硅材料项目立项申请报告

1、硅材料项目立项申请报告一、项目提出的理由硅材料产业高度景气，下游需求旺盛。半导体、光伏和有机硅分支产业等的快速发展驱动上游硅材料的需求快速增长，以石英砂（SiO2）为原料经过还原、研磨、氢化等过程生产制备的三氯氢硅和四氯化硅前驱体作为多晶硅、单晶硅和有机硅（硅偶联剂）等的上游原料需求逐步提高。从2012年至2016年，全国三氯氢硅产能由51.5万吨增长至62万吨，总产量由21.5万吨增长至44万吨。光伏领域上游硅原料实现进口替代。在硅产业的发展中，国内企业在金属硅、硅粉等原料的生产中已经实现技术突破，在下游硅产品中也已经实现多种产品的覆盖，但是在产业链中游高纯硅（高纯单晶硅和高纯多晶硅，纯度达

2、到11N9）的提取过程中尚且存在部分技术受制于进口，根据针对整条产业链梳理，核心材料中的高纯硅及其上游三氯氢硅成为技术突破的核心重点。半导体行业国内引进海外技术加速进口替代。目前国内企业中，保利协鑫2017年4月公告以1.5亿美元收购美国SunEdison公司获得电子级硅烷流化床颗粒硅技术及资产、第五代CCZ连续直拉单晶技术及资产、包含相关设备及知识产权等。协鑫选择的硅烷流化床法承接了改良西门子法的三氯氢硅原料，利用了改良西门子法的部分工艺段，比改良西门子法流程大幅度缩短，完全反应很少副产物，大大节省能耗，硅烷流化床全程耗电在25度以下，是现有最好的西门子改良技术的35%左右；大幅度降低成本，

3、是现有的西门子改良技术的一半，是未来实现光伏行业“平价上网”的基础。硅晶圆片供需缺口大，短期难以弥补。硅晶圆片是占比最大的IC制造材料，约占制造成本的三分之一左右。自2009年以来，受经济危机影响，全球硅晶圆片市场规模急剧下滑；2010年反弹之后，2011年到2013年，由于300mm大硅片的普及，硅片单位面积的制造成本下降，企业扩能竞争激烈，导致全球硅片的市场规模连续两年下滑，2013年约75亿美金左右。2014年以来受汽车电子及智能终端的需求带动，全球硅晶圆片出货量开始复苏。到2016年下半年以来，全球硅晶圆片出现供不应求的局面，前几大硅片供应商的产能利用率均达到100%，甚至部分供应商开

4、始调用紧急备用硅片，部分小型的晶圆制造厂由于无法拿到足够的硅片而被迫减产，导致部分IC芯片供应不足，硅片的市场的产品价格也大幅上涨了60%。上游硅片市场被全球五大厂商垄断。从全球来看，硅材料具有高垄断性，全球一半以上的半导体硅材料产能集中在日本，尤其是随着尺寸越大、纯度越高，垄断情况就越严重。日本信越、日本SUMCO、中国台湾环球晶圆、德国Siltronic、韩国SKSiltron五大供应商共占据全球硅片市场的92%。在技术水平要求更高的12英寸硅片市场，五大供应商的市场占有率超过98%，其中原排名第六的中国台湾环球晶圆公司在2016年连续收购丹麦Topsil公司和美国SunEdison公司，

5、市占率达到17%跃居第三位，进一步巩固了自己的行业地位。二、项目及性质项目名称：硅材料项目项目性质：新建项目联系人：江xx三、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。四、原则1、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。2、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业

6、协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。3、坚持合理布局。统筹兼顾集聚规模与资源、能源、环境和市场的关系，引导产业有序转移，防止过度集中。4、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用，注重需求侧政策支持和引导，营造公平公正的竞争环境，加快推进新产品新服务的应用示范，将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给，培育符合市场需求新消费新业态，进一步激发市场活力。五、项目建设方案（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx硅材料的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积98117.

7、94，其中：生产工程71963.27，仓储工程10095.03，行政办公及生活服务设施10730.72，公共工程5328.92。六、项目定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，优化产业结构，加快技术进步，发展循环经济，提升发展质量和效益，进一步加大联合重组、淘汰落后力度，走高效的可持续发展道路，促进产业长期平稳较快发展。七、建设周期及实施进度12个月。八、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资34369.16万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款16593.70万元，贷款利率按4.9%

8、进行测算,建设期利息406.55万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为7317.91万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资42093.62万元，其中：建设投资34369.16万元，占项目总投资的81.65%；建设期利息406.55万元，占项目总投资的0.97%；流动资金7317.91万元，占项目总投资的17.38%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资42093.62万元，其中申请银行长期贷款16593.70万元，其余部分由企业自筹。九、投资收益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：74900.00万元（含税）。2、年

9、综合总成本费用（TC）：59576.98万元。3、项目达产年净利润（NP）：11195.54万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.36%。5、全部投资回收期（Pt）：5.64年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：30802.05万元（产值）。十、投资建议(一)加大投入力度优化产业扶持资金，鼓励各类社会资本以多种形式参与产业发展，形成多元化的投入保障机制。适应产业发展管理服务的需要，加大对产业发展信息化建设的投入，切实提高服务效率和质量。(二)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸

10、易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(三)扶持大企业发展，优化产业组织结构加大产业结构调整和淘汰落后产能力度，扶持大企业发展，优化产业产品的生产力布局，在结构调整上取得实质性突破；通过整合资源和市场，推动企业重组整合，提高行业集中度和集约化程度，在产业内形成具有较强竞争力的大型企业集团，推进产业走上质量、效益、优化结构的发展之路。(四)开展宣传培训充分利用媒体，特别是新媒体（微信、微博等）广泛宣传产业政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造良好氛围。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设

11、备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用12533.0015311.091001.3228845.4183.93%1.1建筑工程费12533.0012533.0036.47%1.2设备购置费15311.0915311.0944.55%1.3安装工程费1001.321001.322.91%2工程建设其他费用4512.174512.1713.13%2.1土地出让金2213.422213.426.44%2.2其他前期费用2298.752298.756.69%3预备费1011.581011.582.94%3.1基本预备费470.64470.641.37%3.2涨价预备费540.94540.94

12、1.57%4建设投资合计34369.16100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产36953.6242638.7945481.3856851.7256851.7256851.7256851.7256851.7256851.721.1应收账款16629.1319187.4520466.6225583.2725583.2725583.2725583.2725583.2725583.271.2存货12933.7614923.5715918.4819898.1019898.1019898.1019898.1019898.101

13、9898.101.2.1原辅材料3880.134477.074775.545969.435969.435969.435969.435969.435969.431.2.2燃料动力194.01223.85238.78298.47298.47298.47298.47298.47298.471.2.3在产品5949.536864.857322.509153.139153.139153.139153.139153.139153.131.2.4产成品2910.103357.803581.664477.074477.074477.074477.074477.074477.071.3现金2956.293411

14、.113638.514548.144548.144548.144548.144548.144548.141.4预付账款4434.445116.665457.776822.216822.216822.216822.216822.216822.212流动负债32196.9837150.3639627.0549533.8149533.8149533.8149533.8149533.8149533.812.1应付账款11590.9113374.1314265.7417832.1717832.1717832.1717832.1717832.1717832.172.2预收账款20606.0723776.2

15、325361.3131701.6431701.6431701.6431701.6431701.6431701.643流动资金4756.645488.435854.337317.917317.917317.917317.917317.917317.914流动资金增加4756.64731.79365.901463.585铺底流动资金11086.0912791.6413644.4217055.5217055.5217055.5217055.5217055.5217055.52营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入4

16、8685.0056175.0059920.0074900.0074900.0074900.0074900.0074900.0074900.002增值税1974.192352.142541.113297.003297.003297.003297.003297.003297.002.1销项税6329.057302.757789.609737.009737.009737.009737.009737.009737.002.2进项税4354.864950.615248.496440.006440.006440.006440.006440.006440.003税金及附加236.90282.25304.93

17、395.64395.64395.64395.64395.64395.643.1城市维护建设税138.19164.65177.88230.79230.79230.79230.79230.79230.793.2教育费附加59.2370.5676.2398.9198.9198.9198.9198.9198.913.3地方教育附加39.4847.0450.8265.9465.9465.9465.9465.9465.94利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入48685.0056175.0059920.0074900.0074900.00

18、74900.0074900.0074900.0074900.002税金及附加236.90282.25304.93395.64395.64395.64395.64395.64395.643总成本费用43537.3848120.1250411.4959576.9859576.9859576.9859576.9859576.9859576.984补贴收入5利润总额4910.727772.639203.5814927.3814927.3814927.3814927.3814927.3814927.386弥补以前年度亏损7应纳所得税额4910.727772.639203.5814927.3814927.

19、3814927.3814927.3814927.3814927.388所得税1227.681943.162300.893731.843731.843731.843731.843731.843731.849净利润3683.045829.476902.6911195.5411195.5411195.5411195.5411195.5411195.5410期初未分配利润0.003314.748229.7913619.2322333.2930175.9537234.3443586.8949304.1911可供分配的利润3683.049144.2115132.4824814.7733528.834137

20、1.4948429.8854782.4360499.7312提取法定盈余公积金368.30914.421513.252481.483352.884137.154842.995478.246049.9713可供投资者分配的利润3314.748229.7913619.2322333.2930175.9537234.3443586.8949304.1954449.7614应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润3314.748229.7913619.2322333.2930175.9537234.3443586.8949304.1954449.7619息

21、税前利润6951.4910528.8812317.5619472.3119472.3119472.3119472.3119472.3119472.3120息税折旧摊销前利润8800.7512378.1414166.8221321.5721321.5721321.5721321.5721321.5721321.57项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.0048685.0056175.0059920.0074900.0074900.0074900.0074900.0074900.00NaN1.1营业收入0.0048685.0056175.0059920.0074900.0074900.0074900.0074900.0074900.0074900.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出34369.