2021交通费用报销制度

1、xx年X月X日精品范文-交通费用报销制度更多资源请搜索策划频道与你分享！交通费报销制度交通费用报销制度 （文章一） xx市#物业服务有限公司 交通费用报销管理办法 （1）、 目的 为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。 （2）、 归口管理部门 费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部 （3）、 交通费 定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。 （4）、 交通费的报销原则 （4）、1 员工因公外出

2、（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。 （4）、2 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门。 （4）、3 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。 （4）、4 报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外

3、的乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。 5 公司车辆交通费管理规定： 公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。 本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。 本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。 xx市#物业服务有限公司

4、 财务部 2xx-10-08市内交通费报销管理规定交通费用报销制度 （文章二） 市内交通费报销管理规定 一 、目的： 为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。 （二）、适用范围 公司全体员工 （三）、报销标准及要求： （1）、市内交通费： （1）、1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁、等）或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。 （1）、2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为

5、出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。 （1）、3市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况 （1）、4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。 （1）、5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。 （1）、6在公司车辆无法调配的情况下，私用的车辆，应在外出

6、时向公司上级主管部门报批，说明私用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担。 （2）、市内交通费报销流程及票据报销要求 （2）、1报销流程 经手人（乘车人）上属部门主管审核签字主管经理审核签字会计审核签字出纳处领款 （2）、2票据报销要求 （2）、（2）、1 员工整理交通车票（常规车票），在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在费用粘贴单并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。将粘贴好的费用粘贴单，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。 （2）、（2）、2 交通车票必须按同

7、一日期，同一外出事由逐趟粘贴在一张费用粘贴单 上。如因特殊原因，未及时取得常规车票的，可由其他票据代替，但必须在费用粘贴单上说明情况，并按实际车票支付金额来填写。如未据实填写、或未按要求粘贴票据的，一律不予以报销。 （2）、（2）、3 所有报销的交通票据（公交车、地铁票、出租车票）不得出现连号，虚报等情况，如遇此情况，一律不予以报销。交通差旅费报销管理规定新交通费用报销制度 （文章四） 关于规范交通差旅费报销管理规定 第 1 页/ 共 6 页 （一）、目的 为了规范、统一交通差旅费审批(审核)标准，加强费用的管理，本着节约、高效的办事原则，根据公司实际情况制定本标准。 （二）、范围 全公司所有

8、部门。 （三）、适用文件 无。 （四）、内容 费用类型：交通差旅费细分为交通费（指的是乘坐各种交通工具发生的费用）、住宿费、出差补贴费。 原则：交通差旅费按下列表格中的相关标准提供有效票据进行报销，最高不得超过差旅事务报销规定的基本标准，若实际报销费用超出差旅事务报销规定的基本标准时，超出部分由出差人员自行承担。 交通事务与差旅事务的界定：因公办理事情离开所辖工作环境的，按差旅事务给予报销；不离开所辖工作环境的且能当天往返的，按普通交通事务（市内交通费）给予报销。 （一）差旅事务报销基本标准： 备注相关级别人员说明： （1）、一级：主管级以下人员（含主管）； （2）、二级：经理、副经理级人员；

9、 （3）、三级：副总监、区域经理、高级经理级人员； 第 2 页/ 共 6 页 2 （4）、四级：总监级以上； （5）、特殊地区：xx、xx、天津、xx、厦门、珠海、xx经济特区、海南省、xx、xx、xx、xx、xx、xx和各省会城市； （6）、一般地区为除以上述地区外的地区。 （二）报销标准具体内容： （1）、交通费报销标准 交通费按交通工具细分为：公交汽车费用和地铁费用、打的费用、租车费用、火车票费用和飞机票费用等。 （1）、公交汽车费用和地铁费用报销标准： 公交汽车费和地铁费指部门人员因公办理事情而使用公交车、汽车、地铁交通工具时而产生的交通费用（如跑业务、去银行、税局、客户处收款、区域会

10、议培训竞聘、区域内调动、人才市场招聘、去电信局、社保局等）。 （2）、打的费用报销标准： 打的费用指部门人员（需高级经理级以上人员才允许打的）因公办理事情而乘坐的士交通工具时而产生的交通费用。 （3）、租车费用报销标准： 租车费用指部门人员（需高级经理级以上人员才允许租车）因公办理事情而租用面的、三轮车、摩托车类交通工具时而产生的交通费用。此类费用一般情况下不能提供有效发票，但实际报销时也必须提供其他交通工具发票（如公交车、的士票据等），并按要求粘贴到费用报销单后方予审核报销。 （4）、火车（高铁）票费和飞机票费报销标准： 火车票费用指部门人员因公办理事情而乘坐火车交通工具时产生的费用。一级和

11、二级员工如因路途超过1000公里以上或事情紧急需要加急赶往处理的，可以经请示分管总监级或以上领导同意后可分别乘坐硬卧或高铁，报销时需提供领导签字的同意书。 出差乘坐飞机需根据出差的业务性质不同而定，属本职业务类型的出差经请示分管总监级领导同意后可购买4折（含）以内的机票，不属本职业务类型的（如培训、竞聘、调动、异动等）出差如需乘坐飞机必须经总经理批准同意方可，报销时需提供领导签字的同意书。 如果乘坐硬卧或高铁的费用比乘坐飞机的费用高，可以提交纸质的比价说明经请示分管总监级以上领导同意后可购买4折（含）以内的机票。 第 3 页/ 共 6 页 3 （5）、其他交通工具费用（如水上交通工具） 乘坐其

12、他交通工具产生的交通费只要是真实合理，能提供相关票据的（摩托车除外），可以据实报销。 （2）、住宿费报销规定： （1）、出差人员因公办理事务且当天无法返回需要在外面住宿的可以依发票报销住宿费用，如超出基本报销标准的超额部分则自行承担； （2）、因公出差到亲友家或在公司员工宿舍进行住宿的,无住宿凭证报销，按50元/晚/人发住宿补贴，住宿补贴按住宿的天数进行报销，报销时需提供其他发票进行审核,注意申请了住宿补贴的不允许再申请出差补贴； （3）、多人共同出差：同性（一）、二级人员两人的住宿费报销总额按一人标准另增加30元执行；同性三级人员或者其中有三级人员的住宿费报销总额按一人标准另增加50元执行；

13、共同出差中有四级或四级以上人员出差随最高级别执行。 （3）、出差补贴费报销规定 （1）、出差补贴以包干形式补贴，包含电话费、餐费等。如出差期间发生招待费，扣除10元/次的出差补贴。 （2）、出差补贴根据差旅费基本报销标准中的出差补贴标准申请报销，按出差申请天数给予补贴（如有变出差行程，需提交变动后的出差申请流程，按实际的出差天数给予补贴），出发时间为13:30之后或者回程到达时间为13:30点以前的给予半天补贴，出发时间为13:30之前或者回程到达时间为13:30之后的给予一天的补贴（如：13:30点前到达广州按半天给予补贴，13:30点以后按一天给予补贴），使用支付证明单或者费用报销单并需附

14、有其他的有效发票方可予以报销。 （3）、在市内外办理业务、巡查或维护店面、参加区域会议等，当天能返回公司的，不给予出差补贴费。 （4）、分管领导在所辖区域内公干，可以按照规定报销相关差旅费，但不享受出差补贴费。 （5）、公司保安协助部门处理突发事件到公司外围执勤，按照一般员工的出差补助标准执行。 （三）、管理细则： （1）、普通员工原则上不允许报销打的及租车费用，但是有如下情况经直接上级同意后可以报销打的、租车费用： （1）、出纳独自一人到客户处收款（或去银行存款）5000元以上； （2）、部门员工晚上因公外出没有公交车经请示上级领导同意后； 第 4 页/ 共 6 页 4 （3）、部门员工因公

15、事紧急情况下，经事先申请上级领导同意后再产生的。 （2）、在申请报销流程时，必须添加附件交通差旅费报销明细表，若附件填写不规范审批人有权退回流程。报销人必须按要求详细填写费用报销单并提供有效的原始凭证（车票、住宿发票等）和打印的流程（报销申请流程和请假/消假/出差申请流程），然后将所有附件的左上角与费用报销单对齐，用胶水粘贴，使之整齐美观；不能使用钉书针装订,写报销单时应字迹工整，不得涂改,报销金额与所附单据金额相符，并在相应栏目注明填写日期、大、小写金额及所附单据张数，大小写必须相符，大小写金额必须顶格书写，注意有借支的需在原借款以及应退余额写明金额。 （3）、费用报销单必须由经手人、部门经

16、理签字方可报销，报销流程根据财务审批制度、程序逐级审批，程序一般为： 总部职能：报销人员依据真实、完整、有效的原始凭证填写报销单(需要准确填写明细) 费用控制处专员审核签字出纳支付费用给报销人 事业部：报销人员依据真实、完整、有效的原始凭证填写报销单(需要准确填写明细) 移交直接上级审核签字事业部财务审核签字出纳支付费用给报销人 （四）、其他注意事项 （1）、公司员工离开原工作岗位到外围分公司或营业点，出差时间在15天之内者（含15天），按照公司规定享有相关补贴；如果超过15天将视为正常工作调动，不能享受相关补贴；对于新开网点踩点调研以及装修或者维修人员则不受15天的限制，具体参照新开点手册。

17、 （2）、员工连续到公司所属多个分公司或者营业点公干，则按照每个地点分开计算；单一地点超过15天的（不含15天）则属于正常工作调动，不享受出差补助 (注：以市为单位，在同一市区范围内多个营业点的，则只按一个地点计算，跨市区的则按照多个点计算)； （3）、公司组织的各类型培训、区域内会议、区域内竞聘、及区域内组织的其他活动，原则上都只允许报销来回车船票费，不得产生住宿费用（若偏远地区执行有困难的可要求活动组织部门经请示区域分管最高领导同意后方可）也不享受住房补贴和出差补贴。 （4）、电大考生参加培训以及考试所产生的交通费一律不允许报销。 （5）、关于校园招聘的新入职的员工，自报道之日在公司满3个

18、月，可以报销从学校到公司区间省际、市际长途客车车费或者火车硬座车费，报销时需提供相应的车票经财务审核。 （6）、差旅人员在出差前必须做好出差计划，提交出差申请流程，报销时必须提供出差申请流程。 （五）、奖惩依据 （一）、交通事务报销时间规定为： 每月的（10）、20、2（7）、次月的3号汇总报销，其他时段不允许提交报销流程（若提交报销流 第 5 页/ 共 6 页 5费用报销制度交通费用报销制度 （文章四）（文章一）:公司费用报销管理制度（一）、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。（二）、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。（三）、出差管

19、理（1）、员工因公出差，必须填写和，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。（2）、员工出差结束三日内必须完成的部分。费用报销制度。（四）、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。（1）、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。（2）、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。（3）、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)（4）、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。（5）、员工出差期间，标准内住宿费用实报

20、实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。（6）、员工外出期间产生的公务费，性收款收据一律不能报销入账。（2）、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。（3）、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。（4）、超过现金结算限额(1000元)的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。（5）、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。（6）、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。（7）、报销单据一般不得涂改，如

21、有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。（8）、当年费用必须当年报销，如:通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。（9）、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。（六）、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。此前制订的公司报销制度同时废止。为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。（一）、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发

22、生的办公用品方面的支出。办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。（二）、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。员工出差应填写出差申请表(见附表1)，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。员工出差返回后，填写差旅费报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。员工差旅费报销标准。员工出差分长途和短

23、途两种，即当天能往返的为短途，出差时间在一天以上的为长途。出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即:一类区:特区、xx、xx、天津、xx、广州及省城市；二类区:除一类区以外的地区。出差住宿费报销标准:(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理3002xx50部门经理2xx50250一般职员15080200出差补助:指公司员工到xx以外地区出差，每天给予50元补贴。（文章三）:企业费用报销内部控制制度为加强公司对费用的管理和控制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。（一）、费用预算制度（1）、董事长根据公司的发展规划，提出公司一定时

24、期的总目标，并下达各机构指标；（2）、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、成本预算、管理费用预算)，编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整；（3）、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改；（4）、批准后的预算下达给各机构执行；（5）、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长；（6）、根据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困；（7）、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避免不必要的超支给公司带来不利影响。（二）、费用报销的基本程序（1）、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票

25、与单据分类进行粘贴，填制报销单；（2）、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生给予证明后交各机构负责人审批；（3）、交财务部主管审核(审核重点:预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一致。该项费用是否在预算范围之内，是否超支。有关金额是否计算正确。)，如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。(各机构负责人发生的费用必须报财务总监审查签字)；（4）、单次金额超过限额(bbb超过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd超过60000元、采购单次金额超过1500000元)交财务总监审查签字后方可报销；（5）、单次金额超过限额(bbb超过300000元、ccc公司超过

26、2xx000元、ddd超过100000元、采购单次金额超过2xx000元)经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销；（6）、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的事项，必须经财务总监审核后交董事长签字后方可报销；（7）、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销；（8）、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。有明确制度规定的报销如业务招待费、差旅费、通讯费参照附件执行；工资性支出应报财务总监审批后，财务可受理；（9）、费用报销必须是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理；（10）

27、、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。（三）、财务部门的职责和权利（1）、财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据；（2）、财务人员应根据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、董事长批示的报告进行审核，对手续不完整的要求给予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人；（3）、财务每月应汇总各机构费用明细、费用开支实际情况明细表报董事长、财务总监、各机构负责人审阅；（4）、对各项报销凭证，财务总监可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证；（5）、出纳应对已按规定程序审批的报销凭证，进行最后一次全面的把关

28、和审核，对不符合有关规定的凭证应予以拒绝；（6）、对各机构的正常性开支实行财务主管负责制，财务人员必须做到一周内处理，不得无故拖延各机构的票据报销，否则给予xx和罚款；（7）、财务部将定期对各公司费用情况进行审查，对错报费用进行纠正，并分别向董事长、总公司总经理、各机构负责人提交相关报告。（四）、单笔支付金额在150000元以上(含150000元)，须至少提前一天通知财务部门，以便提前做好资金的筹集和准备。（五）、本制度附件与本制度具同等效力。（六）、本制度自发布之日起执行，本制度解释权由财务部执行，修改权由财务部修订后报董事长审批后执行。附件一:关于业务招待费的规定（一）、业务招待费:包括因

29、生产经营和业务的需要，用于招待相关人员而发生的接待费、餐费等费用；（二）、业务招待费各机构内部应实行限额使用、不得超支的的原则；机构内部有关部门实行先申请，后执行的原则，申请时应说明招待客人的级别、人数、预算标准等；（三）、各机构业务招待费的预算限额:各机构应结合本机构的实际情况按年度经营经营指标收入(不含折扣、折让)的1%为限额预算业务招待费并将其分解到各月(鉴于ccc公司于本年刚设立，其本年业务招待费的限额定于按经营指标收入的5%为限额；2xx年16月按经营指收入的（2）、5%为限额；2xx年7月起按公司业务招待费的预算限额执行)；各机构业务招待费限额中的20%由董事长使用；（四）、业务招

30、待费按董事长批准的预算规定的数额开支，由各机构负责人决定执行。各部门发生的招待费，由各机构负责人签字，财务部审查后报销。各机构业务招待费不可突破预算指标。预算外支出部分一律由各机构负责人以书面形式向财务总监、董事长汇报后，按董事长批示执行；（五）、一般情况下，只有各机构负责人、招待事项所涉相关人员有权出面接待客户。如遇特殊情况:如各机构负责人、部门领导均不在的情况下，需经办人员接待的，应先向各机构负责人提出口头申请，经同意后方可接待；（六）、业务招待费发生后，必须及时报账，并在业务招待费报销单(此单仅作内部核算使用，不对外)上注明接待理由、明确接待对象、时间、地点、参加人数、接待规格，否则财务

31、人员有权拒绝报销；（七）、财务部门应在每月底汇总各机构业务招待费发生明细表，报财务总监、董事长审阅；(八)、各机构负责人对业务招待费使用的合理性、真实性承担责任。财务人员对费用标准的执行及票据的真实性承担连带责任。（文章四）:员工费用报销制度为完善员工报销制度，提高财务报表的准确性，经财务部与人事部共同制定，cfo审批通过，现对员工费用报销做出如下规定:类别个人日常费用报销公司费用报销加班餐费加班交通费交通费移动通讯费差旅费业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费用部门活动费报销票据日期上月16日至本月15日上月1日至上月末出差期间与提交报销日期相隔不得超过一个月与提交报销日期相隔不得超过一

32、个季度系统内提交截止日期本月15日(含)回京后14日内每月25日审批后报销单递交财务部截止日本月15日后2个工作日内审批后2个工作日内每月27日每月报销次数1次/人/月按出差次数提交随时报销单提交注意事项:（1）、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响，造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。（2）、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费，部门活动费，其限当月每人提交一次。（3）、员工发生的手机费用应通过报销系统中移动通讯费科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办

33、公室电话费外，不得使用办公通讯费科目；手机费报销额度自动显示在报销限额中。如员工超额报销，需在费用描述中填写原因。（4）、加班交通费报销限于平时工作日晚21:00后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。如为特殊情况，应在提交时注明原因；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。加班餐费标准为每人每次20元，超过标准不予报销。如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。（5）、费用发票应开具公司全称(见下附加信息xx)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司，填写相应发票客户名称；如发生票据丢

34、失或提供虚假发票的，公司将不与报销，损失由个人负担。如果发现员工有意报销虚假发票的，财务部将通知其部门总监及vp；（6）、提交外币发票的员工，请在费用描述中写明原币金额及汇率；（7）、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如:出差不能及时提交等特定情况。（8）、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明收款人全称和收款人开户银行的完整信息及帐号。（9）、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法:回京日期减去出京日期(日期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费

35、补助会和工资一起合并发放。（10）、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息x)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明冲抵借款字样。1（1）、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。1（2）、打印报销单或借款单时，需要包括审批信息(在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批人及审批时间)，并确保提交的费用报销为已审批状态(在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批)。以免造成报销延误；提交的费用类型与费用描述应保持一致，须按实际情况填写；报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。费用明细不可打印英文版或者erp自动发送的部门领导审批邮件。这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。1（3）、如对报销制度有疑问，可点击页面右上角报销制度查询。报销单装订注意事项:（1）、装订顺序为:费用报销单首页审批附注原始单据。其中，原始单据应逐类、逐张按照费用提交时间顺序粘贴，请不要用装订机整撂装订；（2）、按照提交费用报销的单