会计电算化用友软件操作流程

1、会计电算化用友软件操作流程第一章 建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面系统管理图标 点击系统一一点击注册打开系统管理员（Admin ）注册对话框一一点击确定按钮一一点 击权限一一点击操作员一一点击增加按钮打开增加操作员对话框一一输入操作员编码（可自行设置位数） 一一输入操作员姓名一一输 入操作员口令 确认口令 点击增加按钮后退出操作员即增加完成。二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套一一点击建立打开账套信息对话框一一输入账套号及账套名称一一选择会计启用期间（一经确定不可更 改）一一点击下一步按钮一一输入单位信息一一点击下一步按钮一一选择核算类型（一经确定不可更改） 一一设置基础信息是否分

2、 类 点击完成按钮 设置分类编码方案 设置小数点位数 创建账套完成。三、设置权限1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限 点击权限打开操作员权限对话框 在画面右上角选择所需账套 在左边选 择所需操作员一一点击增加按钮打开增 加权限对话框一一在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限） 一一在右边 选择明细权限设好后按确定按钮即可。2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限 点击权限打开操作员权限对话框 在画面右上角选择所需账套 在账套主 管选择框中打“后确定即可。第二章 账套日常维护一、账套备份（话面中输出即为备份）仍在系统管理界面点击账套 点击输出打开账套输出对话框 选择所需输出

3、账套 点击确定按钮 系统将自支处理压缩及拷贝进程 选择要备份的目标盘 选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹 按确定按钮即完成备份。二、账套引入（即把备份数据引入账套）仍在系统管理界面点击账套 点击引入按钮打开引入数据对话框 选择所需引入的目标文件 按打开按钮即完成引入工 作。三、账套删除仍在系统管理界面点击账套 一一点击输出打开账套输出对话框 一一选择所需删除账套并在删除选择框中打 “切后确定即可。 注意：以上这一工作要谨慎操作！第三章 总账的使用流程一、系统初始化1、设置凭证类别及结算方式2、部门档案及职员档案的设置3 、客户分类及客户档案设置4 、供应商分类及供应商档案设置5 、会计

4、科目设置（包括辅助核算设置）6、录入期初余额（需试算平衡）二、填制凭证1、增加凭证打开填制凭证画面 点击增加按钮新增一张凭证 填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。2、修改凭证（以制单人）打开填制凭证画面 点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。3、删除凭证打开填制凭证画面 点击“制单”菜单中 “作废”按钮凭证上将生成作废字样 凭证作废后， 该凭证还占用一个凭证号， 如果要将这 张凭证彻底删除，点击 “制单”菜单中 “凭证删除整理 ”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。三、审核凭证（制单人与审核人需不同）打开审核凭证画面 点

5、击审核 选择要审核的月份及凭证号码后并确认 确定 按审核按钮即可一张张对凭证进行审核， 也 可按“审核”菜单中“成批审核 ”凭证按钮成批迅速审核凭证。四、记账注意：只有审核过的凭证才可进行记账工作。打开记账画而 输入记账范围后 按下一步按钮根据提示进行记账工作。五、结账月末处理 月末结账 选择要结账的月份 结账即可。注意：上月末结账则本月不能结账。六、取消结账月末处理 月末结账 选择要取消结账的月份 同时按 “CTRL+SHIFT+F”6 （用账套主管身份）即可取消结账。七、取消记账月末处一一试算并对账一一同时按“CTRL+H （用账套主管身份）将恢复记账前状态按钮击活退出这一画面一一到凭证”

6、菜单下点击恢复记账前状态按钮选择要恢复的记账方式（根据需要）确定。八、取消审核打开审核凭证画面 （以审核人身份） 点击审核 选择要取消审核的月份及凭证号码后并确认 确定按取消审核按钮即可 一张张对凭证进行取消审核，也可按 “审核”菜单中 “成批取消审核 ”按钮成批迅速取消审核凭证。第四章 UFO 报表应用流程一、新建报表1、 打开UFO报表 文件 按 新建即可新建一张空表；2、“格式 ”菜单 报表模板 选择所在行业 选择所需报表 确定即可生成一张空的财务报表。3、 数据”菜单一一账套初始一一选择账套号及年份（此账套号指你所要取账套数据的账套号和年度）一一确定；二、取数打开所有需报表并将左下角

7、格式”状态转换为 数据”状态一一数据”菜单一一关键字录入一一年、月、日确定即可取数并生成数据报 表。会计电算化上机练习题一、增加操作员1 、 增加两个操作员（编号及姓名自定）二、建立账套1 、账套号： * （三位数、请学生自定，注意不能和已存账套号重复） 账套名称：单位名称（自定）启用会计期间： 2003 年 1 月2、 单位名称： （自定）行业性质：工业企业3、客户、供应商均分类4、设置编码方案：科目 3222 客户分类 222 部门 22 供应商分类 222三、权限设置1 、把所增加的两个操作员中的一个设为账套主管，另一个为一般操作员，具有审核凭证权限（注：为方便以后操作，可把两个操 作员

8、同时设为账套方管）四、系统初始化1、运行总账：请注意选择账套、操作日期、操作员；2 、取消出纳签字功能；3 、客户往来，供应商往来均选择总账核算；4 、科目设置A ：增加明细科目： 52103 福利费 52104 折旧费 52105 工资 52201 利息B ：增加明细科目并设辅助核算： 11901 个人（个人往来） 11902 单位（客户往来）52101 办公费（部门核算） 52102 水电费（部门核算）5、6、7、8、9、C ：修改科目并设置辅助核算： 203 应付账套（供应商往来）113 应收账款（客户往来） 凭证类别：记账凭证部门： 01 财务部 02 业务部 0201 业务一部职员：

9、 001 张三（财务部）客户分类： 01 省内 01XM 厦门002 李四（业务一部）01FZ 福州客户档案： XM001 厦门永富公司10 、录入期初余额： 101 现金 3600202应付票据（供应商往来）0202 业务二部003 王五（业务二部）02 省外FZ001 福州大发公司161 固定资产 10000102 银行存款 4400301 实收资本 25000113 应收账款 7000XM001 ) 3000FZ001 )400011 、项目档案：项目大类：在建工程核算科目： 16901 建筑工程项目核算） 16902 安装工程（项目核算）项目分类：建筑工程五、项目分录： “ 001百”

10、货商场日常业务002装修商场1、填制凭证借：现金 2000借：管理费用办公费业务一） 200贷：银行存款 2000借：其他应收款 一一个人（张三）100贷：现金借：银行存款2004000个人（李四）200贷：应收账款（大发）4000贷：现金借：应收账款（永富公司）3003000借：制造费用500借：待摊费用500贷：主营业务收入3000管理费用一工资 1000贷：现金500贷：应付工资 15002、审核凭证并记账。3、取消记账并取消审核，修改第 2号凭证为：借：管理费用 一一办公（业务一）100办公（业务二）100300水电（财务部）100 贷：现金200增加 8 号凭证并记账：借：银行存款贷

11、：财务费用 利息 2004、审核凭证并记账，完成自定义结转，并进行期间损益结转5、审核第 4 步生成的凭证并记账。6、对账并结转。六、 生成报表：运行UFO表新建调用模板（选择相应报表）账套初始录入关键字表页重算核对报表（与总账中余额核对）保存业务信息：（1）按应付工资发生额的14 %计提福利费：借：管理费用 福利费贷：应付福利费（1） 1 月30日由周华自定义计计提福利提福利费的自动转账凭证并生成，林立审核并记账： 业务信息：(2)按期初固定资产原值的 5%计提折旧费，折旧费全部计入管理费用。借：管理费用贷：累计折旧注：自定义信息为期初余额(2) 1月 30日由周华自定义计提固定资产折旧的自动转账凭证并生成，林立审核并记账。 业务信息( 3 )按产品销售收入月发生额的 4%计提小规模纳税人增值税。借：产品销售收入( 501 )贷：应交税金( 221 )注：自定义信息为 501金额公式为JG (); 221金额公式为FS (501，月，贷)/ 1.