现金管理制度(多篇)

1、现金管理制度( 精选多篇 )篇一：学校 金管理制度一、 真 行国 院 布的 金管理 行条例。学校 开支必 格遵守国家 制度，履行社会集 控 物 批制度。二、学校 格 行 决算制度。 一切 开支 持 “一支笔” 批。三、学校公款不准私人借用， 退教 工确有困 由互助 “一日捐”活 来解决四、各 用支出 格履行 批手 ，内部借款必 理手 ， 校 批准方可支付。 人 不得 放超 定限 的 金。 超 定限 可用 金 支票形式代替。学校 物 ， 1000 元以上的只能用支票或托付 方式支付。五、学校 金一律存入 政 （ 室保 柜存留 金不得超过 500 元）， 款 用，杜 挪用、 借公款或公款私存等 象

2、。不以任何名 套取、挪用和坐支 金， 者，除退 金外， 要追究其行政 任。六、凡 取 金或 金必 当面点清，事后概不 。七、 金 登 要及 ，做到日清月 ， 相符。八、本制度自 布之日起 施。篇二：学校 金管理制度 加 金的使用、保管 行控制，确保 金 的安全，杜 法乱 行 ，根据 政部内部控制 范 金 （ 行）和中国人民银行关于现金管理暂行条例 精神，结合我校实际情况，特制订本校现金管理制度。一、现金管理的原则执行内部管理制度的要求， 实行钱账分管。明确规定现金的收付、结算、登记等工作，由报账会计和出纳分开管理，实行会计管账不管钱，出纳管钱不管账。二、使用现金的范围1 、个人劳务报酬；2 、

3、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；3 、出差人员必须随身携带的差旅费；4 、500 元以下的零星支出，超过限额部分原则上应以转帐结算凭证（转帐支票、汇票或信汇）支付；5 、中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。三、按照现金管理制度，严格掌握库存现金限额，超过部分及时存入银行，未经银行批准，不准坐支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。银行结算起点定为500 元。超过 500 元现金支付，需通过公务卡或银行转帐。四、派人到外地采购， 其采购款项，必须由财务科通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。五、购置国家规定的专项控制商品， 必须采取银行转帐结算

4、方式，不得使用现金。六、对已办妥的收付凭证，要及时按顺序登记现金账，并结出余额。账面余额要与实际库存现金核对相符，日清月结。若有长短款要及时向财务负责人报告，查明原因及时处理。七、负责保管库存现金及现金支票、空白收据、有关印章、在确保其安全和完整无损，如有短缺，要追究其经济责任。八、各类外出人员返回后，一周内必须到财务科结算报销。如有特殊情况，本人确实无法来结账，应经本部门领导批准，同时要指定他人按期结账。凡逾期不结者，从借款人工资中扣除。篇三：学校现金管理制度现金管理人员要热爱本职工作，忠于职守，工作认真细心，不出差错，态度热忱。1 、每天做一次现金日记帐，做到准确无误，及时向学校报告现金使

5、用情况，便于学校掌握及统筹安排。2 、现金日记帐与现金必须相符， 随时接受学校及上级部门的检查。3 、当天现金数额超过 5000 元以上必须存入银行，现金管理人员不得让大额现金停留自己家里，出现差错自己赔偿。4 、现金管理人员不得私自挪用公款，不得私自给他人借款，特殊情况必须经校长批准同意签字后才能借款，否则，视为挪用公款。5 、现金管理人员在收取各项费用时， 必须向交款人开好统一收据，收据用完后存档、备查。6 、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务， 不得签发空头支票。7 、现金管理人员要提高防范意识，加强对现金的管理，领取或使用 5000 元以上大额资金时必须由两人以上同时办理

6、。8 、现金开支范围：按照国务院发布的现金管理暂行条例 规定，开户单位可以在下列范围内使用现金：（ l ）职工工资、津贴。（ 2）个人劳务报酬。（ 3）根据国家规定颁发绘个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。（4）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。（5）向个人收购农副产品和其他物资的价款。（6）出差人员必须随身携带的差旅费。 （7）结算起点以下的零星支出。（8）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。现金管理制度1 、单位可以在下列范围内使用现金：(一) 职工工资、津贴、奖金；(二) 个人劳务报酬(三) 出差人员必须随身携带的差旅费；(四) 结算起点 1000 元以下的零星

7、支出；2 、财务人员支付个人款项， 经过使用现金限额的部分应当以支票支付，确需全额支付现金的，经财务主管、镇领导批准后支付现金。3 、单位所购固定资产、大宗商品、工程款以及其他超过现金支付限额 1000 元以上的物品必须采取转账结算方式，不得使用现金。4 、单位职工因工作需要借用现金，需填写借款单，经财务主管审核，单位主要领导批准签字后方可借用， 超过还款期限的即转应收款。5 、凭发票、工资单、差旅费单及单位认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，财务主管审核，主管领导批准后方可支付现金。学校现金管理制度一、现金管理人员要热爱本职工作，忠于职守，工作认真细心，不出差错，态度热忱。二、每天做一次现金日记帐，做到准确无误，及时向学校报告现金使用情况，便于学校掌握及统筹安排。三、现金日记帐与现金必须相符，随时接受会计及学校审计人员组织的检查。四、现金数额超过 100 元以上必须存入银行，现金管理人员不得让大额现金停留自己家里，出现差错自己赔偿。五、现金管理人员不得私自挪用公款，不得私自给他人借款，特殊情况必须经校长批准同意签字后才能借款，否则，视为挪用公款。六、现金管理人员在收取各项费用时，必