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文档简介

1、财务室出纳工作职责 财务室出纳工作职责11、负责公司各个校区交费催缴工作;2、负责公司行政部门处理各项行政事务;3、负责公司办公环境的维护、监督和检查。4、负责公司办公用品采买及入库与出库管理;5、负责公司发票开据、帐务核对、税务处理;财务室出纳工作职责2库存现金及汇票的保管，现金、银行存款的支付;现金、银行凭证的制作;公司订单的审核;公司要求资料的制作与收集;公司日常费用的报销;银行提现存款等相关事宜;公司发票的开具和保管;负责公司行政相关工作;公司固定资产、低值易耗品的登记管理;每月库存监督盘点;领导交待的其他工作。财务室出纳工作职责3负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;3.做好收

2、入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;4.负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;5.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;6.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;7.配合各项审计工作;8.做好上级交办的其他财务工作。财务室出纳工作职责41、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，并报送相关领导;3、办理与银行之间的所有相关业务;4、现金、银行凭证制作、装订、保管;5、合同的扫描、整理归档、合同登记;6、配合会计的工作;7、完成公司领

3、导交办的其他事务性工作。财务室出纳工作职责51、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。财务室出纳工作职责61、负责发票的购买、开具、装订及维护月开票清单报告;2、编制现金流量表，负责公司现金及银行帐的登记、清查、盘点及银行存入现金事务;3、负责大客户结算及统计工作，完成大客户结算报表;4、负责合同档案的保管、建立、维护;5、负责日常的现金及银行存款收支业务;6、办理与银行、税务之间的相关业务;财务室出纳工作职责71.负责日常收支基本财务的管理和核对;2.负责收集和社审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银

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