文秘写作 会计交接清单(样板).doc

1、会计交接清单(样板)会计交接清单(样板)工作交接表交接人基本情况姓名:职位:所在处室:离职原因:任职时间:年月日-年月日联系电话(离职后):交接内容(根据本人具体岗位填写)1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的

2、文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人:监交人:会计机构负责人(会计主管人员):总会计师(财务总监):注:一般人员离职，由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员)离职由总会计师(财务总监)签字。会计交接清单(样板)移交人xx因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给xx接替。现按会计人员工作规则的规定，办理如下交接手续：(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。(二)截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明细账最后一笔余额之处

3、加盖了移交人印章，以示负责。(三)对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明。(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共xx册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。(六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管账核对，都完全相符。(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。(八)移交的账簿有：1、材料采购明细账本2、应付购货款明细账本3、应付包装物料押金

4、明细账本4、包装物明细账本5、暂估人库明细账本6、材料计划价格目录本(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。(十)交接日期：xx年X月X日(十一)移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。(十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。移交人：xx(签章)接管人：xx(签章)监交人：xx(签章)总会计师：xx(签章)xx厂财务科(签章)xx年X月X日会计交接清单(样板)财务工作交2113接单移交原出纳员xx，因工作调动，财务处已5261

5、决定将出纳工作移交给金4102xx接管。现办理如下交接：一、交接日1653期：xx年X月X日二、具体业务的移交：1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2.库存国库券：xx元，经核对无误;3.银行存款余额xxx万元，经编制银行存款余额调节表核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1.xx公司财务处转讫印章一枚;2.xx公司财务处现金收讫印章一枚;3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱xx负责;xx年X月X日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无