中小企业财务部职位说明书

1、目录.财务部结构及职责 2一）财务部主要工作职责 2二）财务部组织结构图 2. 财务部各职位说明书 2一）财务部部长职位说明书 2二）财务部出纳职位说明书 4三）财务部会计职位说明书 5四）财务部物料管理员职位说明书 6财务部职位说明书财务部结构及职责（一）财务部主要工作职责1. 公司年度预算、财务收支计划、信贷计划的编制；资金的筹集调度，保证资金在使 用上安全可靠；2. 制定公司财务制度、组织实施，并监督执行；各种会计表单的设计、修改与填写指 导；3. 按会计制度财务通则及国家有关政策的规定、进行公司经营成本、费用的 核算、建立总帐、明细帐；4. 作好对公司各事业部的业务统计及核算，按公司年

2、度预算及与事业部约定的比例， 核算事业部的绩效；5. 定期或不定期的向公司总经理、财务总监汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的执行情况；汇报财务制度、税收法规的执行情况、存在问题，提出解决意见；6. 按税法的规定办理税收的核算、申报及交纳工作；7. 对公司物料的购入、发出及保管进行管理；8. 完成公司董事会、总经理、财务总监交给的其他工作。（二）财务部组织结构图.财务部各职位说明书（一）财务部部长职位说明书岗位名称：财务部部长直接上级：财务总监直接下级：财务部工作概述：全面负责财务部的日常工作 主要职责：1. 组织编制公司财务收支计划、信贷计划，资金的筹集调度，保证资金在使用上安全可靠

3、；2. 制定公司财务制度、组织实施；监督执行公司财务制度；3. 组织公司的会计核算及报表的编制，保证数据的真实、正确；4. 作好税收的核算、申报及交纳工作；5. 定期或不定期向总经理、财务总监汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划 的具体情况；6. 汇报财务制度、税收法规的执行情况及存在问题，提出解决意见；7. 负责本部门的质量管理和培训工作；8. 负责本部门团队建设工作。主要管理权利：；1、对本部门人员的调整、安排及奖惩的建议权。2、对不符合财务制度的开支，有权拒绝支付权。 工作基本环境描述:上班地点：公司所在地要求：1、生理天赋要求必备资格条件：（1）男：1.65M以上，女：1.60M

4、以上理想资格条件：强健、敏捷2、品质要求必备资格条件：（1）认真负责、工作细致、坚持原则（2）为人正直、责任心强理想资格条件：解决了基本生存问题，处在“寻求个人发展阶段”3、知识阅历要求（1）相关专业大学本科以上学历；（2）5年以上大中型企业相关工作经历；（3）曾从事财务部经理工作 3年以上；（4）最好有IT行业工作背景。4、技能要求1. 精通财务法规、税务法规；2. 熟悉各项财务工作操作程序和原则；3. 至少熟练掌握一种财务管理软件的使用；4. 具有基本的管理理念、技能和方法。5、其它要求（1）自备通讯工具工资、奖金、福利等：按公司薪金管理制度执行。（二）财务部出纳职位说明书岗位名称：财务部

5、出纳直接上级：财务部部长直接下级：无工作概述：搞好货币资金的收付及现金、银行存款日记帐的记帐、结帐工作。主要职责：1. 做好公司资金的管理及调配工作；2. 完成现金、银行存款的日常收支工作及记帐工作；3. 做好收付款凭证的审核工作；4. 配合会计做好每月凭证的录入（或审核）工作；5. 每月的工资核算及发放工作；6. 做好现金及银行存款、有价证券的收付、保管，每日进行现金的结帐，每月至少与 各开户银行对帐一次；7. 配合有关部门做好应收、应付款工作；8完成财务部长交给的其他工作。主要管理权利：；1. 各种收付款凭证的审核权，对不符合财务制度开支的报告权；2. 财务管理制度的修改建议权；3. 上级

6、主管授予的其他权限。工作基本环境描述：上班地点：公司所在地要求：1、生理天赋要求必备资格条件：（1）男：1.65M以上，女：1.60M以上理想资格条件：强健、敏捷2、质要求必备资格条件：（1）认真负责、工作细致、坚持原则（2）为人正直、责任心强 理想资格条件：解决了基本生存问题，处在“寻求个人发展阶段”3、知识阅历要求（1）相关专业大学专科以上学历；（2）3年以上大中型企业相关工作经历；（3）曾从事出纳工作2年以上；（4）最好有IT行业工作背景。4、技能要求（1）熟悉财务法规、税务法规；（2）熟悉出纳工作操作程序和原则；（3）至少熟练掌握一种财务管理软件的使用。5、其它要求（1）自备通讯工具工

7、资、奖金、福利等：按公司薪金管理制度执行。（三）财务部会计职位说明书岗位名称：财务部会计直接上级：财务部部长直接下级：无工作概述：作好公司经营业务的核算、各项资金往来的记帐、结帐工作，编制会计报表。 主要职责：1、会计凭证的编制及会计档案的整理保管；2、各种明细帐、总分帐、销售业务的统计、核算及绩效考评；3、按税法的规定进行税金的核算、申报及交纳；4、编制会计报表及相关的会计报告；对公司的财务状况提出初步分析意见；5、参与会计表单的设计、修订，向公司相关人员提供会计表单填写指导；6、执行资金预算及控制预算内的经费支出，对往来帐务进行管理；7、公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理，定期对公司资

8、产进行盘存；8、定期或不定期向财务部长汇报会计核算、销售业务核算、税金核算及公司各部门执 行预算的有关情况，针对存在的问题提出处理意见；9、完成财务总监、财务部长交办的其他工作。主要管理权利：；1. 各种会计凭证的审核权，对不符合财务制度开支的报告权；2. 财务管理制度的修改建议权；3. 上级主管授予的其他权限。工作基本环境描述：上班地点：公司所在地要求：1、生理天赋要求必备资格条件：（1）男：1.65M以上，女：1.60M以上理想资格条件：强健、敏捷2、品质要求必备资格条件：（1）认真负责、工作细致、坚持原则（2）为人正直、责任心强理想资格条件：解决了基本生存问题，处在“寻求个人发展阶段”3

9、、知识阅历要求（1）相关专业大学专科以上学历；（2）3年以上大中型企业相关工作经历；（3）曾从事会计工作2年以上；（4）最好有IT行业工作背景。6、技能要求（1）熟悉财务法规、税务法规；（2）熟悉会计工作操作程序和原则；（3）至少熟练掌握一种财务管理软件的使用；（4）良好的沟通能力。7、其它要求（1）自备通讯工具工资、奖金、福利等：按公司薪金管理制度执行。（四）财务部物料管理员职位说明书岗位名称：财务部物料管理员直接上级：财务部长直接下级：无工作概述：完成公司原材料的采购、入库及保管工作。主要职责：1. 对公司物料的供应市场进行调查，了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化情况和规律，协助财务

10、总监选择资信状况良好的供应商；2. 根据业务合同和公司经营的需要，协助财务总监制订采购计划具体实施采购任务；3. 按各公司经营需求要求购入原材料，并入库，保管好库存物资，每月进行盘存。按月编制库存商品出入库明细表，报财务部；4. 处理与协调和供应商的关系，对不合格的物料进行退货处理；5. 参与与供应商的谈判，向供应商提供所需物料性能、质量要求等信息；6. 定期或不定期对主要供应商进行品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；7. 完成财务总监交办的其他工作。主要管理权利：；1. 对不符合要求的物资有拒绝入库权；2. 对未办理出库的商品有拒绝发出权；3. 对本职工作范围内的工作有处理、协调权。工作基本环境描述：上班地点：公司所在地要求：1、生理天赋要求必备资格条件：（1）男：1.65M以上，女：155M以上理想资格条件：强健、敏捷2、品质要求必备资格条件：（1）认真负责、工作细致、坚持原则；（2）为人正直、责任心强。理想资格条件：解决了基本生存问题，处在“寻求个人发展阶段”8、知识阅历要