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文档简介

1、集团公司出纳工作职责 集团公司出纳工作职责11、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;2、负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作，资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。3、负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作;4、公司合同的登记收集、登记、归类和管理;5、负责公司发票的登记与核销;6、完成上级领导交办的其他工作。集团公司出纳工作职责21、负责公司日常的费用报销;2、负责汇票、发票以及收据的管理，做银行账和现金账，并负责保管，每日核对、保管售票员缴纳的营业收入，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余

2、额，每周编制货币资金周报表，并上报财务主管;4、员工工资的发放，协助财务主管完成其他的辅助工作。集团公司出纳工作职责31、 负责员工录用退工手续的办理、缴金2、 负责办公用品的采购保管领用发放3、 负责公司日常经营费用的报销4、 负责银行往来收支5、 负责记录现金银行流水账6、 收验增值税进项发票、开具增值税销项发票7、 协助财务主管完成公司核算8、 对接成都母公司日常运营管理事项集团公司出纳工作职责41、管理公司各银行帐;2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;3、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;集团公司出纳工

3、作职责51、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、做好空白票据、印鉴章的管理工作;7、完成公司交办的其他事务性工作。集团公司出纳工作职责6一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行会计法等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。三、妥

4、善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。集团公司出纳工作职责71.负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;3.负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查; 根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经 营管理能顺利进行;4.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;5.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：6

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