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文档简介

1、教育局内部控制工作计划 把加强教育局内部控制与促进教育事业发展，下面由为大家搜集的教育局内部控制，希望能帮助到您! 为了进一步加强资金管理，防范资金风险，全面查堵漏洞，提高资金绩效。根据关于开展全市行政事业单位财务检查工作 _(临财监督xx1号)文件精神，决定对教育局下属企事业单位(社会团体)开展财务检查，具体实施方案如下： 教育局下属企事业单位、直属公办学校、镇(街道)公办中小学、镇(街道)中心幼儿园、教育发展公司及下属学校、社会团体及建设指挥部等。 本次检查的范围主要是各单位内部控制建设、岗位设置、资金支付管理、支出合规性和会计核算等情况。 市教育局抽调下属所有学校(单位)会计人员组成32

2、个检查组，检查组负责人由教育局指定(带*)。教育局相关人员分别负责 _若干个检查组，对检查工作给予协调、指导，具体分工见教育系统财务检查安排表。 xx年x月20日-24日 1、财务报销、公务支出、 _采购、资产管理等相关内部控制制度。 2、岗位责任分工。 3、会计从业人员资格证。 4、岗位工作人员回避制度。 5、临时交接制度。 6、会计移交清册。 7、银行对账单。 8、现金和银行存款日记账、总账、明细分类账、会计报表。 9、其他检查组认为必要的材料。 1、资金管理岗位工作人员情况表 2、财务检查工作表 3、财务检查(核查)工作底稿 4、财务检查(核查)工作汇总表 所有表格均需加盖公章并由相关人员签字。 (一)列入本次财务检查范围的单位，务必高度重视，积极配合，确保按实完成任务。各单位主要负责人作为本级检查的第一责任人，要对本次检查切实负起责任。单位提供材料、反映情况要做到实事求是，不隐瞒真实情况，不回避矛盾。 (二)对在检查过程中发现的问题，各单位要做到边查边改、即知即改，制定规范的内部控制制度，建立健全公务支出、 _采购、财务报销和资产管理等相关制度。 根据市党委办公室、市人民 _办公室 _ _(新克党办20xx6号)、 _ _(新克党办20xx7号)、 _ _(克人发20xx25号)及关于单位(所属事业单位)岗位设置方案的批

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