财会出纳职责与工作内容_第1页
财会出纳职责与工作内容_第2页
财会出纳职责与工作内容_第3页
财会出纳职责与工作内容_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、财会出纳职责与工作内容 财会出纳职责11.负责现金保管，其他有价证券，空白支票等;2.开具_;3.负责审核收付款原始凭证;4.负责办理银行业务;5.资金日报表编制;财会出纳职责21、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责公司送货单据的整理、核对及对账。7、完成部门领导交办的其他任务。财会出纳职责31、负责日常现金及票据的收、付，做好日清月结工作;2、负责各项费用的报销

2、及支付工作，并定期上交各项报销的原始凭证;3、执行公司各项政策与制度，并给予合理化建议。4、负责与其他部门相关事项的沟通和协调。财会出纳职责41、负责日常业务往来款、现金及票据的收付、保管及费用报销，按照财务制度把好公司资金出入关。2、负责分管的出纳日记帐和银行日记帐，每日记账核对，现金日结日清。3、现金、银行凭证的制作、装订、保管。4、做好业务提单的审核与传真工作。5、完成领导交办的其他工作。财会出纳职责51、协助现金出纳进行日常支取管理及核对;2、协助会计提交各类材料;3、负责财务上的外出事情(例如税务开票、报税、办红票等)财会出纳职责61、办理各种银行电汇、信汇等结算业务;2、开具现金及

3、转帐支票;3、按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务;4、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册等会计资料的整理、归档工作;5、协助项目经理、预算员及会计整理应收应付账款;6、协助公司团队制作投标书等文件;7、制作、整理和保管各种文档报表，包括会议记录、项目报告、演讲资料等;财会出纳职责71、负责公司日常的费用报销;2、负责银行往来业务,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;5、接听转接公司电话并做好记录,负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论