝和除尘设施，不得设置烟气旁路通道。同时，燃煤发电机组必须安装高效脱硫、脱硝和除尘设施，未达标排放的要加快实施环保设施改造升级，确保满足最低技术出力以上全负荷、全时段稳定达标排放要求。“十二五期间”在国家奖励政策和环保监管政策的推进下，国内电力行业烟气处理设备在电力企业生产应用的比例不断扩大，各细分市场呈现良好的发展态势：2015年，国内电力行业烟气脱硫设备的总体市场规模为84.9亿元，同比增长10.3%；烟气脱硝设备的市场总体规模扩大到74.3亿元，同比增长10.5%；烟气除尘设备总体规模为70.8亿元，同比增长13.1%。在“十二五期

4、间”期间，电力企业购买烟气处理设备的规模保持稳步扩大发展，推动电力行业烟气处理设备市场规模稳步扩大发展，其中一些环保治理发展水平较高的地区，其烟气处理设备的安装率达到80%。2015年，国内电力行业烟气处理设备市场规模达到235.9亿元，同比增长11.2%。虽然火力发电、水力发电依旧在在总体发电装机容量中占据主导地位，其合计发电装机容量占总体装机容量的80%以上，但是相比传统发电模式，核电、风电、太阳能等新兴发电装机容量表现出较快的增长速度。预计在未来2-3年，随着我国环保监管制度越加严格，对于传统火力发电污染整理规模的进一步扩大，这将促进新兴能源发电装机规模占比进一步扩大。“十三五”期间我国

5、电力行业烟气市场将由传统的增量市场转变为产品更换为主，整体市场规模增速放缓，市场的焦点依然集中在烟气脱硫、脱销和除尘设备。四、项目方向及定位牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，围绕产业先行示范区和新型城镇化建设，围绕努力全面建成小康社会，进一步树立可持续发展理念。五、选址及建设规模1、本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约45亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx烟气处理设备的经营能力。3、本期项目建筑面积48042.36，其中：生产工程30068.64，仓储工程86

6、55.36，行政办公及生活服务设施5602.20，公共工程3716.16。二、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资15491.21万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款9023.54万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息221.08万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为2981.51万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18693.80万元，其中：建设投资15491.21万元，占项目总投资的82.87%；建设期利息

7、221.08万元，占项目总投资的1.18%；流动资金2981.51万元，占项目总投资的15.95%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资18693.80万元，其中申请银行长期贷款9023.54万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用6306.406383.08442.3613131.8484.77%1.1建筑工程费6306.406306.4040.71%1.2设备购置费6383.086383.0841.20%1.3安装工程费442.36442.362.86%2工程建设其他费用1989.111989.1112

8、.84%2.1土地出让金1235.511235.517.98%2.2其他前期费用753.60753.604.86%3预备费370.26370.262.39%3.1基本预备费208.16208.161.34%3.2涨价预备费162.10162.101.05%4建设投资合计15491.21100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产14751.2518439.0620897.6124585.4224585.4224585.4224585.4224585.4224585.421.1应收账款6638.068297.589403.

9、9211063.4411063.4411063.4411063.4411063.4411063.441.2存货5162.946453.677314.168604.908604.908604.908604.908604.908604.901.2.1原辅材料1548.881936.102194.252581.472581.472581.472581.472581.472581.471.2.2燃料动力77.4496.80109.71129.07129.07129.07129.07129.07129.071.2.3在产品2374.952968.693364.513958.253958.253958.2

10、53958.253958.253958.251.2.4产成品1161.661452.071645.681936.101936.101936.101936.101936.101936.101.3现金1180.101475.121671.811966.831966.831966.831966.831966.831966.831.4预付账款1770.152212.692507.712950.252950.252950.252950.252950.252950.252流动负债12962.3516202.9318363.3221603.9121603.9121603.9121603.9121603.91

11、21603.912.1应付账款4666.455833.066610.807777.417777.417777.417777.417777.417777.412.2预收账款8295.9010369.8811752.5213826.5013826.5013826.5013826.5013826.5013826.503流动资金1788.912236.132534.282981.512981.512981.512981.512981.512981.514流动资金增加1788.91447.23298.15447.235铺底流动资金4425.385531.726269.297375.637375.6373

12、75.637375.637375.637375.63七、投资收益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：33800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：26227.05万元。3、净利润（NP）：5545.22万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.15年。2、财务内部收益率：24.43%。3、财务净现值：13094.99万元。八、建设期安排结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3

13、年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费12610.4215763.0217864.7621017.3621017.3621017.3621017.3621017.3621017.362工资及福利费1156.761156.761156.761156.761156.761156.761156.761156.761156.763修理费457.38457.38457.38457.38457.38457.38457.38457.38457.384其他费用2332.972332.972332.972332.972332.972332.972332.972332.972332.9

14、74.1其他制造费用155.40155.40155.40155.40155.40155.40155.40155.40155.404.2其他管理费用225.47225.47225.47225.47225.47225.47225.47225.47225.474.3其他营业费用1952.101952.101952.101952.101952.101952.101952.101952.101952.105经营成本16557.5319710.1321811.8724964.4724964.4724964.4724964.4724964.4724964.476折旧费795.72795.72795.7279

15、5.72795.72795.72795.72795.72795.727摊销费24.7124.7124.7124.7124.7124.7124.7124.7124.718利息支出442.15442.15442.15442.15442.15442.15442.15442.15442.159总成本费用17820.1120972.7123074.4526227.0526227.0526227.0526227.0526227.0526227.059.1其中：固定成本4052.934052.934052.934052.934052.934052.934052.934052.934052.939.2可变成本

16、13767.1816919.7819021.5222174.1222174.1222174.1222174.1222174.1222174.12利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入20280.0025350.0028730.0033800.0033800.0033800.0033800.0033800.0033800.002税金及附加99.55129.47149.40179.32179.32179.32179.32179.32179.323总成本费用17820.1120972.7123074.4526227.0526227.

17、0526227.0526227.0526227.0526227.054补贴收入5利润总额2360.344247.825506.157393.637393.637393.637393.637393.637393.636弥补以前年度亏损7应纳所得税额2360.344247.825506.157393.637393.637393.637393.637393.637393.638所得税590.091061.951376.541848.411848.411848.411848.411848.411848.419净利润1770.253185.874129.615545.225545.225545.2255

18、45.225545.225545.2210期初未分配利润0.001593.234301.197587.7211819.6415628.3819056.2422141.3124917.8811可供分配的利润1770.254779.108430.8013132.9417364.8621173.6024601.4627686.5330463.1012提取法定盈余公积金177.03477.91843.081313.291736.492117.362460.152768.653046.3113可供投资者分配的利润1593.234301.197587.7211819.6415628.3819056.242214